[一季报]塞力医疗(603716):2022年第一季度报告

时间:2022年04月28日 17:22:37 中财网
原标题:塞力医疗:2022年第一季度报告

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人温伟、主管会计工作负责人杨赞及会计机构负责人(会计主管人员)黄思燕保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入578,884,225.9212.01
归属于上市公司股东的净利润21,185,477.22312.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润20,570,880.11418.97
经营活动产生的现金流量净额-117,248,727.93不可比

基本每股收益(元/股)0.10233.33 
稀释每股收益(元/股)0.10233.33 
加权平均净资产收益率(%)1.43增加1.09个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产4,489,441,503.444,293,573,705.494.56
归属于上市公司股东的 所有者权益1,579,348,980.021,562,078,741.561.11

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益607,470.71 
越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外153,017.18 
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、 整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效  
套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益  
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益  
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出150,386.02 
其他符合非经常性损益定义的损益 项目  
减:所得税影响额187,116.63 
少数股东权益影响额(税后)109,160.17 
合计614,597.11 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
交易性金融资产-93.12主要系卖出理财产品
其他应收款36.53主要系应收保证金、往来款增加
应收款项融资-44.87本期银行承兑汇票承兑/贴现
长期股权投资-41.12对参股公司不再具有重大影响,调 整至其他权益工具投资
其他权益工具投资87.50对参股公司不再具有重大影响,调 整至其他权益工具投资
应付票据304.81本期开具承兑汇票增加
其他应付款108.78主要系应付往来借款增加
合同负债-30.76预收合同款项结转导致减少
长期应付款76.77主要系分期付款购入资产所致
递延所得税负债-37.58递延所得税负债转回
其他综合收益不可比参股公司亏损增加
税金及附加30.16业务增长导致附加税增加
投资收益不可比投资亏损减少
其他收益-93.83本期政府补助减少
信用减值损失372.14预期损失率较上年增长
资产减值损失不可比本期计提存货跌价增加
资产处置收益不可比主要系非流动资产处置收益增加
营业外收入-30.15主要系21年发生无需支付的应付 款项核销
营业外支出-50.07本期捐赠减少
所得税费用211.38本期利润总额增加导致
经营活动产生的现金流 量净额不可比主要系销售商品收回的现金减少
投资活动产生的现金流 量净额不可比主要系投资类往来款增加
筹资活动产生的现金流 量净额191.63主要系借入资金增加

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数25,492报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
赛海(上海)健康科技有限 公司境内非国有 法人60,843,7 7029.680质押25,02 5,000
上海雁丰投资管理有限公司 -雁丰向日葵1号私募证券 投资基金其他10,251,0 505.0000
温伟境内自然人9,634,20 84.700质押4,810 ,000
深圳市华润资本股权投资有 限公司-华润医药(汕头) 产业投资基金合伙企业(有 限合伙)其他4,384,90 02.1400
宁波宁聚资产管理中心(有 限合伙)-宁聚量化稳增4 号私募证券投资基金其他3,935,90 11.9200
曲明彦境内自然人3,091,60 01.5100
倪子涵境内自然人2,323,00 01.1300
上海烜鼎资产管理有限公司 -烜鼎星辰8号私募证券投 资基金其他1,999,95 00.9800
朱晓红境内自然人1,537,50 00.7500
周永胜境内自然人1,459,50 00.7100
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
赛海(上海)健康科技有限 公司60,843,770人民币普通股60,843,770   
上海雁丰投资管理有限公司 -雁丰向日葵1号私募证券 投资基金10,251,050人民币普通股10,251,050   
温伟9,634,208人民币普通股9,634,208   
深圳市华润资本股权投资有 限公司-华润医药(汕头) 产业投资基金合伙企业(有 限合伙)4,384,900人民币普通股4,384,900   
宁波宁聚资产管理中心(有 限合伙)-宁聚量化稳增4 号私募证券投资基金3,935,901人民币普通股3,935,901   
曲明彦3,091,600人民币普通股3,091,600   
倪子涵2,323,000人民币普通股2,323,000   
上海烜鼎资产管理有限公司 -烜鼎星辰8号私募证券投 资基金1,999,950人民币普通股1,999,950   
朱晓红1,537,500人民币普通股1,537,500   
周永胜1,459,500人民币普通股1,459,500   
上述股东关联关系或一致行 动的说明温伟先生系赛海(上海)健康科技有限公司控股股东及实际控制人, 持有其66.06%股权。     

前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)公司前10名股东及前10名无限售股东中,赛海(上海)健康科技 有限公司通过投资者信用证券账户持有24,000,000股,上海雁丰 投资管理有限公司-雁丰向日葵1号私募证券投资基金通过投资 者信用证券账户持有10,251,050股,曲明彦通过投资者信用证券 账户持有2,000,000股,倪子涵通过投资者信用证券账户持有 2,090,500股,上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎星辰8号私募证 券投资基金通过投资者信用证券账户持有1,999,950股,朱晓红通 过投资者信用证券账户持有1,080,000股。
注:报告期末,塞力斯医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司无限售流通股 10,398,323股,占公司总股本的5.07%,位于公司2022年3月31日股东名册的第二位。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:塞力斯医疗科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金413,977,088.37473,549,725.12
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产825,807.9112,000,000.00
衍生金融资产  
应收票据67,780,578.6468,728,955.54
应收账款1,869,356,975.691,751,902,181.52
应收款项融资5,393,292.609,782,564.31
预付款项119,825,396.54106,061,397.28
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款472,971,816.65346,411,293.27
其中:应收利息6,793,038.055,900,187.52
应收股利  
买入返售金融资产  
存货488,002,808.59463,613,082.08
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产12,591,863.779,983,535.65
流动资产合计3,450,725,628.763,242,032,734.77
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款62,718,782.3061,860,452.41
长期股权投资107,944,912.16183,343,052.28
其他权益工具投资157,107,837.4883,788,621.12
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产187,325,652.92193,838,114.65
在建工程11,479,158.9412,091,255.36
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产65,905,888.4071,497,474.43
无形资产30,777,857.9931,322,519.21
开发支出  
商誉155,021,898.83155,021,898.83
长期待摊费用39,154,762.1434,017,178.57
递延所得税资产89,010,541.0582,491,821.39
其他非流动资产132,268,582.47142,268,582.47
非流动资产合计1,038,715,874.681,051,540,970.72
资产总计4,489,441,503.444,293,573,705.49
流动负债:  
短期借款607,712,788.43690,245,812.78
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据5,950,781.541,470,029.48
应付账款629,331,043.72564,885,285.17
预收款项  
合同负债45,467,129.2065,669,207.26
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬21,520,940.2327,564,425.17
应交税费45,641,752.2848,570,110.69
其他应付款410,890,769.42196,808,883.01
其中:应付利息9,098,458.925,747,995.48
应付股利6,215,380.846,215,380.84
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债135,604,425.86132,825,681.50
其他流动负债8,126,649.668,478,577.39
流动负债合计1,910,246,280.341,736,518,012.45
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款272,658,812.50273,158,812.50
应付债券485,511,151.13478,221,156.41
其中:优先股  
永续债  
租赁负债39,199,211.1747,475,542.55
长期应付款9,348,076.405,288,222.71
长期应付职工薪酬3,972,182.683,972,182.68
预计负债  
递延收益127,000.00149,000.00
递延所得税负债3,669,704.875,879,189.51
其他非流动负债  
非流动负债合计814,486,138.75814,144,106.36
负债合计2,724,732,419.092,550,662,118.81
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)205,018,993.00205,018,993.00
其他权益工具94,193,608.9394,193,608.93
其中:优先股  
永续债  
资本公积854,710,131.38854,433,586.54
减:库存股200,549,549.43200,549,549.43
其他综合收益-6,667,817.76-2,476,034.32
专项储备  
盈余公积45,256,746.2445,256,746.24
一般风险准备  
未分配利润587,386,867.66566,201,390.60
归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计1,579,348,980.021,562,078,741.56
少数股东权益185,360,104.33180,832,845.12
所有者权益(或股东权益)合 计1,764,709,084.351,742,911,586.68
负债和所有者权益(或股东 权益)总计4,489,441,503.444,293,573,705.49

公司负责人:温伟 主管会计工作负责人:杨赞 会计机构负责人:黄思燕
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:塞力斯医疗科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入578,884,225.92516,817,163.09
其中:营业收入578,884,225.92516,817,163.09
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本540,110,563.59500,686,972.10
其中:营业成本432,483,050.05402,882,148.05
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加3,005,438.262,308,981.49
销售费用30,972,904.7326,896,636.88
管理费用45,626,757.0042,183,572.94
研发费用8,630,117.369,603,868.15
财务费用19,392,296.1916,811,764.59
其中:利息费用19,562,540.0717,726,028.70
利息收入631,103.302,118,707.00
加:其他收益153,017.182,480,390.50
投资收益(损失以“-”号填列)-204,236.88-1,102,026.53
其中:对联营企业和合营企业的投-245,968.28-1,102,026.53
资收益  
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,566,099.79-755,312.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,168,570.92 
资产处置收益(损失以“-”号填 列)607,470.71-23,000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)34,595,242.6316,730,242.23
加:营业外收入366,672.95524,936.84
减:营业外支出216,286.93433,142.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)34,745,628.6516,822,036.49
减:所得税费用9,007,628.222,892,763.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)25,738,000.4313,929,273.44
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列)21,185,477.225,141,403.06
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)4,552,523.218,787,870.38
六、其他综合收益的税后净额-4,191,783.44-728,611.58
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-4,191,783.44-728,611.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益-4,191,783.44-728,611.58
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收 益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动-4,191,783.44-728,611.58
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益 的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额  
七、综合收益总额21,546,216.9913,200,661.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额16,993,693.784,412,791.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额4,552,523.218,787,870.38
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.100.03
(二)稀释每股收益(元/股)0.100.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:温伟 主管会计工作负责人:杨赞 会计机构负责人:黄思燕
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:塞力斯医疗科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金459,048,888.67543,377,854.26
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金647,706.991,622,911.67
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还91,586.40 
收到其他与经营活动有关的现金12,289.2224,642,719.56
经营活动现金流入小计459,800,471.28569,643,485.49
购买商品、接受劳务支付的现金395,471,301.83462,536,288.79
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金56,812,902.2650,763,857.20
支付的各项税费42,369,049.2628,588,936.47
支付其他与经营活动有关的现金82,395,945.8639,750,824.11
经营活动现金流出小计577,049,199.21581,639,906.57
经营活动产生的现金流量净额-117,248,727.93-11,996,421.08
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金12,914,682.73 
取得投资收益收到的现金49,267.17 
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,000.0060,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计12,964,949.9060,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金6,707,051.9011,675,975.42
投资支付的现金2,124,400.0028,669,200.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金56,650,000.00 
投资活动现金流出小计65,481,451.9040,345,175.42
投资活动产生的现金流量净额-52,516,502.00-40,285,175.42
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 480,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金 480,000.00
取得借款收到的现金191,379,420.99382,001,827.88
收到其他与筹资活动有关的现金223,715,308.83 
筹资活动现金流入小计415,094,729.82382,481,827.88
偿还债务支付的现金287,149,958.91331,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金7,537,639.9713,814,017.61
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金13,471,397.85500,000.00
筹资活动现金流出小计308,158,996.73345,814,017.61
筹资活动产生的现金流量净额106,935,733.0936,667,810.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-62,829,496.84-15,613,786.23
加:期初现金及现金等价物余额469,152,176.14658,375,189.90
六、期末现金及现金等价物余额406,322,679.30642,761,403.67

公司负责人:温伟 主管会计工作负责人:杨赞 会计机构负责人:黄思燕



2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2022年4月28日


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