[一季报]云维股份(600725):云维股份2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 17:24:08 中财网
原标题:云维股份:云维股份2022年第一季度报告

证券代码：600725 证券简称：云维股份
云南云维股份有限公司
2022年第一季度报告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人蔡大为、主管会计工作负责人唐江萍及会计机构负责人（会计主管人员）雷国斌保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入412,573,729.080.43
归属于上市公司股东的净利润7,208,533.2492.27
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润6,560,329.3073.38
经营活动产生的现金流量净额-131,201,134.72-11.45

基本每股收益（元/股）0.005892.27　
稀释每股收益（元/股）0.005892.27　
加权平均净资产收益率（%）2.14增加82.12个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产470,259,654.44492,107,959.23-4.44
归属于上市公司股东的 所有者权益340,373,688.86333,165,155.622.16

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外6,428.10个人所得收手续费返还，计入 当期损益
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益　　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出　　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目641,775.84　
减：所得税影响额　　
少数股东权益影响额（税 后）　　
合计648,203.94　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
货币资金-80.74公司货币资金期末数较期初数减少，主要原因是为本 报告期公司贸易采购货款支付增加。
应收账款103.50公司应收账款期末数较期初数增加，主要原因是报告 期公司新增贸易业务，按合同约定先货后款，给予一 定的账期，未达到收款条件。
应收款项融资-60.65公司应收款项融资期末数较期初数减少，主要原因是 报告期公司期初持有银行承兑汇票办理已贴现或支付 货款，新增收到银行承兑汇票减少。
预付款项-55.54公司预付账款期末数较期初数减少，主要原因为公司 报告期内按照约定完成贸易业务结算。
其他应收款120.30公司其他应收款期末数较期初数增加，主要原因是为 公司报告期内支付了贸易业务保证金。
存货147.13公司存货期末数较期初数增加，主要原因是报告期公 司增加原材料采购。
其他流动资产3,342,166.55其他流动资产期末数较期初数增加，主要原因是报告 期公司贸易业务量扩大，贸易形成的留抵进项税未抵 扣,上年末留抵税较少。
应付账款-34.88公司应付账款期末数较期初数减少，主要原因为报告 期公司支付了达到支付条件的采购款。
合同负债-51.63公司合同负债期末数较期初数减少，主要原因为公司 报告期内按照约定完成贸易业务结算。
应交税费43.62公司应交税费期末数较期初数增加，主要原因是公司 可弥补亏损已过期，报告期内需缴纳企业所得税。
税金及附加467.35公司税金及附加本期较上年同期增加，主要原因是报 告期公司贸易毛利大幅增加，增值税附税增加导致。
财务费用496.26财务费用本期较上年同期增加，主要原因是报告期公 司对收到的银行承兑汇票进行贴现支付贴现息导致。
投资收益-100.00投资收益本期较上年同期减少，主要原因是报告期公 司理财投资收益减少导致。
支付的各项税费4,627.92支付的各项税费期较上年同期增加，主要原因是报告 期缴纳的期初申报税款及贸易利润增加的增值说附 税。
收回投资所收到的现 金-100.00收回投资收到的现金本期较上年同期减少，主要原因 是本报告期公司未开展理财投资。
取得投资收益所收到 的现金-100.00取得投资收益收到的现金本期较上年同期减少，主要 原因是本报告期公司未开展理财投资。
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 所支付的现金252.31公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金本期较上年同期增加，主要原因是本报告期内 公司新办公地点购置办公用资产导致。
支付的其他与投资活 动有关的现金-100.00支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减 少，主要原因是本报告期公司未开展理财投资。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数32,687报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
云南省能源投资集团有限 公司国有法人357,258,74428.990无0
中国农业银行股份有限公 司云南省分行国有法人52,396,3724.250无0
张光武境内自然 人32,400,0002.630无0
云南煤化工集团有限公司 破产企业专用财产处置账 户未知24,517,3761.990无0
华夏银行股份有限公司昆 明分行未知20,773,0001.690无0
中国建设银行股份有限公 司云南省分行国有法人18,933,4851.540无0
交通银行股份有限公司未知18,925,8361.540无0
上海浦东发展银行股份有 限公司昆明分行未知16,511,2041.340无0
云南省投资控股集团有限 公司国有法人14,793,6831.200无0
中国工商银行股份有限公 司沾益支行国有法人13,797,5261.120无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
云南省能源投资集团有限 公司357,258,744人民币普通 股357,258,744　　　
中国农业银行股份有限公 司云南省分行52,396,372人民币普通 股52,396,372　　　
张光武32,400,000人民币普通 股32,400,000　　　

云南煤化工集团有限公司 破产企业专用财产处置账 户24,517,376人民币普通 股24,517,376
华夏银行股份有限公司昆 明分行20,773,000人民币普通 股20,773,000
中国建设银行股份有限公 司云南省分行18,933,485人民币普通 股18,933,485
交通银行股份有限公司18,925,836人民币普通 股18,925,836
上海浦东发展银行股份有 限公司昆明分行16,511,204人民币普通 股16,511,204
云南省投资控股集团有限 公司14,793,683人民币普通 股14,793,683
中国工商银行股份有限公 司沾益支行13,797,526人民币普通 股13,797,526
上述股东关联关系或一致 行动的说明1. 本表所列云南省能源投资集团有限公司持股数量为合 并其子公司云南能投资本投资有限公司持股数（能投集团直接持 有354,158,803股，持股比例28.74%，子公司云南能投资本投资 有限公司持有3,099,941股，持股比例0.25%）。 2. 云南省投资控股集团有限公司持有公司股票数量为 14,793,683，持股比例为 1.20%，云南省投资控股集团有限公司 持有云南省能源投资集团有限公司83.08%股权。 除上述云南能投集团、云南省投资控股集团有限公司关联关系 外，公司未知上表中其他股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:云南云维股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金31,452,445.10163,335,522.11
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款297,830,880.53146,352,469.65
应收款项融资8,067,319.4820,500,000.00
预付款项52,767,919.15118,686,231.28
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,512,587.732,048,345.18
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货49,057,831.7919,851,072.49
合同资产　2,452,773.56
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,472,633.41193.66
流动资产合计450,161,617.19473,226,607.93
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产907,488.66933,866.84
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产19,190,548.5917,947,484.46
无形资产　　
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计20,098,037.2518,881,351.30
资产总计470,259,654.44492,107,959.23
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据30,000,000.0030,000,000.00
应付账款17,311,251.1126,582,167.53
预收款项　　
合同负债20,695,757.7942,785,348.97
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬3,717,011.733,586,382.51
应交税费2,202,641.791,533,625.60
其他应付款31,102,435.9830,546,162.71
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　1,873,494.81
其他流动负债　　
流动负债合计105,029,098.40136,907,182.13
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债17,706,083.0214,199,087.34
长期应付款　　
长期应付职工薪酬7,150,784.167,836,534.14
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计24,856,867.1822,035,621.48
负债合计129,885,965.58158,942,803.61
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,232,470,000.001,232,470,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,801,022,674.881,801,022,674.88
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积105,508,475.01105,508,475.01
一般风险准备　　
未分配利润-2,798,627,461.03-2,805,835,994.27
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计340,373,688.86333,165,155.62
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益） 合计340,373,688.86333,165,155.62
负债和所有者权益（或股 东权益）总计470,259,654.44492,107,959.23

公司负责人：蔡大为 主管会计工作负责人：唐江萍 会计机构负责人：雷国斌
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入412,573,729.08410,791,870.93
其中：营业收入412,573,729.08410,791,870.93
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本403,329,296.91407,075,276.78
其中：营业成本397,618,821.42402,632,674.88
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加510,098.6889,909.00
销售费用1,654,613.641,733,215.07
管理费用3,230,723.122,698,981.11
研发费用　　
财务费用315,040.05-79,503.28
其中：利息费用184,719.74　
利息收入183,953.2586,951.96
加：其他收益6,428.108,592.17
投资收益（损失以“－”号填 列）　24,077.31
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）9,250,860.273,749,263.63
加：营业外收入　　
减：营业外支出　　
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）9,250,860.273,749,263.63
减：所得税费用2,042,327.03　
五、净利润（净亏损以“－”号填列）7,208,533.243,749,263.63
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）7,208,533.243,749,263.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额7,208,533.243,749,263.63
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额7,208,533.243,749,263.63
（二）归属于少数股东的综合收益总 额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.00580.0030
（二）稀释每股收益(元/股)0.00580.0030

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：蔡大为 主管会计工作负责人：唐江萍 会计机构负责人：雷国斌



合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金320,175,204.12383,484,048.04
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金7,763,493.856,386,562.36
经营活动现金流入小计327,938,697.97389,870,610.40
购买商品、接受劳务支付的现金447,596,533.34500,717,460.45
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金4,125,670.283,978,866.33
支付的各项税费4,800,379.16101,532.50
支付其他与经营活动有关的现金2,617,249.912,789,767.27
经营活动现金流出小计459,139,832.69507,587,626.55
经营活动产生的现金流量净 额-131,201,134.72-117,717,016.15
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　20,000,000.00
取得投资收益收到的现金　24,077.31
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计-20,024,077.31
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金277,952.2078,895.00
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　20,000,000.00
投资活动现金流出小计277,952.2020,078,895.00
投资活动产生的现金流量净 额-277,952.20-54,817.69
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金7,444.22　
筹资活动现金流入小计7,444.22-
偿还债务支付的现金411,434.31　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金　　
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计411,434.31-
筹资活动产生的现金流量净 额-403,990.09-
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-131,883,077.01-117,771,833.84
加：期初现金及现金等价物余额163,335,522.11140,809,574.68
六、期末现金及现金等价物余额31,452,445.1023,037,740.84

公司负责人：蔡大为 主管会计工作负责人：唐江萍 会计机构负责人：雷国斌





2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告


云南云维股份有限公司董事会
2022年4月29日


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各版头条