[一季报]陆家嘴(600663):2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 17:24:16 中财网
原标题:陆家嘴:2022年第一季度报告

证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入2,701,514,862.70-8.37
归属于上市公司股东的净利润654,882,600.91-25.96
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润645,501,925.56-25.71
经营活动产生的现金流量净额-3,481,030,286.32-351.35

基本每股收益（元/股）0.1623-25.96　
稀释每股收益（元/股）0.1623-25.96　
加权平均净资产收益率（%）2.86减少1.41个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产117,018,570,525.86120,895,887,034.73-3.21
归属于上市公司股东的 所有者权益23,299,351,565.0422,573,247,321.043.22

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益4,540.04子公司陆家嘴国际信托有限公司 处置非流动资产收益。
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外7,630,638.00公司及其控股子公司的个税手续 费返还、政府补贴、增值税加计 扣除等763.06万元。
对外委托贷款取得的损益2,288,539.06该项目主要为本公司收到的对上 海陆家嘴新辰投资股份有限公司 以及上海前绣实业有限公司的股 东贷款利息收入人民币228.85 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出5,085,950.74该项目主要为本公司计入营业外 收入的赔偿金及罚款收入。
减：所得税影响额3,705,298.18　
少数股东权益影响额（税后）1,923,694.31　
合计9,380,675.35　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额-351.35%主要为：1、子公司陆家嘴国际信 托有限公司发放客户贷款及垫款
　　较同期净增加20.9亿元；2、本季 度未大量出售房产，销售商品、提 供劳务收到的现金减少19.44亿 元。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数118,113报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海陆家嘴（集团）有限 公司国有法人2,276,005,66356.42-无-
上海国际集团资产管理有 限公司国有法人119,140,8522.95-未知-
中国证券金融股份有限公 司国有法人33,085,4850.82-未知-
中央汇金资产管理有限责 任公司未知19,734,4440.49-未知-
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED未知19,606,9550.49-未知-
LGT BANK AG未知19,131,5830.47-未知-
香港中央结算有限公司未知18,487,8850.46-未知-
中国工商银行股份有限公 司－中证上海国企交易型 开放式指数证券投资基金未知18,072,6610.45-未知-
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND未知17,172,5730.43-未知-
徐秀芳未知14,759,9000.37-未知-
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　

上海陆家嘴（集团）有限公司2,276,005,663人民币普通股2,276,005,663
上海国际集团资产管理有限公司119,140,852人民币普通股119,140,852
中国证券金融股份有限公司33,085,485人民币普通股33,085,485
中央汇金资产管理有限责任公司19,734,444人民币普通股19,734,444
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED19,606,955境内上市外资股19,606,955
LGT BANK AG19,131,583境内上市外资股19,131,583
香港中央结算有限公司18,487,885人民币普通股18,487,885
中国工商银行股份有限公司－中 证上海国企交易型开放式指数证 券投资基金18,072,661人民币普通股18,072,661
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND17,172,573境内上市外资股17,172,573
徐秀芳14,759,900境内上市外资股14,759,900
上述股东关联关系或一致行动的 说明上述股东中，控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司与其他股东 之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间 是否存在关联关系或一致行动的情况。　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）上述股东中，控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司未参与融资 融券及转融通业务。公司未知其他股东是否参与融资融券及转融 通业务的情况。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

（一）本报告期内公司主要业务情况


长期持有物业类型　总建筑面积 （平方米）成熟物业 总建筑面积 （平方米）期末出租率 （截至3月31日）平均租金（一季度）
主要办公物业甲级写 字楼1,911,1431,911,14385%（上海）8.09元/平方米/天
　　　　75%（天津）3.45元/平方米/天
　高品质 研发楼327,106327,10687%（上海）6.26元/平方米/天
主要商业物业458,242458,24292%（上海）10.06元/平方米/天　
　　　79%（天津）2.62元/平方米/天　
酒店物业194,922120,34442%417.39元/间/夜　
合计2,891,4132,816,835　　　
主要住宅销售1-3月可售面积 （平方米）1-3月签约面积 （平方米）项目总可销面 积（平方米）项目累计签约 面积 （平方米）项目整体 去化率
天津海上花苑二期19,3963,526106,55790,68785%
苏州锦绣澜山锦园98,512616101,5603,6644%
合计117,9084,142208,11794,35145%


（二）风险提示
2022 年 4 月 12 日晚，公司从“中环网”上获悉，江苏省生态环境厅于近日发布了中央第二生态环境保护督察组移交事项，涉及公司控股子公司苏州绿岸房地产开发有限公司名下部分土地存在污染，详见公司2022年4月14日公告临2022-017。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,376,227,835.6213,352,516,789.35
结算备付金782,975,193.11622,663,968.17
融出资金869,398,636.95928,576,517.67
交易性金融资产3,624,596,179.883,384,276,681.77
应收账款1,051,335,979.58951,164,772.91
其他应收款222,290,105.31385,858,299.38
买入返售金融资产118,490,021.70114,351,021.70
存货31,462,531,875.3331,194,744,145.60
一年内到期的非流动资产96,000,000.0096,000,000.00
其他流动资产6,228,473,567.455,387,063,591.22
流动资产合计48,832,319,394.9356,417,215,787.77
非流动资产：　　
发放贷款和垫款3,521,447,958.551,769,865,653.20
债权投资2,964,000,000.001,264,675,780.53
长期股权投资13,255,974,644.3713,296,042,070.32
其他非流动金融资产3,315,550,209.113,030,907,947.36
投资性房地产38,687,935,267.5238,506,852,739.61
固定资产3,866,511,756.553,902,043,574.98
在建工程--
使用权资产81,938,414.9990,816,522.76
无形资产38,274,016.6441,807,773.33
开发支出3,375,990.553,375,990.55
商誉870,922,005.04870,922,005.04
长期待摊费用226,035,368.41231,778,223.71
递延所得税资产1,354,285,499.201,469,582,965.57
非流动资产合计68,186,251,130.9364,478,671,246.96
资产总计117,018,570,525.86120,895,887,034.73
流动负债：　　
短期借款12,812,866,307.0511,710,823,836.79
应付账款3,672,120,773.064,281,770,827.80
预收款项597,445,940.60634,452,643.22
合同负债3,310,144,581.464,004,595,815.13
代理买卖证券款2,646,648,150.932,317,066,977.13
应付职工薪酬107,186,661.46208,970,205.90
应交税费2,133,354,969.533,434,824,533.63
其他应付款5,369,320,758.7011,714,507,981.94
其中：应付利息--
应付股利6,984,905.376,984,905.37
一年内到期的非流动负债9,946,064,632.8912,546,026,303.84
其他流动负债3,463,111,286.465,114,565,606.06
流动负债合计44,058,264,062.1455,967,604,731.44
非流动负债：　　
长期借款7,229,583,387.427,500,607,069.64
应付债券24,189,000,000.0017,339,000,000.00
租赁负债26,267,690.6248,530,396.22
长期应付款231,599,602.74231,494,248.74
长期应付职工薪酬57,857,041.2058,399,743.60
递延收益24,244,066.9124,457,946.87
其他非流动负债1,920,629,495.141,303,216,157.34
非流动负债合计33,679,181,284.0326,505,705,562.41
负债合计77,737,445,346.1782,473,310,293.85
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,034,197,440.004,034,197,440.00
资本公积45,565,830.8045,565,830.80
其他综合收益51,431,342.53-19,790,300.57
盈余公积2,674,523,845.572,674,523,845.57
一般风险准备414,702,330.94414,702,330.94
未分配利润16,078,930,775.2015,424,048,174.30
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计23,299,351,565.0422,573,247,321.04
少数股东权益15,981,773,614.6515,849,329,419.84
所有者权益（或股东权益）合 计39,281,125,179.6938,422,576,740.88
负债和所有者权益（或股东 权益）总计117,018,570,525.86120,895,887,034.73

公司负责人：徐而进（代行董事长职责） 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：丁瑜
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2,701,514,862.702,948,380,656.47
其中：营业收入2,701,514,862.702,948,380,656.47
二、营业总成本1,566,406,790.141,533,124,943.43
其中：营业成本818,707,578.66943,476,959.13
税金及附加301,933,167.68254,110,938.55
销售费用51,214,983.1819,377,200.69
管理费用101,521,296.2384,246,956.26
财务费用293,029,764.39231,912,888.80
加：其他收益7,630,638.005,844,348.78
投资收益（损失以“－”号填列）-41,501,403.75-42,274,275.45
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-43,621,390.62-44,247,890.50
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）--
信用减值损失（损失以“-”号填列）-10,747,553.337,942,365.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）--
资产处置收益（损失以“－”号填 列）4,540.04-1,008.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,090,494,293.521,386,767,144.32
加：营业外收入5,392,405.9115,601,530.93
减：营业外支出306,455.17154,445.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,095,580,244.261,402,214,229.59
减：所得税费用308,253,448.54359,382,958.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）787,326,795.721,042,831,271.42
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）787,326,795.721,042,831,271.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）654,882,600.91884,479,580.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）132,444,194.81158,351,690.92
六、其他综合收益的税后净额71,221,643.1016,441,685.24
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额71,221,643.1016,441,685.24
1．不能重分类进损益的其他综合收益71,221,643.1016,441,685.24
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益71,221,643.1016,441,685.24
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额858,548,438.821,059,272,956.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额726,104,244.01900,921,265.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额132,444,194.81158,351,690.92
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.16230.2192
（二）稀释每股收益(元/股)0.16230.2192

公司负责人：徐而进（代行董事长职责） 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：丁瑜
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,692,763,049.333,636,897,267.48
客户贷款及垫款净减少额-80,000,000.00
交易性金融资产净减少额25,089,229.33-
融出资金净减少额59,362,622.1516,476,134.50
买入返售金融资产净减少额-251,665,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金371,847,237.43510,774,760.03
代理买卖证券收到的现金净额329,584,046.09-
收到其他与经营活动有关的现金232,652,965.15285,425,546.60
经营活动现金流入小计2,711,299,149.484,781,238,708.61
购买商品、接受劳务支付的现金1,514,263,680.181,655,443,293.19
客户贷款及垫款净增加额2,010,000,000.00-
买入返售金融资产净增加额4,139,000.00-
衍生金融工具投资亏损-99,433.58
交易性金融资产净增加额-115,459,080.06
支付利息、手续费及佣金的现金13,446,257.7115,459,675.44
代理买卖证券支付的现金净额-8,899,472.09
支付给职工及为职工支付的现金368,479,213.36546,658,863.91
支付的各项税费1,894,526,107.68909,882,254.12
支付其他与经营活动有关的现金387,475,176.87144,427,312.22
经营活动现金流出小计6,192,329,435.803,396,329,384.61
经营活动产生的现金流量净额-3,481,030,286.321,384,909,324.00
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金6,022,864,507.826,284,751,938.35
取得投资收益收到的现金234,545,237.17202,679,804.61
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额-291.03
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额111,229.65-
收到其他与投资活动有关的现金398,909.67　
投资活动现金流入小计6,257,919,884.316,487,432,033.99
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金192,125,115.05460,653,500.32
投资支付的现金8,744,332,072.187,002,358,681.20
投资活动现金流出小计8,936,457,187.237,463,012,181.52
投资活动产生的现金流量净额-2,678,537,302.92-975,580,147.53
三、筹资活动产生的现金流量：　　
取得借款收到的现金10,667,621,384.949,787,485,430.54
发行债券所收到的现金4,349,000,000.006,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计15,016,621,384.9416,287,485,430.54
偿还债务支付的现金10,845,627,183.8012,683,063,528.60
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金814,002,763.93494,611,156.33
支付其他与筹资活动有关的现金6,013,258,300.77-
筹资活动现金流出小计17,672,888,248.5013,177,674,684.93
筹资活动产生的现金流量净额-2,656,266,863.563,109,810,745.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-143,275.99132,871.28
五、现金及现金等价物净增加额-8,815,977,728.793,519,272,793.36
加：期初现金及现金等价物余额13,975,180,757.524,700,532,670.95
六、期末现金及现金等价物余额5,159,203,028.738,219,805,464.31

公司负责人：徐而进（代行董事长职责） 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：丁瑜 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告。



上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2022年4月28日


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