[一季报]武汉控股(600168):武汉三镇实业控股股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 17:25:07 中财网

原标题:武汉控股:武汉三镇实业控股股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：600168 证券简称：武汉控股
武汉三镇实业控股股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人黄思、主管会计工作负责人曹明及会计机构负责人（会计主管人员）李磊保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
营业收入635,970,712.22466,674,059.52603,563,275.105.37
归属于上市 公司股东的 净利润37,937,924.5796,778,923.68101,791,311.85-62.73
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润30,244,122.8089,446,793.9994,461,973.68-67.98
经营活动产 生的现金流 量净额-264,718,169.73-11,719,532.48-25,654,961.56-931.84
基本每股收 益（元/股）0.050.140.14-64.29
稀释每股收 益（元/股）0.050.140.14-64.29
加权平均净 资产收益率 （%）0.701.781.75减少1.05个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产19,271,332,958.9218,025,521,487.0019,609,959,692.83-1.73
归属于上市 公司股东的 所有者权益5,208,204,125.185,706,440,388.505,942,366,200.61-12.35

追溯调整或重述的原因说明
公司于 2022年1月完成了对武汉市水务集团有限公司（以下简称“武汉水务集团”）持有的武汉市水务工程建设有限公司（以下简称“工程公司”） 100%股权的收购，根据企业会计准则关于同一控制下企业合并的相关规定对同期对比数进行了重述。



(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-8,157.94　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,101,488.72　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益498,437.50　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出121,687.79　
减：所得税影响额19,681.27　
少数股东权益影响额（税后）-26.97　
合计7,693,801.77　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-62.73主要原因一是公司子公司武汉市城市排 水发展有限公司（以下简称“排水公司”） 黄家湖三期工程、绣球山污水泵站工程等 项目完工投入使用，使得折旧费用及污水 成本相应增加，二是公司借款增加，使得 财务费用增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润-67.98主要原因一是公司子公司排水公司黄家 湖三期工程、绣球山污水泵站工程等项目 完工投入使用，使得折旧费用及污水成本 相应增加，二是公司借款增加，使得财务 费用增加。
经营活动产生的现金流量净额-931.84主要原因是公司子公司工程公司支付的 工程施工成本较上年同期增加所致。
基本每股收益（元/股）-64.29主要原因是本期公司净利润较上年同期 有所减少所致。
稀释每股收益（元/股）-64.29主要原因是本期公司净利润较上年同期 有所减少所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数33,794报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份状 态数 量
武汉市水务集团有限公司国有法人285,100,54640.180无　
长江生态环保集团有限公司国有法人106,435,45415.000无　
三峡资本控股有限责任公司国有法人34,768,4164.900无　
北京碧水源科技股份有限公司国有法人28,635,4004.040无　
陈宜辉境内自然人6,087,7510.860未知　
解剑峰境内自然人4,100,0000.580未知　
石发铭境内自然人1,594,0000.220未知　
彭志军境内自然人1,590,3000.220未知　
李英伟境内自然人1,530,0000.220未知　
刘国荣境内自然人1,135,6000.160未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数 量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
武汉市水务集团有限公司285,100,546人民币普通股285,100,546　　　
长江生态环保集团有限公司106,435,454人民币普通股106,435,454　　　
三峡资本控股有限责任公司34,768,416人民币普通股34,768,416　　　
北京碧水源科技股份有限公司28,635,400人民币普通股28,635,400　　　
陈宜辉6,087,751人民币普通股6,087,751　　　
解剑峰4,100,000人民币普通股4,100,000　　　
石发铭1,594,000人民币普通股1,594,000　　　
彭志军1,590,300人民币普通股1,590,300　　　
李英伟1,530,000人民币普通股1,530,000　　　
刘国荣1,135,600人民币普通股1,135,600　　　

上述股东关联关系或一致行动 的说明长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司为一 致行动人。公司不知除上述公司之外的无限售条件的流通股股 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明（如有）无

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司分别于2021年12月10日、2021年12月27日召开第八届董事会第二十五次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购武汉市水务建设工程有限公司100%股权的议案》，同意公司收购武汉水务集团持有的工程公司100%股权。公司于2022年1月7日完成工程公司股权变更工商登记及股权交割工作，并于2021年12月30日、2022年1月20日分别向武汉水务集团支付50%股权转让价款，共计77,210.00万元人民币。（详见上交所网站www.sse.com.cn2021年12月10日、2021年12月27日、2022年1月7日、2022年1月20日公司相关公告）

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,299,269,631.821,359,473,375.99
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　23,750,000.00
应收账款3,627,665,161.763,501,333,667.76
应收款项融资　　
预付款项35,712,838.4629,572,787.20
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款586,819,739.32583,605,184.41
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货10,524,910.968,962,743.16
合同资产367,532,418.54312,186,720.49
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产275,738,586.92231,570,741.04
流动资产合计6,203,263,287.786,050,455,220.05
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资314,953,062.93314,953,062.93
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产30,277,261.0030,277,261.00
固定资产9,644,622,847.329,784,826,708.21
在建工程893,928,046.80859,146,609.06
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产29,282,153.0729,629,720.62
无形资产1,970,018,431.781,979,053,836.99
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,202,526.911,230,186.91
递延所得税资产110,862,376.12108,681,819.30
其他非流动资产72,922,965.21451,705,267.76
非流动资产合计13,068,069,671.1413,559,504,472.78
资产总计19,271,332,958.9219,609,959,692.83
流动负债：　　
短期借款1,707,377,272.22847,913,291.66
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据16,409,262.564,000,000.00
应付账款2,127,438,227.822,780,605,888.45
预收款项915,605.35803,242.31
合同负债134,678,885.80135,277,125.15
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬91,155,729.46105,297,843.84
应交税费64,540,432.93120,158,130.11
其他应付款383,596,334.53303,847,693.46
其中：应付利息26,688,811.5226,688,811.52
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债327,263,675.30546,951,467.09
其他流动负债760,895,430.41768,406,384.78
流动负债合计5,614,270,856.385,613,261,066.85
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款7,148,461,237.146,752,622,286.06
应付债券867,447,833.96867,256,360.87
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债22,706,411.1322,721,928.64
长期应付款150,393,217.89151,540,387.70
长期应付职工薪酬　　
预计负债12,958,922.6512,501,741.04
递延收益11,800,565.5811,862,054.30
递延所得税负债9,011,913.049,044,046.22
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,222,780,101.397,827,548,804.83
负债合计13,837,050,957.7713,440,809,871.68
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）709,569,692.00709,569,692.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,006,631,013.201,641,580,453.64
减：库存股　　
其他综合收益16,194,681.4716,194,681.47
专项储备　　
盈余公积241,350,104.83241,350,104.83
一般风险准备　　
未分配利润3,234,458,633.683,333,671,268.67
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计5,208,204,125.185,942,366,200.61
少数股东权益226,077,875.97226,783,620.54
所有者权益（或股东权益）合 计5,434,282,001.156,169,149,821.15
负债和所有者权益（或股东 权益）总计19,271,332,958.9219,609,959,692.83

公司负责人：黄思 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入635,970,712.22603,563,275.10
其中：营业收入635,970,712.22603,563,275.10
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本616,219,766.19513,840,623.68
其中：营业成本489,187,331.14411,990,845.75
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,666,534.454,246,656.54
销售费用1,141,335.28348.00
管理费用19,731,267.8017,802,392.96
研发费用738,530.23663,030.75
财务费用98,754,767.2979,137,349.68
其中：利息费用103,168,947.6577,412,759.58
利息收入2,770,692.582,343,468.63
加：其他收益26,937,983.1425,584,568.29
投资收益（损失以“－”号填列）498,437.50　
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7,561,156.90-9,669,438.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,061,637.79　
资产处置收益（损失以“－”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）36,564,571.98105,637,781.71
加：营业外收入7,145,792.227,295,425.43
减：营业外支出8,158.9021,170.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）43,702,205.30112,912,036.59
减：所得税费用6,470,025.3010,615,961.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）37,232,180.00102,296,074.89
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）37,232,180.00102,296,074.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）37,937,924.57101,791,311.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-705,744.57504,763.04
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益　　
的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额37,232,180.00102,296,074.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额37,937,924.57101,791,311.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额-705,744.57504,763.04
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.050.14
（二）稀释每股收益(元/股)0.050.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：4,603,000.59 元。

公司负责人：黄思 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金535,554,054.70527,943,613.40
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金18,461,388.808,833,996.44
经营活动现金流入小计554,015,443.50536,777,609.84
购买商品、接受劳务支付的现金633,495,281.05433,101,008.24
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金80,586,528.1183,259,943.71
支付的各项税费90,801,937.4825,922,829.76
支付其他与经营活动有关的现金13,849,866.5920,148,789.69
经营活动现金流出小计818,733,613.23562,432,571.40
经营活动产生的现金流量净额-264,718,169.73-25,654,961.56
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额97,372,160.237,859,036.59
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计97,372,160.2327,859,036.59
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金423,955,376.71530,484,137.93
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额386,050,000.00　
支付其他与投资活动有关的现金　230,000,000.00
投资活动现金流出小计810,005,376.71760,484,137.93
投资活动产生的现金流量净额-712,633,216.48-732,625,101.34
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金2,057,184,976.401,010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计2,057,184,976.401,010,000,000.00
偿还债务支付的现金1,000,436,447.36312,093,592.83
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金135,451,035.03105,596,010.81
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金19,600.00　
筹资活动现金流出小计1,135,907,082.39417,689,603.64
筹资活动产生的现金流量净额921,277,894.01592,310,396.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-2,138.563,607.97
五、现金及现金等价物净增加额-56,075,630.76-165,966,058.57
加：期初现金及现金等价物余额1,337,929,799.861,611,510,816.93
六、期末现金及现金等价物余额1,281,854,169.101,445,544,758.36

公司负责人：黄思 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金306,659,747.21270,420,109.68
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　23,750,000.00
应收账款13,457,445.7314,581,368.22
应收款项融资　　
预付款项280,263.94261,049.99
其他应收款878,334,260.54983,882,467.98
其中：应收利息　　
应收股利　109,072,822.34
存货14,016,590.0510,858,003.02
合同资产5,977,568.725,977,568.72
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产5,336,057.694,837,620.19
流动资产合计1,224,061,933.881,314,568,187.80
非流动资产：　　
债权投资435,000,000.00435,000,000.00
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,882,968,450.943,622,752,386.93
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产25,583,360.0025,583,360.00
固定资产403,524,056.19411,971,072.17
在建工程72,068,213.9971,879,413.99
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产28,938,542.5229,243,158.74
无形资产1,220,456.02706,279.89
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产15,414,065.9614,861,293.69
其他非流动资产50,478,500.00436,528,500.00
非流动资产合计4,915,195,645.625,048,525,465.41
资产总计6,139,257,579.506,363,093,653.21
流动负债：　　
短期借款150,158,888.89　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款28,338,187.2230,667,051.32
预收款项456,232.29313,066.10
合同负债　　
应付职工薪酬24,755,840.1531,100,939.86
应交税费1,528,095.131,853,000.89
其他应付款60,152,877.7563,401,304.58
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债48,049,725.4771,783,795.99
其他流动负债703,647,659.63714,720,978.61
流动负债合计1,017,087,506.53913,840,137.35
非流动负债：　　
长期借款976,400,000.00779,900,000.00
应付债券867,447,833.96867,256,360.87
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债22,533,619.7722,533,619.77
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益44,549.3648,814.79
递延所得税负债6,395,840.006,391,852.90
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,872,821,843.091,676,130,648.33
负债合计2,889,909,349.622,589,970,785.68
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）709,569,692.00709,569,692.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,009,840,797.372,521,724,733.36
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积241,350,104.83241,350,104.83
未分配利润288,587,635.68300,478,337.34
所有者权益（或股东权益）合 计3,249,348,229.883,773,122,867.53
负债和所有者权益（或股东 权益）总计6,139,257,579.506,363,093,653.21
（未完）
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