[一季报]中国国贸(600007):中国国贸2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 17:25:20 中财网
原标题:中国国贸:中国国贸2022年第一季度报告

证券代码：600007 证券简称：中国国贸

中国国际贸易中心股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


三、第一季度财务报表未经审计。


四、审计师发表非标意见的事项
不适用。


一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元

项目本报告期本报告期比 上年同期 增减变动幅度 (%)　
营业收入903,193,7667.62%　
归属于上市公司股东的净利润267,576,90012.60%　
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润265,555,56512.28%　
经营活动产生的现金流量净额601,883,41225.02%　
基本每股收益（元/股）0.2712.60%　
稀释每股收益（元/股）0.2712.60%　
加权平均净资产收益率（%）3.05%　0.13%
项目本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减变 动幅度(%)
总资产13,088,487,32812,725,924,7872.85%
归属于上市公司股东的 所有者权益8,901,528,1778,633,951,2773.10%

（二）非经常性损益项目和金额
金额单位：人民币元

项目本期金额
租户违约罚款收入2,576,899
政府补助122,210
处置非流动资产净收益487
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,524
所得税影响额-674,268
少数股东权益影响额（税后）-1,469
合计2,021,335
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
不适用。


（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
金额单位：人民币元

项目名称变动比例（%）主要原因
预付账款-54.88%预付账款减少，主要是预付的供暖季采暖 费摊销计入当期费用。
其他应收款66.38%其他应收款增加，主要是应收物业管理项 目履约保证金增加。
其他流动资产-94.78%其他流动资产减少，主要是增值税待抵扣 进项税减少。
应付职工薪酬-51.69%应付职工薪酬减少，主要是年初数中包含 的应付 2021 年度员工花红已于本报告期 支付。
应交税费476.67%应交税费增加，主要是预提的按税法规定 将于4月份缴纳的2022年1季度房产税以 及由按月缴纳调整为按季缴纳的2022年1 季度企业所得税。
销售费用53.86%销售费用增加，主要是广告宣传费支出增 加。
其他收益-50.62%其他收益减少，主要是收到的政府奖励款 减少。
营业外收入390.31%营业外收入增加，主要是收到租户提前解 约的违约罚款收入增加。


支付的各项税费-43.13%支付的各项税费减少，主要是自2022年1 月起企业所得税由按月缴纳调整为按季缴 纳，2022年1季度企业所得税将于4月份 缴纳。
投资收益-77.03%投资收益、收回投资收到的现金、收到其 他与投资活动有关的现金和投资支付的现 金减少，主要是购买及赎回的银行理财产 品及投资收益减少。
收回投资收到的现金-100%　
收到其他与投资活动 有关的现金-100%　
投资支付的现金-100%　
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金-69.31%购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金减少，主要是对工程改造项目 投入的资金减少。

（四）房地产行业经营性信息分析
1、报告期内房地产储备情况
不适用。


2、报告期内房地产开发投资情况
不适用。


3、报告期内房地产销售和结转情况
不适用。


4、报告期内房地产出租情况
金额单位：人民币元

地区项目经营 业态出租房地产 的建筑面积 (平方米)出租房地产的 租金收入权益 比例 （%）是否采用 公允价值 计量模式租金收入/ 房地产公 允价值(%)
北京中国 国际 贸易 中心写字楼356,248373,821,547100%否-
　　商城180,460295,730,379　　　
　　公寓80,12434,767,621　　　

年初至报告期末，公司主要投资性物业项目平均租金和出租率情况如下： 金额单位：人民币元

　期末可 出租 面积 （m2）平均租金 （元/平方米/月）　　平均出租率 （%）　　　
　　本报 告期上年 同期增减本报 告期上年 同期增减　
　　ABA-BCDC-D　
写字楼一期47,710578583-594.4%91.1%3.3%
　二期33,587539547-896.4%92.5%3.9%
　三期 A82,313681689-893.9%91.0%2.9%
　三期 B42,790666685-1999.9%95.5%4.4%
　合计206,400625635-1095.7%92.2%3.5%
商城一期15,3402,1281,94218695.8%98.7%-2.9%
　二期5,9111,09099595100%97.5%2.5%
　三期 A17,940645527118100%95.3%4.7%
　三期 B26,142598623-25100%99.9%0.1%
　东楼13,6752,4092,016393100%99.5%0.5%
　合计79,0081,2441,12611899.2%98.3%0.9%
公寓46,734381411-3064.6%21.4%43.2%　
注：
1、平均租金中包含租金和物业管理费。

2、商城平均租金高于上年同期，主要是新租、续租租金和提成租金较高。

3、公寓平均租金低于上年同期，主要是大户型出租率提升，其平均租金低于小户型。


二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数29,431报告期末表决权恢复的优先股 股东总数-　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国国际贸易中心有限公司其他812 , 360 , 24180.650无0
香港中央结算有限公司未知12 , 303 , 0101.22未知未知-
易方达基金管理有限公司－ 社保基金1104组合未知10,450,0521.04未知未知-
顾青未知6 , 695 , 1000.66未知未知-
吴宝珍未知5 , 768 , 3000. 57未知未知-
易方达基金－农业银行－中 国太平洋人寿股票相对收益 型产品（保额分红）委托投 资未知5,653,9660.56未知未知-
吴悦未知5 , 008 , 4000.5 0未知未知-
朱金妹未知4 , 801 , 0000. 48未知未知-
解荣军未知4 , 792 , 4000.48未知未知-
徐鹏达未知4 , 790 , 6100.48未知未知-
上述股东关联关系或一致行 动的说明中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关 系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关 联关系或属于一致行动人。　　　　　

（二）优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用。


三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
不适用。


四、季度财务报表
（一）审计意见类型
不适用。


（二）财务报表
如附件。


（三）2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 不适用。


特此公告。


附件：
中国国际贸易中心股份有限公司截至2022年3月31日3个月期间财务报表


中国国际贸易中心股份有限公司董事会
2022年4月28日
中国国际贸易中心股份有限公司
2022年3月31日合并及公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目2022年3月31日 合并2021年12月31日 合并2022年3月31日 公司2021年12月31日 公司
流动资产　　　　
货币资金3 ,510,933,3972 ,962,122,2553 ,285,709,0922 ,727,082,002
应收账款3 17,517,8793 68,491,6162 61,231,3983 01,636,244
预付款项1 4,031,9363 1,101,9619 ,536,9702 5,393,292
其他应收款9 ,926,1705 ,965,9201 4,243,9834 ,119,546
存货3 2,206,1303 2,745,2453 2,171,7673 2,699,312
其他流动资产1 44,7852 ,771,588-2 ,653,359
流动资产合计3 ,884,760,2973 ,403,198,5853 ,602,893,2103 ,093,583,755
　　　　　
非流动资产　　　　
长期股权投资2 4,271,0802 3,523,3954 0,616,2304 0,000,056
投资性房地产6 ,845,391,5386 ,924,214,8746 ,845,391,5386 ,924,214,874
固定资产1 ,629,628,1471 ,660,195,0061 ,626,945,4611 ,657,399,842
使用权资产4 4,949,5644 5,850,3934 4,949,5644 5,850,393
无形资产4 75,361,4314 79,226,1604 75,361,4314 79,226,160
长期待摊费用9 6,610,1699 8,114,0309 6,610,1699 8,114,030
递延所得税资产6 1,487,9586 1,487,9586 1,330,8816 1,330,881
其他非流动资产2 6,027,1443 0,114,3862 6,027,1443 0,114,386
非流动资产合计9 ,203,727,0319 ,322,726,2029 ,217,232,4189 ,336,250,622
　　　　　
资产总计1 3,088,487,3281 2,725,924,7871 2,820,125,6281 2,429,834,377
　　　　　
流动负债　　　　
应付账款7 4,265,1786 7,097,5581 7,608,2091 9,507,623
预收款项3 5,487,4354 0,020,3623 5,487,4354 0,020,362
合同负债7 3,595,2868 9,672,9715 4,450,5526 6,259,371
应付职工薪酬4 7,826,4399 8,993,0714 2,586,3698 0,539,604
应交税费1 77,437,0943 0,769,2991 74,646,1542 7,924,344
其他应付款1 ,072,017,6621 ,063,673,4499 25,062,6049 06,245,276
一年内到期的非流动负债5 24,564,4315 19,824,3635 24,564,4315 19,824,363
流动负债合计2 ,005,193,5251 ,910,051,0731 ,774,405,7541 ,660,320,943
　　　　　
非流动负债　　　　
长期借款2 ,135,000,0002 ,135,000,0002 ,135,000,0002 ,135,000,000
租赁负债4 4,027,8604 3,878,6324 4,027,8604 3,878,632
非流动负债合计2 ,179,027,8602 ,178,878,6322 ,179,027,8602 ,178,878,632
　　　　　
负债合计4 ,184,221,3854 ,088,929,7053 ,953,433,6143 ,839,199,575
　　　　　
股东权益　　　　
股本1 ,007,282,5341 ,007,282,5341 ,007,282,5341 ,007,282,534
资本公积1 ,872,984,9781 ,872,984,9781 ,872,501,9251 ,872,501,925
盈余公积5 03,641,2675 03,641,2675 03,641,2675 03,641,267
未分配利润5 ,517,619,3985 ,250,042,4985 ,483,266,2885 ,207,209,076
归属于母公司股东权益合计8 ,901,528,1778 ,633,951,2778 ,866,692,0148 ,590,634,802
少数股东权益2 ,737,7663 ,043,805--
股东权益合计8 ,904,265,9438 ,636,995,0828 ,866,692,0148 ,590,634,802
　　　　　
负债及股东权益总计1 3,088,487,3281 2,725,924,7871 2,820,125,6281 2,429,834,377
中国国际贸易中心股份有限公司
截至2022年3月31日3个月期间合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目2022年1-3月 合并2021年1-3月 合并2022年1-3月 公司2021年1-3月 公司
一、营业收入9 03,193,7668 39,253,7228 28,306,4247 62,268,606
减： 营业成本( 389,382,722)( 381,039,611)( 316,272,488)( 303,545,294)
税金及附加( 89,447,083)( 81,005,079)( 89,203,928)( 80,768,619)
销售费用( 21,056,557)( 13,685,892)( 21,001,457)( 13,582,026)
管理费用( 25,626,361)( 24,621,464)( 25,652,682)( 24,621,465)
财务费用( 24,359,254)( 27,404,197)( 24,606,601)( 27,509,071)
其中：利息费用2 8,493,9882 8,597,7062 8,493,9882 8,597,706
利息收入4 ,456,1621 ,512,6924 ,199,5961 ,390,034
加： 其他收益1 ,104,9872 ,237,5274 43,9211 ,748,149
投资收益7 47,6853 ,255,6351 0,116,1743 ,056,155
其中：对联营企业的投资收益7 47,6859 36,3156 16,1748 41,629
信用减值损失( 38,374)1 32,077--
　　　　　
二、营业利润3 55,136,0873 17,122,7183 62,129,3633 17,046,435
加：营业外收入2 ,577,3865 25,6652 ,577,3865 25,665
减：营业外支出( 2,524)( 231,975)( 2,524)( 231,975)
　　　　　
三、利润总额3 57,710,9493 17,416,4083 64,704,2253 17,340,125
减：所得税费用( 89,940,088)( 79,703,602)( 88,647,013)( 79,124,624)
　　　　　
四、净利润2 67,770,8612 37,712,8062 76,057,2122 38,215,501
按经营持续性分类　　　　
持续经营净利润2 67,770,8612 37,712,8062 76,057,2122 38,215,501
　　　　　
按所有权归属分类　　　　
归属于母公司股东的净利润2 67,576,9002 37,625,9592 76,057,2122 38,215,501
少数股东损益1 93,9618 6,847　　
　　　　　
五、每股收益　　　　
基本和稀释每股收益0 .270 .24--
　　　　　
六、其他综合收益----
　　　　　
七、综合收益总额2 67,770,8612 37,712,8062 76,057,2122 38,215,501
归属于母公司股东的综合收益总额2 67,576,9002 37,625,9592 76,057,2122 38,215,501
归属于少数股东的综合收益总额1 93,9618 6,847--
企业负责人：林明志 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：陈峰


中国国际贸易中心股份有限公司
截至2022年3月31日3个月期间合并及公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目2022年1-3月 合并2021年1-3月 合并2022年1-3月 公司2021年1-3月 公司
一、经营活动产生的现金流量　　　　
销售商品、提供劳务收到的现金9 81,315,1599 03,713,0858 99,703,8038 04,931,791
收到其他与经营活动有关的现金2 3,008,6182 5,739,4951 9,323,0252 2,793,415
经营活动现金流入小计1 ,004,323,7779 29,452,5809 19,026,8288 27,725,206
购买商品、接受劳务支付的现金( 113,666,572)( 134,666,613)( 82,389,484)( 83,623,034)
支付给职工以及为职工支付的现金( 161,475,938)( 142,436,227)( 118,058,905)( 97,400,076)
支付的各项税费( 69,155,534)( 121,613,256)( 63,729,929)( 112,694,113)
支付其他与经营活动有关的现金( 58,142,321)( 49,322,487)( 55,179,128)( 49,588,222)
经营活动现金流出小计( 402,440,365)( 448,038,583)( 319,357,446)( 343,305,445)
经营活动产生的现金流量净额6 01,883,4124 81,413,9975 99,669,3824 84,419,761
　　　　　
二、投资活动产生的现金流量　　　　
收回投资收到的现金-4 20,000,000-4 00,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4876 1,5934876 1,593
收到其他与投资活动有关的现金-2 ,319,320-2 ,214,526
投资活动现金流入小计4874 22,380,9134874 02,276,119
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金( 17,646,107)( 57,493,974)( 17,432,851)( 57,489,549)
投资支付的现金-( 420,000,000)-( 400,000,000)
投资活动现金流出小计( 17,646,107)( 477,493,974)( 17,432,851)( 457,489,549)
投资活动产生的现金流量净额( 17,645,620)( 55,113,061)( 17,432,364)( 55,213,430)
　　　　　
三、筹资活动产生的现金流量　　　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金( 23,326,875)( 23,435,625)( 23,326,875)( 23,435,625)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付的其他与筹资活动有关的现金( 277,816)-( 277,816)-
筹资活动现金流出小计( 23,604,691)( 23,435,625)( 23,604,691)( 23,435,625)
筹资活动产生的现金流量净额( 23,604,691)( 23,435,625)( 23,604,691)( 23,435,625)
　　　　　
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响( 5,237)6 9,610( 5,237)6 9,610
　　　　　
五、现金及现金等价物净增加额5 60,627,8644 02,934,9215 58,627,0904 05,840,316
加：期初现金及现金等价物余额2 ,837,665,0771 ,731,080,2322 ,727,082,0021 ,609,954,644
　　　　　
六、期末现金及现金等价物余额3 ,398,292,9412 ,134,015,1533 ,285,709,0922 ,015,794,960
企业负责人：林明志 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：陈峰


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