[一季报]山东出版(601019):山东出版2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 17:46:41 中财网

原标题:山东出版:山东出版2022年第一季度报告

证券代码：601019 证券简称：山东出版 山东出版传媒股份有限公司 2022年第一季度报告


















本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)　
营业收入2,038,920,477.1510.50　
归属于上市公司股东的净利润212,857,367.3626.93　
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润185,543,928.8430.87　
经营活动产生的现金流量净额-690,864,230.31-25.17　
基本每股收益（元/股）0.1025.00　
稀释每股收益（元/股）0.1025.00　
加权平均净资产收益率（%）1.71增加0.26个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产19,626,893,457.7819,616,342,221.820.05
归属于上市公司股东 的所有者权益12,583,808,362.2612,370,950,994.901.72


项目本期金额说明
非流动资产处置损益590,210.79　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外7,968,382.71　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益19,177,823.72　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-665,793.63　
其他符合非经常性损益定义的损益项目405,928.10　
减：所得税影响额15,720.00　
少数股东权益影响额（税后）147,393.17　
合计27,313,438.52　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润30.87本期营业收入比上年同期增长， 从而导致扣非净利润同比增长。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数43,724报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份状态数量
山东出版集团有 限公司国有法人1,602,944,47876.810无0
香港中央结算有 限公司其他71,042,9143.400无0
山东出版投资有 限公司国有法人32,714,2421.570无0
全国社会保障基 金理事会转持一 户国有法人26,249,6151.260无0
中国教育出版传 媒集团有限公司国有法人19,706,4100.940无0
中国信达资产管 理股份有限公司国有法人10,500,0000.500无0
山东省文化产业 投资集团有限公 司国有法人7,892,2830.380无0
刘力匀境内自然人6,822,4120.330无0
黄允革境内自然人6,006,6880.290无0
黄浩玮境内自然人5,139,8440.250无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　

山东出版集团有 限公司1,602,944,478人民币普通股1,602,944,478
香港中央结算有 限公司71,042,914人民币普通股71,042,914
山东出版投资有 限公司32,714,242人民币普通股32,714,242
全国社会保障基 金理事会转持一 户26,249,615人民币普通股26,249,615
中国教育出版传 媒集团有限公司19,706,410人民币普通股19,706,410
中国信达资产管 理股份有限公司10,500,000人民币普通股10,500,000
山东省文化产业 投资集团有限公 司7,892,283人民币普通股7,892,283
刘力匀6,822,412人民币普通股6,822,412
黄允革6,006,688人民币普通股6,006,688
黄浩玮5,139,844人民币普通股5,139,844
上述股东关联关 系或一致行动的 说明山东出版投资有限公司系山东出版集团有限公司全资子公司，根据 《上市公司收购管理办法》二者为一致行动人。 公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人。　　
前 10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及 转融通业务情况 说明（如有）无　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用



项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金6,527,854,557.147,318,405,107.08
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产2,302,295,115.012,289,224,295.69
衍生金融资产　　
应收票据370,236,106.34383,967,356.83
应收账款2,152,406,856.241,640,480,199.07
应收款项融资79,655,277.0472,582,596.13
预付款项246,514,031.64191,622,515.65
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款56,308,680.9751,145,870.10
其中：应收利息　　
应收股利　1,704,640.00
买入返售金融资产　　
存货2,015,022,270.071,809,073,408.98
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产20,571,151.0523,222,891.05
其他流动资产83,708,387.95117,905,549.74
流动资产合计13,854,572,433.4513,897,629,790.32
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款32,048,397.8932,048,397.89
长期股权投资35,467.3135,467.31
其他权益工具投资364,567,409.19364,567,409.19
其他非流动金融资产　　
投资性房地产389,645,776.25394,310,710.21
固定资产3,138,356,601.383,024,159,979.29
在建工程482,988,448.96407,264,046.74
生产性生物资产　　

项目2022年3月31日2021年12月31日
油气资产　　
使用权资产154,242,278.93162,146,242.73
无形资产927,290,847.98764,855,340.86
开发支出3,236,601.02　
商誉　　
长期待摊费用134,571,493.74138,668,905.47
递延所得税资产5,509,231.315,526,106.09
其他非流动资产139,828,470.37425,129,825.72
非流动资产合计5,772,321,024.335,718,712,431.50
资产总计19,626,893,457.7819,616,342,221.82
流动负债：　　
短期借款29,626,128.2224,269,785.23
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　8,722,664.91
应付账款3,008,003,226.212,965,305,581.71
预收款项21,665,168.9316,838,328.18
合同负债1,613,748,002.211,639,042,570.19
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬248,696,380.13398,138,832.91
应交税费24,403,299.2340,030,506.94
其他应付款382,514,049.99395,361,527.75
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债23,007,670.7926,401,561.24
其他流动负债368,803,209.32393,314,103.40
流动负债合计5,720,467,135.035,907,425,462.46
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　

项目2022年3月31日2021年12月31日
租赁负债133,691,007.58134,700,821.20
长期应付款　　
长期应付职工薪酬755,441,416.32761,378,886.88
预计负债413,652,317.87419,754,954.72
递延收益　　
递延所得税负债7,494,127.997,685,858.74
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,310,278,869.761,323,520,521.54
负债合计7,030,746,004.797,230,945,984.00
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,086,900,000.002,086,900,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,186,499,766.332,186,499,766.33
减：库存股　　
其他综合收益23,359,055.4223,359,055.42
专项储备　　
盈余公积590,119,347.08590,119,347.08
一般风险准备　　
未分配利润7,696,930,193.437,484,072,826.07
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计12,583,808,362.2612,370,950,994.90
少数股东权益12,339,090.7314,445,242.92
所有者权益（或股东权益）合计12,596,147,452.9912,385,396,237.82
负债和所有者权益（或股东权益）总 计19,626,893,457.7819,616,342,221.82

公司负责人：张志华 主管会计工作负责人：宫杰 会计机构负责人：刘毅
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：山东出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2,038,920,477.151,845,146,982.30
其中：营业收入2,038,920,477.151,845,146,982.30
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,674,729,028.491,570,556,398.99

项目2022年第一季度2021年第一季度
其中：营业成本1,222,038,210.601,121,891,093.25
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加14,884,393.5912,538,223.05
销售费用203,303,518.48196,253,275.15
管理费用242,225,705.93244,221,277.73
研发费用4,238,207.19　
财务费用-11,961,007.30-4,347,470.19
其中：利息费用976,726.68677,566.04
利息收入18,572,020.4714,207,469.78
加：其他收益8,603,915.1915,127,891.05
投资收益（损失以“－”号填列）938,226.931,025,846.48
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）18,239,596.7914,954,639.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）-152,768,931.63-125,265,005.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）-28,234,017.59-12,559,133.54
资产处置收益（损失以“－”号填列）292,225.07-87,935.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）211,262,463.42167,786,885.97
加：营业外收入841,449.881,252,785.70
减：营业外支出1,158,536.841,426,796.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）210,945,376.46167,612,874.68
减：所得税费用194,161.29519,066.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）210,751,215.17167,093,808.46
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）210,751,215.17167,093,808.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　

项目2022年第一季度2021年第一季度
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）212,857,367.36167,694,983.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-2,106,152.19-601,174.62
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额210,751,215.17167,093,808.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额212,857,367.36167,694,983.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额-2,106,152.19-601,174.62
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.100.08
（二）稀释每股收益(元/股)0.100.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张志华 主管会计工作负责人：宫杰 会计机构负责人：刘毅
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：山东出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　

项目2022年第一季度2021年第一季度
销售商品、提供劳务收到的现金1,303,832,203.011,554,734,556.90
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还280,325.334,804,788.97
收到其他与经营活动有关的现金187,968,223.53149,726,740.61
经营活动现金流入小计1,492,080,751.871,709,266,086.48
购买商品、接受劳务支付的现金1,368,652,147.721,517,265,640.86
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金479,831,096.75406,720,746.62
支付的各项税费55,501,291.6777,610,503.07
支付其他与经营活动有关的现金278,960,446.04259,600,555.90
经营活动现金流出小计2,182,944,982.182,261,197,446.45
经营活动产生的现金流量净额-690,864,230.31-551,931,359.97
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金200,000,000.00200,000,000.00
取得投资收益收到的现金8,178,064.668,011,232.88
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额4,740.00568,454.16
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计208,182,804.66208,579,687.04
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金103,252,665.04316,466,414.34
投资支付的现金200,000,000.00200,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　

项目2022年第一季度2021年第一季度
投资活动现金流出小计303,252,665.04516,466,414.34
投资活动产生的现金流量净 额-95,069,860.38-307,886,727.30
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金435,725.399,430,070.23
筹资活动现金流入小计435,725.399,430,070.23
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金124,775.42238,948.79
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金4,192,063.114,414,066.29
筹资活动现金流出小计4,316,838.534,653,015.08
筹资活动产生的现金流量净额-3,881,113.144,777,055.15
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响2,713.82116,472.08
五、现金及现金等价物净增加额-789,812,490.01-854,924,560.04
加：期初现金及现金等价物余额7,286,592,957.066,660,333,257.92
六、期末现金及现金等价物余额6,496,780,467.055,805,408,697.88

公司负责人：张志华 主管会计工作负责人：宫杰 会计机构负责人：刘毅 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2021年12月31日2022年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金7,318,405,107.087,318,405,107.08　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产2,289,224,295.692,289,224,295.69　
衍生金融资产　　　
应收票据383,967,356.83383,967,356.83　
应收账款1,640,480,199.071,640,480,199.07　
应收款项融资72,582,596.1372,582,596.13　
预付款项191,622,515.65191,622,515.65　
应收保费　　　

项目2021年12月31日2022年1月1日调整数
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款51,145,870.1051,145,870.10　
其中：应收利息　　　
应收股利1,704,640.001,704,640.00　
买入返售金融资产　　　
存货1,809,073,408.981,809,073,408.98　
合同资产　　　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产23,222,891.0523,222,891.05　
其他流动资产117,905,549.74117,905,549.74　
流动资产合计13,897,629,790.3213,897,629,790.32　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款32,048,397.8932,048,397.89　
长期股权投资35,467.3135,467.31　
其他权益工具投资364,567,409.19364,567,409.19　
其他非流动金融资产　　　
投资性房地产394,310,710.21394,310,710.21　
固定资产3,024,159,979.293,024,159,979.29　
在建工程407,264,046.74407,264,046.74　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产162,146,242.73162,146,242.73　
无形资产764,855,340.86764,855,340.86　
开发支出　　　
商誉　　　
长期待摊费用138,668,905.47138,668,905.47　
递延所得税资产5,526,106.095,526,106.09　
其他非流动资产425,129,825.72425,129,825.72　
非流动资产合计5,718,712,431.505,718,712,431.50　
资产总计19,616,342,221.8219,616,342,221.82　
流动负债：　　　
短期借款24,269,785.2324,269,785.23　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据8,722,664.918,722,664.91　
（未完）
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