[一季报]海目星(688559):海目星2021年第一季度报告正文

 时间：2022年04月28日 18:07:40 中财网

原标题:海目星:海目星2021年第一季度报告正文

证券代码：688559 证券简称：海目星
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入446,671,708.99254.45
归属于上市公司股东的净利润11,110,129.06149.29
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润5,756,880.83122.08
经营活动产生的现金流量净额-408,392,041.66-202.31

基本每股收益（元/股）0.06154.55　
稀释每股收益（元/股）0.06154.55　
加权平均净资产收益率（%）0.72增加 2.37个百分点　
研发投入合计56,574,130.05122.89　
研发投入占营业收入的比例 （%）12.67　减少 7.48个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产5,908,046,747.885,591,708,017.925.66
归属于上市公司股东的所有者 权益1,566,333,786.631,537,818,958.681.85

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益343.38　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,087,725.01　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益546,178.91　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益955,013.70　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出303,908.01　
其他符合非经常性损益定义的损益项目404,770.08　
减：所得税影响额944,690.86　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计5,353,248.23　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-43.80主要系 2021年度开出的用于支付材料采购的银行承兑 汇票本年到期支付所致
交易性金融资产-36.46主要系购买的理财产品到期赎回
应收票据132.48主要系收到客户采用票据支付的货款增加
使用权资产135.91主要系新增办公场地租赁所致
短期借款-30.81主要系短期借款到期偿还所致
应交税费-38.72主要系支付去年末的应交增值税及所得税所致在今年 1 月份支付
租赁负债218.66主要系新增办公场地租赁所致
营业收入254.45主要系公司订单增长，报告期验收项目增加所致
营业成本241.73主要系公司销售规模增长，成本相应增加
税金及附加73.15主要系收入增加，缴纳的增值税增加，对应缴纳附加税 增加
销售费用78.12主要系销售规模增长售后服务费增加；销售薪酬总额增 加及其他开支增加
管理费用79.78主要为公司规模扩大人员增长对应职工薪酬及其他日常 开支增加；江苏园区在建工程转固定资产折旧费增加； 本期实施限制性股票激励增加股份支付所致
研发费用122.89主要系公司加大研发投入，研发人员薪酬和研发材料增 加所致；本期实施限制性股票激励增加股份支付所致
财务费用98.61主要系汇率波动的影响
其他收益74.32主要系本年新增政府补助增加
投资收益-76.71主要系本期购买结构性存款减少对应获得投资收益减少
信用减值损失105.30主要系营业收入增加对应计提的信用减值损失增加
所得税费用916.71主要系本期利润增加对应当期所得税增加
经营活动产生的 现金流量净额-202.31主要系 2021年度开出的用于支付材料采购的银行承兑 汇票本年到期所致
投资活动产生的 现金流量净额106.99主要系购买理财产品减少
筹资活动产生的 现金流量净额-266.41主要系当期取得的银行借款减少，到期偿还的银行借款 增加

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数6,684报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东 性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标 记或冻结 情况　
　　　　　　股份 状态数 量
鞍山市海康企业 管理服务中心 （有限合伙）其他39,095,55019.5539,095,55039,095,550无0
深圳市海目星投 资管理中心（有 限合伙）其他14,291,2507.1514,291,25014,291,250无0
深圳市深海创投 投资合伙企业 （有限合伙）其他12,234,0006.1212,234,00012,234,000无0
深圳市招银一号 创新创业投资合 伙企业(有限合伙)其他7,946,0283.9700无0
深圳市国信蓝思 基金管理有限公 司－深圳市国信 蓝思壹号投资基 金合伙企业（有 限合伙）其他7,610,1553.8100无0
北京君联成业股 权投资合伙企业 （有限合伙）其他5,052,6742.5300无0
中国建设银行股 份有限公司－易 方达国防军工混 合型证券投资基 金其他3,857,2051.9300无0
深圳市慧悦成长 投资基金企业 （有限合伙）其他3,852,7501.9300无0
诸暨科地优茂股 权投资合伙企业 （有限合伙）其他3,670,2001.8400无0
詹珊玉境内 自然 人3,366,0401.6800无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
深圳市招银一号创新创业投 资合伙企业(有限合伙)7,946,028人民币普通股7,946,028　　　　
深圳市国信蓝思基金管理有 限公司－深圳市国信蓝思壹 号投资基金合伙企业（有限 合伙）7,610,155人民币普通股7,610,155　　　　
北京君联成业股权投资合伙 企业（有限合伙）5,052,674人民币普通股5,052,674　　　　
中国建设银行股份有限公司 －易方达国防军工混合型证 券投资基金3,857,205人民币普通股3,857,205　　　　
深圳市慧悦成长投资基金企 业（有限合伙）3,852,750人民币普通股3,852,750　　　　

诸暨科地优茂股权投资合伙 企业（有限合伙）3,670,200人民币普通股3,670,200
詹珊玉3,366,040人民币普通股3,366,040
聂水斌3,151,575人民币普通股3,151,575
深圳市同方汇金股权投资基 金管理有限公司2,918,370人民币普通股2,918,370
中国银行－易方达积极成长 证券投资基金2,496,228人民币普通股2,496,228
上述股东关联关系或一致行 动的说明公司实际控制人赵盛宇先生持有鞍山市海康企业管理服务中心 （有限合伙）80.26%股权，持有深圳市海目星投资管理中心 （有限合伙）92.35%股权，持有深圳市深海创投投资合伙企业 （有限合伙）90.00%股权，上述三个股东为同一控制关系；聂 水斌持有鞍山市海康企业管理服务中心（有限合伙）19.74%股 权。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联 关系或一致行动关系。　　
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金517,657,543.59921,121,153.74
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产103,676,821.92163,178,109.59
衍生金融资产　　
应收票据113,700,396.5448,908,120.08
应收账款706,574,922.95666,828,485.11
应收款项融资94,168,175.8897,406,928.56
预付款项381,663,650.35300,820,567.31
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款28,007,427.0324,570,953.86
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,384,970,309.631,879,562,893.64
合同资产125,770,251.5698,773,036.84
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产94,612,322.5579,839,269.03
流动资产合计4,550,801,822.004,281,009,517.76
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资32,922,300.7529,487,053.09
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产633,173,796.20633,204,145.90
在建工程331,481,508.49345,036,175.71
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产109,833,505.7046,558,286.42
无形资产156,353,484.99158,097,214.86
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用54,830,217.6357,383,126.28
递延所得税资产38,573,017.1240,869,331.90
其他非流动资产77,095.0063,166.00
非流动资产合计1,357,244,925.881,310,698,500.16
资产总计5,908,046,747.885,591,708,017.92
流动负债：　　
短期借款193,843,778.93280,159,748.75
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据852,927,829.69700,572,666.37
应付账款941,563,096.97858,135,943.26
预收款项　　
合同负债1,559,581,300.681,472,178,548.15
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬56,246,495.4664,550,973.42
应交税费18,723,923.8730,552,412.46
其他应付款9,128,719.7510,016,912.13
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债128,382,285.53138,169,821.13
其他流动负债104,137,945.05104,192,574.20
流动负债合计3,864,535,375.933,658,529,599.87
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款290,414,215.83286,789,365.42
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债107,196,019.9733,639,293.09
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债17,916,491.4817,233,327.69
递延收益60,778,168.0357,465,893.04
递延所得税负债476,716.44476,716.44
其他非流动负债　　
非流动负债合计476,781,611.75395,604,595.68
负债合计4,341,316,987.684,054,134,195.55
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）200,000,000.00200,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积889,875,743.58872,147,590.57
减：库存股　　
其他综合收益401,861.99220,422.29
专项储备　　
盈余公积26,815,899.5526,815,899.55
一般风险准备　　
未分配利润449,240,281.51438,635,046.27
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计1,566,333,786.631,537,818,958.68
少数股东权益395,973.57-245,136.31
所有者权益（或股东权益） 合计1,566,729,760.201,537,573,822.37
负债和所有者权益（或股 东权益）总计5,908,046,747.885,591,708,017.92

公司负责人：赵盛宇 主管会计工作负责人：高菁 会计机构负责人：徐素炜
合并利润表
2022年 1—3月
编制单位：深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入446,671,708.99126,018,604.27
其中：营业收入446,671,708.99126,018,604.27
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本431,163,482.57155,781,456.88
其中：营业成本296,555,576.1386,780,645.56
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,682,207.352,704,200.54
销售费用37,344,466.0020,966,162.37
管理费用34,476,169.4619,177,053.50
研发费用56,574,130.0525,382,565.33
财务费用1,530,933.58770,829.58
其中：利息费用1,858,686.682,057,294.51
利息收入1,390,436.351,211,344.64
加：其他收益4,492,495.092,577,164.22
投资收益（损失以“－”号填列）437,534.141,878,511.64
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）955,013.70　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-250,163.954,723,906.65
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-1,237,745.98-1,084,720.71
资产处置收益（损失以“－”号填 列）343.38　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）19,905,702.80-21,667,990.81
加：营业外收入409,839.28112,732.69
减：营业外支出105,931.2739,205.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）20,209,610.81-21,594,463.60
减：所得税费用9,604,375.57944,653.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）10,605,235.24-22,539,117.53
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）10,605,235.24-22,539,117.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）11,110,129.06-22,539,117.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-504,893.82　
六、其他综合收益的税后净额181,439.7062,143.37
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益181,439.7062,143.37
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额181,439.7062,143.37
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额10,786,674.94-22,476,974.16
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额　　
（二）归属于少数股东的综合收益总 额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)　　
（二）稀释每股收益(元/股)　　

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：赵盛宇 主管会计工作负责人：高菁 会计机构负责人：徐素炜
合并现金流量表
2022年 1—3月
编制单位：深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金403,080,102.68331,075,099.59
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还15,423.977,985,382.01
收到其他与经营活动有关的现金25,185,475.937,707,782.98
经营活动现金流入小计428,281,002.58346,768,264.58
购买商品、接受劳务支付的现金544,478,892.77315,429,447.77
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金182,055,204.11113,968,371.64
支付的各项税费42,649,430.7126,300,537.07
支付其他与经营活动有关的现金67,489,516.6526,161,494.13
经营活动现金流出小计836,673,044.24481,859,850.61
经营活动产生的现金流量净 额-408,392,041.66-135,091,586.03
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金180,000,000.00322,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,047,466.581,818,537.67
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计181,047,466.58323,818,537.67
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金41,854,978.4974,244,614.63
投资支付的现金124,000,000.00467,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计165,854,978.49541,244,614.63
投资活动产生的现金流量净 额15,192,488.09-217,426,076.96
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,146,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金16,552,344.7553,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计17,698,344.7553,000,000.00
偿还债务支付的现金53,860,000.0027,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金1,779,049.052,639,939.19
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计55,639,049.0530,199,939.19
筹资活动产生的现金流量净 额-37,940,704.3022,800,060.81
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-479,580.8524,047.28
五、现金及现金等价物净增加额-431,619,838.72-329,693,554.90
加：期初现金及现金等价物余额782,333,950.51670,208,832.03
六、期末现金及现金等价物余额350,714,111.79340,515,277.13

公司负责人：赵盛宇 主管会计工作负责人：高菁 会计机构负责人：徐素炜

母公司资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金360,158,847.65659,426,137.36
交易性金融资产103,676,821.92163,178,109.59
衍生金融资产　　
应收票据21,305,024.1633,896,745.66
应收账款1,011,876,578.95889,469,071.39
应收款项融资80,327,591.7047,200,993.50
预付款项749,684,383.31260,159,350.94
其他应收款108,493,737.0520,789,000.24
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货1,118,453,362.681,245,971,221.84
合同资产76,069,527.2948,473,343.20
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产48,192,767.698,800,292.56
流动资产合计3,678,238,642.403,377,364,266.28
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资586,992,324.99529,154,995.83
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产38,956,557.5539,561,441.22
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产97,326,068.3632,710,006.70
无形资产5,833,369.776,338,335.50
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用3,343,834.273,611,884.78
递延所得税资产23,165,048.0225,583,154.65
其他非流动资产　　
非流动资产合计755,617,202.96636,959,818.68
资产总计4,433,855,845.364,014,324,084.96
流动负债：　　
短期借款57,229,870.00100,600,141.11
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据470,298,213.56454,611,121.95
应付账款877,204,726.85471,020,718.32
预收款项　　
合同负债1,444,336,265.141,403,148,911.98
应付职工薪酬35,593,855.3643,423,422.86
应交税费9,316,001.9122,163,863.93
其他应付款9,710,160.6540,476,813.33
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　10,057,685.60
其他流动负债94,446,934.6798,672,129.92
流动负债合计2,998,136,028.142,644,174,809.00
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债98,789,704.9323,809,733.52
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债15,211,466.7314,528,302.94
递延收益8,544,268.045,144,268.04
递延所得税负债476,716.44476,716.44
其他非流动负债　　
非流动负债合计123,022,156.1443,959,020.94
负债合计3,121,158,184.282,688,133,829.94
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）200,000,000.00200,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积890,550,964.95872,422,811.96
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积26,815,899.5526,815,899.55
未分配利润195,330,796.58226,951,543.51
所有者权益（或股东权益） 合计1,312,697,661.081,326,190,255.02
负债和所有者权益（或股 东权益）总计4,433,855,845.364,014,324,084.96
（未完）
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