[一季报]安德利(603031):安徽安德利百货股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 18:19:03 中财网

原标题:安德利:安徽安德利百货股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：603031 证券简称：安德利
安徽安德利百货股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入960,164,919.86100.37
归属于上市公司股东的净利润34,520,525.042,908.85
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润32,100,315.376,399.19
经营活动产生的现金流量净额272,186,227.051,632.27
基本每股收益（元/股）0.312,982.19

稀释每股收益（元/股）0.312,982.19　
加权平均净资产收益率（%）5.96增加3,036.68个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产5,985,237,430.873,133,165,124.8691.03
归属于上市公司股东的 所有者权益589,538,654.84561,973,374.854.91

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-280.21　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外2,562,914.53　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益788,879.37　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出38,802.54　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额795,805.62　
少数股东权益影响额（税 后）174,300.94　
合计2,420,209.67　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
应收账款1,950.51系重组影响所致
应收账款融资　本期新增项目，系重组影响所致
其他应收款1,472.91系重组影响所致
持有待售资产　本期新增项目，系重组影响所致
其他流动资产16,145.52系重组影响所致
其他权益工具投资75,000.00系重组影响所致
投资性房地产-100.00系重组影响所致
使用权资产-93.15系重组影响所致
无形资产305.37系重组影响所致
商誉　本期新增项目，系重组影响所致
长期待摊费用-84.08系重组影响所致
递延所得税资产105.73系重组影响所致
其他非流动资产-98.18系重组影响所致
短期借款-35.95系重组影响所致
预收款项-100.00系重组影响所致
合同负债-59.56系重组影响所致
应付职工薪酬380.59系重组影响所致
应交税费682.87系重组影响所致
其他应付款4,448.80系重组影响所致
一年内到期的非流动负 债148.49系重组影响所致
其他流动负债-59.18系重组影响所致
长期借款32.16系重组影响所致
租赁负债-98.76系重组影响所致
预计负债15,404.98系重组影响所致
递延收益-100.00系重组影响所致
递延所得税负债8,383.52系重组影响所致
少数股东权益293.62系重组影响所致
营业收入95.92系重组影响所致
营业成本41.86系重组影响所致
税金及附加117.71系重组影响所致
销售费用31.17系重组影响所致
管理费用198.85系重组影响所致
研发费用　本期新增项目，系重组影响所致
财务费用64.60系重组影响所致
其他收益280.34系重组影响所致
投资收益-13,056.74系重组影响所致
信用减值损失432.33系重组影响所致
资产减值损失-314.45系重组影响所致
资产处置收益175.73系重组影响所致
营业外收入-81.88系重组影响所致
营业外支出-99.18系重组影响所致
所得税费用1,804.53系重组影响所致
销售商品、提供劳务收 到的现金93.86系重组影响所致
收到其他与经营活动有 关的现金721.18系重组影响所致
支付给职工以及为职工 支付的现金69.65系重组影响所致
支付的各项税费560.91系重组影响所致
支付其他与经营活动有 关的现金122.95系重组影响所致
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额-72.54系重组影响所致
收到其他与投资活动有 关的现金37,195.74系重组影响所致
支付其他与投资活动有 关的现金　本期新增项目，系重组影响所致
吸收投资收到的现金　本期新增项目，系重组影响所致
取得借款收到的现金107.24系重组影响所致
收到其他与筹资活动有 关的现金106.19系重组影响所致
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金4,969.86系重组影响所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数5,152报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 （如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
宁波亚丰电器有 限公司境内非国有 法人16,800,00015.000质押1,680,000
合肥荣新股权投 资基金合伙企业 （有限合伙）境内非国有 法人14,380,80012.840无0
秦大乾境内自然人10,785,6009.630无0
张敬红境内自然人8,400,0007.500无0
陈学高境内自然人8,116,3567.250无0
深圳市前海荣耀 资本管理有限公 司境内非国有 法人7,457,2406.660质押7,457,240
王建棋境内自然人1,256,5001.120无0
杨越境内自然人1,150,7001.030无0
冯美娟境内自然人981,3000.880无0
蒋一翔境内自然人980,0400.880无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
宁波亚丰电器有 限公司16,800,000人民币普通股16,800,000　　　
合肥荣新股权投 资基金合伙企业 （有限合伙）14,380,800人民币普通股14,380,800　　　
秦大乾10,785,600人民币普通股10,785,600　　　
张敬红8,400,000人民币普通股8,400,000　　　
陈学高8,116,356人民币普通股8,116,356　　　
深圳市前海荣耀 资本管理有限公 司7,457,240人民币普通股7,457,240　　　
王建棋1,256,500人民币普通股1,256,500　　　
杨越1,150,700人民币普通股1,150,700　　　
冯美娟981,300人民币普通股981,300　　　
蒋一翔980,040人民币普通股980,040　　　
上述股东关联关 系或一致行动的 说明深圳市前海荣耀资本管理有限公司为合肥荣新股权投资基金合伙企业 （有限合伙）的基金管理人，秦大乾与合肥荣新股权投资基金合伙企业 （有限合伙）为一致行动人。　　　　　
前10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及 转融通业务情况 说明（如有）王建棋、杨越、蒋一翔持有的公司股份均在信用证券账户，冯美娟持有的 公司股份中有970,000在信用证券账户。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于2021年9月启动重大资产重组，2022年1月17日完成收购资产的过户，2022年1月27日完成出售资产的过户，公司2022年1月合并范围为原有百货业务，新收购子公司宁波亚锦电子科技股份有限公司自 2022年 2月起纳入合并范围，公司主营业务及合并财务报表范围发生重大变化，详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:安徽安德利百货股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金827,014,394.021,127,506,088.04
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产42,477,781.06　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款270,955,952.4713,214,067.31
应收款项融资2,973,618.87　
预付款项25,277,019.5534,347,301.14
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款324,793,626.0620,649,256.98
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货288,309,562.21338,891,858.29
合同资产　　
持有待售资产178,680,000.00　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产355,454,120.632,188,013.42
流动资产合计2,315,936,074.871,536,796,585.18
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资751,000,000.001,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　228,605,690.35
固定资产631,052,651.16727,041,932.71
在建工程18,722,687.6026,552,056.00
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,567,485.6395,817,896.93
无形资产424,982,230.78104,837,795.41
开发支出　　
商誉1,783,054,009.13　
长期待摊费用4,917,557.4830,887,484.66
递延所得税资产42,433,821.5120,625,683.62
其他非流动资产6,570,912.71361,000,000.00
非流动资产合计3,669,301,356.001,596,368,539.68
资产总计5,985,237,430.873,133,165,124.86
流动负债：　　
短期借款324,008,152.04505,901,809.93
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据57,239,474.0072,495,688.00
应付账款263,631,259.01309,405,914.49
预收款项　3,439,317.64
合同负债67,027,377.46165,744,288.24
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬78,733,123.8716,382,520.77
应交税费98,339,992.1812,561,508.40
其他应付款566,209,751.7112,447,453.95
其中：应付利息　　
应付股利13,892,133.00　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债157,827,561.8963,513,797.04
其他流动负债8,713,559.0621,348,017.41
流动负债合计1,621,730,251.221,183,240,315.87
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款859,008,750.00650,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债978,716.1679,123,014.54
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债269,200,000.001,736,216.64
递延收益　6,346,933.35
递延所得税负债87,383,050.121,030,033.31
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,216,570,516.28738,236,197.84
负债合计2,838,300,767.501,921,476,513.71
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）112,000,000.00112,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积205,905,095.49212,860,340.54
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积31,134,839.6931,134,839.69
一般风险准备　　
未分配利润240,498,719.66205,978,194.62
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计589,538,654.84561,973,374.85
少数股东权益2,557,398,008.53649,715,236.30
所有者权益（或股东权益） 合计3,146,936,663.371,211,688,611.15
负债和所有者权益（或股 东权益）总计5,985,237,430.873,133,165,124.86

公司负责人：夏柱兵 主管会计工作负责人：任顺英 会计机构负责人：魏泽东
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：安徽安德利百货股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入960,164,919.86479,195,123.11
其中：营业收入960,164,919.86479,195,123.11
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本736,674,150.68475,790,770.97
其中：营业成本549,288,157.17372,170,059.73
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加12,412,193.205,701,123.60
销售费用101,282,897.4577,216,966.25
管理费用42,777,626.7814,314,142.60
研发费用20,398,063.58　
财务费用10,515,212.506,388,478.79
其中：利息费用13,524,920.214,682,216.91
利息收入3,957,700.571,004,965.73
加：其他收益2,562,914.53673,841.19
投资收益（损失以“－”号填 列）21,188,922.45-163,535.88
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益-93,162.65　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-9,846,594.46-1,849,721.46
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-1,686,500.68786,418.10
资产处置收益（损失以“－”号 填列）41,592.9215,084.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）235,751,103.942,866,438.84
加：营业外收入38,802.54214,117.19
减：营业外支出280.2134,246.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）235,789,626.273,046,309.23
减：所得税费用36,167,230.161,899,010.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）199,622,396.111,147,298.93
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）199,622,396.111,147,298.93
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）34,520,525.041,147,298.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）165,101,871.07　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额199,622,396.111,147,298.93
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额34,520,525.041,147,298.93
（二）归属于少数股东的综合收益总 额165,101,871.07　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.310.01
（二）稀释每股收益(元/股)0.310.01

公司负责人：夏柱兵 主管会计工作负责人：任顺英 会计机构负责人：魏泽东
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：安徽安德利百货股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,170,906,750.64603,995,835.52
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金5,513,905.44671,464.60
经营活动现金流入小计1,176,420,656.08604,667,300.12
购买商品、接受劳务支付的现金593,020,266.71468,663,978.88
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金100,454,179.3559,212,562.98
支付的各项税费112,554,503.1117,030,164.58
支付其他与经营活动有关的现金98,205,479.8644,047,947.44
经营活动现金流出小计904,234,429.03588,954,653.88
经营活动产生的现金流量净 额272,186,227.0515,712,646.24
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金199,371,416.07　
取得投资收益收到的现金73,188,714.18　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额47,000.00171,130.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金378,535,632.951,014,956.74
投资活动现金流入小计651,142,763.201,186,086.74
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金14,502,386.5719,151,921.74
投资支付的现金977,300,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金393,712,692.08　
投资活动现金流出小计1,385,515,078.6519,151,921.74
投资活动产生的现金流量净 额-734,372,315.45-17,965,835.00
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金100,300,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金349,200,000.00168,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金123,538,400.0059,914,500.00
筹资活动现金流入小计573,038,400.00228,414,500.00
偿还债务支付的现金134,061,412.49163,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金219,709,263.074,333,635.03
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润6,197,500.00　
支付其他与筹资活动有关的现金18,657,447.1613,984,000.00
筹资活动现金流出小计372,428,122.72181,317,635.03
筹资活动产生的现金流量净 额200,610,277.2847,096,864.97
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-315,546.38　
五、现金及现金等价物净增加额-261,891,357.5044,843,676.21
加：期初现金及现金等价物余额1,081,870,565.8339,836,655.70
六、期末现金及现金等价物余额819,979,208.3384,680,331.91

公司负责人：夏柱兵 主管会计工作负责人：任顺英 会计机构负责人：魏泽东

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:安徽安德利百货股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,936,824.5410,007,821.85
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项47,166.7349,837.66
其他应收款94,137,720.76155,000,000.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　356,938.23
流动资产合计97,121,712.03165,414,597.74
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资834,401,000.00834,101,000.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产20,790.445,010.85
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产381,809.28524,987.76
无形资产　　
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计834,803,599.72834,630,998.61
资产总计931,925,311.751,000,045,596.35
流动负债：　　
短期借款230,000,000.00283,315,556.19
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　12,865,688.00
应付账款15,936,792.5418,674,528.38
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬264,599.101,739,751.20
应交税费470,186.6746,942.22
其他应付款95,848,835.3995,567,065.15
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债233,844.61231,089.54
其他流动负债　　
流动负债合计342,754,258.31412,440,620.68
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计　　
负债合计342,754,258.31412,440,620.68
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）112,000,000.00112,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积205,905,095.49205,905,095.49
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积31,134,839.6931,134,839.69
未分配利润240,131,118.26238,565,040.49
所有者权益（或股东权益） 合计589,171,053.44587,604,975.67
负债和所有者权益（或股 东权益）总计931,925,311.751,000,045,596.35
（未完）
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