[一季报]金科环境(688466):金科环境：2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 18:25:49 中财网

原标题:金科环境:金科环境：2022年第一季度报告

证券代码：688466 证券简称：金科环境
金科环境股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入97,220,364.6043.42
归属于上市公司股东的净利润5,597,034.7014.56
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润5,016,673.5524.88
经营活动产生的现金流量净额-42,232,097.0152.66
基本每股收益（元/股）0.05-

稀释每股收益（元/股）0.05-　
加权平均净资产收益率（%）0.55增加0.05个百 分点　
研发投入合计4,504,211.80-6.54　
研发投入占营业收入的比例 （%）4.63　减少2.48个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产1,623,722,348.681,677,709,272.27-3.22
归属于上市公司股东的所有者 权益1,024,508,581.071,020,223,516.580.42

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外127,767.90　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益473,000.00　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出102,336.62　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额98,902.86　
少数股东权益影响额（税 后）23,840.51　
合计580,361.15　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-57主要系公司增加购买结构存款所致
交易性金融资产30,375主要系公司购买结构存款所致
应收款项融资-25主要系票据支付货款所致
短期借款-25主要系母公司归还银行借款所致
应付职工薪酬-53主要系报告期内公司发放员工年度奖金所致
营业收入43.42主要系个别水处理解决方案项目一季度进度 较大以及新增金科东莞、唐山中荷和锡山中 荷运营项目产能所致。
销售费用64.46主要系公司质保期售后服务费增加所致
管理费用23.05主要系公司增加人员薪酬所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数5,673报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
张慧春境内自 然人25,892,25025.2025,892,25025,892,250无0
Victorious Joy Water Services Limited境外法 人18,375,00017.8818,375,00018,375,000无0
北控中科成环 保集团有限公 司境内非 国有法 人17,625,00017.1517,625,00017,625,000无0
Clean Water Holdings Limited境外法 人4,959,7504.834,959,7504,959,750无0
刘丹枫境内自 然人2,956,5002.882,956,5002,956,500无0
吴基端境内自 然人2,457,0002.392,457,0002,457,000无0
招商证券投资 有限公司国有法 人1,060,4001.031,060,4001,284,500无0
罗岚境内自 然人492,7500.48492,750492,750无0
李素益境内自 然人492,7500.48492,750492,750无0
姜仁刚境内自 然人397,0270.39397,027397,027无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
北控中科成环保集团有限公 司17,625,000人民币普通股17,625,000　　　　
姜仁刚397,027人民币普通股397,027　　　　
刘章334,000人民币普通股334,000　　　　
曲颖315,630人民币普通股315,630　　　　
中国工商银行股份有限公司 －中欧数据挖掘多因子灵活 配置混合型证券投资基金251,200人民币普通股251,200　　　　
陈峰240,000人民币普通股240,000　　　　
盈沣（上海）投资管理有限 公司－盈沣深度价值私募证 券投资基金230,000人民币普通股230,000　　　　
杭州明良资产管理有限公司 －明良海明精选私募证券投 资基金213,997人民币普通股213,997　　　　
陈通建205,394人民币普通股205,394　　　　
王祚学183,500人民币普通股183,500　　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明公司未知前十名股东及前十名无限售股东委托表决权、受托表 决权、放弃表决权的具体情况。 1.张慧春、李素波为公司实际控制人；李素波通过Victorious Joy Water Services Limited 间接持有公司股份；公司股东 Clean Water Holdings Limited、刘丹枫、吴基端、罗岚、李 素益为公司实际控制人张慧春的一致行动人。 2.公司实际控制人张慧春、李素波二人是夫妻关系；公司股东 Victorious Joy Water Services Limited 的股东Angela Ying Gaches 为公司股东、董事会秘书陈安娜的母亲；刘丹枫为公司 董事王同春配偶；公司股东李素益为实际控制人李素波的妹 妹。 3.除此之外，公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售股 东之间是否存在关联关系或一致行动关系。　　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）截至报告期末，招商证券投资有限公司通过转融通业务借出 224,100股。　　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1. 在手订单情况
截至2022年3月31日，公司主营业务在手订单以及预计未来可实现收入情况如下：万元
业务类型在手订单状态尚未执行的订单金额
装备及技术解决方案已签约，在执行26,732.62
运营服务已签约，在执行8,315.84
污废水资源化产品生产与销售已签约，在执行10,958.35
合计46,006.81　
2. 获得的研发成果
报告期内，公司申请专利2项，均为PCT发明专利；新获得授权中国发明专利3项。截至报告期末，公司累计拥有已注册的境内外专利和软件著作权共90项，其中国内发明专利14项，境外发明专利（PCT）6项，实用新型专利61项，软件著作权9项。

公司深耕膜滤水处理领域多年，凭借自身的专业性、技术优势和项目经验的积累，自主研发了膜通用平台装备技术、膜系统应用技术和膜系统运营技术等三大核心技术。报告期内，公司核心技术膜系统应用技术的研发项目“降低反渗透膜生物污染和有机污染的处理技术研究（GTRD201803）”取得进展，并新获得国内发明专利2项：一种纳滤膜或反渗透膜的清洗剂及清洗方法（202111493211X）、适用于饮用水处理的生物污染控制装置及控制方法（2021115065583）。

研发项目“污水深度处理中臭氧尾气回收循环利用研究（GTRD202004）”深入浓缩液资源化技术的研究，获得了国内发明专利 1项：一种臭氧尾气回收循环利用系统及其使用方法和应用（2021113543665）。上述发明专利“一种纳滤膜或反渗透膜的清洗剂及清洗方法”所提供的清洗剂无需酸碱洗并单独杀菌的工艺，相较于传统的膜清洗方式，清洗方法简单快捷，并且操作更加安全；且清洗效果优异，能够有效地去除膜上带有的污染物，清洗后膜通量恢复率高。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:金科环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金206,023,188.37484,517,198.18
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产201,133,000.00660,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款234,322,860.82237,901,086.27
应收款项融资8,331,524.4311,095,000.00
预付款项8,663,108.613,485,284.34
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款13,397,812.3812,672,481.97
其中：应收利息　　
应收股利12,020.2412,020.24
买入返售金融资产　　
存货50,440,336.7557,921,819.05
合同资产384,959,943.15352,546,335.15
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产82,883,149.6378,133,272.05
流动资产合计1,190,154,924.141,238,932,477.01
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产89,763,002.4990,323,607.65
在建工程2,165,290.291,468,929.59
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,939,492.948,187,600.18
无形资产282,492,105.33286,534,231.10
开发支出7,029,923.326,108,932.80
商誉1,329,007.591,329,007.59
长期待摊费用9,364,285.3810,368,963.90
递延所得税资产7,400,674.527,371,879.77
其他非流动资产27,083,642.6827,083,642.68
非流动资产合计433,567,424.54438,776,795.26
资产总计1,623,722,348.681,677,709,272.27
流动负债：　　
短期借款36,371,093.4548,347,814.45
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据61,386,956.8872,045,544.82
应付账款295,294,660.09326,515,584.19
预收款项　　
合同负债32,402,780.1033,026,295.66
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬5,714,678.6112,279,339.98
应交税费4,036,171.505,002,081.82
其他应付款14,265,617.6112,235,465.21
其中：应付利息95,228.1499,966.29
应付股利514,417.24514,417.24
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,868,538.655,162,183.57
其他流动负债63,768,432.8459,735,240.87
流动负债合计518,108,929.73574,349,550.57
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款40,854,771.6040,854,771.60
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,225,990.133,006,340.20
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益6,594,827.526,682,758.57
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计49,675,589.2550,543,870.37
负债合计567,784,518.98624,893,420.94
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）102,760,000.00102,760,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积614,154,867.52615,466,887.18
减：库存股　　
其他综合收益637,530.31637,480.86
专项储备　　
盈余公积22,959,430.9522,959,430.95
一般风险准备　　
未分配利润283,996,752.29278,399,717.59
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计1,024,508,581.071,020,223,516.58
少数股东权益31,429,248.6332,592,334.75
所有者权益（或股东权益） 合计1,055,937,829.701,052,815,851.33
负债和所有者权益（或股 东权益）总计1,623,722,348.681,677,709,272.27

公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：郝娜 会计机构负责人：谭婷
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：金科环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入97,220,364.6067,786,745.30
其中：营业收入97,220,364.6067,786,745.30
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本91,845,726.2365,043,346.18
其中：营业成本66,323,020.0044,435,094.29
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加190,786.38391,741.84
销售费用5,398,841.383,282,844.68
管理费用16,548,010.8213,448,104.75
研发费用3,583,221.284,816,471.06
财务费用-198,153.63-1,330,910.44
其中：利息费用948,260.10261,613.27
利息收入1,368,202.061,528,433.58
加：其他收益127,767.9051,764.93
投资收益（损失以“－”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）473,000.00907,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-191,965.031,920,348.44
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）5,783,441.245,623,012.49
加：营业外收入102,336.6271,264.37
减：营业外支出　9.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）5,885,777.865,694,267.70
减：所得税费用1,451,829.281,482,099.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4,433,948.584,212,168.10
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）4,433,948.584,212,168.10
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）5,597,034.704,885,621.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-1,163,086.12-673,453.76
六、其他综合收益的税后净额49.45-10,382.72
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额49.45-10,382.72
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益49.45-10,382.72
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额49.45-10,382.72
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额--
七、综合收益总额4,433,998.034,201,785.38
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额5,597,084.154,875,239.14
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-1,163,086.12-673,453.76
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.050.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.050.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：郝娜 会计机构负责人：谭婷
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：金科环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金81,342,755.1290,665,646.27
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金4,808,957.147,434,386.99
经营活动现金流入小计86,151,712.2698,100,033.26
购买商品、接受劳务支付的现金82,946,244.08128,726,071.70
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金28,515,642.0023,169,396.98
支付的各项税费2,453,200.4712,161,155.64
支付其他与经营活动有关的现金14,468,722.7223,244,244.83
经营活动现金流出小计128,383,809.27187,300,869.15
经营活动产生的现金流量净 额-42,232,097.01-89,200,835.89
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金18,411,875.647,752,529.78
投资支付的现金200,000,000.00-
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金-　
投资活动现金流出小计218,411,875.647,752,529.78
投资活动产生的现金流量净 额-218,411,875.64-7,752,529.78
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金-2,290,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金-2,290,000.00
取得借款收到的现金-11,976,721.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计-14,266,721.00
偿还债务支付的现金11,976,721.00-
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金1,358,447.08257,983.44
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,216,464.53-
筹资活动现金流出小计14,551,632.61257,983.44
筹资活动产生的现金流量净 额-14,551,632.6114,008,737.56
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-10,654.22-34,146.08
五、现金及现金等价物净增加额-275,206,259.48-82,978,774.19
加：期初现金及现金等价物余额475,182,513.92439,783,492.41
六、期末现金及现金等价物余额199,976,254.44356,804,718.22

公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：郝娜 会计机构负责人：谭婷

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:金科环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金173,932,125.61451,549,401.84
交易性金融资产200,473,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款201,152,495.98234,548,928.29
应收款项融资8,331,524.4310,720,000.00
预付款项6,867,437.482,180,527.82
其他应收款140,412,435.73133,129,348.39
其中：应收利息　　
应收股利2,700,690.562,700,690.56
存货50,962,273.3048,614,006.71
合同资产376,713,406.35344,838,356.60
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产61,664,073.5650,500,533.15
流动资产合计1,220,508,772.441,276,081,102.80
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资122,395,138.90120,395,138.90
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产7,026,626.407,472,067.71
在建工程2,165,290.291,468,929.59
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,939,492.946,990,504.72
无形资产1,331,421.851,333,652.63
开发支出7,029,923.326,108,932.80
商誉　　
长期待摊费用1,342,552.291,774,895.19
递延所得税资产6,169,133.216,225,134.14
其他非流动资产27,083,642.6827,083,642.68
非流动资产合计181,483,221.88178,852,898.36
资产总计1,401,991,994.321,454,934,001.16
流动负债：　　
短期借款36,371,093.4548,347,814.45
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据61,386,956.8872,045,544.82
应付账款257,361,309.14287,911,733.94
预收款项　　
合同负债32,225,845.7633,167,529.05
应付职工薪酬3,980,865.319,798,121.67
应交税费1,526,087.542,525,682.57
其他应付款11,555,974.509,267,487.83
其中：应付利息38,896.0051,704.00
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,347,704.354,641,349.27
其他流动负债69,118,682.0265,209,594.15
流动负债合计477,874,518.95532,914,857.75
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,619,453.392,399,758.46
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,619,453.392,399,758.46
负债合计479,493,972.34535,314,616.21
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）102,760,000.00102,760,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积615,807,419.60615,807,419.60
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积22,959,430.9522,959,430.95
未分配利润180,971,171.43178,092,534.40
所有者权益（或股东权益） 合计922,498,021.98919,619,384.95
负债和所有者权益（或股 东权益）总计1,401,991,994.321,454,934,001.16
（未完）
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