[一季报]秦港股份(601326):秦皇岛港股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 18:27:17 中财网

原标题:秦港股份:秦皇岛港股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：601326 证券简称：秦港股份
秦皇岛港股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)
营业收入1,648,067,484.180.26
归属于上市公司股东的净利润335,837,013.592.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润320,879,854.691.34
经营活动产生的现金流量净额604,743,449.17-4.69

基本每股收益（元/股）0.060.00　
稀释每股收益（元/股）0.060.00　
加权平均净资产收益率（%）　2.07减少0.06个百分 点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产27,944,989,506.0827,776,977,884.780.60
归属于上市公司股东的所有 者权益16,405,352,408.9416,055,346,158.932.18

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-56,565.00　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外16,953,345.57　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,102,865.55　
减：所得税影响额4,999,911.53　
少数股东权益影响额（税后）42,575.69　
合计14,957,158.90　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
应收账款_本报告期末72.16本集团（“本集团”指本公司及附属公司，下 同）母公司及子公司沧州黄骅港矿石港务有限 公司（以下简称“沧州矿石港务”）增加所致。
应收款项融资_本报告期末-49.56本集团本季度票据背书转让所致。
其他应收款_本报告期末-35.52本集团子公司沧州矿石港务按账龄计提坏账所 致。
使用权资产_本报告期末40.91本集团租赁资产新增所致。
应交税费_本报告期末30.89本集团应交增值税和所得税增加所致。
租赁负债_本报告期末10,355.47本集团租赁资产新增所致。
税金及附加_年初至报告期末-63.12本集团环保税按新标准征收所致。
研发费用_年初至报告期末94.89本集团研发支出增加所致。
信用减值损失_年初至报告期末208.04本集团子公司沧州矿石港务其他应收款按账龄 计提坏账所致。
营业外收入_年初至报告期末6,070.39本集团核销无法支付的款项所致。
少数股东损益_年初至报告期末71.75本集团子公司唐山曹妃甸煤炭港务有限公司较 上年同期大幅减亏所致。
投资活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末39.13本集团三个月以上定期存款净投资额减少所 致。
筹资活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末-352.13本集团偿还借款增加导致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数64,318报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状 态数 量
河北港口集团有限公司国有法人3,032,528,07854.27　无　
香港中央结算（代理人）有 注 限公司境外法人827,379,88214.81　未知　
秦皇岛市人民政府国有资产 监督管理委员会国家621,455,48511.12　无　
河北建投交通投资有限责任 公司国有法人209,402,7573.75　无　
大秦铁路股份有限公司国有法人42,750,0000.77　无　
中远海运（天津）有限公司国有法人41,437,5880.74　无　
晋能控股煤业集团有限公司国有法人41,437,5880.74　无　
李国境内自然人40,000,0000.72　无　
山西省人民政府驻秦皇岛港 务管理办公室其他30,538,7640.55　无　
香港中央结算有限公司（沪 股通）境外法人16,983,3330.30　未知　

前10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
河北港口集团有限公司3,032,528,078人民币普通股3,032,528,078
注 香港中央结算（代理人）有限公司827,379,882境外上市外资股827,379,882
秦皇岛市人民政府国有资产监督管 理委员会621,455,485人民币普通股621,455,485
河北建投交通投资有限责任公司209,402,757人民币普通股209,402,757
大秦铁路股份有限公司42,750,000人民币普通股42,750,000
中远海运（天津）有限公司41,437,588人民币普通股41,437,588
晋能控股煤业集团有限公司41,437,588人民币普通股41,437,588
李国40,000,000人民币普通股40,000,000
山西省人民政府驻秦皇岛港务管理 办公室30,538,764人民币普通股30,538,764
香港中央结算有限公司（沪股通）16,983,333人民币普通股16,983,333
上述股东关联关系或一致行动的说 明本公司未知上述股东间是否存在关联关系，亦未知其是 否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）前10名股东及前10名无限售股东中，李国通过普通证 券账户持有0股，通过信用证券账户持有40,000,000 股，合计持有40,000,000股。　　
注：截至报告期末，河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有秦港股份H股71,303,000股，占秦港股份股本总额的1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:秦皇岛港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,470,337,816.054,051,769,706.70
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据53,521,328.0068,346,713.28
应收账款73,795,231.9442,864,847.49
应收款项融资34,831,667.4269,049,566.27
预付款项12,181,889.8810,234,539.55
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款19,948,339.7730,936,239.46
其中：应收利息　　
应收股利651,600.00651,600.00
买入返售金融资产　　
存货179,457,642.34167,322,981.57
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产103,879,206.38127,074,097.79
流动资产合计4,947,953,121.784,567,598,692.11
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,301,218,761.173,258,872,327.87
其他权益工具投资910,016,638.38910,016,638.38
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产12,269,453,742.7412,416,386,765.22
在建工程2,416,448,062.512,509,104,468.28
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产158,080,776.82112,187,085.56
无形资产2,987,813,804.242,981,369,444.65
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用27,340,251.7735,096,766.80
递延所得税资产393,824,729.70410,078,781.79
其他非流动资产532,839,616.97576,266,914.12
非流动资产合计22,997,036,384.3023,209,379,192.67
资产总计27,944,989,506.0827,776,977,884.78
流动负债：　　
短期借款280,308,916.67330,357,805.56
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款306,673,337.81238,673,449.76
预收款项　　
合同负债555,323,686.68704,281,207.62
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬751,375,611.31798,496,547.67
应交税费114,723,477.0687,649,229.69
其他应付款731,128,159.74898,468,189.51
其中：应付利息　　
应付股利1,604.572,636.59
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债603,951,693.89840,171,471.74
其他流动负债　　
流动负债合计3,343,484,883.163,898,097,901.55
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款6,611,764,294.986,259,174,345.98
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债33,786,320.03323,144.98
长期应付款36,000,000.0036,000,000.00
长期应付职工薪酬454,318,825.86454,318,825.86
预计负债　　
递延收益169,563,330.95175,284,044.38
递延所得税负债44,085,592.6144,085,592.61
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,349,518,364.436,969,185,953.81
负债合计10,693,003,247.5910,867,283,855.36
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）5,587,412,000.005,587,412,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,207,670,068.405,207,670,068.40
减：库存股　　
其他综合收益397,952,699.97398,289,967.40
专项储备177,293,392.55162,786,888.70
盈余公积1,529,961,605.481,529,961,605.48
一般风险准备　　
未分配利润3,505,062,642.543,169,225,628.95
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计16,405,352,408.9416,055,346,158.93
少数股东权益846,633,849.55854,347,870.49
所有者权益（或股东权益） 合计17,251,986,258.4916,909,694,029.42
负债和所有者权益（或股 东权益）总计27,944,989,506.0827,776,977,884.78

公司负责人：曹子玉 主管会计工作负责人：曹栋 会计机构负责人：赵靓珺
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：秦皇岛港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1,648,067,484.181,643,864,183.15
其中：营业收入1,648,067,484.181,643,864,183.15
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,262,447,785.671,287,241,228.09
其中：营业成本1,043,451,103.90991,257,512.60
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加33,578,432.0891,057,904.78
销售费用　　
管理费用137,870,740.32145,994,589.42
研发费用3,559,326.411,826,364.97
财务费用43,988,182.9657,104,856.32
其中：利息费用64,975,358.5870,426,742.96
利息收入20,960,067.5113,275,734.95
加：其他收益16,953,345.5714,060,138.71
投资收益（损失以“－”号填 列）41,144,769.7943,456,740.49
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益41,144,769.7943,456,740.49
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-13,111,762.66-4,256,504.36
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）430,606,051.21409,883,329.90
加：营业外收入3,113,339.5650,456.12
减：营业外支出67,039.0158,752.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）433,652,351.76409,875,033.56
减：所得税费用106,535,337.74113,634,698.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）327,117,014.02296,240,335.33
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）327,117,014.02296,240,335.33
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）335,837,013.59327,108,175.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-8,719,999.57-30,867,839.79
六、其他综合收益的税后净额-337,267.43180,897.63
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-337,267.43180,897.63
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-337,267.43180,897.63
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-337,267.43180,897.63
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额326,779,746.59296,421,232.96
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额335,499,746.16327,289,072.75
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-8,719,999.57-30,867,839.79
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.060.06
（二）稀释每股收益(元/股)0.060.06

公司负责人：曹子玉 主管会计工作负责人：曹栋 会计机构负责人：赵靓珺
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：秦皇岛港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,585,080,979.171,590,559,056.83
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金30,034,027.6515,959,497.17
经营活动现金流入小计1,615,115,006.821,606,518,554.00
购买商品、接受劳务支付的现金337,013,049.23254,981,704.34
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金484,667,371.03452,168,174.96
支付的各项税费135,623,222.18197,425,835.85
支付其他与经营活动有关的现金53,067,915.2167,469,131.07
经营活动现金流出小计1,010,371,557.65972,044,846.22
经营活动产生的现金流量净 额604,743,449.17634,473,707.78
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金5,000,000.005,000,000.00
取得投资收益收到的现金　13,274,358.19
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额547,556.5058,421.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计5,547,556.5018,332,779.19
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金205,740,895.67145,876,808.97
投资支付的现金23,000,000.00238,500,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　619,680.00
投资活动现金流出小计228,740,895.67384,996,488.97
投资活动产生的现金流量净 额-223,193,339.17-366,663,709.78
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金130,000,000.00120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计130,000,000.00120,000,000.00
偿还债务支付的现金82,100,000.0028,249,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金80,656,027.2876,472,938.66
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　2,286,397.50
筹资活动现金流出小计162,756,027.28107,008,336.16
筹资活动产生的现金流量净 额-32,756,027.2812,991,663.84
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-283,846.51353,583.11
五、现金及现金等价物净增加额348,510,236.21281,155,244.95
加：期初现金及现金等价物余额2,558,919,206.702,179,804,887.07
六、期末现金及现金等价物余额2,907,429,442.912,460,960,132.02

公司负责人：曹子玉 主管会计工作负责人：曹栋 会计机构负责人：赵靓珺

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:秦皇岛港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,614,168,365.953,297,325,263.96
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　500,000.00
应收账款34,314,956.7323,530,903.51
应收款项融资5,500,000.0041,000,000.00
预付款项526,483.8931,604.29
其他应收款2,860,891.902,700,059.68
其中：应收利息　　
应收股利651,600.00651,600.00
存货89,726,216.7089,850,669.62
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　9,015,972.74
流动资产合计3,747,096,915.173,463,954,473.80
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资9,709,957,632.729,667,975,313.82
其他权益工具投资702,257,836.96702,257,836.96
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产3,496,368,753.873,453,319,056.85
在建工程35,131,809.79162,524,697.79
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产47,022,595.40　
无形资产388,227,575.78388,335,728.98
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产353,313,825.51369,079,268.36
其他非流动资产319,061,407.80318,870,061.00
非流动资产合计15,051,341,437.8315,062,361,963.76
资产总计18,798,438,353.0018,526,316,437.56
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款154,111,543.98101,127,484.31
预收款项　　
合同负债398,168,256.29522,102,073.96
应付职工薪酬719,929,927.26763,254,261.21
应交税费107,792,577.2961,875,171.78
其他应付款188,858,421.75211,360,523.09
其中：应付利息　　
应付股利1,604.572,636.59
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债120,447,519.46102,000,000.00
其他流动负债　　
流动负债合计1,689,308,246.031,761,719,514.35
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债33,459,013.69　
长期应付款36,000,000.0036,000,000.00
长期应付职工薪酬424,548,881.27424,548,881.27
预计负债　　
递延收益163,677,911.85172,398,625.28
递延所得税负债28,876,369.7428,876,369.74
其他非流动负债　　
非流动负债合计686,562,176.55661,823,876.29
负债合计2,375,870,422.582,423,543,390.64
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）5,587,412,000.005,587,412,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,197,336,468.675,197,336,468.67
减：库存股　　
其他综合收益374,283,432.66374,283,432.66
专项储备132,078,927.61121,482,157.51
盈余公积1,529,823,260.711,529,823,260.71
未分配利润3,601,633,840.773,292,435,727.37
所有者权益（或股东权益） 合计16,422,567,930.4216,102,773,046.92
负债和所有者权益（或股 东权益）总计18,798,438,353.0018,526,316,437.56
（未完）
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