[一季报]宁波港(601018):宁波舟山港股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 18:27:28 中财网

原标题:宁波港:宁波舟山港股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：601018 证券简称：宁波港
宁波舟山港股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人石焕挺及会计机构负责人（会计主管人员）夏光辉保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
　　调整前调整后调整后
营业收入6,211,5544,935,7315,020,41023.73
归属于上市公司股东的净利润1,073,4411,037,0211,059,3581.33
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润1,020,860978,962982,0213.96
经营活动产生的现金流量净额1,751,517-390,773-390,246不适用
基本每股收益（元/股）0.070.070.07-
稀释每股收益（元/股）0.070.070.07-
加权平均净资产收益率（%）1.941.981.95减少 0.01个百分 点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产95,547,40694,961,58594,961,5850.62
归属于上市公司股东的所有者权 益55,778,26454,712,76254,712,7621.95

追溯调整或重述的原因说明
公司于 2021年 5月向浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）收购其持有的浙江海港嘉兴港务有限公司 100%股权，公司和被收购公司在本次交易前后同受省海港集团控制，且控制为非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益4,832　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外61,316　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,550　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益-104　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,170　
减：所得税影响额18,717　
少数股东权益影响额（税后）3,466　
合计52,581　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额不适用经营活动产生的现金流量净额变动比例较大，主要原 因为：①财务公司的现金流量净流入同比增加 2,691,674千元，其中：吸收存款净增加额同比增加 2,338,883千元；②除财务公司外的公司经营活动产 生的现金流量净流入同比减少 549,911千元。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数155,456报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限售条件 股份数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份状态数量
宁波舟山港集团有限 公司国有法人11,896,859,49875.261,844,198,693无0
上海国际港务(集团) 股份有限公司国有法人790,370,8685.00790,370,868无0
招商局港口集团股份 有限公司国有法人434,894,0922.750无0
招商局国际码头（宁 波）有限公司境外法人407,609,1242.580无0
中国证券金融股份有 限公司其他371,829,5302.350无0
宁波宁兴(集团)有限 公司国有法人105,885,8350.670无0
中央汇金资产管理有 限责任公司其他62,704,8140.400无0
香港中央结算有限公 司其他61,396,5710.390无0
博时基金－农业银行 －博时中证金融资产 管理计划其他46,239,7000.290无0
易方达基金－农业银 行－易方达中证金融 资产管理计划其他46,239,7000.290无0

前 10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
宁波舟山港集团有限 公司10,052,660,805人民币普通股10,052,660,805
招商局港口集团股份 有限公司434,894,092人民币普通股434,894,092
招商局国际码头（宁 波）有限公司407,609,124人民币普通股407,609,124
中国证券金融股份有 限公司371,829,530人民币普通股371,829,530
宁波宁兴(集团)有限 公司105,885,835人民币普通股105,885,835
中央汇金资产管理有 限责任公司62,704,814人民币普通股62,704,814
香港中央结算有限公 司61,396,571人民币普通股61,396,571
博时基金－农业银行 －博时中证金融资产 管理计划46,239,700人民币普通股46,239,700
易方达基金－农业银 行－易方达中证金融 资产管理计划46,239,700人民币普通股46,239,700
大成基金－农业银行 －大成中证金融资产 管理计划46,239,700人民币普通股46,239,700
上述股东关联关系或 一致行动的说明1．公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、香港中央结 算有限公司、博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划、易方达基金－农业银 行－易方达中证金融资产管理计划和大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 之间是否存在关联关系，也未知上述 6家股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。2.招商局国际码头（宁波）有限公司和招商局港口集团股份有限公司之 间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3.其他股东均 无关联关系或一致行动的说明。　　
前 10名股东及前 10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）无　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2022年 1-3月份，公司及全资子公司、控股子公司依据国家及住地政府部门文件及相关协议累计收到各类政府补助款项 55,518千元。其中：与收益相关的政府补助 55,518千元，与资产相关的政府补助 0千元。




四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金9,551,91310,206,170
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产768,678669,201
衍生金融资产　　
应收票据625,334703,102
应收账款3,417,7352,775,881
应收款项融资682,871764,699
预付款项400,748733,299
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款336,028310,926
其中：应收利息　　
应收股利70,9044,200
买入返售金融资产　　
存货770,691760,554
合同资产48,45621,385
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,381,9992,327,326
流动资产合计19,984,45319,272,543
非流动资产：　　
发放贷款和垫款1,604,0571,831,623
债权投资269,160269,376
其他债权投资　　
长期应收款86,72286,722
项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
长期股权投资9,569,9929,321,209
其他权益工具投资　3,641
其他非流动金融资产54,23653,817
投资性房地产2,214,4352,242,512
固定资产41,827,25941,499,381
在建工程7,544,6347,918,828
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产461,676513,939
无形资产9,424,2509,393,773
开发支出　　
商誉321,965321,965
长期待摊费用44,14650,091
递延所得税资产1,002,9431,026,993
其他非流动资产1,137,4781,155,172
非流动资产合计75,562,95375,689,042
资产总计95,547,40694,961,585
流动负债：　　
短期借款3,014,9723,928,382
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据7,06912,960
应付账款2,155,7442,085,545
预收款项162,138160,579
合同负债384,951454,865
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放10,502,6019,452,047
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬279,63966,436
应交税费552,780617,219
其他应付款1,717,4102,265,070
其中：应付利息126,40380,194
应付股利78,82563,041
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,288,2172,337,010
其他流动负债61,45355,077
项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动负债合计21,126,97421,435,190
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款8,503,2478,734,434
应付债券3,310,0003,310,000
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债274,774332,546
长期应付款1,558,2981,575,668
长期应付职工薪酬　　
预计负债37,63737,637
递延收益226,411232,209
递延所得税负债383,019410,457
其他非流动负债19,59320,109
非流动负债合计14,312,97914,653,060
负债合计35,439,95336,088,250
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）15,807,41715,807,417
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积15,922,04715,922,047
减：库存股　　
其他综合收益114,668151,123
专项储备305,849277,333
盈余公积3,013,7823,013,782
一般风险准备306,780306,780
未分配利润20,307,72119,234,280
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计55,778,26454,712,762
少数股东权益4,329,1894,160,573
所有者权益（或股东权益）合计60,107,45358,873,335
负债和所有者权益（或股东权益）总计95,547,40694,961,585

公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉


合并利润表
2022年1—3月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入6,211,5545,020,410
其中：营业收入6,211,5545,020,410
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,052,5733,832,734
其中：营业成本4,228,5503,153,635
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加46,16444,176
销售费用580545
管理费用615,183505,575
研发费用29,07915,001
财务费用133,017113,802
其中：利息费用150,423141,105
利息收入-18,341-25,463
加：其他收益63,39547,403
投资收益（损失以“－”号填列）231,383199,462
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益223,828198,416
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）-1047,225
信用减值损失（损失以“-”号填列）2,163-6,276
资产减值损失（损失以“-”号填列）-132-1,222
资产处置收益（损失以“－”号填列）6,2427,653
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,461,9281,441,921
加：营业外收入12,63313,519
减：营业外支出2,7222,199
项目2022年第一季度2021年第一季度
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,471,8391,453,241
减：所得税费用306,908299,802
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,164,9311,153,439
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）1,164,9311,153,439
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）1,073,4411,059,358
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）91,49094,081
六、其他综合收益的税后净额-36,4559,746
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-36,4559,746
1．不能重分类进损益的其他综合收益1,00510,258
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动1,00510,258
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-37,460-512
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-33,152　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备-3,832-558
（6）外币财务报表折算差额-47646
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额1,128,4761,163,185
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额1,036,9861,069,104
（二）归属于少数股东的综合收益总额91,49094,081
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.070.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.070.07

公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉

合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金11,323,9188,379,403
客户存款和同业存放款项净增加额　　
吸收存款净增加额1,050,554　
发放贷款及垫款的净减少额151,180　
存放中央银行和同业款项净减少额55,556153,305
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还15,48144,383
收到其他与经营活动有关的现金196,179255,560
经营活动现金流入小计12,792,8688,832,651
购买商品、接受劳务支付的现金8,461,0335,210,874
客户贷款及垫款净增加额　110,550
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额850,000200,000
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金882,474801,142
买入返售金融资产净增加额259,8801,098,690
吸收存款净减少额　1,288,329
支付的各项税费446,503383,198
支付其他与经营活动有关的现金141,461130,114
经营活动现金流出小计11,041,3519,222,897
经营活动产生的现金流量净额1,751,517-390,246
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金159,035　
取得投资收益收到的现金3,58827,771
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额74,49096,847
项目2022年第一季度2021年第一季度
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金37,20091,636
投资活动现金流入小计274,313216,254
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,064,5801,166,732
投资支付的现金258,500229,972
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金57,45033,500
投资活动现金流出小计1,380,5301,430,204
投资活动产生的现金流量净额-1,106,217-1,213,950
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金75,000323,538
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金75,000323,538
取得借款收到的现金2,039,7293,981,101
发行债券所收到的现金　4,810,000
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计2,114,7299,114,639
偿还债务支付的现金3,076,9511,501,158
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金258,838232,541
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润19,20032,801
偿还债券支付的现金　3,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金89,055264,219
筹资活动现金流出小计3,424,8444,997,918
筹资活动产生的现金流量净额-1,310,1154,116,721
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-6,8812,299
五、现金及现金等价物净增加额-671,6962,514,824
加：期初现金及现金等价物余额9,240,3168,666,117
六、期末现金及现金等价物余额8,568,62011,180,941

公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉



母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金4,159,5285,966,729
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据162,394238,496
应收账款552,667411,064
应收款项融资314,062279,127
预付款项28,91728,867
其他应收款927,4921,057,478
其中：应收利息　　
应收股利634,157778,957
存货28,51326,266
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产50,18638,526
流动资产合计6,223,7598,046,553
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款4,001,3134,125,513
长期股权投资40,658,29239,333,966
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产896,639908,731
固定资产3,127,9723,279,593
在建工程1,119,3201,097,673
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产41,41663,612
无形资产2,476,5752,507,029
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用20,60125,251
递延所得税资产2082
项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
其他非流动资产7,1547,154
非流动资产合计52,349,30251,348,604
资产总计58,573,06159,395,157
流动负债：　　
短期借款2,250,0003,090,360
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款197,005243,692
预收款项14,08612,976
合同负债752994
应付职工薪酬76,45227,032
应交税费111,406113,752
其他应付款285,306258,490
其中：应付利息25,74910,820
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,482,5321,608,233
其他流动负债6,045959
流动负债合计4,423,5845,356,488
非流动负债：　　
长期借款377,000528,354
应付债券3,500,0003,500,000
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债27,68044,752
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益11,19914,797
递延所得税负债29,61329,629
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,945,4924,117,532
负债合计8,369,0769,474,020
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）15,807,41715,807,417
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积18,572,71818,572,718
减：库存股　　
项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
其他综合收益118,766151,966
专项储备47,16242,492
盈余公积2,953,0532,953,053
未分配利润12,704,86912,393,491
所有者权益（或股东权益）合 计50,203,98549,921,137
负债和所有者权益（或股东 权益）总计58,573,06159,395,157
（未完）
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