[一季报]新奥股份(600803):新奥股份2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 18:27:55 中财网

原标题:新奥股份:新奥股份2022年第一季度报告

证券代码：600803 证券简称：新奥股份
新奥天然气股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
　　调整前调整后调整后
营业收入3,535,2982,584,8672,582,21636.91
归属于上市公司股东的净利润75,36460,25160,25125.08
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润61,45056,14656,1469.45
经营活动产生的现金流量净额-326,12548,53329,891-1,191.05
基本每股收益（元/股）0.270.220.2222.73
稀释每股收益（元/股）0.260.220.2218.18
加权平均净资产收益率（%）5.085.815.81减少0.73个百 分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产12,767,15512,793,39212,793,392-0.21
归属于上市公司股东的所有者权 益1,482,4681,483,3221,483,322-0.06

追溯调整或重述的原因说明
公司于2022年3月18日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司自2021年12月31日起执行财政部发布的解释第15号关于“资金集中管理相关列报”内容，即上市公司母公司通过资金结算中心对成员单位进行资金集中管理的期末余额，在母公司资产负债表的“其他应付款”列示，对于成员单位从上市公司母公司账户拆借的资金的期末余额，在母公司资产负债表的“其他应收款”列示；同时将上市公司合并范围内的财务公司业务按照金融类企业的报表列报要求单独列示。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：万元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益1,077　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外9,107　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害　　
而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益16,108　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回477　
对外委托贷款取得的损益214　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入24　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出1,713　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　
减：所得税影响额5,414　
少数股东权益影响额（税后）9,392　
合计13,914　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入36.91受天然气、煤炭等能源销售价格上 涨以及业务量增长的影响，本报告 期公司所属的天然气、综合能源、 煤炭等业务收入大幅增加。
经营活动产生的现金流 量净额-1,191.05本报告期公司支付的上游气费款、 工程款增加以及公司所属子公司 开展的保理业务增加所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数28,675报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED境外法人1,370,626,68048.161,370,626,680无0
新奥控股投资股份有限公 司境内非国 有法人430,737,45115.1424,587,116质押245,240,000
香港中央结算有限公司其他157,928,3665.550无0
弘创（深圳）投资中心（有 限合伙）境内非国 有法人106,900,8203.760无0
廊坊合源投资中心（有限 合伙）境内非国 有法人98,360,6563.460质押67,300,000
河北威远集团有限公司境内非国 有法人89,004,2833.130质押61,200,000
全国社保基金一零六组合其他33,908,8001.190无0
中国银行股份有限公司－ 国泰江源优势精选灵活配 置混合型证券投资基金其他15,504,4440.540无0
华能贵诚信托有限公司境内非国 有法人15,329,6140.540无0
中信证券股份有限公司－ 社保基金 1106组合其他15,304,6570.540无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
新奥控股投资股份有限公 司406,150,335人民币普通股406,150,335　　　
香港中央结算有限公司157,928,366人民币普通股157,928,366　　　
弘创（深圳）投资中心（有 限合伙）106,900,820人民币普通股106,900,820　　　
廊坊合源投资中心（有限 合伙）98,360,656人民币普通股98,360,656　　　
河北威远集团有限公司89,004,283人民币普通股89,004,283　　　
全国社保基金一零六组合33,908,800人民币普通股33,908,800　　　
中国银行股份有限公司－ 国泰江源优势精选灵活配 置混合型证券投资基金15,504,444人民币普通股15,504,444　　　
华能贵诚信托有限公司15,329,614人民币普通股15,329,614　　　
中信证券股份有限公司－ 社保基金 1106组合15,304,657人民币普通股15,304,657　　　
基本养老保险基金八零七 组合10,400,000人民币普通股10,400,000　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明1、ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED（中文名称“新 奥集团国际投资有限公司”，以下简称“新奥国际”）、新奥控股投资股 份有限公司（以下简称“新奥控股”）、廊坊合源投资中心（有限合伙）、 河北威远集团有限公司均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。 2、王玉锁、赵宝菊夫妇与新奥控股于 2018年 11月 30日签署《关于 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED（新奥集团国际投资 有限公司）之股权托管协议》，王玉锁先生、赵宝菊女士分别将其持有的 新奥国际全部股权（包括对应的权利和权益）委托给新奥控股管理，托管 期限至 2040年 12月 31日。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。　　　　　
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）新奥控股通过投资者信用证券账户持有 98,500,000 股。　　　　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司分别于2021年10月26日、2022年4月18日召开第九届董事会第三十五会议、第九届董事会第四十四次会议，审议通过拟发行股份及支付现金方式购买新奥科技、新奥集团、新奥控股持有的新奥（舟山）液化天然气有限公司90%股权事项。公司将于2022年5月5日召开2022年第二次临时股东大会审议相关事项。作为公司天然气产业智能生态运营商的重要战略支点，本次资产重组完成后舟山接收站将与公司的需求生态、资源生态、输储生态形成更为深度的协同效应，从供需匹配、资源结构、设施能力等多方面增加公司在不同市场环境中的选择权，实现最优策略组合，显著提升公司核心竞争力。

2、公司子公司 ENN LNG (Singapore) Pte Ltd（中文名称“新奥液化天然气（新加坡）私人有限公司”, 以下简称“新奥新加坡公司”）及 ENN Global Trading Pte Ltd（中文名称“新奥环球贸易有限公司”，以下简称“新奥贸易公司”）于 2022年 3月 29日分别与 Energy Transfer LNG Export, LLC（以下简称“ET LNG出口公司”）签署了长期液化天然气（LNG）购销协议。根据协议，新奥新加坡公司及新奥贸易公司每年分别向 ET LNG出口公司以离岸交付（FOB）方式采购 180万吨、90万吨 LNG，为期 20年，预计最早自 2026年开始，采购价格与亨利中心（Henry Hub）基准价格挂钩。协议将在卖方满足先决条件后完全生效，包括卖方具备相关出口许可、项目做出最终投资决定等。

新奥新加坡公司于 2022年 4月 6日与 Rio Grande LNG, LLC签署了 LNG采购协议。根据协议，新奥新加坡公司每年向 Rio Grande LNG, LLC以离岸交付（FOB）方式采购 150万吨 LNG，为期 20年，预计最早自 2026年开始，采购价格与亨利中心（Henry Hub）基准价格挂钩。协议将在卖方满足先决条件后完全生效，包括卖方具备相关出口许可、项目做出最终投资决定等。

上述合同的履行将有利于公司优化资源池结构，拓宽资源供应渠道，进一步提高天然气供应能力。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:新奥天然气股份有限公司
单位：万元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金817,8781,144,021
结算备付金　　
拆出资金167,961222,099
交易性金融资产59,03115,510
衍生金融资产309,172281,628
应收票据25,51232,535
应收账款627,516669,802
应收款项融资93,96286,389
预付款项449,858401,128
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
发放贷款及垫款9,8825,586
其他应收款193,074238,273
其中：应收利息　　
应收股利14,10321,708
买入返售金融资产　　
存货356,172313,840
合同资产288,352270,466
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产14,80512,061
其他流动资产412,423290,030
流动资产合计3,825,5983,983,368
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　1,097
债权投资　293
其他债权投资　　
长期应收款39,99836,018
长期股权投资606,043599,550
其他权益工具投资31,14027,278
其他非流动金融资产577,931552,800
投资性房地产28,80728,807
固定资产5,732,9025,683,330
在建工程486,593447,743
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产40,18642,302
无形资产1,048,2151,060,407
开发支出4,7541,437
商誉57,38557,385
长期待摊费用58,94559,695
递延所得税资产213,834197,112
其他非流动资产14,82414,770
非流动资产合计8,941,5578,810,024
资产总计12,767,15512,793,392
流动负债：　　
短期借款983,122797,234
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债388,440209,051
应付票据92,518126,108
应付账款865,8411,190,150
预收款项　　
合同负债1,670,9381,651,456
卖出回购金融资产款78,74855,490
吸收存款及同业存放22,60119,308
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬45,364110,869
应交税费249,700266,271
其他应付款203,618237,047
其中：应付利息　　
应付股利17,83824,669
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债561,819727,155
其他流动负债150,167149,171
流动负债合计5,312,8765,539,310
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款747,101569,828
应付债券983,774984,096
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债30,05532,060
长期应付款151,390162,870
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益95,96996,747
递延所得税负债346,179337,696
其他非流动负债367,043454,231
非流动负债合计2,721,5112,637,528
负债合计8,034,3878,176,838
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）284,585284,585
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积288,146285,538
减：库存股12,54512,545
其他综合收益-51,39127,459
专项储备4,3144,291
盈余公积22,41522,415
一般风险准备17,46417,464
未分配利润929,480854,115
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计1,482,4681,483,322
少数股东权益3,250,3003,133,232
所有者权益（或股东权益）合 计4,732,7684,616,554
负债和所有者权益（或股东 权益）总计12,767,15512,793,392

公司负责人：王玉锁 主管会计工作负责人：王冬至 会计机构负责人：程志岩
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：新奥天然气股份有限公司
单位：万元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3,538,2742,584,839
其中：营业收入3,535,2982,582,216
利息收入2,9742,623
已赚保费　　
手续费及佣金收入2　
二、营业总成本3,279,9642,355,420
其中：营业成本3,095,2912,191,131
利息支出359342
手续费及佣金支出328
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加16,20810,220
销售费用33,34135,253
管理费用100,95888,352
研发费用17,26712,401
财务费用16,50817,713
其中：利息费用28,53126,561
利息收入2,6382,692
加：其他收益9,4678,423
投资收益（损失以“－”号填列）34,10214,956
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益7,33410,681
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）1-1
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）-10,7165,409
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7,773-4,609
资产减值损失（损失以“-”号填列）-959-873
资产处置收益（损失以“－”号填 列）1,136-1,915
三、营业利润（亏损以“－”号填列）283,568250,809
加：营业外收入2,7142,811
减：营业外支出1,000845
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）285,282252,775
减：所得税费用91,83569,292
五、净利润（净亏损以“－”号填列）193,447183,483
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）193,447183,483
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏75,36460,251
损以“-”号填列）　　
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）118,083123,232
六、其他综合收益的税后净额-72,749-10,382
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-78,850-16,118
1．不能重分类进损益的其他综合收益-409-1,734
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-409-1,734
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-78,441-14,384
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备-76,7092,779
（6）外币财务报表折算差额-1,732-17,163
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额6,1015,736
七、综合收益总额120,698173,101
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-3,48644,133
（二）归属于少数股东的综合收益总额124,184128,968
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.270.22
（二）稀释每股收益(元/股)0.260.22

公司负责人：王玉锁 主管会计工作负责人：王冬至 会计机构负责人：程志岩
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：新奥天然气股份有限公司
单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,063,1592,752,044
客户存款和同业存放款项净增加额3,2939,187
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金2,5862,288
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额23,25844,164
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,72446
收到其他与经营活动有关的现金31,82920,801
经营活动现金流入小计4,127,8492,828,530
购买商品、接受劳务支付的现金3,908,2462,376,611
客户贷款及垫款净增加额112,26462,806
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金219,290198,830
支付的各项税费168,241114,000
支付其他与经营活动有关的现金45,93346,392
经营活动现金流出小计4,453,9742,798,639
经营活动产生的现金流量净额-326,12529,891
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金217,208229,508
取得投资收益收到的现金23,15211,299
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额3,0391,301
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　500
收到其他与投资活动有关的现金62,42634,898
投资活动现金流入小计305,825277,506
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金161,213143,317
投资支付的现金273,518305,592
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额2,71015,604
支付其他与投资活动有关的现金68,51861,391
投资活动现金流出小计505,959525,904
投资活动产生的现金流量净额-200,134-248,398
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　304,229
其中：子公司吸收少数股东投资收　1,531
到的现金　　
取得借款收到的现金499,296636,429
收到其他与筹资活动有关的现金73,40537,719
筹资活动现金流入小计572,701978,377
偿还债务支付的现金346,805757,059
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金48,26161,593
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润11,63118,277
支付其他与筹资活动有关的现金19,392315,763
筹资活动现金流出小计414,4581,134,415
筹资活动产生的现金流量净额158,243-156,038
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-8861,417
五、现金及现金等价物净增加额-368,902-373,128
加：期初现金及现金等价物余额1,234,7581,163,099
六、期末现金及现金等价物余额865,856789,971

公司负责人：王玉锁 主管会计工作负责人：王冬至 会计机构负责人：程志岩

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:新奥天然气股份有限公司
单位:万元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金44,545139,502
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项33935
其他应收款749,227576,851
其中：应收利息　　
应收股利131,500131,500
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产15,02515,025
其他流动资产8177
流动资产合计809,217731,490
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款83,883123,883
长期股权投资1,360,9651,360,345
其他权益工具投资2626
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产384398
在建工程　2,230
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产16969
无形资产1,8271,872
开发支出2,410191
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,449,6641,489,014
资产总计2,258,8812,220,504
流动负债：　　
短期借款98,10089,658
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据15,00015,000
应付账款967935
预收款项　　
合同负债831
应付职工薪酬283547
应交税费34258
其他应付款1,055,3791,064,679
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2020
其他流动负债　　
流动负债合计1,169,7911,171,128
非流动负债：　　
长期借款70,05530,008
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债17371
长期应付款469,288467,350
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益670670
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计540,186498,099
负债合计1,709,9771,669,227
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）284,585284,585
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积38,00435,554
减：库存股12,54512,545
其他综合收益-1,085-1,085
专项储备　　
盈余公积42,47142,471
未分配利润197,474202,297
所有者权益（或股东权益）合 计548,904551,277
负债和所有者权益（或股东 权益）总计2,258,8812,220,504
（未完）
各版头条