[一季报]地素时尚(603587):地素时尚2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 18:35:43 中财网
原标题:地素时尚:地素时尚2022年第一季度报告

证券代码：603587 证券简称：地素时尚
地素时尚股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人马瑞敏、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）黄彩芬保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否



一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入596,912,506.06-9.09
归属于上市公司股东的净利润150,370,248.74-23.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润100,343,238.24-38.14
经营活动产生的现金流量净额83,772,557.26-53.65
基本每股收益（元/股）0.32-21.95
稀释每股收益（元/股）0.32-21.95
加权平均净资产收益率（%）3.92减少 1.61个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产4,927,858,599.034,691,541,561.235.04
归属于上市公司股东的所有者权益3,908,026,723.453,756,626,739.644.03

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益58,194.33　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外62,722,705.37　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益3,794,188.79　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出186,528.03　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额16,734,606.02　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计50,027,010.50　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
货币资金34.17理财产品到期赎回
交易性金融资产-39.58理财产品到期赎回
预付账款43.03预付货款增加
应付账款-32.76支付部分货款
应付职工薪酬-38.57支付年终奖金
租赁负债-37.28租赁付款额折现变动
其他综合收益36.06汇率变化的影响
管理费用42.34管理人员工资薪酬增加
公允价值变动收益-98.25交易性金融资产净值的变动
信用减值损失-110.64计提的坏账准备
资产减值损失不适用存货跌价准备减少
资产处置收益290.71处置报废资产收益增加
营业外收入69.86政府支持增加
营业外支出116.05捐款增加
经营活动产生的现金流量净额-53.65疫情影响销售收到现金减少及工资薪酬支出增加
投资活动产生的现金流量净额78.76购买理财产品

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数20,636报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
马瑞敏境内自然人259,181,96553.860无　
马艺芯境内自然人48,016,2969.980无　
马丽敏境内自然人32,640,0006.780无　
上海亿马企业管理合伙企业 （有限合伙）其他21,708,3464.510无　
香港中央结算有限公司境外法人6,490,8791.350无　
马姝敏境内自然人5,653,3931.170无　
张浪境外自然人3,830,0000.800无　
招商银行股份有限公司－泓 德丰润三年持有期混合型证 券投资基金其他3,460,6230.720无　
中国工商银行股份有限公司 －泓德远见回报混合型证券 投资基金其他2,617,8210.540无　
招商银行股份有限公司－上 证红利交易型开放式指数证 券投资基金其他2,197,1360.460无　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
马瑞敏259,181,965人民币普通股259,181,965　　　
马艺芯48,016,296人民币普通股48,016,296　　　
马丽敏32,640,000人民币普通股32,640,000　　　
上海亿马企业管理合伙企业（有限 合伙）21,708,346人民币普通股21,708,346　　　
香港中央结算有限公司6,490,879人民币普通股6,490,879　　　
马姝敏5,653,393人民币普通股5,653,393　　　
张浪3,830,000人民币普通股3,830,000　　　
招商银行股份有限公司－泓德丰润 三年持有期混合型证券投资基金3,460,623人民币普通股3,460,623　　　
中国工商银行股份有限公司－泓德 远见回报混合型证券投资基金2,617,821人民币普通股2,617,821　　　
招商银行股份有限公司－上证红利 交易型开放式指数证券投资基金2,197,136人民币普通股2,197,136　　　
上述股东关联关系或一致行动的说 明上述股东中，马瑞敏和马艺芯为母女关系；马瑞敏和马丽敏、 马姝敏为姐妹关系。马姝敏和上海亿马的执行事务合伙人江 瀛为夫妻关系。除此之外，本公司未知上述股东之间是否存 在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。　　　　　
前 10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）上述股东中，张浪合计持有 3,830,000股，其中通过普通证券 账户持有 0股，通过信用证券账户持有 3,830,000股。　　　　　
注：上海亿马投资管理合伙企业（有限合伙），已于2020年12月21日更名为上海亿马企业管理合伙企业（有限合伙）。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:地素时尚股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金2,783,837,105.552,074,843,335.95
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产707,387,453.461,170,773,128.77
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款46,883,742.3861,049,888.44
应收款项融资　　
预付款项65,803,367.1546,007,261.21
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款81,723,175.7582,669,631.65
其中：应收利息794,444.45　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货359,419,022.50323,339,224.03
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产20,131,806.6619,606,153.88
流动资产合计4,065,185,673.453,778,288,623.93
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产538,953,490.10548,424,854.50
在建工程9,725,784.308,422,010.74
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产175,953,112.80203,671,446.02
无形资产28,761,908.4929,637,940.60
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用40,340,788.0847,472,999.41
递延所得税资产68,937,841.8175,623,686.03
其他非流动资产　　
非流动资产合计862,672,925.58913,252,937.30
资产总计4,927,858,599.034,691,541,561.23
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据250,000,000.00　
应付账款69,254,371.08102,989,392.06
预收款项　　
合同负债145,862,841.48143,636,287.58
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬42,543,789.2769,251,222.47
应交税费154,962,011.73207,651,349.95
其他应付款102,188,784.56107,196,621.98
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债126,583,266.38136,059,475.55
其他流动负债66,523,867.8982,036,396.53
流动负债合计957,918,932.39848,820,746.12
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债39,460,588.4262,911,239.25
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益16,316,053.2216,660,758.59
递延所得税负债4,621,518.915,007,354.02
其他非流动负债　　
非流动负债合计60,398,160.5584,579,351.86
负债合计1,018,317,092.94933,400,097.98
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）481,150,000.00481,200,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,476,420,216.491,476,870,216.49
减：库存股57,847,501.3158,347,501.31
其他综合收益3,885,219.042,855,483.97
专项储备　　
盈余公积240,600,000.00240,600,000.00
一般风险准备　　
未分配利润1,763,818,789.231,613,448,540.49
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计3,908,026,723.453,756,626,739.64
少数股东权益1,514,782.641,514,723.61
所有者权益（或股东权益）合计3,909,541,506.093,758,141,463.25
负债和所有者权益（或股东权益） 总计4,927,858,599.034,691,541,561.23

公司负责人：马瑞敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：黄彩芬

合并利润表
2022年 1—3月
编制单位：地素时尚股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入596,912,506.06656,581,967.38
其中：营业收入596,912,506.06656,581,967.38
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本449,239,561.99422,244,619.82
其中：营业成本139,376,706.13142,136,805.92
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,713,947.684,414,307.13
销售费用251,487,859.34238,266,145.41
管理费用43,077,406.4130,263,338.21
研发费用18,571,021.1114,383,864.68
财务费用-7,987,378.68-7,219,841.53
其中：利息费用2,143,716.265,605,000.00
利息收入10,434,074.7310,645,742.17
加：其他收益442,236.31387,425.05
投资收益（损失以“－”号填列）3,750,094.064,315,068.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）44,094.732,517,043.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）-181,603.031,707,005.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）-12,625,112.40-19,060,895.73
资产处置收益（损失以“－”号填列）58,194.3314,894.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）139,160,848.07224,217,889.45
加：营业外收入64,643,804.6638,056,624.42
减：营业外支出2,176,807.571,007,556.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）201,627,845.16261,266,957.45
减：所得税费用51,257,537.3965,792,113.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）150,370,307.77195,474,843.98
项目2022年第一季度2021年第一季度
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）150,370,307.77195,474,843.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）150,370,248.74195,474,819.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）59.0324.73
六、其他综合收益的税后净额3,101,486.95505,951.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额3,101,486.95505,951.15
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益3,101,486.95505,951.15
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额3,101,486.95505,951.15
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额153,471,794.72195,980,795.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额153,471,735.69195,980,770.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额59.0324.73
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.320.41
（二）稀释每股收益(元/股)0.320.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：马瑞敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：黄彩芬






合并现金流量表
2022年 1—3月
编制单位：地素时尚股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金637,289,706.66696,943,259.78
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还205,921.2486,101.07
收到其他与经营活动有关的现金76,633,069.0850,091,125.40
经营活动现金流入小计714,128,696.98747,120,486.25
购买商品、接受劳务支付的现金265,685,443.56232,342,913.43
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金121,176,391.4390,928,765.50
支付的各项税费139,813,280.23124,211,287.52
支付其他与经营活动有关的现金103,681,024.50118,910,870.59
经营活动现金流出小计630,356,139.72566,393,837.04
经营活动产生的现金流量净额83,772,557.26180,726,649.21
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金566,480,446.21500,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,050,676.174,315,068.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额152,000.0021,186.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计569,683,122.38504,336,255.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金17,141,025.7625,863,701.90
项目2022年第一季度2021年第一季度
投资支付的现金100,500,000.00225,600,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计117,641,025.76251,463,701.90
投资活动产生的现金流量净额452,042,096.62252,872,553.17
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金246,483,055.55194,280,833.33
筹资活动现金流入小计246,483,055.55194,280,833.33
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　　
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润　　
支付其他与筹资活动有关的现金73,116,906.0927,911,716.22
筹资活动现金流出小计73,116,906.0927,911,716.22
筹资活动产生的现金流量净额173,366,149.46166,369,117.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-187,033.74-131,000.63
五、现金及现金等价物净增加额708,993,769.60599,837,318.86
加：期初现金及现金等价物余额2,074,843,335.951,826,529,174.21
六、期末现金及现金等价物余额2,783,837,105.552,426,366,493.07

公司负责人：马瑞敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：黄彩芬




2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用


特此公告。



地素时尚股份有限公司董事会
2022年 4月 27日


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