[一季报]太龙药业(600222):太龙药业2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 18:37:14 中财网
原标题:太龙药业:太龙药业2022年第一季度报告

证券代码：600222 证券简称：太龙药业
河南太龙药业股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人尹辉、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）胡志权保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入422,282,414.891.52
归属于上市公司股东的净利润2,329,695.73-91.33
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润2,450,312.11-92.25
经营活动产生的现金流量净额-151,971,688.24不适用

基本每股收益（元/股）0.0041-91.48　
稀释每股收益（元/股）0.0041-91.48　
加权平均净资产收益率（%）0.14-1.67　
项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产3,789,529,131.703,783,772,407.220.15
归属于上市公司股东 的所有者权益1,746,193,441.581,660,509,428.095.16

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益544.91　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外1,955,274.39　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益-2,323,328.97　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,030.00　
其他符合非经常性损益定义的损益项目124,520.79　
减：所得税影响额-190,128.06　
少数股东权益影响额（税后）38,725.56　
合计-120,616.38　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净 利润-91.33受四类药品禁售、限售政策影响，公司双黄连口服液 系列产品销售受限，收入下滑、毛利减少；公司加强 对其他系列产品的市场推广，销售费用增长。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-92.25变动原因同上。
经营活动产生的现金流量 净额不适用疫情影响，下游客户资金回笼较慢；同时储备原材料 以及加强产品市场推广，导致经营性支出增加。
基本每股收益-91.48报告期归属于上市公司股东的净利润变动所致
稀释每股收益-91.48报告期归属于上市公司股东的净利润变动所致


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数50,264报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
郑州泰容产业投资有限公司国有法人82,441,16814.3 70无0
郑州众生实业集团有限公司国有法人50,000,0008.710质押50,000,000
吴澜境内自然人34,536,4966.020无0
潘德仕境内自然人12,626,3822.200无0
潘峻芳境内自然人12,105,1562.110无0
河南太龙药业股份有限公司 －第二期员工持股计划其他9,850,1351.720无0
深圳市利百加资本管理有限 公司－利百加臻海投资3号 私募证券投资基金未知5,557,5000.970无0
上海博霜雪云投资中心（有 限合伙）境内非国有 法人3,021,3290.530无0
曼林（山东）私募（投资） 基金管理有限公司－曼林医 药器械私募证券投资基金未知2,957,5000.520无0
刘亚光境内自然人2,942,3000.510无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
郑州泰容产业投资有限公司82,441,168人民币普通股82,441,168　　　
郑州众生实业集团有限公司50,000,000人民币普通股50,000,000　　　
吴澜34,536,496人民币普通股34,536,496　　　
潘德仕12,626,382人民币普通股12,626,382　　　
潘峻芳12,105,156人民币普通股12,105,156　　　
河南太龙药业股份有限公司 －第二期员工持股计划9,850,135人民币普通股9,850,135　　　
深圳市利百加资本管理有限 公司－利百加臻海投资3号 私募证券投资基金5,557,500人民币普通股5,557,500　　　
上海博霜雪云投资中心（有 限合伙）3,021,329人民币普通股3,021,329　　　
曼林（山东）私募（投资） 基金管理有限公司－曼林医 药器械私募证券投资基金2,957,500人民币普通股2,957,500　　　
刘亚光2,942,300人民币普通股2,942,300　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明（1）公司前十名股东中潘德仕、潘峻芳系父女关系； （2）公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存 在关联关系和一致行动的情况。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）（1）潘德仕通过信用证券账户持有数量为11,426,382股； （2）深圳市利百加资本管理有限公司－利百加臻海投资3号私募证 券投资基金通过信用证券账户持有数量为5,557,500股； （3）刘亚光通过信用证券账户持有数量为2,312,600股。　　　　　
注：前十名股东中回购专户情况说明：截至报告期末河南太龙药业股份有限公司回购专用证券账 户持有股份数量10,846,107股，持股比例1.89%。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司原控股股东郑州众生实业集团有限公司通过非公开协议转让方式向郑州泰容产业投资有限公司转让其持有的公司82,441,168股股份，占公司总股本的14.37%，于2022年1月21日完成股份过户登记。公司控股股东变更为郑州泰容产业投资有限公司，实际控制人变更为郑州高新技术产业开发区管理委员会。

2、2022年2月25日，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会、监事会完成换届；同日公司召开第九届董事会第一次会议，选举尹辉先生为公司第九届董事会董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司已于2022年3月31日完成工商变更登记。

3、经公司第八届董事会第七次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过，公司与河南京港先进制造业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“京港基金”）于2020年6月签署《北京新领先医药科技发展有限公司之增资协议》，由京港基金出资13,000万元增资至北京新领先医药科技发展有限公司（以下简称“新领先”）的全资子公司郑州深蓝海生物医药科技有限公司（以下简称“深蓝海”），并获得其20%的股权，再以该股权作价增资至新领先，最终以新领先投前估值9亿元为基础获得新领先12.62%股权；上述安排构成一揽子交易，各步骤相互依存或制约，以实现最终商业目的。

2020年7月，深蓝海收到京港基金的增资款13,000万元；2022年3月，新领先完成工商变更登记，注册资本由8,000万元增加至9,155.42万元，公司的持股比例由100%稀释至87.38%,京港基金持有新领先12.62%的股权，新领先由公司全资子公司变更为控股子公司。

4、经公司第九届董事会第二次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过，未来三年公司间接控股股东郑州高新投资控股集团有限公司拟向公司及公司控股子公司提供不超过 12亿元的财务支持。截至本公告披露日，公司已收到第一笔款项4.19亿元，资金成本为4.0266%/年。

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:河南太龙药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金264,427,669.35380,549,308.28
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产211,799,541.75285,667,059.03
衍生金融资产　　
应收票据53,122,249.9166,734,403.32
应收账款636,216,902.40520,770,761.14
应收款项融资　　
预付款项117,340,032.6687,589,562.57
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款86,565,404.8956,051,007.11
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货424,793,281.75381,847,325.00
合同资产160,828,093.09157,203,605.01
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产7,118,542.817,294,048.54
流动资产合计1,962,211,718.611,943,707,080.00
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资15,473,270.3715,724,611.04
其他权益工具投资799,212,628.39805,400,677.34
其他非流动金融资产4,419,416.674,501,916.67
投资性房地产　　
固定资产468,255,505.42469,946,893.43
在建工程34,066,501.5733,016,708.87
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产33,290,250.7836,620,957.25
无形资产51,802,619.0253,096,686.46
开发支出20,320,535.0019,742,839.60
商誉286,492,789.75286,492,789.75
长期待摊费用15,359,407.3816,063,333.07
递延所得税资产53,105,944.7452,403,937.01
其他非流动资产45,518,544.0047,053,976.73
非流动资产合计1,827,317,413.091,840,065,327.22
资产总计3,789,529,131.703,783,772,407.22
流动负债：　　
短期借款974,046,637.37973,578,653.03
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据164,800,000.00100,000,000.00
应付账款272,752,882.27255,647,488.25
预收款项　　
合同负债43,292,797.5349,472,190.00
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬7,103,878.479,685,306.97
应交税费12,957,691.1318,160,098.94
其他应付款80,441,830.3980,041,763.03
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债111,965,652.85158,736,526.61
其他流动负债3,285,794.414,353,979.54
流动负债合计1,670,647,164.421,649,676,006.37
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款20,370,000.0020,370,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债20,504,794.3623,554,953.39
长期应付款40,757,937.3548,504,058.14
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,615,000.001,615,000.00
递延收益　　
递延所得税负债130,472,124.55132,415,811.79
其他非流动负债　130,000,000.00
非流动负债合计213,719,856.26356,459,823.32
负债合计1,884,367,020.682,006,135,829.69
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）573,886,283.00573,886,283.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积675,226,928.62588,141,217.35
减：库存股48,703,846.4848,703,846.48
其他综合收益311,307,079.13315,038,472.64
专项储备　　
盈余公积50,907,095.6050,907,095.60
一般风险准备　　
未分配利润183,569,901.71181,240,205.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,746,193,441.581,660,509,428.09
少数股东权益158,968,669.44117,127,149.44
所有者权益（或股东权益）合计1,905,162,111.021,777,636,577.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,789,529,131.703,783,772,407.22

公司负责人：尹辉 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：胡志权
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：河南太龙药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入422,282,414.89415,958,437.10
其中：营业收入422,282,414.89415,958,437.10
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本411,800,346.15378,040,728.36
其中：营业成本293,253,294.77291,714,968.46
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,981,876.312,306,842.78
销售费用46,427,673.1220,528,072.75
管理费用32,841,723.6529,245,242.20
研发费用19,581,712.9314,409,179.35
财务费用17,714,065.3719,836,422.82
其中：利息费用17,422,970.6419,878,865.79
利息收入819,609.09457,428.70
加：其他收益2,079,795.181,926,845.68
投资收益（损失以“－”号填列）127,343.68491,928.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-2,690,017.28-7,572,062.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）-6,664,084.88-1,945,023.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）-358,887.20-178,261.19
资产处置收益（损失以“－”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2,976,218.2430,641,135.93
加：营业外收入544.91-
减：营业外支出29,030.0021,128.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2,947,733.1530,620,007.64
减：所得税费用781,162.963,987,568.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2,166,570.1926,632,438.79
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2,166,570.1926,632,438.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）2,329,695.7326,863,537.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-163,125.54-231,099.00
六、其他综合收益的税后净额-4,641,036.70196,461,366.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,731,393.51157,954,938.51
1．不能重分类进损益的其他综合收益-3,731,393.51157,954,938.51
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-3,731,393.51157,954,938.51
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-909,643.1938,506,427.79
七、综合收益总额-2,474,466.51223,093,805.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-1,401,697.78184,818,476.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,072,768.7338,275,328.79
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.00410.0481
（二）稀释每股收益(元/股)0.00410.0481

公司负责人：尹辉 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：胡志权
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：河南太龙药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金355,724,548.58308,722,603.90
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金8,162,516.483,464,336.00
经营活动现金流入小计363,887,065.06312,186,939.90
购买商品、接受劳务支付的现金294,814,420.36208,165,725.31
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金84,930,946.0674,561,078.53
支付的各项税费21,841,274.9316,890,982.76
支付其他与经营活动有关的现金114,272,111.9556,088,881.70
经营活动现金流出小计515,858,753.30355,706,668.30
经营活动产生的现金流量净额-151,971,688.24-43,519,728.40
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金591,263,875.97162,570,000.00
取得投资收益收到的现金374,808.39247,618.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额2,000.00-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计591,640,684.36162,817,618.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金8,534,794.225,317,354.79
投资支付的现金520,000,000.00132,200,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计528,534,794.22137,517,354.79
投资活动产生的现金流量净额63,105,890.1425,300,263.71
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金43,395,388.50114,771,119.86
收到其他与筹资活动有关的现金58,802,379.4250,377,500.00
筹资活动现金流入小计102,197,767.92165,148,619.86
偿还债务支付的现金94,312,336.05122,548,647.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,273,444.9818,011,405.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金18,867,827.72-
筹资活动现金流出小计129,453,608.75140,560,052.80
筹资活动产生的现金流量净额-27,255,840.8324,588,567.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-116,121,638.936,369,102.37
加：期初现金及现金等价物余额330,235,556.74487,315,979.28
六、期末现金及现金等价物余额214,113,917.81493,685,081.65


2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告
河南太龙药业股份有限公司董事会
2022年4月28日


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