[一季报]中国海防(600764):中国海防2022年第一季度报告

时间:2022年04月28日 19:31:44 中财网
原标题:中国海防:中国海防2022年第一季度报告

证券代码:600764 证券简称:中国海防
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份
有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入454,448,642.06-47.47
归属于上市公司股东的净利润15,410,866.60-75.09
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润4,534,730.28-91.00
经营活动产生的现金流量净额-326,030,268.74-256.48
基本每股收益(元/股)0.0217-75.09
稀释每股收益(元/股)0.0217-75.09
加权平均净资产收益率(%)0.21减少0.69个百分点

 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产10,248,470,356.9410,261,783,902.54-0.13
归属于上市公司股东的 所有者权益7,457,261,705.667,441,850,839.060.21
报告期,由于国内部分城市仍不断出现新冠疫情,且公司旗下部分子公司位于上海市及其周边、杭州市、沈阳市、青岛市、连云港市等疫情爆发地区,受地方政府疫情管控政策影响,相关子公司全面或部分停工;公司其他企业由于材料供应商、机加工和物流协作企业亦存在管控停工情况,生产进度受到严重影响,完工交付拖期。同时,本次疫情波及城市包含总装厂,导致公司完工产品无法如期交验。另外,由于受国际形势影响,报告期大宗商品涨价导致产品成本上涨。

报告期主要受营业收入同比下降47.47%影响,导致营业毛利同比上期减少8,356.16万元。

此外由于疫情影响出行受限,报告期内发生的相关办公费、差旅费用下降,但职工薪酬、房屋租赁、折旧费、无形资产摊销等固定成本维持不变。虽然销售费用、管理费用、研发费用合计比上年同期减少685.43万元,仍不能抵消营业收入大幅下降的影响,因此导致第一季度公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下滑较大。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益  
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外11,983,131.02 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-16,981.13 
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益  
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出20,265.17 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
减:所得税影响额1,110,278.74 
少数股东权益影响额(税后)  
合计10,876,136.32 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
交易性金融资产不适用报告期子公司结构性存款导致
预付款项32.79主要是生产采购预付账款增加。供应商供 货周期长,需提前支付货款。
其他流动资产93.45报告期子公司增值税进项税额重分类
应付职工薪酬-70.14报告期各公司发放上年预提绩效
应交税费-77.41报告期各公司缴纳税金导致
其他流动负债-40.16报告期子公司结转待转销项税额
租赁负债50.62报告期子公司增加房屋租赁费用
长期应付款不适用报告期子公司收到国拨资金
营业收入-47.47注1
营业成本-53.63注1
其他收益42.65本期收到的日常经营相关政府补助增加
营业外收入-98.69上期收到非日常经营相关的政府补助
所得税费用-76.00注1
归属于母公司股东的净利润-75.09注1
经营活动产生的现金流量净额-256.48受疫情影响经营性现金流入同比大幅减少
投资活动产生的现金流量净额不适用报告期子公司结构性存款导致
筹资活动产生的现金流量净额-95.14报告期各子公司没有发生贷款收付业务
注1 : 2022年一季度由于受新冠疫情的影响,公司所属部分企业按照各属地政府防疫要求全面停工停产,原定项目的投标及生产计划严重拖期,导致营业收入大幅下降,在职工薪酬等固定费用成本不变的情况下,当期公司经营业绩同比下滑。鉴于上述原因,本期多项利润指标与上年同期相比变动差异较大。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数24,531报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
中国船舶重工集团有限公司国有法人329,032,46146.3068,089,9140
中国船舶重工集团公司第七 一五研究所国有法人54,028,2167.6054,028,2160
江苏杰瑞科技集团有限责任 公司国有法人49,896,1527.0249,896,1520
国新投资有限公司国有法人30,269,0584.2600
中国船舶重工集团投资有限 公司国有法人26,355,6123.7126,355,6120
国家军民融合产业投资基金 有限责任公司国有法人26,130,5333.6800
国新央企运营投资基金管理 (广州)有限公司-国新央 企运营(广州)投资基金(有 限合伙)其他15,797,8322.2200
中国国有资本风险投资基金 股份有限公司国有法人14,583,7172.0500
中国船舶重工集团公司第七 二六研究所国有法人10,944,4301.5410,944,4300
中国船舶重工集团公司第七 一六研究所国有法人5,253,3990.745,253,3990
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售 条件流通股 的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
中国船舶重工集团有限公司260,942,547人民币普通股260,942,547   
国新投资有限公司30,269,058人民币普通股30,269,058   
国家军民融合产业投资基金有限责任公司26,130,533人民币普通股26,130,533   
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司- 国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)15,797,832人民币普通股15,797,832   

中国国有资本风险投资基金股份有限公司14,583,717人民币普通股14,583,717
香港中央结算有限公司4,939,027人民币普通股4,939,027
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高 毅晓峰鸿远集合资金信托计划4,888,250人民币普通股4,888,250
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅 晓峰2号致信基金3,297,296人民币普通股3,297,296
国投创合(上海)投资管理有限公司-军民融合 发展产业投资基金(有限合伙)3,176,389人民币普通股3,176,389
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易 型开放式指数证券投资基金2,815,212人民币普通股2,815,212
上述股东关联关系或一致行动的说明中国船舶重工集团有限公司实际控制中国船 舶重工集团公司第七一五研究所、江苏杰瑞科 技集团有限责任公司、中国船舶重工集团投资 有限公司、中国船舶重工集团公司第七二六研 究所、中国船舶重工集团公司第七一六研究 所,按照证券监管相关规定构成一致行动关 系。国新投资有限公司与中国国有资本风险投 资基金股份有限公司,因受同一控制人控制, 按照证券监管相关规定构成一致行动关系。除 此外,公司未知其他无限售条件股东之间是否 存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。  
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明(如有)  



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金1,841,633,846.832,492,561,081.29
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产300,000,000.00 
衍生金融资产  
应收票据876,619,180.451,012,028,872.22
应收账款2,247,547,993.482,139,552,767.41
应收款项融资310,276,549.77268,814,118.43
预付款项199,944,255.47150,569,303.27
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款59,592,278.9647,778,628.69
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货2,005,472,925.501,789,874,593.33
合同资产768,292,828.65736,845,729.20
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产10,212,616.855,279,313.96
流动资产合计8,619,592,475.968,643,304,407.80
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资89,919,935.4489,919,935.44
其他非流动金融资产  
投资性房地产2,148,264.832,190,387.65
固定资产807,431,625.14818,125,690.62
在建工程326,826,710.76306,936,770.53
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产85,277,698.9081,779,925.17
无形资产258,558,829.81261,397,043.48
开发支出  
商誉  
长期待摊费用2,160,047.892,253,490.28
递延所得税资产30,384,686.1629,969,795.70
其他非流动资产26,170,082.0525,906,455.87
非流动资产合计1,628,877,880.981,618,479,494.74
资产总计10,248,470,356.9410,261,783,902.54
流动负债:  
短期借款402,500,000.00402,817,287.49
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据205,584,139.33222,334,692.07
应付账款1,137,294,566.141,122,651,215.13
预收款项549,062.91 
合同负债255,742,949.52214,097,416.72
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬10,427,876.5134,921,967.95
应交税费14,537,959.9264,363,261.35
其他应付款352,451,344.12346,602,108.10
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债35,022,308.4149,624,704.25
其他流动负债10,016,508.4516,738,100.04
流动负债合计2,424,126,715.312,474,150,753.10
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款208,000,000.00208,017,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债60,199,743.6439,967,279.03
长期应付款5,100,000.00 
长期应付职工薪酬58,250,000.0058,280,000.00
预计负债9,054,784.829,770,322.81
递延收益26,477,407.5129,747,708.54
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计367,081,935.97345,782,310.38
负债合计2,791,208,651.282,819,933,063.48
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)710,629,386.00710,629,386.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积3,012,117,582.803,012,117,582.80
减:库存股  
其他综合收益-18,538,972.02-18,538,972.02
专项储备  
盈余公积56,697,524.6956,697,524.69
一般风险准备  
未分配利润3,696,356,184.193,680,945,317.59
归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计7,457,261,705.667,441,850,839.06
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益)合 计7,457,261,705.667,441,850,839.06
负债和所有者权益(或股东 权益)总计10,248,470,356.9410,261,783,902.54

公司负责人:范国平 主管会计工作负责人:张舟 会计机构负责人:阎瑾
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入454,448,642.06865,199,210.88
其中:营业收入454,448,642.06865,199,210.88
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本449,324,828.85782,002,436.24
其中:营业成本282,857,175.19610,046,155.03
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加3,224,236.172,847,192.74
销售费用24,980,449.2024,849,441.10
管理费用73,859,535.3279,775,222.78
研发费用64,229,986.7765,299,571.47
财务费用173,446.20-815,146.88
其中:利息费用3,371,653.453,683,275.67
利息收入3,399,863.484,998,434.08
加:其他收益12,018,691.858,425,494.73
投资收益(损失以“-”号填列)  
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益  
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,351,084.95-19,224,688.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)136,189.77359,610.03
资产处置收益(损失以“-”号填 列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)18,629,779.7872,757,191.06
加:营业外收入36,381.132,783,760.25
减:营业外支出16,117.09180,576.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)18,650,043.8275,360,374.66
减:所得税费用3,239,177.2213,494,125.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)15,410,866.6061,866,249.23
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)15,410,866.6061,866,249.23
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列)15,410,866.6061,866,249.23
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)  
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收 益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益 的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额  
七、综合收益总额15,410,866.6061,866,249.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额15,410,866.6061,866,249.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.02170.0871
(二)稀释每股收益(元/股)0.02170.0871
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:范国平 主管会计工作负责人:张舟 会计机构负责人:阎瑾
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金512,454,234.98683,280,140.44
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还1,181,844.82880,554.06
收到其他与经营活动有关的现金27,595,110.18402,899,760.02
经营活动现金流入小计541,231,189.981,087,060,454.52
购买商品、接受劳务支付的现金491,646,286.41509,203,585.93
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金213,049,409.24221,522,470.31
支付的各项税费66,113,975.2073,776,562.46
支付其他与经营活动有关的现金96,451,787.8774,210,117.02
经营活动现金流出小计867,261,458.72878,712,735.72
经营活动产生的现金流量净额-326,030,268.74208,347,718.80
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金422,725.00 
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 55,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金 820,597.32
投资活动现金流入小计422,725.00876,047.32
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金29,414,176.0136,186,309.21
投资支付的现金300,000,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金7,213.19 
投资活动现金流出小计329,421,389.2036,186,309.21
投资活动产生的现金流量净额-328,998,664.20-35,310,261.89
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收  
到的现金  
取得借款收到的现金 115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,100,000.00 
筹资活动现金流入小计5,100,000.00115,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,701,475.20
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金2,653,603.253,918,770.99
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计2,653,603.2564,620,246.19
筹资活动产生的现金流量净额2,446,396.7550,379,753.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-410.11691.93
五、现金及现金等价物净增加额-652,582,946.30223,417,902.65
加:期初现金及现金等价物余额2,424,625,222.172,283,947,970.20
六、期末现金及现金等价物余额1,772,042,275.872,507,365,872.85
公司负责人:范国平 主管会计工作负责人:张舟 会计机构负责人:阎瑾
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用


特此公告


中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2022年4月27日


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