[一季报]辽宁能源(600758):辽宁能源煤电产业股份有限公司2022年第一季度报告

时间:2022年04月28日 19:31:52 中财网
原标题:辽宁能源:辽宁能源煤电产业股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码:600758 证券简称:辽宁能源
辽宁能源煤电产业股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人郭洪波、主管会计工作负责人张碧丹及会计机构负责人(会计主管人员)陈荣艳保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入1,975,644,611.6421.12
归属于上市公司股东的净利润230,181,558.43492.19
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润229,862,723.06741.11
经营活动产生的现金流量净额293,289,071.17311.19
基本每股收益(元/股)0.17466.67
稀释每股收益(元/股)0.17466.67
加权平均净资产收益率(%)4.42增加3.64个百分点

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产14,624,206,229.5115,281,033,041.70-4.30
归属于上市公司股东的所有者权益5,351,924,798.115,068,610,334.925.59

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益 
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,104,801.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 
非货币性资产交换损益 
委托他人投资或管理资产的损益 
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 
债务重组损益 
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 
对外委托贷款取得的损益 
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 
受托经营取得的托管费收入 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出- 2,246,786.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目 
减:所得税影响额539,179.68
少数股东权益影响额(税后) 
合计318,835.37

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比 例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润492.19主要是本报告期煤炭产品售价同比上涨,净利润同比大幅 增加。
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润741.11主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润同比大幅增 加影响。
经营活动产生的现金流量净额311.19主要是本报告期煤炭产品售价同比上涨,销售商品、提供 劳务收到的现金同比大幅增加。
基本每股收益466.67总股数同比没有变化,主要是净利润同比大幅增加影响
稀释每股收益466.67原因同上。



二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数54,419报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
辽宁省能源产业控股集团有限责任公司国有法人318,000,00024.0500
深圳市祥隆投资合伙企业(有限合伙)未知127,011,6019.6100
中国信达资产管理股份有限公司未知120,850,0009.1400
辽宁交通投资有限责任公司国有法人102,934,9937.7900
辽宁能源投资(集团)有限责任公司国有法人97,229,7977.3500
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭 等权指数分级证券投资基金未知13,779,2391.0400
沈阳煤业(集团)有限责任公司国有法人9,252,4520.700冻结9,252,452
徐开东未知9,053,4000.6800
UBS AG未知5,655,2750.4300
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.未知4,077,9140.3100

前10名无限售条件股东持股情况   
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量 
  股份种类数量
辽宁省能源产业控股集团有限责任公司318,000,000人民币普通股318,000,000
深圳市祥隆投资合伙企业(有限合伙)127,011,601人民币普通股127,011,601
中国信达资产管理股份有限公司120,850,000人民币普通股120,850,000
辽宁交通投资有限责任公司102,934,993人民币普通股102,934,993
辽宁能源投资(集团)有限责任公司97,229,797人民币普通股97,229,797
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭 等权指数分级证券投资基金13,779,239人民币普通股13,779,239
沈阳煤业(集团)有限责任公司9,252,452人民币普通股9,252,452
徐开东9,053,400人民币普通股9,053,400
UBS AG5,655,275人民币普通股5,655,275
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.4,077,914人民币普通股4,077,914
上述股东关联关系或一致行动的说明1、辽能投资为辽能产控集团控股子公司;辽能产控集团受辽宁省国资委委托对 沈煤集团实施管理。 2、辽能产控集团与辽交投均为辽宁省国资委同一控制下企业。 3、未知公司其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否具有关联关系或 一致行动关系。  
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明(如 有)徐开东通过普通证券账户持有8,553,400股,通过信用证券账户持有500,000 股,合计持有本公司股份9,053,400股。  


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表



合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:辽宁能源煤电产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金2,376,241,623.342,689,791,279.86
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据1,140,699,982.971,138,187,050.86
应收账款702,624,027.73735,092,137.66
应收款项融资  
预付款项64,623,875.5999,149,161.33
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款74,174,650.5254,736,230.53
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货180,522,162.13288,730,556.30
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产107,699,955.72113,220,040.73
流动资产合计4,646,586,278.005,118,906,457.27
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款12,171,311.1512,040,631.17
长期股权投资491,336,655.75489,327,295.75
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产346,686.94346,686.94
投资性房地产  
固定资产6,614,965,515.286,768,176,502.96
在建工程64,822,143.0460,755,676.63
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产150,390,845.42155,296,550.09
无形资产2,275,054,466.042,294,457,863.88
开发支出  
商誉2,318,751.092,318,751.09
长期待摊费用73,972,182.3475,355,186.76
递延所得税资产273,328,594.46285,331,539.16
其他非流动资产18,912,800.0018,719,900.00
非流动资产合计9,977,619,951.5110,162,126,584.43
资产总计14,624,206,229.5115,281,033,041.70
流动负债:  
短期借款4,178,418,147.084,770,331,866.66
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据788,034,085.89768,919,182.76
应付账款1,541,505,198.491,453,592,443.26
预收款项7,993,175.295,662,812.31
合同负债118,583,240.97555,412,378.61
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬288,985,734.23317,662,645.71
应交税费182,979,039.66133,387,783.07
其他应付款292,800,537.43344,071,912.80
其中:应付利息  
应付股利24,771,493.8724,771,493.87
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债464,850,308.51467,090,290.91
其他流动负债11,213,580.9422,137,218.18
流动负债合计7,875,363,048.498,838,268,534.27
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款515,000,000.00515,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债32,109,828.2030,092,255.51
长期应付款77,541,299.1176,672,521.92
长期应付职工薪酬  
预计负债477,869,388.02469,060,605.13
递延收益125,251,481.16128,325,020.56
递延所得税负债136,967,437.69120,463,276.48
其他非流动负债32,291,867.9334,589,643.04
非流动负债合计1,397,031,302.111,374,203,322.64
负债合计9,272,394,350.6010,212,471,856.91
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)1,322,017,394.001,322,017,394.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积3,420,477,819.283,420,477,819.28
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备162,495,472.89109,362,568.13
盈余公积144,300,471.76144,300,471.76
一般风险准备  
未分配利润302,633,640.1872,452,081.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,351,924,798.115,068,610,334.92
少数股东权益-112,919.20-49,150.13
所有者权益(或股东权益)合计5,351,811,878.915,068,561,184.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,624,206,229.5115,281,033,041.70

公司负责人:郭洪波 主管会计工作负责人:张碧丹 会计机构负责人:陈荣艳



合并利润表
2022年1—3月
编制单位:辽宁能源煤电产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1,975,644,611.641,631,167,402.08
其中:营业收入1,975,644,611.641,631,167,402.08
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,635,748,144.631,548,804,267.50
其中:营业成本1,400,514,085.531,344,261,288.22
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加56,477,154.2337,311,435.53
销售费用11,462,583.5110,091,297.38
管理费用105,947,707.6792,216,738.08
研发费用  
财务费用61,346,613.6964,923,508.29
其中:利息费用65,105,061.6376,961,583.92
利息收入9,430,381.9320,267,756.92
加:其他收益3,230,184.3514,735,434.56
投资收益(损失以“-”号填列)2,009,360.004,470,669.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,009,360.004,470,669.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)37,662.97-4,295,275.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)-11,643,324.78-1,617.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)333,530,349.5597,272,345.61
加:营业外收入957,735.451,260,892.92
减:营业外支出3,204,521.80482,094.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)331,283,563.2098,051,144.19
减:所得税费用101,165,773.8459,305,414.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)230,117,789.3638,745,730.01
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)230,117,789.3638,745,730.01
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填 列)230,181,558.4338,869,662.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-63,769.07-123,932.58
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额230,117,789.3638,745,730.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额230,181,558.4338,869,662.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额-63,769.07-123,932.58
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.170.03
(二)稀释每股收益(元/股)0.170.03

公司负责人:郭洪波 主管会计工作负责人:张碧丹 会计机构负责人:陈荣艳




合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:辽宁能源煤电产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,456,623,284.841,232,554,390.67
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金38,801,390.6960,271,598.15
经营活动现金流入小计1,495,424,675.531,292,825,988.82
购买商品、接受劳务支付的现金399,831,338.87686,331,223.38
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金475,597,795.93382,151,907.28
支付的各项税费215,186,896.5792,643,015.62
支付其他与经营活动有关的现金111,519,572.9960,373,373.26
经营活动现金流出小计1,202,135,604.361,221,499,519.54
经营活动产生的现金流量净额293,289,071.1771,326,469.28
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 607,664.18
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 186,912.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计 794,576.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,915,078.2114,810,223.27
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计20,915,078.2114,810,223.27
投资活动产生的现金流量净额-20,915,078.21-14,015,647.09
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金419,000,000.00790,124,444.40
收到其他与筹资活动有关的现金 350,000,000.00
筹资活动现金流入小计419,000,000.001,140,124,444.40
偿还债务支付的现金418,820,000.00751,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,449,547.7160,525,220.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金224,917,599.64874,374,150.00
筹资活动现金流出小计686,187,147.351,686,719,370.76
筹资活动产生的现金流量净额-267,187,147.35-546,594,926.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.167.02
五、现金及现金等价物净增加额5,186,841.45-489,284,097.15
加:期初现金及现金等价物余额864,860,011.421,496,429,649.80
六、期末现金及现金等价物余额870,046,852.871,007,145,552.65

公司负责人:郭洪波 主管会计工作负责人:张碧丹 会计机构负责人:陈荣艳



2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用


特此公告





辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2022年4月28日


  中财网
各版头条