[一季报]数字人(835670):2022年第一季度报告

时间：2022年04月28日 19:40:38 中财网

原标题:数字人:2022年第一季度报告

数字人 证券代码 : 835670

山东数字人科技股份有限公司 2022年第一季度报告

目 录
第一节 重要提示 ....................................................................................................................4
第二节 公司基本情况 .............................................................................................................5
第三节 重大事件 .................................................................................................................. 10
第四节 财务会计报告 ........................................................................................................... 18


释义

释义项目		释义
数字人/公司/股份公司/本公司	指	山东数字人科技股份有限公司
易创电子、有限公司	指	山东易创电子有限公司
深圳易创	指	深圳市易创宏图科技有限公司
医会医学	指	医会（山东）医学科技有限公司
易盛数字	指	济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）
数字人体	指	利用信息科学的方法对人体在不同水平的形态和功能 进行虚拟仿真
形态学	指	生物学的主要分支学科，其目的是描述生物的形态和 研究其规律性
数字切片	指	也称虚拟切片，由上万个显微视场的图像拼接而成， 包含了玻璃切片上的所有信息
股东大会	指	山东数字人科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山东数字人科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东数字人科技股份有限公司监事会
安信证券、保荐机构、主办券商	指	安信证券股份有限公司
报告期	指	2022年1月1日-2022年3月31日
报告期末	指	2022年3月31日
元/万元	指	人民币元/万元

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐以发、主管会计工作负责人孔祥惠及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥惠保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。
	2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿

第二节 公司基本情况
一、 基本信息

证券简称	数字人
证券代码	835670
行业	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业 -I651 软件开发-I6510 软件开发
法定代表人	徐以发
董事会秘书	李相东
注册资本（元）	66,364,000
注册地址	山东省济南市高新区天辰大街1188号
办公地址	山东省济南市高新区天辰大街1188号
保荐机构	安信证券

二、 主要财务数据
单位：元

	报告期末 （2022年3月31日）	上年期末 （2021年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	259,612,846.78	265,127,970.96	-2.08%
归属于上市公司股东的净资产	249,100,149.53	254,503,766.37	-2.12%
资产负债率%（母公司）	3.06%	3.66%	-
资产负债率%（合并）	4.10%	4.01%	-

	年初至报告期末 （2022年1-3月）	上年同期 （2021年1-3月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	3,474,903.37	10,144,760.38	-65.75%
归属于上市公司股东的净利润	-5,403,616.84	-1,116,235.31	-384.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-6,413,715.91	-1,471,485.31	-335.87%
经营活动产生的现金流量净额	-11,192,319.89	-14,644,951.67	23.58%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.02	-300.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	-2.15%	-0.46%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	-2.55%	-0.61%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
1、营业收入：本期营业收入比上年同期下降65.75%，原因是受新冠疫情影响，全国各地采取了不同程 度的疫情控制措施，国内各高校因疫情防控需要，继续加强校区管控，公司业务开展受到了较大影响， 导致公司2022年第一季度的业务进展低于预期，因此公司2022年一季度营业收入有了较大程度的下降。 2、归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：本期比上年 同期分别下降384.09%、335.87%，主要是营业收入下降，导致的利润下降。 3、基本每股收益:本期比上年同期下降300.00%，主要是利润减少，导致每股收益减少。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	1,600,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	180,726.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-592,374.48
非经常性损益合计	1,188,351.85
所得税影响数	178,252.78
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	1,010,099.07

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	32,485,227	48.95%	950,000	33,435,227	50.38%
	其中：控股股东、实际控制 人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	1,742,500	2.63%	0	1,742,500	2.63%
	核心员工	92,867	0.14%	-13,569	79,298	0.12%
有限售 条件股	有限售股份总数	33,878,773	51.05%	-950,000	32,928,773	49.62%
	其中：控股股东、实际控制	27,111,273	40.85%	0	27,111,273	40.85%
份	人
	董事、监事、高管	5,227,500	7.88%	0	5,227,500	7.88%
	核心员工	20,000	0.03%	0	20,000	0.03%
总股本	66,364,000	-	0	66,364,000	-
普通股股东人数	6,779

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股 东 名 称	股 东 性 质	期初持股 数	持股变 动	期末持股 数	期末 持股 比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期 末 持 有 的 质 押 股 份 数 量	期末 持有 的司 法冻 结股 份数 量
1	徐以 发	境 内 自 然 人	27,111,273	0	27,111,273	40.85%	27,111,273	0	0	0
2	东源 华信 （北 京） 资本 管理 有限 公司 －华 信扬 帆 1 号投 资基 金	其 他	2,712,000	0	2,712,000	4.09%	0	2,712,000	0	0
3	东源 华信 （北 京） 资本 管理	其 他	2,290,000	0	2,290,000	3.45%	0	2,290,000	0	0
	有限 公司 －济 南源 之信 股权 投资 基金 合伙 企业 （有 限合 伙）
4	李庆 柱	境 内 自 然 人	1,968,000	0	1,968,000	2.97%	1,476,000	492,000	0	0
5	李相 东	境 内 自 然 人	1,396,000	0	1,396,000	2.10%	1,047,000	349,000	0	0
6	葛新 国	境 内 自 然 人	1,284,000	7,000	1,291,000	1.95%	0	1,291,000	0	0
7	孙守 华	境 内 自 然 人	946,000	0	946,000	1.43%	709,500	236,500	0	0
8	王清 平	境 内 自 然 人	912,000	0	912,000	1.37%	684,000	228,000	0	0
9	魏昱	境 内 自 然 人	832,000	0	832,000	1.25%	624,000	208,000	0	0
10	王爱	境	980,550	-329,000	651,550	0.98%	0	651,550	0	0
	明	内 自 然 人
合计	40,431,823	-322,000	40,109,823	60.44%	31,651,773	8,458,050	0	0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：除九鼎华信（北京）投资基金管理有限公司-华信扬 帆1号投资基金和东源华信（北京）资本管理有限公司-济南源之信股权投资基金合伙企业（有限合伙） 为一致行动人外，前十名股东间无其他关联关系。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	详见《公开 发行说明 书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	不适用	不适用	详见《2021 年年度报 告》
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

（一）已披露的承诺情况 承诺开始 承诺结束 承诺履行情 承诺主体 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 日期 日期 况 实际控制 2016年1月 挂牌 同业竞争 承诺不构成同 正在履行中 人或控股 22日 承诺 业竞争 股东 董监高 2016年1月 挂牌 同业竞争 承诺不构成同 正在履行中 22日 承诺 业竞争 其他股东 2016年1月 挂牌 同业竞争 承诺不构成同 正在履行中 22日 承诺 业竞争 其他 2016年1月 挂牌 同业竞争 承诺不构成同 正在履行中
	承诺主体	承诺开始 日期	承诺结束 日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情 况
	实际控制 人或控股 股东	2016年1月 22日		挂牌	同业竞争 承诺	承诺不构成同 业竞争	正在履行中
	董监高	2016年1月 22日		挂牌	同业竞争 承诺	承诺不构成同 业竞争	正在履行中
	其他股东	2016年1月 22日		挂牌	同业竞争 承诺	承诺不构成同 业竞争	正在履行中
	其他	2016年1月		挂牌	同业竞争	承诺不构成同	正在履行中

		22日			承诺	业竞争
	实际控制 人或控股 股东	2016年1月 22日		挂牌	其他承诺 （关联交 易承诺）	其他（承诺将尽 力减少与公司 之间的关联交 易；对于无法避 免的任何业务 来往或交易按 照公平、公允和 等价有偿的原 则进行。）	正在履行中
	其他股东	2016年1月 22日		挂牌	其他承诺 （关联交 易承诺）	其他（承诺将尽 力减少与公司 之间的关联交 易；对于无法避 免的任何业务 来往或交易按 照公平、公允和 等价有偿的原 则进行）	正在履行中
	实际控制 人或控股 股东	2016年1月 22日		挂牌	资金占用 承诺	其他（承诺不侵 占公司资金、资 产）	正在履行中
	其他股东	2016年1月 22日		挂牌	资金占用 承诺	其他（承诺不侵 占公司资金、资 产）	正在履行中
	实际控制 人或控股 股东	2016年1月 22日		挂牌	其他承诺 （税收缴 纳）	其他（承诺如因 整体变更的个 人所得税扣缴 问题而导致公 司承担任何损 失时，其个人代 替公司全部承 担）	正在履行中
	实际控制 人或控股 股东	2020年 12 月 8日		发行	限售承诺	其他（所持公司 股份限售安排、 自愿锁定的承 诺）	正在履行中
	其他股东	2020年 12 月 8日		发行	限售承诺	其他（公司控股 股东所控制的 易盛数字关于 所持公司股份 限售安排、自愿 锁定的承诺）	正在履行中
	董监高	2020年 12		发行	限售承诺	其他（所持公司	正在履行中
		月 8日				股份限售安排、 自愿锁定的承 诺）
	董监高	2020年 12 月 8日		发行	股份增减 持承诺	其他（持股及减 持意向的承诺）	正在履行中
	其他股东	2020年 12 月 8日		发行	股份增减 持承诺	其他（持股及减 持意向的承诺）	正在履行中
	其他股东	2020年 12 月 8日		发行	股份增减 持承诺	其他（本企业保 证减持公司股 份的行为将严 格遵守相关法 律、法规、规章 的规定，审慎制 定股票减持计 划并提前十五 个交易日予以 公告，但华信扬 帆 1号、源之信、 千里帆合计持 有公司股份低 于 5%时除外。）	正在履行中
	公司	2020年 12 月 8日		发行	其他承诺 （关于公 司精选层 挂牌后三 年内稳定 公司股价 及相关约 束措施的 承诺）	其他（承诺自公 司股票在精选 层挂牌之日起 三年内，当公司 股票价格达到 具体条件后，启 动股价稳定预 案，维护股价稳 定。）	正在履行中
	实际控制 人或控股 股东	2020年 12 月 8日	2021年 3 月 7日	发行	其他承诺 （关于公 司精选层 挂牌后三 年内稳定 公司股价 及相关约 束措施的 承诺）	其他（公司完成 公开发行股票 并进入精选层 之日后 3个月内 如公司股票连 续 20个交易日 的收盘价均低 于本次发行价， 则本人将在达 到触发上述条 件之日起 10日 内向公司提交 增持公司股票 的方案并由公	已履行完毕
						司公告将启动 增持公司股票， 增持股票金额 不超过本人从 公司领取的上 年度现金分红 金额的 20%，增 持股份的价格 不超过本次发 行价。）
	董监高	2020年 12 月 8日		发行	其他承诺 （关于公 司精选层 挂牌后三 年内稳定 公司股价 及相关约 束措施的 承诺）	其他（在发行人 就回购股份事 宜召开的董事 会/股东大会上， 本人对发行人 承诺的回购股 份方案的相关 决议投赞成 票。）	正在履行中
	公司	2020年 12 月 8日		发行	其他承诺 （公开发 行说明书 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或者重 大遗漏的 承诺）	其他（如公司向 不特定合格投 资者公开发行 股票说明书及 其他信息披露 资料被相关监 管机构认定存 在虚假记载、误 导性陈述或者 重大遗漏，致使 投资者在证券 交易中遭受损 失的，公司将依 法赔偿投资者 损失。）	正在履行中
	实际控制 人或控股 股东	2020年 12 月 8日		发行	其他承诺 （公开发 行说明书 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或者重 大遗漏的 承诺）	其他（如公司向 不特定合格投 资者公开发行 股票说明书及 其他信息披露 资料被相关监 管机构认定存 在虚假记载、误 导性陈述或者 重大遗漏，致使	正在履行中
						投资者在证券 交易中遭受损 失的，公司将依 法赔偿投资者 损失。）
	董监高	2020年 12 月 8日		发行	其他承诺 （公开发 行说明书 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或者重 大遗漏的 承诺）	其他（本公开发 行说明书不存 在虚假记载、误 导性陈述或重 大遗漏，并对其 真实性、准确 性、完整性承担 个别和连带的 法律责任。）	正在履行中
	公司	2020年 12 月 8日		发行	其他承诺 （填补被 摊薄即期 回报的承 诺）	其他（为应对公 开发行股票摊 薄即期回报影 响，公司承诺及 时填补每股收 益回报的具体 措施）	正在履行中
	实际控制 人或控股 股东	2020年 12 月 8日		发行	其他承诺 （填补被 摊薄即期 回报的承 诺）	其他（为应对公 开发行股票摊 薄即期回报影 响，公司承诺及 时填补每股收 益回报的具体 措施）	正在履行中
	董监高	2020年 12 月 8日		发行	其他承诺 （填补被 摊薄即期 回报的承 诺）	其他（为应对公 开发行股票摊 薄即期回报影 响，公司承诺及 时填补每股收 益回报的具体 措施）	正在履行中
	公司	2020年 12 月 8日		发行	其他承诺 （发行前 滚存利润 的分配安 排和发行 并挂牌后 公司利润 分配政策 承诺）	其他（本公司在 本次发行并挂 牌后，将严格按 照本次发行并 挂牌后适用的 公司章程，以及 本次发行并挂 牌《公开发行说 明书》、本公司	正在履行中
						发行并挂牌后 三年股东分红 回报规划中披 露的本次发行 前滚存利润的 分配安排和发 行并挂牌后公 司利润分配政 策执行。）
	实际控制 人或控股 股东	2020年 12 月 8日		发行	资金占用 承诺	其他（严格遵守 《公司法》、《证 券法》等相关法 律、行政法规、 规范性文件及 公司章程的规 定，确保不发生 占用数字人资 金或资产的情 形）	正在履行中
	实际控制 人或控股 股东	2020年 12 月 8日		发行	同业竞争 承诺	承诺不构成同 业竞争	正在履行中
	董监高	2020年 12 月 8日		发行	同业竞争 承诺	承诺不构成同 业竞争	正在履行中
	其他股东	2020年 12 月 8日		发行	同业竞争 承诺	承诺不构成同 业竞争	正在履行中
	实际控制 人或控股 股东	2020年 12 月 8日		发行	其他承诺 （关联交 易的承 诺）	其他（承诺将尽 力减少与公司 之间的关联交 易；对于无法避 免的任何业务 来往或交易按 照公平、公允和 等价有偿的原 则进行）	正在履行中
	董监高	2020年 12 月 8日		发行	其他承诺 （关联交 易的承 诺）	其他（承诺将尽 力减少与公司 之间的关联交 易；对于无法避 免的任何业务 来往或交易按 照公平、公允和 等价有偿的原 则进行。）	正在履行中

承诺事项详细情况： 1、公司在申请挂牌时，股东及关联方曾对如下事项做出承诺： （1）为避免同业竞争、更好地维护中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的 股东出具了《避免同业竞争承诺函》，主要承诺如下： “本人及其关联企业，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争 的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同 业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经 济组织的控制权；或派驻人员在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、 营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部 经济损失。” 上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。 （2）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员分别出具《避免同业竞争承诺函》，主要内 容如下： “本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对 公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有 与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实 体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负 责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心业务人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成 的全部经济损失。” 上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。 （3）公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免资金占用的承诺函》， 主要承诺如下： “本人承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他 方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。” 上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。 为减少和规范与公司的关联交易，公司的控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东分 别出具了《减少和规范关联交易的承诺函》，承诺将尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免 的任何业务来往或交易均应严格遵守有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定， 按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信 息披露义务；双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利 益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；保证严格遵守相关法律法规及《公司 章程》、《关联交易管理制度》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行 股东义务，不利用主要股东的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。 上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。 （4）易创电子整体变更为股份公司时，股本总数未发生变化，仍为1,220万元，未以未分配利润 转增股本，不需要缴纳个人所得税。公司全体股东已出具声明，声明在税务机关要求缴纳个人所得税 时，将严格按照要求进行缴纳；实际控制人出具承诺，承诺如因本次整体变更的个人所得税扣缴问题 而导致公司承担任何损失时，其个人代替公司全部承担。 上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。 2、上述其他承诺的具体内容详见《公开发行说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重

1、公司在申请挂牌时，股东及关联方曾对如下事项做出承诺： （1）为避免同业竞争、更好地维护中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的 股东出具了《避免同业竞争承诺函》，主要承诺如下： “本人及其关联企业，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争 的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同 业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经 济组织的控制权；或派驻人员在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、 营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部 经济损失。” 上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。 （2）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员分别出具《避免同业竞争承诺函》，主要内 容如下： “本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对 公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有 与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实 体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负 责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心业务人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成 的全部经济损失。” 上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。 （3）公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免资金占用的承诺函》， 主要承诺如下： “本人承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他 方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。” 上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。 为减少和规范与公司的关联交易，公司的控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东分 别出具了《减少和规范关联交易的承诺函》，承诺将尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免 的任何业务来往或交易均应严格遵守有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定， 按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信 息披露义务；双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利 益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；保证严格遵守相关法律法规及《公司 章程》、《关联交易管理制度》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行 股东义务，不利用主要股东的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。 上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。 （4）易创电子整体变更为股份公司时，股本总数未发生变化，仍为1,220万元，未以未分配利润 转增股本，不需要缴纳个人所得税。公司全体股东已出具声明，声明在税务机关要求缴纳个人所得税 时，将严格按照要求进行缴纳；实际控制人出具承诺，承诺如因本次整体变更的个人所得税扣缴问题 而导致公司承担任何损失时，其个人代替公司全部承担。 上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。 2、上述其他承诺的具体内容详见《公开发行说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重

	要承诺”。上述承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。 报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
	资产名称	资产类别	权利受限类 型	账面价值	占总资产的比 例%	发生原因
	履约保函保证金	保证金	其他（保证 金）	340,780.00	0.13%	项目履约保证金
	总计	-	-	340,780.00	0.13%	-
	东莞市人民医院项目履约保证金，对公司无不利影响。

二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	83,290,288.81	135,714,896.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	40,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	46,884,378.96	46,938,998.93
应收款项融资
预付款项	6,562,455.82	4,147,909.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,563,933.13	455,037.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	9,381,474.00	8,326,058.35
合同资产	3,320,773.05	3,468,822.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,849,788.56	815,318.50
流动资产合计	193,853,092.33	199,867,042.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	13,562,342.67	11,654,323.61
固定资产	41,610,581.52	44,640,071.72
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,145,538.33	3,134,235.86
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用	118,099.83	162,984.50
递延所得税资产	1,640,242.29	1,657,456.72
其他非流动资产	4,682,949.81	4,011,856.39
非流动资产合计	65,759,754.45	65,260,928.80
资产总计	259,612,846.78	265,127,970.96
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,140,796.06	2,003,221.11
预收款项		261,807.00
合同负债	1,594,544.25	427,128.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,218,024.87	3,463,268.20
应交税费	195,589.59	1,183,980.23
其他应付款	9,036.00	93,368.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		133,316.82
其他流动负债	60,977.48	55,526.68
流动负债合计	6,218,968.25	7,621,616.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,283,994.92	3,006,456.78
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债	146,313.27
非流动负债合计	4,430,308.19	3,006,456.78
负债合计	10,649,276.44	10,628,073.14
所有者权益（或股东权益）：
股本	66,364,000.00	66,364,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	93,875,981.43	93,875,981.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	15,625,693.70	15,625,693.70
一般风险准备
未分配利润	73,234,474.40	78,638,091.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	249,100,149.53	254,503,766.37
少数股东权益	-136,579.19	-3,868.55
所有者权益（或股东权益）合计	248,963,570.34	254,499,897.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	259,612,846.78	265,127,970.96

法定代表人：徐以发 主管会计工作负责人：孔祥惠 会计机构负责人：孔祥惠 （未完）