[一季报]交运股份(600676):上海交运集团股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 19:50:28 中财网

原标题:交运股份:上海交运集团股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：600676 证券简称：交运股份
上海交运集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人樊建林、主管会计工作负责人郑伟中及会计机构负责人（会计主管人员）陈荔保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否



一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入1,620,159,172.74-18.99
归属于上市公司股东的净利润-43,177,681.02-487.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润-51,796,310.41不适用
经营活动产生的现金流量净额-48,278,655.13-177.75
基本每股收益（元/股）-0.04-500.00
稀释每股收益（元/股）-0.04-500.00
加权平均净资产收益率（%）-0.79减少 0.99个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产8,143,981,587.858,248,815,240.90-1.27
归属于上市公司股东的所有者权益5,450,920,382.005,496,064,567.23-0.82


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益1,220,226.12　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外6,018,283.01　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出462,875.96　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额-917,244.30　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计8,618,629.39　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据57.19主要是因为报告期末应收银行承兑汇票增加。
合同负债-36.73主要是因为报告期末预收货款减少。
应付职工应酬-61.93主要是因为期初计提的年终奖金在报告期内发放。
应交税费-50.22主要是因为计提的应交所得税在报告期内缴纳。
资产处置收益-98.03主要是因为上期有退租场地及生产经营性补偿入账。
归属于母公司股东 的净利润-487.18主要是因为：（1）上期有退租场地及生产经营性补偿 入账；（2）今年 3月起受到上海地区新冠疫情防控政 策影响，多处经营场所暂停经营，汽车零部件制造、 汽车销售与后服务等产业板块收入大幅下降，长途客 运班线已全部停运，致使公司扣除非经常性损益后的 净利润有较大幅度下降。
经营活动产生的现 金流量净额-177.75主要是因为公司自今年 3月起受到上海地区新冠疫情 防控政策影响，多处经营场所暂停经营，汽车零部件 制造、汽车销售与后服务、长途客运等产业板块收入 大幅下降，资金周转速度下降。
投资活动产生的现 金流量净额-156.44主要是因为报告期内处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额同比减少所致。
筹资活动产生的现 金流量净额不适用主要是因为报告期内偿还债务支付的现金同比减少所 致。（注：因上年同期为负值，故变动比例填“不适 用”）


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数40,930报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
上海久事（集团）有限公司国有法人373,767,49736.340无0
上海久事旅游（集团）有限公司国有法人102,826,19310.000无0
上海汽车工业（集团）总公司其他50,000,0004.860无0
上海地产（集团）有限公司其他9,173,6690.890无0
刘伟境内自然人7,817,6000.760无0
朱建明境内自然人7,300,6100.710无0
上海埃森化工有限公司其他5,931,1460.580无0
周麟骅境内自然人4,150,1000.400无0
夏瑞平境内自然人4,000,0000.390无0
俞琳境内自然人3,050,0000.300无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海久事（集团）有限公司373,767,497人民币普通股373,767,497　　　
上海久事旅游（集团）有限公司102,826,193人民币普通股102,826,193　　　
上海汽车工业（集团）总公司50,000,000人民币普通股50,000,000　　　
上海地产（集团）有限公司9,173,669人民币普通股9,173,669　　　
刘伟7,817,600人民币普通股7,817,600　　　
朱建明7,300,610人民币普通股7,300,610　　　
上海埃森化工有限公司5,931,146人民币普通股5,931,146　　　
周麟骅4,150,100人民币普通股4,150,100　　　
夏瑞平4,000,000人民币普通股4,000,000　　　
俞琳3,050,000人民币普通股3,050,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明公司控股股东上海久事（集团）有限公司直接持有公司 373,767,497股股份，通过控股子公司上海久事旅游（集团） 有限公司间接持有公司 102,826,193 股股份，合计持有公司 476,593,690 股股份。公司未知上述其余股东之间是否存在关 联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　

前 10名股东及前 10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）无


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金1,646,662,855.181,801,329,118.86
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据198,080,467.86126,013,235.97
应收账款1,410,189,027.991,470,806,348.14
应收款项融资　4,980,000.00
预付款项293,027,624.51316,629,029.95
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款40,230,401.7741,598,302.18
其中：应收利息159,492.4529,975.00
应收股利637,188.34637,188.34
买入返售金融资产　　
存货863,178,472.23697,326,650.99
合同资产　2,696,655.44
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产85,978,776.2084,927,603.89
流动资产合计4,537,347,625.744,546,306,945.42
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资230,511,930.14232,302,134.63
其他权益工具投资101,343,762.82101,303,569.36
其他非流动金融资产　　
投资性房地产71,999,823.3273,580,687.88
固定资产2,124,808,889.862,166,033,048.56
在建工程66,325,315.7090,755,899.23
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产532,169,159.43550,771,110.23
无形资产296,171,949.28299,816,118.14
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用150,009,778.31153,314,044.19
递延所得税资产33,293,353.2534,631,683.26
其他非流动资产　　
非流动资产合计3,606,633,962.113,702,508,295.48
资产总计8,143,981,587.858,248,815,240.90
流动负债：　　
短期借款66,338,738.3051,461,291.06
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据152,909,896.72206,537,337.12
应付账款1,274,923,351.501,130,449,274.25
预收款项51,820,240.6637,069,226.26
合同负债108,326,722.89171,213,335.72
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬15,196,713.9439,917,799.71
应交税费47,344,940.0995,104,687.26
其他应付款268,340,673.84258,101,451.51
其中：应付利息315,415.31146,206.97
应付股利23,118,489.6823,412,489.68
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债34,738,583.2764,132,593.84
其他流动负债12,647,947.7515,255,027.87
流动负债合计2,032,587,808.962,069,242,024.60
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款150,000.00150,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债512,847,180.85521,057,879.60
长期应付款19,377,753.9422,036,126.58
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益45,992,956.0750,037,507.74
递延所得税负债5,857,900.335,847,851.96
其他非流动负债　　
非流动负债合计584,225,791.19599,129,365.88
负债合计2,616,813,600.152,668,371,390.48
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,028,492,944.001,028,492,944.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,302,208,298.582,302,208,298.58
减：库存股　　
其他综合收益136,904.90106,759.81
专项储备4,008,032.956,004,682.25
盈余公积420,950,495.26420,950,495.26
一般风险准备　　
未分配利润1,695,123,706.311,738,301,387.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5,450,920,382.005,496,064,567.23
少数股东权益76,247,605.7084,379,283.19
所有者权益（或股东权益）合计5,527,167,987.705,580,443,850.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计8,143,981,587.858,248,815,240.90
公司负责人：樊建林 主管会计工作负责人：郑伟中 会计机构负责人：陈荔
合并利润表
2022年 1—3月
编制单位：上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1,620,159,172.741,999,863,453.54
其中：营业收入1,620,159,172.741,999,863,453.54
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,679,677,209.152,049,729,670.19
其中：营业成本1,524,573,786.831,896,600,027.20
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,338,969.916,940,188.91
销售费用22,812,527.7520,915,753.42
管理费用103,351,835.17105,670,240.92
研发费用16,149,291.4917,493,202.52
财务费用6,450,798.002,110,257.22
其中：利息费用3,860,995.50　
利息收入1,341,241.34　
加：其他收益6,018,283.016,125,643.07
投资收益（损失以“－”号填列）1,209,795.5170,553.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）5,296,865.774,191,587.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）-718,791.82113,685.73
资产处置收益（损失以“－”号填列）1,220,226.1261,912,615.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-46,491,657.8222,547,868.82
加：营业外收入626,246.472,214,085.55
减：营业外支出163,370.51529,314.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-46,028,781.8624,232,640.06
减：所得税费用5,280,576.6619,786,445.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-51,309,358.524,446,194.53
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-51,309,358.524,446,194.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）-43,177,681.0211,151,961.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-8,131,677.50-6,705,767.35
六、其他综合收益的税后净额30,145.09270,313.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额30,145.09270,313.09
1．不能重分类进损益的其他综合收益30,145.09270,313.09
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动30,145.09270,313.09
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-51,279,213.434,716,507.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-43,147,535.9311,422,274.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额-8,131,677.50-6,705,767.35
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.040.01
（二）稀释每股收益(元/股)-0.040.01

公司负责人：樊建林 主管会计工作负责人：郑伟中 会计机构负责人：陈荔
合并现金流量表
2022年 1—3月
编制单位：上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,836,871,961.892,376,470,727.22
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还8,768,858.77273,179.50
收到其他与经营活动有关的现金83,289,888.65167,904,285.63
经营活动现金流入小计1,928,930,709.312,544,648,192.35
购买商品、接受劳务支付的现金1,464,149,304.212,008,067,127.74
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金329,833,297.83299,751,459.69
支付的各项税费62,943,091.0774,572,154.56
支付其他与经营活动有关的现金120,283,671.33100,164,263.58
经营活动现金流出小计1,977,209,364.442,482,555,005.57
经营活动产生的现金流量净额-48,278,655.1362,093,186.78
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金3,913,505.853,351,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额1,242,254.92125,064,115.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计5,155,760.77128,415,115.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,349,287.6028,337,505.32
投资支付的现金　20,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计50,349,287.6048,337,505.32
投资活动产生的现金流量净额-45,193,526.8380,077,609.68
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金14,900,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计14,900,000.00　
偿还债务支付的现金5,033,874.0039,966,145.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,427,068.2516,818,181.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金22,351,103.57　
筹资活动现金流出小计28,812,045.8256,784,327.17
筹资活动产生的现金流量净额-13,912,045.82-56,784,327.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,228.203,121.34
五、现金及现金等价物净增加额-107,391,455.9885,389,590.63
加：期初现金及现金等价物余额1,706,555,044.271,847,009,235.37
六、期末现金及现金等价物余额1,599,163,588.291,932,398,826.00

公司负责人：樊建林 主管会计工作负责人：郑伟中 会计机构负责人：陈荔

母公司资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:上海交运集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金198,016,824.13223,927,680.26
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据5,440,000.0015,762,489.43
应收账款59,836,285.33147,959,835.90
应收款项融资　　
预付款项924,427.37682,001.19
其他应收款646,190,047.45617,912,297.90
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货51,606,579.2941,651,401.12
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产5,909,012.2010,147,245.87
流动资产合计967,923,175.771,058,042,951.67
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,968,442,251.222,970,892,251.22
其他权益工具投资30,064,858.0930,064,858.09
其他非流动金融资产　　
投资性房地产12,677,982.6212,783,217.07
固定资产230,891,937.97238,343,287.08
在建工程1,838,848.822,282,931.39
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产21,335,702.3521,740,810.62
无形资产72,627,172.6673,908,859.52
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,926,522.791,315,677.16
递延所得税资产125,693,493.51125,693,493.51
其他非流动资产　　
非流动资产合计3,465,498,770.033,477,025,385.66
资产总计4,433,421,945.804,535,068,337.33
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款149,641,166.66224,367,121.96
预收款项　83,549.96
合同负债10,819,464.1510,819,464.15
应付职工薪酬905,047.054,322,762.52
应交税费　866,517.62
其他应付款291,221,014.12270,647,034.64
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,166,366.151,166,366.15
其他流动负债　　
流动负债合计453,753,058.13512,272,817.00
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债22,194,185.4521,936,397.42
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计22,194,185.4521,936,397.42
负债合计475,947,243.58534,209,214.42
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,028,492,944.001,028,492,944.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,417,748,350.242,417,748,350.24
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备1,677,577.081,677,577.08
盈余公积423,711,429.69423,711,429.69
未分配利润85,844,401.21129,228,821.90
所有者权益（或股东权益）合计3,957,474,702.224,000,859,122.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计4,433,421,945.804,535,068,337.33
（未完）
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