[一季报]皇马科技(603181):皇马科技2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 20:01:45 中财网

原标题:皇马科技:皇马科技2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入616,128,557.0420.13
归属于上市公司股东的净利润129,940,577.0959.27
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润94,808,565.1048.48
经营活动产生的现金流量净额63,789,068.44不适用
基本每股收益（元/股）0.2257.14

稀释每股收益（元/股）0.2257.14　
加权平均净资产收益率（%）5.59增加1.29个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产3,249,713,040.143,035,083,203.367.07
归属于上市公司股东的 所有者权益2,360,124,847.092,257,402,983.964.55

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益1,491,150.18　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外41,604,828.75　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　

除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益1,819,979.10　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-427,604.53　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目-3,953,152.38　
减：所得税影响额5,403,189.13　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计35,132,011.99　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
应收账款42.31主要系销售增加所致
应收款项融资-33.96主要系应收票据减少所致
存货36.38主要系原料及产品备货所致
其他非流动资产108.94主要系预付工程设备款增加所致
应付票据270.28主要系开具应付票据金额增加所致
合同负债48.04主要系预收货款增加所致
其他应付款317.80主要系收到施工保证金所致
其他流动负债50.23主要系预收货款增加所致

递延收益68.40主要系本期收政府补助款增加所致
库存股55.00主要系本期回购股份所致
销售费用-45.48主要系依据新收入准则运费计入成本所致
财务费用-664.93主要系收到票据贴息款所致
其他收益1119.49主要系本期收政府搬迁补助款所致
投资收益-84.08主要系本期理财产品减少所致
公允价值变动损益-66.12主要系本期理财产品减少所致
信用减值损失-1489.27主要系应收账款增加计提坏账增加所致
资产处置收益-83.41主要系本期设备处置减少所致
所得税费用71.49主要系本期利润增加，计提所得税增加所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数12,180报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
王伟松境内自然人114,796,50019.500无0
浙江皇马控股集团有限公司境内非国有法人58,870,00010.000无0
绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业 （有限合伙）境内非国有法人44,152,5007.500无0
绍兴多银多投资管理合伙企业 （有限合伙）境内非国有法人33,370,0005.670无0
招商银行股份有限公司－睿远成 长价值混合型证券投资基金其他27,713,4024.710无0
中国工商银行股份有限公司－诺 安先锋混合型证券投资基金其他21,777,4653.700无0
马荣芬境内自然人20,604,5003.500无0
王新荣境内自然人20,505,5003.480无0
马夏坤境内自然人20,505,5003.480无0
广发银行股份有限公司－国泰聚 信价值优势灵活配置混合型证券 投资基金其他18,376,8183.120无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份 种类数量
王伟松114,796,500人民 币普 通股114,796,500
浙江皇马控股集团有限公司58,870,000人民 币普 通股58,870,000
绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业 （有限合伙）44,152,500人民 币普 通股44,152,500
绍兴多银多投资管理合伙企业 （有限合伙）33,370,000人民 币普 通股33,370,000
招商银行股份有限公司－睿远成 长价值混合型证券投资基金27,713,402人民 币普 通股27,713,402
中国工商银行股份有限公司－诺 安先锋混合型证券投资基金21,777,465人民 币普 通股21,777,465
马荣芬20,604,500人民 币普 通股20,604,500
王新荣20,505,500人民 币普 通股20,505,500
马夏坤20,505,500人民 币普 通股20,505,500
广发银行股份有限公司－国泰聚 信价值优势灵活配置混合型证券 投资基金18,376,818人民 币普 通股18,376,818
上述股东关联关系或一致行动的 说明（1）公司控股股东、实际控制人为王伟松、马荣芬夫妇，属于一 致行动人。 （2）公司股东皇马集团、多银多、世荣宝盛系实际控制人控制的 企业。 （3）公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人 的情形。　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）无　　


项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金586,755,433.55536,875,195.30
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产152,228,090.41193,310,386.54
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款324,666,312.00228,132,347.85
应收款项融资82,351,485.95124,699,055.00
预付款项53,623,819.1344,832,553.56
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,122,362.363,438,772.04
其中：应收利息　　
应收股利　　

买入返售金融资产　　
存货338,744,758.07248,391,752.50
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产55,574,671.7650,096,329.00
流动资产合计1,598,066,933.231,429,776,391.79
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,285,280,473.881,174,176,214.69
在建工程189,420,214.44263,146,106.94
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产146,496,137.15147,555,171.70
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用5,169,741.684,624,601.30
递延所得税资产6,627,126.706,877,718.42
其他非流动资产18,652,413.068,926,998.52
非流动资产合计1,651,646,106.911,605,306,811.57
资产总计3,249,713,040.143,035,083,203.36
流动负债：　　
短期借款40,049,027.7840,049,027.78
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据59,885,748.0116,172,898.56
应付账款184,744,367.08230,473,362.40
预收款项　　
合同负债27,536,888.7518,601,290.25
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　

代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,878,115.8013,634,040.20
应交税费30,527,007.3025,626,321.75
其他应付款50,938,343.0512,192,170.90
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债53,900,000.0053,973,399.03
其他流动负债3,278,906.372,182,577.35
流动负债合计461,738,404.14412,905,088.22
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款334,950,000.00335,397,523.54
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益32,093,767.3719,057,740.10
递延所得税负债9,714,127.7610,319,867.54
其他非流动负债51,091,893.78　
非流动负债合计427,849,788.91364,775,131.18
负债合计889,588,193.05777,680,219.40
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）588,700,000.00588,700,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积218,933,766.18216,957,719.88
减：库存股82,278,241.0353,083,480.77
其他综合收益　　
专项储备3,171,101.853,171,101.85
盈余公积102,484,447.72102,484,447.72
一般风险准备　　
未分配利润1,529,113,772.371,399,173,195.28
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计2,360,124,847.092,257,402,983.96
少数股东权益　　

所有者权益（或股东权益） 合计2,360,124,847.092,257,402,983.96
负债和所有者权益（或股 东权益）总计3,249,713,040.143,035,083,203.36

公司负责人：王伟松 主管会计工作负责人：孙青华 会计机构负责人：徐文亚
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：浙江皇马科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入616,128,557.04512,887,157.48
其中：营业收入616,128,557.04512,887,157.48
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本505,437,408.81439,513,030.97
其中：营业成本456,303,078.83393,454,347.00
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,093,677.971,787,969.80
销售费用4,147,628.907,607,514.51
管理费用17,129,131.5313,659,513.29
研发费用25,911,279.6722,977,596.94
财务费用-147,388.0926,089.43
其中：利息费用442,500.48427,991.18
利息收入490,088.43314,137.80
加：其他收益41,657,866.873,416,006.88
投资收益（损失以“－”号填 列）182,307.871,144,838.10
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　

净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）1,637,671.234,834,027.40
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-6,568,555.31472,807.51
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）1,491,150.188,990,419.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）149,091,589.0792,232,226.15
加：营业外收入173,071.58886,586.14
减：营业外支出600,660.43614,166.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）148,664,000.2292,504,645.39
减：所得税费用18,723,423.1310,918,102.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）129,940,577.0981,586,543.28
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）129,940,577.0981,586,543.28
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）129,940,577.0981,586,543.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　

（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额129,940,577.0981,586,543.28
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额129,940,577.0981,586,543.28
（二）归属于少数股东的综合收益总 额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.220.14
（二）稀释每股收益(元/股)0.220.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王伟松 主管会计工作负责人：孙青华 会计机构负责人：徐文亚
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：浙江皇马科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金417,980,868.03397,718,981.05
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,067,011.143,807,858.87
收到其他与经营活动有关的现金142,289,797.847,710,875.04
经营活动现金流入小计562,337,677.01409,237,714.96
购买商品、接受劳务支付的现金428,403,649.48411,752,409.32
客户贷款及垫款净增加额　　

存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金32,453,020.4134,138,855.93
支付的各项税费19,058,775.4817,479,769.73
支付其他与经营活动有关的现金18,633,163.2023,868,170.14
经营活动现金流出小计498,548,608.57487,239,205.12
经营活动产生的现金流量净额63,789,068.44-78,001,490.16
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金135,377,444.70530,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,902,275.238,108,642.75
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额5,411,937.84352,109.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计143,691,657.77538,460,751.75
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金45,144,352.7826,698,365.59
投资支付的现金95,374,869.69470,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计140,519,222.47496,698,365.59
投资活动产生的现金流量净额3,172,435.3041,762,386.16
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金3,530,935.46435,000.02
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金29,194,760.265,438,122.53
筹资活动现金流出小计32,725,695.725,873,122.55

筹资活动产生的现金流量净额-32,725,695.72-5,873,122.55
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-78,057.11212,445.12
五、现金及现金等价物净增加额34,157,750.91-41,899,781.43
加：期初现金及现金等价物余额527,427,401.6991,260,702.16
六、期末现金及现金等价物余额561,585,152.6049,360,920.73

公司负责人：王伟松 主管会计工作负责人：孙青华 会计机构负责人：徐文亚

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:浙江皇马科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金477,392,196.90419,860,407.05
交易性金融资产152,139,890.41172,676,630.14
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款91,403,976.5982,308,550.86
应收款项融资3,539,967.7733,173,419.38
预付款项2,378,028.40724,112.06
其他应收款835,037,268.79772,525,961.10
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货5,024,165.3612,818,288.91
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计1,566,915,494.221,494,087,369.50
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资258,783,952.49252,101,952.34
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产14,242,522.8214,751,624.71
在建工程3,582,063.972,267,951.17

生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产50,362,066.2450,881,767.52
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,510,753.331,609,583.33
递延所得税资产2,117,696.762,368,288.48
其他非流动资产24,850.0424,850.04
非流动资产合计330,623,905.65324,006,017.59
资产总计1,897,539,399.871,818,093,387.09
流动负债：　　
短期借款20,023,055.5620,023,055.56
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,110,336.661,175,717.35
应付账款17,893,067.7623,590,711.66
预收款项　　
合同负债2,608,759.051,769,879.72
应付职工薪酬1,855,836.132,312,530.47
应交税费14,258,355.4112,050,617.48
其他应付款43,175,811.4614,060,378.70
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债288,008.59152,175.49
流动负债合计101,213,230.6275,135,066.43
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债409,417.81675,566.79
其他非流动负债51,091,893.78　
非流动负债合计51,501,311.59675,566.79
负债合计152,714,542.2175,810,633.22
（未完）
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