[一季报]迪瑞医疗(300396):2022年一季度报告

 时间：2022年04月28日 20:11:48 中财网
原标题:迪瑞医疗:2022年一季度报告

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2022-030
迪瑞医疗科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）226,514,694.52198,572,194.4514.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）60,813,979.1358,429,472.144.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）57,241,954.7156,891,974.750.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）-29,426,149.0717,958,783.92-263.85%
基本每股收益（元/股）0.22180.21324.03%
稀释每股收益（元/股）0.22180.21324.03%
加权平均净资产收益率3.19%3.47%-0.28%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）2,359,733,681.742,375,626,201.07-0.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元1,889,790,810.071,876,348,953.100.72%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）1,193,511.20　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益2,994,351.76　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出14,518.71　
减：所得税影响额630,357.25　
合计3,572,024.42--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
随着研发导向向销售导向各项政策效果的显现，公司一月、二月总体增速良好，三月受到疫情的影响，按照吉林省政府总体
防疫要求，国内物流以及出口通关业务基本处于停止状态，大部分员工居家隔离，生产车间只能维持小批量生产，短期内对
公司经营产生明显的不利影响。报告期内，公司国内销售总体符合年度预期，国际市场仍然保持三成以上的高速增长。目前
公司已经部分复工复产，二季度公司将克服各种困难，通过生产节奏综合调控，积极推进订单生产，通过全员的努力公司有
信心补齐一季度缺口，继续保持全年良好的增速。

（一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析
1、应收票据较期初增加27.56万元，主要系报告期末客户以承兑汇票方式支付货款导致应收票据增加所致。

2、预付款项较期初增加828.19万元，增幅为51.50%，主要系报告期内购买原材料的预付款项增加所致。

3、一年内到期的非流动资产较期初增加753.80万元，增幅为41.05%，主要系报告期内一年内到期的长期应收款增加所致。

4、其他流动资产较期初增加59.98万元，增幅为771.36%，主要系待抵扣增值税进项税增加所致。

5、长期应收款较期初增加1,808.00万元，增幅为30.04%，主要系报告期内分期收款销售业务增加所致。

6、应付票据较期初减少2,253.31万元，减幅为30.29%，主要系报告期内应付承兑汇票到期承兑所致。

7、预收款项较期初增加3.32万元，增幅为49.59%，主要系报告期内预收房屋租赁款增加所致。

8、应付职工薪酬较期初减少1,639.60万元，减幅为53.61%，主要系报告期内发放上年计提的奖金所致。

9、租赁负债较期初减少84.27万元，减幅为58.48%，主要系报告期末剩余租赁期减少所致。

10、库存股较期初增加4,806.80万元，增幅为221.62%，主要系报告期内回购股票所致。

（二）利润表项目大幅变动情况及原因分析
1、财务费用较上年同期增加660.96万元，变动幅度为-202.38%，主要系报告期内利息收入减少、汇率变动产生汇兑损失所
致。

2、资产减值损失较上年同期减少5.19万元，减幅为100.00%，主要系报告期内无存货减值损失。

3、营业外收入较上年同期减少1.36万元，减幅为48.35%，主要系报告期内物流赔款减少所致。

（三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,738.49万元，减幅为263.85%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付
的现金、支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,864.95万元，增幅为116.79%，主要系报告期内购买理财产品所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,904.70万元，变动幅度为5463.16%，主要系报告期内回购股票所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少80.43万元，减幅为222.64%，主要系报告期内汇率波动产生汇兑损
失所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数12,676报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
深圳市华德欣润 股权投资企业 （有限合伙）境内非国有法人28.01%77,288,400　质押61,057,836
广东恒健国际投 资有限公司境内非国有法人12.01%33,123,600　　　
宋洁境内自然人10.94%30,180,96022,635,720　　
易湘苹境内自然人6.58%18,148,400　　　
宋勇境内自然人6.00%16,547,800　　　
中央汇金资产管 理有限责任公司国有法人0.99%2,732,400　　　
江颖境外自然人0.77%2,127,811　　　
玲珑集团有限公 司境内非国有法人0.47%1,300,300　　　
陈金城境内自然人0.46%1,266,000　　　
陈如意境内自然人0.41%1,143,800　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
深圳市华德欣润股权投资企业（有 限合伙）77,288,400人民币普通股77,288,400　　　
广东恒健国际投资有限公司33,123,600人民币普通股33,123,600　　　
易湘苹18,148,400人民币普通股18,148,400　　　
宋勇16,547,800人民币普通股16,547,800　　　
宋洁7,545,240人民币普通股7,545,240　　　
中央汇金资产管理有限责任公司2,732,400人民币普通股2,732,400　　　
江颖2,127,811人民币普通股2,127,811　　　
玲珑集团有限公司1,300,300人民币普通股1,300,300　　　
陈金城1,266,000人民币普通股1,266,000　　　
陈如意1,143,800人民币普通股1,143,800　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明宋勇、宋洁为兄妹关系，宋勇、易湘苹为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关 联关系，也未知是否属于一致行动人。　　　　　

前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）股东陈金城除通过普通证券账户持有 1,050,000股外，还通过渤海证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有 216,000股，合计持有 1,266,000股。
注：报告期公司回购专用证券账户累计回购股份 2,763,000股，占公司总股本的 1.0015%。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股 数本期增加限售股 数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
宋洁24,660,7202,025,000022,635,720高管锁定股不适用
何浩会49,4509,450040,000股权激励限售股根据2021年限制 性股票激励计划 的规定解除限售
合计24,710,1702,034,450022,675,720----
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司于2022年1月19日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同日，公司披露
了《回购报告书》。公司拟使用不低于人民币5,000万元（含）且不超过10,000万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式
回购股份，回购股份的价格不超过人民币27.00元/股（含），拟回购的股份将用于实施员工持股计划或者股权激励，若公司
未能在本次股份回购完成之日起36个月内实施前述用途，则公司未使用的回购股份将依法予以注销。本次回购股份的实施期
限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。公司分别于2022年2月8日及2022年3月1日披露了《关于回购
公司股份的进展公告》，2022年4月1日，公司披露了《关于回购公司股份达到1%暨回购进展公告》，截至2022年3月31日，
公司以集中竞价交易方式累计回购股份2,763,000股，占公司总股本的1.0015%，最高成交价为19.09元/股，最低成交价为15.76
元/股，累计支付的总金额为48,044,955.34元（不含交易费用）,上述情况符合公司既定的回购方案及法律法规的要求。截至
目前，公司以集中竞价交易方式累计回购股份2,797,000股，累计支付的总金额为4,859.99万元（不含交易费用）。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：迪瑞医疗科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金501,360,328.11460,704,232.81
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产296,938,696.76421,397,323.60
衍生金融资产　　
应收票据275,603.00　
应收账款143,885,112.71128,532,336.55
应收款项融资　　
预付款项24,362,952.6916,081,061.96
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款34,735,757.7927,847,344.40
其中：应收利息　　
应收股利23,970,000.0023,970,000.00
买入返售金融资产　　
存货249,087,289.79237,300,858.83
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产25,902,269.1018,364,269.10
其他流动资产677,521.1677,754.24
流动资产合计1,277,225,531.111,310,305,181.49
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款78,262,066.0260,182,066.02
长期股权投资405,772,927.57400,363,531.02
其他权益工具投资244,884,966.75244,884,966.75
其他非流动金融资产　　
投资性房地产43,308,252.7343,719,348.60
固定资产189,073,054.25192,446,230.61
在建工程68,241.9268,241.92
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,940,609.184,679,473.40
无形资产79,236,779.6781,678,917.92
开发支出22,005,276.5321,020,941.71
商誉　　
长期待摊费用5,100,748.145,605,683.47
递延所得税资产3,383,855.323,264,960.69
其他非流动资产7,471,372.557,406,657.47
非流动资产合计1,082,508,150.631,065,321,019.58
资产总计2,359,733,681.742,375,626,201.07
流动负债：　　
短期借款150,000,000.00150,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据51,868,654.8874,401,717.32
应付账款95,307,109.6377,488,015.56
预收款项100,210.6166,991.15
合同负债33,880,066.0440,911,046.75
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬14,190,423.0630,586,449.06
应交税费17,171,668.5414,931,401.96
其他应付款47,530,295.3349,218,332.56
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,061,489.673,025,947.81
其他流动负债2,523,844.113,025,234.87
流动负债合计415,633,761.87443,655,137.04
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债598,453.151,441,197.60
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益20,892,123.5421,190,934.74
递延所得税负债32,813,271.4332,989,978.59
其他非流动负债　　
非流动负债合计54,303,848.1255,622,110.93
负债合计469,937,609.99499,277,247.97
所有者权益：　　
股本275,894,600.00275,894,600.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积288,590,729.70287,640,429.70
减：库存股69,757,515.3421,689,530.00
其他综合收益149,807,471.45150,084,938.27
专项储备　　
盈余公积137,986,102.82137,986,102.82
一般风险准备　　
未分配利润1,107,269,421.441,046,432,412.31
归属于母公司所有者权益合计1,889,790,810.071,876,348,953.10
少数股东权益5,261.68　
所有者权益合计1,889,796,071.751,876,348,953.10
负债和所有者权益总计2,359,733,681.742,375,626,201.07
法定代表人：王学敏 主管会计工作负责人：姜鹏 会计机构负责人：连书妍
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入226,514,694.52198,572,194.45
其中：营业收入226,514,694.52198,572,194.45
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本169,474,938.59140,288,213.40
其中：营业成本105,982,628.1388,173,758.96
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,223,817.722,552,156.09
销售费用26,646,131.9822,787,628.45
管理费用9,601,262.519,924,900.83
研发费用20,677,466.8720,115,688.19
财务费用3,343,631.38-3,265,919.12
其中：利息费用996,750.00897,777.78
利息收入797,127.123,700,599.77
加：其他收益2,532,990.352,626,792.38
投资收益（损失以“－”号填 列）6,537,345.626,493,012.39
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益5,472,911.796,493,012.39
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）1,929,917.93　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-766,600.79-816,835.46
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　51,934.34
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）67,273,409.0466,638,884.70
加：营业外收入14,518.7128,109.83
减：营业外支出128,590.93128,652.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列67,159,336.8266,538,342.17
减：所得税费用6,345,737.368,108,870.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）60,813,599.4658,429,472.14
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）60,813,599.4658,429,472.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润60,813,979.1358,429,472.14
2.少数股东损益-379.67　
六、其他综合收益的税后净额-277,605.8236,870.17
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-277,466.8236,870.17
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益-277,466.8236,870.17
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-277,466.8236,870.17
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-139.00　
七、综合收益总额60,535,993.6458,466,342.31
归属于母公司所有者的综合收益 总额60,536,512.3158,466,342.31
归属于少数股东的综合收益总额-518.67　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.22180.2132
（二）稀释每股收益0.22180.2132
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王学敏 主管会计工作负责人：姜鹏 会计机构负责人：连书妍
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金198,453,195.58194,271,402.33
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,210,837.45849,205.25
收到其他与经营活动有关的现金9,735,167.489,182,317.45
经营活动现金流入小计209,399,200.51204,302,925.03
购买商品、接受劳务支付的现金128,552,264.9591,945,489.00
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金69,639,950.6754,010,211.40
支付的各项税费17,835,392.6217,491,118.25
支付其他与经营活动有关的现金22,797,741.3422,897,322.46
经营活动现金流出小计238,825,349.58186,344,141.11
经营活动产生的现金流量净额-29,426,149.0717,958,783.92
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金570,000,000.0059,300,000.00
取得投资收益收到的现金2,600,157.33　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计572,600,157.3359,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金170,096.00519,397.00
投资支付的现金445,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计445,170,096.00519,397.00
投资活动产生的现金流量净额127,430,061.3358,780,603.00
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金5,780.35　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金5,780.35　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金1,739.93　
筹资活动现金流入小计7,520.28　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金996,750.00897,777.78
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金48,955,596.57　
筹资活动现金流出小计49,952,346.57897,777.78
筹资活动产生的现金流量净额-49,944,826.29-897,777.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-443,048.61361,248.36
五、现金及现金等价物净增加额47,616,037.3676,202,857.50
加：期初现金及现金等价物余额438,183,694.25672,287,333.67
六、期末现金及现金等价物余额485,799,731.61748,490,191.17
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

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