[一季报]三川智慧(300066):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 20:12:12 中财网

原标题:三川智慧:2022年一季度报告

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2022-026 三川智慧科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年 同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	157,505,906.34	165,126,256.96	165,612,851.99	-4.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,036,198.48	33,831,210.06	33,482,697.60	1.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	30,246,299.91	31,932,938.49	31,581,777.97	-4.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,058,376.66	-10,674,361.50	-12,241,834.90	-268.07%
基本每股收益（元/股）	0.0327	0.0325	0.0322	1.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0327	0.0325	0.0322	1.55%
加权平均净资产收益率	1.65%	1.73%	1.71%	-0.06%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,451,466,825.91	2,464,659,512.52	2,464,659,512.52	-0.54%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	2,082,093,066.27	2,047,957,414.50	2,047,957,414.50	1.67%

（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	-13,066.47
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	2,290,696.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融	2,133,257.53
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	47,291.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,901.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	107,847.07
减：所得税影响额	693,434.51
少数股东权益影响额（税后）	86,595.16
合计	3,789,898.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
公司其他符合非经常性损益项目为个人所得税手续费。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表数据发生重大变动的情况及原因

项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	281,797,249.45	438,093,241.28	-35.68%	主要是购买理财产品转为交易性金融资产所致
交易性金融资产	252,133,257.53			主要是本期闲置资金购买理财产品所致
应收票据	13,175,673.55	19,013,292.19	-30.70%	主要是报告期内票据结算业务减少所致
其他应收款项	29,908,916.14	22,708,412.98	31.71%	报告期内支付投标保证金及业务拓展备用金增加所致
其他流动资产	173,734,755.35	273,214,368.46	-36.41%	主要是报告期定期存款减少所致
在建工程	4,162,258.74	12,755,871.64	-67.37%	主要是子公司江川水务二期水厂在建工程完工转入固定资产 所致
应付职工薪酬	16,074,007.15	30,135,663.49	-46.66%	主要是上年末提取的业务提成及奖励报告期部分支付所致

2、利润表数据发生重大变动的情况及原因

项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
财务费用	-680,867.88	-1,106,977.53	-38.49%	主要是报告期内汇兑损益和票据贴现利息增加所致
其中利息费用	112,955.57
其他收益	6,240,475.38	9,093,354.84	-31.37%	主要是报告期内增值税软件退税减少所致
公允价值变动损益	2,133,257.53	1,411,780.82	51.10%	报告期内理财产品金额增加所致
信用减值损失	6,336,455.69	405,367.69	1463.14%	公司加大收款力度，报告期末应收账款、应收票据减少，相 应坏账准备转回
营业外支出	18,072.02	65,037.24	-72.21%	主要是报告期内偶发性支出减少所致
少数股东权益	-331,576.18	-547,534.77	-39.44%	主要是上期同一控制下合并三川科技影响所致

3、现金流量表项目发生重大变动的情况及原因

项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
经营活动现金流入 小计	221,595,413.59	233,536,929.54	-5.11%	主要是报告期软件产品增值税退税收入及投标保证金收 回减少所致
经营活动现金流出 小计	266,653,790.25	245,778,764.44	8.49%	主要是报告期受疫情及供应链紧张影响，公司采用保供措 施积极付款以致采购付款增长所致
经营活动产生的现金 流量净额	-45,058,376.66	-12,241,834.90	268.07%	报告期销售收现等现金收入小于采购支付及费用付现导 致经营活动产生的现金流量为净流出
投资活动现金流入 小计	149,351,746.11	283,682,297.44	-47.35%	报告期投资活动现金流入同比减少 13,433.06万元，主要 原因是：1、报告期收到联营企业分红 4,600万元及定期 存款利息收入较上年增加以致现金流入增加 4,567.45万 元；2、上年同期理财产品及定期存款到期收回 28,000万 元，报告期收回为 10,000万元，同比减少 18,000万元
投资活动现金流出 小计	262,611,463.61	372,591,266.48	-29.52%	主要是报告期购买理财产品及定期存款合计总额小于上 期所致
投资活动产生的现金 流量净额	-113,259,717.50	-88,908,969.04	27.39%	除报告期收到联营企业分红款外，其他差异为同比期间理 财产品及定期存款购买（存入）扣除到期收回后的净额
筹资活动产生的现金	0.00	1,380,000.00	-100.00%	主要是上期子公司短期借款及子公司吸收少数股东投资
流量净额
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	-56,658.72	-40,552.34	39.72%	主要是出口业务增长及汇率波动所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	36,693	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
江西三川集团 有限公司	境内非国有法 人	40.84%	424,744,566	0
王锋	境内自然人	4.77%	49,646,000	0
童保华	境内自然人	3.00%	31,244,133	23,433,100
夏崇云	境内自然人	0.95%	9,858,359	0
李强祖	境内自然人	0.62%	6,497,253	4,872,940
朱伟	境内自然人	0.58%	6,066,798	0
管红峰	境内自然人	0.54%	5,640,060	0
李建林	境内自然人	0.45%	4,650,000	3,487,500
徐勇	境内自然人	0.44%	4,524,650	0
罗安保	境内自然人	0.38%	3,920,615	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
江西三川集团有限公司	424,744,566	人民币普通股	424,744,566
王锋	49,646,000	人民币普通股	49,646,000
夏崇云	9,858,359	人民币普通股	9,858,359
童保华	7,811,033	人民币普通股	7,811,033
朱伟	6,066,798	人民币普通股	6,066,798
管红峰	5,640,060	人民币普通股	5,640,060
徐勇	4,524,650	人民币普通股	4,524,650
罗安保	3,920,615	人民币普通股	3,920,615
陆引才	3,561,600	人民币普通股	3,561,600
吴强	2,976,600	人民币普通股	2,976,600
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上述股东中，李强祖系江西三川集团有限公司实际控制人李建林之子，李建林、李强 祖与三川集团为一致行动人，除此之外公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也 未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	公司前 10名股东中，股东管红峰除通过普通证券账户持有 5,140,060股外，还通过长 江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000股，实际合计持有 5,640,060股；股东徐勇除通过普通证券账户持有 1,524,650股外，还通过第一创业证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000股 ，实际合计持有 4,524,650股。

（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
（三）限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三川智慧科技股份有限公司
2022年 03月 31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	281,797,249.45	438,093,241.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	252,133,257.53
衍生金融资产
应收票据	13,175,673.55	19,013,292.19
应收账款	572,338,069.03	598,030,215.47
应收款项融资
预付款项	8,392,844.12	9,398,687.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	29,908,916.14	22,708,412.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	276,249,511.01	241,147,942.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	173,734,755.35	273,214,368.46
流动资产合计	1,607,730,276.18	1,601,606,159.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	435,762,876.44	454,087,978.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	39,107,404.30	39,107,404.30
投资性房地产	21,471,213.63	21,896,876.73
固定资产	248,547,219.36	238,954,012.84
在建工程	4,162,258.74	12,755,871.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	62,142.67	76,483.27
无形资产	66,250,844.46	67,121,065.84
开发支出
商誉	5,398,496.96	5,398,496.96
长期待摊费用	806,315.88	900,692.89
递延所得税资产	22,167,777.29	22,754,470.36
其他非流动资产
非流动资产合计	843,736,549.73	863,053,352.87
资产总计	2,451,466,825.91	2,464,659,512.52
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	117,075,061.53	147,871,074.97
预收款项
合同负债	36,480,713.38	30,844,928.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	16,074,007.15	30,135,663.49
应交税费	19,629,407.30	24,777,116.21
其他应付款	20,031,700.91	23,044,353.58
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	69,325.58	68,508.82
其他流动负债	4,003,358.17	3,459,245.26
流动负债合计	213,363,574.02	260,200,891.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	900,000.00	900,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	22,238,223.70	22,813,210.70
递延所得税负债	2,436,099.27	2,116,110.64
其他非流动负债	4,129,200.00	4,129,200.00
非流动负债合计	29,703,522.97	29,958,521.34
负债合计	243,067,096.99	290,159,412.37
所有者权益：
股本	1,040,033,262.00	1,040,033,262.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	34,300,819.13	34,201,365.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备	4,751,806.92	4,751,806.92
盈余公积	148,069,158.75	148,069,158.75
一般风险准备
未分配利润	854,938,019.47	820,901,820.99
归属于母公司所有者权益合计	2,082,093,066.27	2,047,957,414.50
少数股东权益	126,306,662.65	126,542,685.65
所有者权益合计	2,208,399,728.92	2,174,500,100.15
负债和所有者权益总计	2,451,466,825.91	2,464,659,512.52

法定代表人：李建林 主管会计工作负责人：童为民 会计机构负责人：刘建华
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	157,505,906.34	165,612,851.99
其中：营业收入	157,505,906.34	165,612,851.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	156,887,482.41	160,237,731.89
其中：营业成本	113,828,039.52	114,299,539.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,661,325.19	1,840,014.32
销售费用	18,444,462.19	19,795,833.29
管理费用	13,194,079.00	11,052,869.73
研发费用	10,440,444.39	14,356,452.19
财务费用	-680,867.88	-1,106,977.53
其中：利息费用	112,955.57
利息收入	988,671.79	1,011,449.73
加：其他收益	6,240,475.38	9,093,354.84
投资收益（损失以“－”号 填列）	19,970,439.85	18,722,418.45
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	18,129,444.40	15,933,959.82
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	2,133,257.53	1,411,780.82
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	6,336,455.69	405,367.69
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,299,052.38	35,008,041.90
加：营业外收入	8,907.47	10,252.44
减：营业外支出	18,072.02	65,037.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	35,289,887.83	34,953,257.10
减：所得税费用	1,585,265.53	2,018,094.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,704,622.30	32,935,162.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	33,704,622.30	32,935,162.83
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	34,036,198.48	33,482,697.60
2.少数股东损益	-331,576.18	-547,534.77
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	33,704,622.30	32,935,162.83
归属于母公司所有者的综合收 益总额	34,036,198.48	33,482,697.60
归属于少数股东的综合收益总 额	-331,576.18	-547,534.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0327	0.0322
（二）稀释每股收益	0.0327	0.0322

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：-966,091.57
元。

法定代表人：李建林 主管会计工作负责人：童为民 会计机构负责人：刘建华
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	206,879,446.82	210,485,758.57
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,476,826.82	9,968,694.73
收到其他与经营活动有关的现 金	8,239,139.95	13,082,476.24
经营活动现金流入小计	221,595,413.59	233,536,929.54
购买商品、接受劳务支付的现 金	173,015,480.52	144,339,332.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	44,132,372.51	45,766,676.80
支付的各项税费	11,021,215.03	17,145,926.66
支付其他与经营活动有关的现 金	38,484,722.19	38,526,828.72
经营活动现金流出小计	266,653,790.25	245,778,764.44
经营活动产生的现金流量净额	-45,058,376.66	-12,241,834.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	49,350,486.11	3,675,997.44
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	1,260.00	6,300.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金	100,000,000.00	250,000,000.00
投资活动现金流入小计	149,351,746.11	283,682,297.44
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	3,066,009.61	6,591,266.48
投资支付的现金	259,545,454.00	260,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金		106,000,000.00
投资活动现金流出小计	262,611,463.61	372,591,266.48
投资活动产生的现金流量净额	-113,259,717.50	-88,908,969.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		380,000.00
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金		380,000.00
取得借款收到的现金		1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计		1,380,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额		1,380,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-56,658.72	-40,552.34
五、现金及现金等价物净增加额	-158,374,752.88	-99,811,356.28
加：期初现金及现金等价物余 额	419,306,242.24	310,394,886.91
六、期末现金及现金等价物余额	260,931,489.36	210,583,530.63

（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




三川智慧科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日