[一季报]全 聚 德(002186):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 20:30:21 中财网

原标题:全 聚 德:2022年一季度报告

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2022-19 中国全聚德(集团)股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	213,953,176.66	205,652,008.01	4.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-47,285,463.03	-47,085,212.75	-0.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	-50,095,276.78	-49,839,927.40	-0.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,319,656.38	-47,679,203.10	-5.54%
基本每股收益（元/股）	-0.1541	-0.1530	-0.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0000	0.0000	0.00%
加权平均净资产收益率	-4.74%	-4.00%	-0.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	1,694,532,562.24	1,776,724,453.65	-4.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	973,970,326.27	1,021,255,789.30	-4.63%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分	331,164.08
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	2,758,282.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	1,271,945.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,572,656.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,442,095.29	由新冠疫情爆发导致 2022年第 一季度部分餐饮门店停业损失 3,442,095.29元。
减：所得税影响额	0.00
少数股东权益影响额（税后）	-317,860.77
合计	2,809,813.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目中包含由新冠疫情爆发导致2022年第一季度部分餐饮门店停业损失3,442,095.29
元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减变动率	变动原因说明
预付款项	324,666.67	1,721,379.41	-81.14%	主要为报告期预付货 款减少所致。
应付职工薪酬	34,278,003.14	56,949,403.33	-39.81%	主要为报告期公司支 付职工薪酬所致。
应交税费	1,944,854.20	3,893,060.46	-50.04%	主要为报告期支付增 值税所致。
未分配利润	-23,795,504.72	23,489,958.31	-201.30%	主要为报告期亏损所 致。

2.利润表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减变动率	变动原因说明
研发费用	951,947.73	443,446.57	114.67%	主要为报告期研发支 出增加所致。
其他收益	3,851,008.03	966,924.95	298.27%	主要为报告期收到政 府补助所致。
信用减值损失	-98,154.24	-212,656.78	-53.84%	主要为报告期应收款 项增加所致。
公允价值变动收益
资产处置收益	348,486.39	-114,219.64	405.10%	主要为报告期处置固 定资产收益所致。

3.现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减变动率	变动原因说明
收到其他与经营活动 有关的现金	5,843,112.97	1,811,240.04	222.60%	主要为报告期收到政 府补助所致。
支付的各项税费	7,493,766.38	5,160,258.61	45.22%	主要为报告期支付增 值税所致。
支付其他与经营活动 有关的现金	23,545,775.80	39,866,181.64	-40.94%	主要为报告期减少付 现费用所致。
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额	521,864.00	19,391.44	2591.21%	主要为报告期处置固 定资产所致。
收到其他与投资活动 有关的现金	71,470,219.18	323,840,602.74	-77.93%	主要为报告期赎回结 构性存款减少所致。
投资活动现金流入小 计	71,992,083.18	323,859,994.18	-77.77%	主要为报告期赎回结 构性存款减少所致。
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	7,521,144.14	12,845,454.02	-41.45%	主要为报告期购建固 定资产、装修工程项 目减少所致。
支付其他与投资活动 有关的现金	50,490,000.00		100.00%	主要为报告期购买结 构性存款所致。
投资活动现金流出小 计	58,011,144.14	12,845,454.02	351.61%	主要为报告期购买结 构性存款所致。
投资活动产生的现金 流量净额	13,980,939.04	311,014,540.16	-95.50%	主要为报告期赎回结 构性存款减少所致。
吸收投资收到的现金		600,000.00	-100.00%	主要为上年收到合作 方投资款所致。
收到其他与筹资活动 有关的现金	493,967.64	1,800,000.00	-72.56%	主要为报告期股东借 款减少所致。
筹资活动现金流入小 计	493,967.64	2,400,000.00	-79.42%	主要为报告期股东借 款减少所致。
现金及现金等价物净 增加额	-56,756,945.94	248,103,088.96	-122.88%	主要为报告期赎回结 构性存款减少所致。
期末现金及现金等价 物余额	123,635,443.82	457,180,427.44	-72.96%	主要为报告期投资活 动现金流量净额减少 所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	25,951	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
北京首都旅游集 团有限责任公司	国有法人	43.67%	134,691,476	0
李明军	境内自然人	1.16%	3,570,983	0
北京轫开投资有 限公司	境内非国有法人	0.89%	2,738,160	0
王建国	境内自然人	0.62%	1,925,000	0
凌舒宇	境内自然人	0.41%	1,275,300	0
张亮	境内自然人	0.38%	1,178,700	0
邢颖	境内自然人	0.34%	1,045,000	0
黄河戟	境内自然人	0.31%	952,700	0
西藏融睿投资有 限公司	境内非国有法人	0.28%	874,100	0
张澄	境内自然人	0.26%	800,000	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
北京首都旅游集团有限责任公司	134,691,476	人民币普通股	134,691,476
李明军	3,570,983	人民币普通股	3,570,983
北京轫开投资有限公司	2,738,160	人民币普通股	2,738,160
王建国	1,925,000		1,925,000
凌舒宇	1,275,300		1,275,300
张亮	1,178,700		1,178,700
邢颖	1,045,000		1,045,000
黄河戟	952,700		952,700
西藏融睿投资有限公司	874,100		874,100
张澄	800,000		800,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知前 10名无限售流通股股东之间以及前 10名无限售流通股股东与前 10名股东 之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人，明示相同“股东名称”者除外。
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	前十名普通股股东中第二名股东李明军通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有公司股份 3,347,272股；第三名股东北京轫开投资有限公司通过中银国际 证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,738,160股;第五名股东凌 舒宇通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,275,300 股；第六名股东张亮通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 份 1,178,700股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □不适用
2022年一季度，公司围绕老字号“守正创新”工作主线，狠抓工作落实，各项经营工作有序开展。持续升级主力门店，大力推进餐饮产品食品化项目，全聚德年夜饭礼盒、手工片制烤鸭礼盒、单品预制菜等产品相继上市，团膳业务继续保持良好发展。报告期内 1-2月开局良好，营业收入同比增长 30%，但自 3月份各地疫情加剧后，涉及高、中风险地区门店的堂食乃至外卖均遭遇阶段性停摆，截至 3月底，完全闭店、关闭堂食、上座率严控等共计 31店次直接受到影响，3月餐饮收入呈现近年以来较低水平，对第一季度经营成果产生较大影响。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国全聚德(集团)股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	138,462,323.59	195,208,167.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	153,753,972.60	173,662,246.57
衍生金融资产
应收票据
应收账款	48,583,217.97	38,650,971.22
应收款项融资
预付款项	324,666.67	1,721,379.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	19,789,206.21	19,049,193.66
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	69,127,344.89	60,603,837.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	617,476.51	667,077.10
其他流动资产	28,125,696.62	30,702,541.43
流动资产合计	458,783,905.06	520,265,413.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	556,983.89	757,344.94
长期股权投资	374,399,068.35	368,475,452.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	502,553.53	502,553.53
投资性房地产	141,569,465.90	141,823,192.97
固定资产	326,984,150.11	334,682,746.96
在建工程	4,059,805.37	5,359,294.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	214,923,676.23	229,360,110.37
无形资产	91,050,402.83	91,953,349.49
开发支出
商誉
长期待摊费用	69,327,529.69	71,169,972.97
递延所得税资产	11,922,221.28	11,922,221.28
其他非流动资产	452,800.00	452,800.00
非流动资产合计	1,235,748,657.18	1,256,459,039.90
资产总计	1,694,532,562.24	1,776,724,453.65
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	153,517,011.82	141,991,544.05
预收款项	4,696,365.07	5,839,984.96
合同负债	80,662,882.53	81,223,726.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	34,278,003.14	56,949,403.33
应交税费	1,944,854.20	3,893,060.46
其他应付款	133,114,995.35	136,938,880.10
其中：应付利息
应付股利	18,000.00	18,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	61,801,222.25	65,844,124.71
其他流动负债	4,821,097.57	4,814,929.69
流动负债合计	474,836,431.93	497,495,653.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	184,093,425.86	191,992,326.58
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	24,121,075.27	25,330,769.03
递延所得税负债	3,807,500.38	3,807,500.38
其他非流动负债
非流动负债合计	212,022,001.51	221,130,595.99
负债合计	686,858,433.44	718,626,249.96
所有者权益：
股本	308,463,955.00	308,463,955.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	548,766,541.57	548,766,541.57
减：库存股	15,369,025.40	15,369,025.40
其他综合收益	10,453.19	10,453.19
专项储备
盈余公积	155,893,906.63	155,893,906.63
一般风险准备
未分配利润	-23,795,504.72	23,489,958.31
归属于母公司所有者权益合计	973,970,326.27	1,021,255,789.30
少数股东权益	33,703,802.53	36,842,414.39
所有者权益合计	1,007,674,128.80	1,058,098,203.69
负债和所有者权益总计	1,694,532,562.24	1,776,724,453.65

法定代表人：白凡 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：王冉然
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	213,953,176.66	205,652,008.01
其中：营业收入	213,953,176.66	205,652,008.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	276,007,808.16	263,629,195.59
其中：营业成本	218,767,313.52	205,105,733.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,604,097.18	2,864,264.12
销售费用	10,240,164.89	8,440,140.27
管理费用	40,393,227.38	44,172,184.85
研发费用	951,947.73	443,446.57
财务费用	3,051,057.46	2,603,426.50
其中：利息费用	2,838,399.40	2,820,377.98
利息收入	335,046.27	864,469.76
加：其他收益	3,851,008.03	966,924.95
投资收益（损失以“－”号填 列）	6,001,862.42	6,129,508.30
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	5,923,615.84	4,422,723.02
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,193,698.63
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-98,154.24	-212,656.78
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	348,486.39	-114,219.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-50,757,730.27	-51,207,630.75
加：营业外收入	512,224.97	382,411.96
减：营业外支出	49,616.33	68,797.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	-50,295,121.63	-50,894,016.34
减：所得税费用	128,953.26	104,054.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-50,424,074.89	-50,998,071.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-50,424,074.89	-50,998,071.22
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-47,285,463.03	-47,085,212.75
2.少数股东损益	-3,138,611.86	-3,912,858.47
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-50,424,074.89	-50,998,071.22
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-47,285,463.03	-47,085,212.75
归属于少数股东的综合收益总额	-3,138,611.86	-3,912,858.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.1541	-0.1530
（二）稀释每股收益	0.0000	0.0000

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：白凡 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：王冉然
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	219,800,950.04	201,884,777.70
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,843,112.97	1,811,240.04
经营活动现金流入小计	225,644,063.01	203,696,017.74
购买商品、接受劳务支付的现金	127,420,048.63	105,248,614.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	117,504,128.58	101,100,165.69
支付的各项税费	7,493,766.38	5,160,258.61
支付其他与经营活动有关的现金	23,545,775.80	39,866,181.64
经营活动现金流出小计	275,963,719.39	251,375,220.84
经营活动产生的现金流量净额	-50,319,656.38	-47,679,203.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	521,864.00	19,391.44
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	71,470,219.18	323,840,602.74
投资活动现金流入小计	71,992,083.18	323,859,994.18
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	7,521,144.14	12,845,454.02
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	50,490,000.00
投资活动现金流出小计	58,011,144.14	12,845,454.02
投资活动产生的现金流量净额	13,980,939.04	311,014,540.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		600,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	493,967.64	1,800,000.00
筹资活动现金流入小计	493,967.64	2,400,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	20,912,196.24	17,632,248.10
筹资活动现金流出小计	20,912,196.24	17,632,248.10
筹资活动产生的现金流量净额	-20,418,228.60	-15,232,248.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-56,756,945.94	248,103,088.96
加：期初现金及现金等价物余额	180,392,389.76	209,077,338.48
六、期末现金及现金等价物余额	123,635,443.82	457,180,427.44

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会
2022年 04月 28日