[一季报]清研环境(301288):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 21:02:38 中财网

原标题:清研环境:2022年一季度报告

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2022-001
清研环境科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	27,505,612.13	36,823,367.21	-25.30%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	6,380,466.14	5,355,959.79	19.13%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	4,729,476.60	4,740,765.86	-0.24%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-10,920,401.36	-6,157,990.99	-77.34%
基本每股收益（元/股）	0.0788	0.0661	19.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0788	0.0661	19.21%
加权平均净资产收益率	1.75%	1.90%	-0.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	426,295,085.42	428,389,089.91	-0.49%
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	371,104,294.74	361,755,671.80	2.58%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外）	806,908.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,135,432.41
减：所得税影响额	291,351.09
合计	1,650,989.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表科目变动情况

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动额	变动比例 （％）	变动原因说明
货币资金	1,292,018.25	13,671,216.39	-12,379,198.14	-90.55	去年年末理财产品赎回使 得期末银行存款增加
应收票据	8,465,760.00	5,610,000.00	2,855,760.00	50.90	本期新增银行承兑汇票且 在期末尚未兑付
其他应收款	857,600.05	576,072.69	281,527.36	48.87	本期末项目备用金增加
在建工程	14,639,606.33	6,730,183.98	7,909,422.35	117.52	本期广东清研高端环保装 备研发与制造基地项目新 增建设投入并结转为在建 工程
应付职工薪酬	2,949,552.98	7,665,021.98	-4,715,469.00	-61.52	本期发放2021年末计提的 员工奖金
其他应付款	1,201,602.64	711,189.21	490,413.43	68.96	本期新增计提中介服务费
递延收益	72,281.77	133,173.97	-60,892.20	-45.72	本期政府补助项目根据实 际发生额结转至其他收益

2、利润表科目变动情况

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动额	变动比例 （％）	变动原因说明
税金及附加	270,043.56	61,482.62	208,560.94	339.22	本期需缴纳的增值税附加 增加
财务费用	170,568.63	-161,881.11	332,449.74	205.37	主要系本期财政贴息同比 减少
其中：利息费用	218,861.83	99,806.15	119,055.68	119.29	本期财政贴息同比减少
利息收入	8,722.69	6,440.94	2,281.75	35.43	本期利息收入增加
资产减值损失 （损失以“－”号 填列)	-511,295.02	57,944.70	-569,239.72	-982.38	本期对运营项目资产计提 减值损失43.40万元
减：所得税费用	1,367,296.71	1,041,916.33	325,380.38	31.23	主要系本期利润增加所致

3、现金流量表科目变动情况

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动额	变动比例 （％）	变动原因说明
经营活动产生的 现金流量净额	-10,920,401.36	-6,157,990.99	-4,762,410.37	-77.34	受疫情及客户资金安排影 响，本期回款减少
投资活动产生的 现金流量净额	903,377.37	3,225,000.42	-2,321,623.05	-71.99	本期理财产品申购规模同 比增加
筹资活动产生的 现金流量净额	-2,362,221.44	-7,715,399.05	5,353,177.61	69.38	本期偿还贷款同比减少

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	15	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
刘淑杰	境内自然人	24.17%	19,577,796	19,577,796
陈福明	境内自然人	20.71%	16,772,903	16,772,903
深圳市根深投 资发展合伙企 业（有限合伙	境内非国有法 人	12.84%	10,402,592	10,402,592
深圳市行之投	境内非国有法	9.30%	7,529,924	7,529,924
资发展合伙企 业（有限合伙	人
深圳市力合创 业投资有限公 司	国有法人	8.37%	6,776,930	6,776,930
深圳清研创业 投资有限公司	国有法人	7.53%	6,099,238	6,099,238
刘旭	境内自然人	4.34%	3,516,473	3,516,473
深圳市迦之南 投资发展有限 公司	境内非国有法 人	3.85%	3,117,388	3,117,388
深圳市人才创 新创业一号股 权投资基金 （有限合伙）	境内非国有法 人	3.81%	3,084,305	3,084,305
宁波梅山保税 港区惟明投资 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法 人	1.29%	1,045,672	1,045,672
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
上述股东关联关系或一致行 动的说明	刘淑杰与刘旭为姐弟关系； 刘淑杰、陈福明与刘旭为一致行动人。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
2022年1-3月公司营业收入同比下降，但净利润同比增长，主要系毛利率水平差异所致。公司为了满足客户定制化需求，RPIR工艺包有两种内容，一种为纯专利设备，毛利率较高；一种为包含了其他辅助设备/材料的设备包，因其他非专利设备毛利率较低会造成整体毛利率相对于纯专利设备较低。2022年1-3月营业收入主要为纯专利设备工艺包项目，毛利率为56.61%；2021年1-3月公司营业收入主要来源于包含其他辅助设备/材料的工艺包项目，辅助设备/材料占比较高，毛利率为42.09%。公司毛利率的波动与历史同类情况的变动规律保持一致。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：清研环境科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,292,018.25	13,671,216.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	185,265,734.34	191,093,880.43
衍生金融资产
应收票据	8,465,760.00	5,610,000.00
应收账款	131,090,170.60	127,459,362.86
应收款项融资
预付款项	3,435,531.10	3,581,324.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	857,600.05	576,072.69
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	16,934,193.87	13,492,201.98
合同资产	12,434,841.11	11,226,359.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	703,757.06	659,729.90
其他流动资产	6,701,589.83	5,667,317.39
流动资产合计	367,181,196.21	373,037,465.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,144,731.43	2,042,742.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	8,439,446.31	9,827,808.08
在建工程	14,639,606.33	6,730,183.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,531,637.92	5,173,477.14
无形资产	16,193,213.61	16,276,540.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	1,939,382.90	1,794,634.16
其他非流动资产	11,225,870.71	13,506,238.53
非流动资产合计	59,113,889.21	55,351,624.60
资产总计	426,295,085.42	428,389,089.91
流动负债：
短期借款	16,467,546.54	17,818,986.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	10,233,354.10	14,379,032.08
预收款项
合同负债	6,474,857.12	7,481,582.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,949,552.98	7,665,021.98
应交税费	11,012,053.01	11,278,881.92
其他应付款	1,201,602.64	711,189.21
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,522,288.97	2,619,716.53
其他流动负债	2,242,026.19	1,903,663.26
流动负债合计	53,103,281.55	63,858,073.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,064,815.41	2,585,436.75
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	72,281.77	133,173.97
递延所得税负债	125,580.21	174,811.12
其他非流动负债
非流动负债合计	2,262,677.39	2,893,421.84
负债合计	55,365,958.94	66,751,495.72
所有者权益：
股本	81,000,000.00	81,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	187,043,368.38	184,075,211.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	13,764,988.62	13,764,988.62
一般风险准备
未分配利润	89,295,937.74	82,915,471.60
归属于母公司所有者权益合计	371,104,294.74	361,755,671.80
少数股东权益	-175,168.26	-118,077.61
所有者权益合计	370,929,126.48	361,637,594.19
负债和所有者权益总计	426,295,085.42	428,389,089.91

法定代表人：刘淑杰 主管会计工作负责人：郑新 会计机构负责人：郑新2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	27,505,612.13	36,823,367.21
其中：营业收入	27,505,612.13	36,823,367.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	20,828,036.34	30,423,862.72
其中：营业成本	11,934,410.59	21,325,655.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金 净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	270,043.56	61,482.62
销售费用	1,763,849.43	1,558,325.91
管理费用	4,256,939.57	4,695,127.01
研发费用	2,432,224.56	2,945,152.71
财务费用	170,568.63	-161,881.11
其中：利息费用	218,861.83	99,806.15
利息收入	8,722.69	6,440.94
加：其他收益	806,908.22	59,724.00
投资收益（损失以“－” 号填列）	919,383.69	789,201.22
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	101,989.34	123,387.92
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号 填列）
净敞口套期收益（损失 以“－”号填列）
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	318,038.06
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-519,938.54	-908,498.29
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-511,295.02	57,944.70
资产处置收益（损失以 “-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列	7,690,672.20	6,397,876.12
加：营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	7,690,672.20	6,397,876.12
减：所得税费用	1,367,296.71	1,041,916.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列	6,323,375.49	5,355,959.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	6,323,375.49	5,355,959.79
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净 利润	6,380,466.14	5,355,959.79
2.少数股东损益	-57,090.65
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益 计划变动额
2.权益法下不能转损 益的其他综合收益
3.其他权益工具投资 公允价值变动
4.企业自身信用风险 公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其 他综合收益
1.权益法下可转损益 的其他综合收益
2.其他债权投资公允 价值变动
3.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用 减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算 差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	6,323,375.49	5,355,959.79
归属于母公司所有者的综合 收益总额	6,380,466.14	5,355,959.79
归属于少数股东的综合收益 总额	-57,090.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0788	0.0661
（二）稀释每股收益	0.0788	0.0661

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘淑杰 主管会计工作负责人：郑新 会计机构负责人：郑新3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 现金	22,170,552.10	34,679,609.93
客户存款和同业存放款项 净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金 净增加额
收到原保险合同保费取得 的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加 额
收取利息、手续费及佣金的 现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金
净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 的现金	762,935.35	160,036.07
经营活动现金流入小计	22,933,487.45	34,839,646.00
购买商品、接受劳务支付的 现金	18,223,964.50	15,394,749.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项 净增加额
支付原保险合同赔付款项 的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的 现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 付的现金	9,351,496.51	9,051,364.09
支付的各项税费	4,075,168.66	12,592,577.44
支付其他与经营活动有关 的现金	2,203,259.14	3,958,946.17
经营活动现金流出小计	33,853,888.81	40,997,636.99
经营活动产生的现金流量净额	-10,920,401.36	-6,157,990.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	180,339,940.00	109,940,000.00
取得投资收益收到的现金	1,463,638.50	1,395,687.17
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流入小计	181,803,578.50	111,335,687.17
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	6,060,201.13	1,260,686.75
投资支付的现金	174,840,000.00	106,850,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流出小计	180,900,201.13	108,110,686.75
投资活动产生的现金流量净额	903,377.37	3,225,000.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	1,350,000.00	7,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	165,759.09	115,399.05
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 的现金	846,462.35
筹资活动现金流出小计	2,362,221.44	7,715,399.05
筹资活动产生的现金流量净额	-2,362,221.44	-7,715,399.05
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-12,379,245.43	-10,648,389.62
加：期初现金及现金等价物 余额	13,608,165.20	11,106,748.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,228,919.77	458,358.77

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。

清研环境科技股份有限公司董事会
2022年04月27日