[一季报]立方数科(300344):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 21:12:35 中财网

原标题:立方数科:2022年一季度报告

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2022-042 立方数科股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	62,070,519.23	100,847,252.44	-38.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,461,859.99	43,335,049.37	-156.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-24,506,410.96	42,934,600.34	-157.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,249,883.89	-32,306,898.65	58.99%
基本每股收益（元/股）	-0.0381	0.0897	-142.47%
稀释每股收益（元/股）	-0.0381	0.0897	-142.47%
加权平均净资产收益率	-3.91%	47.61%	-51.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	757,905,666.95	888,805,389.24	-14.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	614,103,290.11	635,222,996.73	-3.32%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,610.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目	51,388.51
减：所得税影响额	2,109.03
少数股东权益影响额（税后）	126.79
合计	44,550.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
主要为返还的代扣代缴个人所得税手续费。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	51,963,989.87	125,094,459.88	-58.46%	主要系报告期偿还到期债务所致。
应收票据	305,853.77	741,902.50	-58.77%	主要系报告期应收票据到期结算所致
应收账款	229,123,528.86	331,854,754.77	-30.96%	主要系报告期收回客户到期货款所致
开发支出	6,138,134.55	3,750,051.21	63.68%	主要系报告期研发支出增加所致。
长期待摊费用	9,370,710.88	886,960.30	956.50%	主要系报告期装修费增加所致。
其他非流动资产	10,166,477.59	17,652,608.86	-42.41%	主要系报告期装修完成转到长期待摊 费用所致。
短期借款	17,896,898.48	53,744,694.18	-66.70%	主要系报告期偿还到期债务所致。
应付账款	54,523,414.51	110,892,952.04	-50.83%	主要系报告期支付到期货款所致。
合同负债	23,095,698.45	13,968,111.52	65.35%	主要系报告期预收款项增加所致。
应交税费	10,203,186.59	14,701,606.73	-30.60%	主要系报告期应交税费减少所致。
一年内到期的非 流动负债	4,239,155.73	24,429,719.19	-82.65%	主要系报告期偿还到期债务所致。

二、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	62,070,519.23	100,847,252.44	-38.45%	本报告期疫情影响产品交付及项目开 展所致。
销售费用	9,905,084.82	4,386,130.14	125.83%	本报告期新产品推广增加市场营销投 入所致。
管理费用	20,219,909.04	10,578,131.51	91.15%	本报告期股权激励摊销费用及人工费 用增加所致。
研发费用	921,767.23	1,812,968.40	-49.16%	本报告期费用化研发支出减少所致。
财务费用	40,747.34	4,430,350.97	-99.08%	本报告期银行借款减少所致。
信用减值损失（损失以“- 号填列）	4,771,747.14	36,753,192.37	-87.02%	本报告期转回的坏账准备减少所致。
资产减值损失（损失以“- 号填列）	-830,653.05	2,051,270.57	-140.49%	本报告期计提合同资产减值准备增加 所致。
营业外收入	9.94	67,319.57	-99.99%	不可比。
营业外支出	4,611.66	7,298.63	-36.81%	不可比。
所得税费用	631,045.12	5,739,867.44	-89.01%	本报告期利润总额减少所致。

三、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-13,249,883.89	-32,306,898.65	58.99%	主要系报告期客户回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,662,553.11	74,805,863.41	-104.90%	主要系上期有收回处置子公司应收 款项所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	23,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
合肥岭岑科技咨询合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	23.19%	148,834,450	148,834,450	质押	32,000,000
樊志	境内自然人	10.95%	70,264,265	0	质押	70,264,265
					冻结	70,264,265
樊立	境内自然人	10.92%	70,053,450	0	质押	70,050,299
宁波岭楠企业管理合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.06%	19,613,466	0
高原	境内自然人	1.14%	7,308,300	0
上海阿杏投资管理有 限公司－阿杏朝阳 7 号私募证券投资基金	其他	0.68%	4,354,500	0
顾静	境内自然人	0.51%	3,297,300	0
尤芝志	境内自然人	0.41%	2,660,000	0
汪逸	境内自然人	0.35%	2,268,000	1,701,000
刘卫凯	境内自然人	0.34%	2,150,000	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
樊志	70,264,265	人民币普通股	70,264,265
樊立	70,053,450	人民币普通股	70,053,450
宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合 伙）	19,613,466	人民币普通股	19,613,466
高原	7,308,300	人民币普通股	7,308,300
上海阿杏投资管理有限公司－阿杏朝 阳 7号私募证券投资基金	4,354,500	人民币普通股	4,354,500
顾静	3,297,300	人民币普通股	3,297,300
尤芝志	2,660,000	人民币普通股	2,660,000
刘卫凯	2,150,000	人民币普通股	2,150,000

王全	2,136,400	人民币普通股	2,136,400
何家旭	1,948,000	人民币普通股	1,948,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中樊立先生、樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。合肥岭岑科技咨询合伙企 业（有限合伙）和宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有）	前 10名股东中：高原合计持有 7,308,300股，其中普通证券账户持股数量 5,828,800股 投资者信用账户持股数量 1,479,500股；上海阿杏投资管理有限公司－阿杏朝阳 7号私 募证券投资基金合计持有 4,354,500股，其中普通证券账户持股数量 0股，投资者信用 账户持股数量 4,354,500股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
一、2022年第一期员工持股计划事项
为更好完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司于2022年3月18日披露了2022年第一期员工持股计划草案，本次员工持股计划筹集资金总额不超过3,000万元，参与对象包括公司董事（不含独立董事和外部董事）、监事、高级管理人员、公司及子公司其他核心人员，本次员工持股计划股票来源为二级市场购买的标的股票。本次事项经第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第七次会议以及2022年第三次临时股东大会审议通过。详见巨潮资讯网2022年3月18日披露的《公司第一期员工持股计划（草案）》有关内容。

二、对外投资事项
1、对外成立合资公司事项
2021年12月29日，公司第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司控股孙公司上海比程信息技术有限公司与上海燃麦网络科技有限公司共同出资设立合资公司（以下简称“合资公司”）。具体内容详见公司于2021年12月30日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-120）。2022年2月17日，合资公司上海燃程信息技术有限公司合资公司已完成工商注册登记，详见2022年2月22日披露的《关于对外投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2022-010）。

2、关于签署战略合作框架协议事项
2022年2月15日，公司披露了与三峡电能(上海)有限公司签署了《战略合作框架协议》事项，拟在项目开发、能源数字化管理服务等领域基于发挥各自专业优势、共同开发市场资源、实现资源共享、客户共享、优势互补、共同发展。详见2022年2月15日披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2022-008）。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：立方数科股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	51,963,989.87	125,094,459.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	305,853.77	741,902.50
应收账款	229,123,528.86	331,854,754.77
应收款项融资	853,120.00	1,133,120.00
预付款项	134,541,197.38	108,920,062.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	31,051,754.72	33,590,728.07
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	79,831,077.64	63,121,113.62
合同资产	23,607,836.37	20,663,014.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	3,093,282.78	3,093,282.78
其他流动资产	6,845,457.59	5,444,271.80
流动资产合计	561,217,098.98	693,656,711.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,290,802.22	2,254,572.64
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	11,656,901.13	12,296,991.84
无形资产	16,326,590.95	16,923,441.50
开发支出	6,138,134.55	3,750,051.21
商誉	114,925,610.18	114,925,610.18
长期待摊费用	9,370,710.88	886,960.30
递延所得税资产	20,813,340.47	21,458,441.43
其他非流动资产	10,166,477.59	17,652,608.86
非流动资产合计	196,688,567.97	195,148,677.96
资产总计	757,905,666.95	888,805,389.24
流动负债：
短期借款	17,896,898.48	53,744,694.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	54,523,414.51	110,892,952.04
预收款项
合同负债	23,095,698.45	13,968,111.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,831,898.62	2,542,351.34
应交税费	10,203,186.59	14,701,606.73
其他应付款	20,836,187.09	20,927,097.19
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,239,155.73	24,429,719.19
其他流动负债	1,453,953.42	1,764,846.12
流动负债合计	134,080,392.89	242,971,378.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	116,342.80	116,342.80
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	9,832,918.51	10,432,118.97
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	256,794.49	274,112.09
其他非流动负债
非流动负债合计	10,206,055.80	10,822,573.86
负债合计	144,286,448.69	253,793,952.17
所有者权益：
股本	641,706,416.00	641,706,416.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	477,102,979.60	473,344,939.60
减：库存股
其他综合收益	-5,154,276.60	-4,738,389.97
专项储备	762,252.26	762,252.26
盈余公积	25,714,342.18	25,714,342.18
一般风险准备
未分配利润	-526,028,423.33	-501,566,563.34
归属于母公司所有者权益合计	614,103,290.11	635,222,996.73
少数股东权益	-484,071.85	-211,559.66
所有者权益合计	613,619,218.26	635,011,437.07
负债和所有者权益总计	757,905,666.95	888,805,389.24

法定代表人：汪逸 主管会计工作负责人：项良宝 会计机构负责人：靳先凤
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	62,070,519.23	100,847,252.44
其中：营业收入	62,070,519.23	100,847,252.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	90,161,727.17	91,887,811.67
其中：营业成本	58,878,030.70	70,407,980.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	196,188.04	272,249.73
销售费用	9,905,084.82	4,386,130.14
管理费用	20,219,909.04	10,578,131.51
研发费用	921,767.23	1,812,968.40
财务费用	40,747.34	4,430,350.97
其中：利息费用	225,708.75	3,613,322.78
利息收入	16,267.74	8,527.76
加：其他收益	51,388.51	748,448.62
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	4,771,747.14	36,753,192.37
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-830,653.05	2,051,270.57
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		19,345.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,098,725.34	48,531,698.18
加：营业外收入	9.94	67,319.57
减：营业外支出	4,611.66	7,298.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	-24,103,327.06	48,591,719.12
减：所得税费用	631,045.12	5,739,867.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,734,372.18	42,851,851.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-24,734,372.18	42,851,851.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-24,461,859.99	43,335,049.37
2.少数股东损益	-272,512.19	-483,197.69
六、其他综合收益的税后净额	-415,886.63	703,494.63
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-415,886.63	703,494.63
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益	-415,886.63	703,494.63
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-415,886.63	703,494.63
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-25,150,258.81	43,555,346.31
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-24,877,746.62	44,038,544.00
归属于少数股东的综合收益总额	-272,512.19	-483,197.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0381	0.0897
（二）稀释每股收益	-0.0381	0.0897

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：汪逸 主管会计工作负责人：项良宝 会计机构负责人：靳先凤
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	186,398,671.34	58,905,767.55
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	14,348.37	553,841.20
收到其他与经营活动有关的现金	18,245,403.38	3,426,430.03
经营活动现金流入小计	204,658,423.09	62,886,038.78
购买商品、接受劳务支付的现金	172,448,335.76	47,680,612.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	20,302,922.62	23,765,303.34
支付的各项税费	2,706,295.62	3,500,799.47
支付其他与经营活动有关的现金	22,450,752.98	20,246,222.50
经营活动现金流出小计	217,908,306.98	95,192,937.43
经营活动产生的现金流量净额	-13,249,883.89	-32,306,898.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		76,294,462.08
投资活动现金流入小计		76,294,462.08
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	3,662,553.11	1,488,598.67
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,662,553.11	1,488,598.67
投资活动产生的现金流量净额	-3,662,553.11	74,805,863.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	10,000,000.00	1,186,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,500,000.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	8,686,000.00
偿还债务支付的现金	65,886,133.79	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	331,899.22	3,186,720.23
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		55,458,999.99
筹资活动现金流出小计	66,218,033.01	59,145,720.22
筹资活动产生的现金流量净额	-56,218,033.01	-50,459,720.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-73,130,470.01	-7,960,755.46
加：期初现金及现金等价物余额	122,997,924.88	13,258,348.54
六、期末现金及现金等价物余额	49,867,454.87	5,297,593.08

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

立方数科股份有限公司董事会
2022年04月28日