[一季报]合力科技(603917):合力科技：2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 21:38:29 中财网
原标题:合力科技:合力科技：2022年第一季度报告

证券代码：603917 证券简称：合力科技
宁波合力科技股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入133,483,863.72-13.44
归属于上市公司股东的净利润11,570,450.39-22.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润5,166,036.73-54.09
经营活动产生的现金流量净额57,980,397.522,444.13
基本每股收益（元/股）0.0738-22.46

稀释每股收益（元/股）0.0738-22.46　
加权平均净资产收益率（%）1.11减少0.33个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产1,469,254,692.231,462,744,438.270.45
归属于上市公司股东的 所有者权益1,045,325,820.631,033,524,808.161.14

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益31,882.30　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外6,031,778.57　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融269,451.50　
负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回573,761.34　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出612,762.67　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　
减：所得税影响额1,115,222.73　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计6,404,413.65　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金67.44主要系本期收到货款较上期增加 所致
交易性金融资产244.20主要系本期投资理财增加所致
应收款项融资-47.42主要系本期票据背书转让增加所 致
其他非流动资产38.41主要系预付设备款增加所致
应付票据37.28系本期开具承兑汇票较上期增加 所致
应付职工薪酬-55.77主要系本期支付上年员工奖金所 致
应交税费-90.66主要系本期支付上年增值税及所 得税所致
其他收益139.86主要系本期政府补助增加所致
信用减值损失422.42主要系本期坏账准备冲回金额较 上期增加所致
资产减值损失-1,384.22主要系本期存跌价准备计提较上 增加所致
收到其他与经营活动有 关的现金261.08主要系本期收到与收益相关政府 补助较上期增加所致
支付的各项税费49.19主要系本期支付增值税较上期增 加所致
支付其他与经营活动有 关的现金-65.12主要系本期支付往来款较上期减 少所致
经营活动产生的现金流 量净额2,444.13主要系本期收到货款较上期增加 及材料款支付较上期减少所致
取得投资收益收到的现 金341.45主要系本期远期结售汇业务增加 收益所致
投资支付的现金37.68主要系本期理财投资支付增加所 致


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数9,125报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
施良才境内自然人18,326,38711.690无　
樊开曙境内自然人16,052,58510.240无　
施元直境内自然人14,615,4569.320无　
杨位本境内自然人12,683,1708.090无　
上海岱熹投资管理有限 公司－岱熹战略新兴产 业成长一号私募证券投 资基金其他9,408,0006.000无　
福州中青私募基金管理 有限公司－中青新能源 战略投资一号私募股权 投资基金其他7,840,0005.000无　
樊开源境内自然人5,600,0003.570无　
施定威境内自然人3,710,9312.370无　
蔡振贤境内自然人2,736,7481.750无　
李和义境内自然人2,068,8601.320无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
施良才18,326,387人民币普通股18,326,387　　　
樊开曙16,052,585人民币普通股16,052,585　　　
施元直14,615,456人民币普通股14,615,456　　　
杨位本12,683,170人民币普通股12,683,170　　　
上海岱熹投资管理有限 公司－岱熹战略新兴产 业成长一号私募证券投 资基金9,408,000人民币普通股9,408,000　　　

福州中青私募基金管理 有限公司－中青新能源 战略投资一号私募股权 投资基金7,840,000人民币普通股7,840,000
樊开源5,600,000人民币普通股5,600,000
施定威3,710,931人民币普通股3,710,931
蔡振贤2,736,748人民币普通股2,736,748
李和义2,068,860人民币普通股2,068,860
上述股东关联关系或一 致行动的说明1、上述股东施良才、樊开曙、施元直、樊开源、施定威、蔡振贤为公 司的控股股东、实际控制人及一致行动人，其中，施良才与施元直为 兄弟关系，施定威为施元直之子，樊开曙和樊开源为兄弟关系，樊开 曙和樊开源为施元直妻弟，蔡振贤为施良才和施元直外甥。 2、除上述情形之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或 一致行动人的情形。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有）　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:宁波合力科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金85,917,266.0551,312,631.85
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产24,285,634.007,055,684.00
衍生金融资产--
应收票据53,375,889.7564,351,985.78
应收账款277,589,747.86297,596,334.22
应收款项融资20,969,852.4839,879,500.86
预付款项2,980,770.183,152,134.72
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款850,938.921,216,347.66
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货423,024,450.63401,944,355.50
合同资产13,531,548.3512,901,652.74
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产-683,733.14
流动资产合计902,526,098.22880,094,360.47
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资　-
长期应收款--
长期股权投资2,017,720.472,495,859.26
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产5,000,000.005,000,000.00
投资性房地产6,701,519.546,786,123.44
固定资产423,952,488.93439,252,523.77
在建工程50,081,765.0747,572,452.28
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产2,437,340.022,785,531.45
无形资产43,436,600.8544,170,447.95
开发支出--
商誉　-
长期待摊费用10,518,603.6210,889,052.04
递延所得税资产18,159,293.3320,502,204.99
其他非流动资产4,423,262.173,195,882.62
非流动资产合计566,728,594.01582,650,077.80
资产总计1,469,254,692.231,462,744,438.27
流动负债：　　
短期借款56,955,459.4949,097,256.94
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债　-
衍生金融负债--
应付票据42,093,238.8630,662,423.09
应付账款102,607,208.26124,404,035.93
预收款项2,388,322.37-
合同负债55,625,546.8146,933,583.78
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款　-
代理承销证券款　-
应付职工薪酬10,428,466.9923,578,647.44
应交税费744,450.137,969,994.07
其他应付款30,346,584.0125,524,176.26
其中：应付利息　-
应付股利--
应付手续费及佣金　-
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债1,407,699.041,391,522.59
其他流动负债31,178,301.7026,392,179.48
流动负债合计333,775,277.66335,953,819.58
非流动负债：--
保险合同准备金　-
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债1,100,070.781,458,120.13
长期应付款--
长期应付职工薪酬　-
预计负债8,758,136.708,611,521.42
递延收益69,118,305.3671,865,428.79
递延所得税负债233,352.60233,352.60
其他非流动负债10,943,728.5011,097,387.59
非流动负债合计90,153,593.9493,265,810.53
负债合计423,928,871.60429,219,630.11
所有者权益（或股东权益）：--
实收资本（或股本）156,800,000.00156,800,000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积221,922,550.82221,922,550.82
减：库存股--
其他综合收益--
专项储备11,155,756.5010,925,195.38
盈余公积78,198,138.2878,198,138.28
一般风险准备--
未分配利润577,249,375.03565,678,923.68
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计1,045,325,820.631,033,524,808.16
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合 计1,045,325,820.631,033,524,808.16
负债和所有者权益（或股东 权益）总计1,469,254,692.231,462,744,438.27

公司负责人：施良才 主管会计工作负责人：王国威 会计机构负责人：楼小莲
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：宁波合力科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入133,483,863.72154,208,251.19
其中：营业收入133,483,863.72154,208,251.19
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本126,097,231.64140,374,718.72
其中：营业成本101,315,977.79116,690,170.95
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,365,113.261,200,202.85
销售费用4,837,634.254,513,360.81
管理费用8,640,584.578,818,286.90
研发费用7,533,728.647,226,278.84
财务费用2,404,193.131,926,418.37
其中：利息费用723,507.92584,608.14
利息收入187,390.92268,284.11
加：其他收益6,031,778.572,514,717.68
投资收益（损失以“－”号填列）635,430.51207,787.42
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）-844,117.8033,484.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）2,213,941.39423,784.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,444,734.97-232,090.79
资产处置收益（损失以“－”号填 列）31,882.30-140,975.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）12,010,812.0916,640,240.58
加：营业外收入741,680.47115,518.37
减：营业外支出128,917.803,500.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）12,623,574.7616,752,258.95
减：所得税费用1,053,124.381,831,268.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）11,570,450.3914,920,990.57
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）11,570,450.3914,920,990.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）11,570,450.3914,920,990.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额11,570,450.3914,920,990.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额11,570,450.3914,920,990.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.07380.0952
（二）稀释每股收益(元/股)0.07380.0952

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：施良才 主管会计工作负责人：王国威 会计机构负责人：楼小莲
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：宁波合力科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金186,341,130.35153,867,581.07
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还96,529.05294,442.19
收到其他与经营活动有关的现金4,165,926.541,153,726.72
经营活动现金流入小计190,603,585.94155,315,749.98
购买商品、接受劳务支付的现金79,955,749.6094,460,162.22
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金36,638,493.2438,075,872.67
支付的各项税费11,587,706.587,767,088.67
支付其他与经营活动有关的现金4,441,239.0012,733,637.85
经营活动现金流出小计132,623,188.42153,036,761.41
经营活动产生的现金流量净额57,980,397.522,278,988.57
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金38,300,000.0038,499,866.51
取得投资收益收到的现金1,196,668.63271,075.09
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　160,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计39,496,668.6338,930,941.60
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金3,493,045.444,960,731.34
投资支付的现金56,450,000.0041,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计59,943,045.4445,960,731.34
投资活动产生的现金流量净额-20,446,376.81-7,029,789.74
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金239,375.01230,393.25
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计239,375.01230,393.25
筹资活动产生的现金流量净额-239,375.01-230,393.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响45,982.73-204,580.59
五、现金及现金等价物净增加额37,340,628.43-5,185,775.01
加：期初现金及现金等价物余额45,365,220.1258,049,763.85
六、期末现金及现金等价物余额82,705,848.5552,863,988.84

公司负责人：施良才 主管会计工作负责人：王国威 会计机构负责人：楼小莲







2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用


特此公告
宁波合力科技股份有限公司董事会
2022年4月29日


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