[一季报]南华期货(603093):南华期货股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 21:39:06 中财网
原标题:南华期货:南华期货股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：603093 证券简称：南华期货
南华期货股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)　
营业收入1,539,041,197.70-23.63　
归属于上市公司股东的净利润28,107,975.09-19.01　
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润30,476,802.00-13.06　
经营活动产生的现金流量净额999,777,011.4410.41　
基本每股收益（元/股）0.0461-22.91　
稀释每股收益（元/股）0.0461-22.91　
加权平均净资产收益率（%）0.92减少0.48个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产32,082,716,602.9230,065,138,381.786.71
归属于上市公司股东的所有 者权益3,063,205,072.133,037,602,428.760.84

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外529,216.14　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益-231,440.51　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-162,449.92　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,418,393.22　
减：所得税影响额49,309.98　
少数股东权益影响额（税后）36,449.42　
合计-2,368,826.91　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数25,324报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）-　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
横店集团控股有限公 司境内非国有法人425,120,90069.68425,120,900无-
东阳市横华投资合伙 企业（有限合伙）境内非国有法人24,480,0004.0124,480,000无-
浙江横店进出口有限 公司境内非国有法人10,000,0001.6410,000,000无-
横店集团东磁股份有 限公司境内非国有法人10,000,0001.6410,000,000无-
深圳市建银南山投资 有限公司境内非国有法人5,754,8000.94-无-
光大金控（天津）创业 投资有限公司境内非国有法人4,144,3770.68-无-
廖海成境内自然人1,855,0160.30-无-
吴能达境内自然人1,578,2620.26-无-
王超境内自然人1,569,8000.26-无-
李乐宁境内自然人1,289,7000.21-无-
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
深圳市建银南山投资有限公司5,754,800人民币普通股5,754,800　　　
光大金控（天津）创业投资有限公 司4,144,377人民币普通股4,144,377　　　

廖海成1,855,016人民币普通股1,855,016
吴能达1,578,262人民币普通股1,578,262
王超1,569,800人民币普通股1,569,800
李乐宁1,289,700人民币普通股1,289,700
施合青931,700人民币普通股931,700
杭州桭源资产管理有限公司－桭源 鑫汇10号私募证券投资基金762,900人民币普通股762,900
刘洁748,500人民币普通股748,500
宋飞形705,500人民币普通股705,500
上述股东关联关系或一致行动的说 明横店控股是公司的控股股东；东阳横华是公司管理层的持股 平台，横店控股为普通合伙人，并为东阳横华的执行事务合 伙人；横店控股直接持有横店东磁50.59%股权；横店控股直 接持有横店进出口74.00%股权。除上述关系外，未知前十名 其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）截至2022年3月31日，王超通过普通证券账户持有0股， 通过信用证券账户持有1,569,800股，合计持有本公司 1,569,800股；李乐宁通过普通证券账户持有65,500股，通 过信用证券账户持有1,224,200股，合计持有本公司 1,289,700股；宋飞形通过普通证券账户持有0股，通过信 用证券账户持有705,500股，合计持有本公司705,500股。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:南华期货股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
资产：　　
货币资金17,425,215,965.9716,582,911,168.64
其中：期货保证金存款15,452,220,285.0514,685,700,188.73
结算备付金46,280,735.8749,400,162.95
应收货币保证金7,860,233,347.806,874,093,659.64
应收质押保证金3,368,401,028.833,677,417,112.00
应收结算担保金41,156,639.9049,563,571.66
应收风险损失款979,157.0163,257.05
应收账款56,944,586.2953,575,693.71
应收款项融资1,580,000.005,790,000.00
预付款项87,349,041.2659,780,740.40
其他应收款155,793,689.57145,983,365.06
金融投资：　　
交易性金融资产1,896,666,506.101,580,210,642.79
买入返售金融资产27,000.0080,000.80
存货423,537,603.28226,750,286.21
长期股权投资3,215,157.3220,170,421.89
期货会员资格投资32,734,668.5732,756,395.05
投资性房地产12,951,418.8213,072,055.18
固定资产239,846,235.31241,534,926.54
使用权资产39,361,624.3242,516,403.30
无形资产163,315,776.70164,929,984.79
递延所得税资产5,703,859.34　
其他资产221,422,560.66244,538,534.12
资产总计32,082,716,602.9230,065,138,381.78
负债：　　
短期借款760,261,056.00718,739,949.76
应付货币保证金23,012,812,076.8120,941,799,454.19
应付质押保证金3,368,401,028.833,677,417,112.00
交易性金融负债178,272,878.34161,552,784.63
期货风险准备金176,252,806.87170,768,831.90
应付账款47,402,705.9343,981,745.55
合同负债110,386,650.28104,322,136.51
应付期货投资者保障基金161,387.24673,437.14
应付职工薪酬33,376,553.9282,939,733.01
应交税费40,362,099.5951,450,146.80
其他应付款907,268,354.83666,766,080.73
代理买卖证券款235,644,844.58217,317,619.62
其他流动负债95,999,150.64117,011,217.66
租赁负债39,026,284.8041,392,690.72
递延所得税负债4,438,377.6313,584,662.97
负债合计29,010,066,256.2927,009,717,603.19
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）610,065,893.00610,065,893.00
资本公积1,190,694,767.521,190,694,767.52
其他综合收益-33,384,872.40-30,879,540.68
盈余公积112,007,239.73112,007,239.73
一般风险准备140,074,536.40139,196,657.26
未分配利润1,043,747,507.881,016,517,411.93
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计3,063,205,072.133,037,602,428.76
少数股东权益9,445,274.5017,818,349.83
所有者权益（或股东权益）合计3,072,650,346.633,055,420,778.59
负债和所有者权益（或股东权益） 总计32,082,716,602.9230,065,138,381.78

公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：南华期货股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1,539,041,197.702,015,357,802.16
手续费及佣金净收入140,529,131.54102,133,451.97
利息净收入62,476,448.7349,889,714.13
其中：利息收入68,243,119.7955,837,081.13
利息支出5,766,671.065,947,367.00
投资收益（损失以“-”号填列）-163,065,517.90-51,749,373.12
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-47,120.24-480,442.87
其他收益528,356.12653,443.77
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）141,234,003.0822,221,576.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）589,632.85802,410.84
其他业务收入1,356,736,753.901,891,406,578.55
资产处置收益（损失以“－”号填 列）12,389.38　
二、营业总支出1,497,771,238.891,965,807,242.01
提取期货风险准备金5,489,877.704,117,456.75
税金及附加8,064,344.141,078,354.42
业务及管理费137,522,048.34119,184,657.27
研发支出7,474,230.835,170,615.25
信用减值损失4,461,919.5740,142.74
资产减值损失-3,783.69-
其他业务成本1,334,762,602.001,836,216,015.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）41,269,958.8149,550,560.15
加：营业外收入336,627.9168,823.14
减：营业外支出2,694,881.031,243,716.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）38,911,705.6948,375,666.58
减：所得税费用10,093,530.2414,185,655.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）28,818,175.4534,190,010.98
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）28,818,175.4534,190,010.98
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）28,107,975.0934,707,007.09
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）710,200.36-516,996.11
六、其他综合收益的税后净额-2,486,813.193,380,792.14
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-2,505,331.723,609,330.04
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　133,806.40
其他权益工具投资公允价值变 动　133,806.40
（二）将重分类进损益的其他综合 收益-2,505,331.723,475,523.64
财务报表折算差额-2,505,331.723,475,523.64
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额18,518.53-228,537.90
七、综合收益总额26,331,362.2637,570,803.12
归属于母公司所有者的综合收益 总额25,602,643.3738,316,337.13
归属于少数股东的综合收益总额728,718.89-745,534.01
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.04610.0598
（二）稀释每股收益(元/股)0.04610.0598

司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：南华期货股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
收取利息、手续费及佣金的现金292,352,233.11121,796,472.08
销售商品、提供劳务收到的现金1,482,480,113.622,118,942,598.10
代理买卖证券收到的现金净额18,327,224.96138,484,796.74
收到的税费返还752.30　
收到其他与经营活动有关的现金2,392,448,617.281,317,169,387.51
经营活动现金流入小计4,185,608,941.273,696,393,254.43
购买商品、接受劳务支付的现金1,677,772,328.502,055,107,566.15
支付利息、手续费及佣金的现金6,270,096.3710,511,713.17
支付给职工及为职工支付的现金127,038,076.88103,713,266.31
以现金支付的业务及管理费59,910,874.5048,709,242.75
支付的各项税费69,940,414.079,689,096.53
支付其他与经营活动有关的现金1,244,900,139.51563,141,555.54
经营活动现金流出小计3,185,831,929.832,790,872,440.45
经营活动产生的现金流量净 额999,777,011.44905,520,813.98
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金145,225,972.61378,247,313.72
取得投资收益收到的现金422,200.7865,113.78
收到其他与投资活动有关的现金1,617,954,301.951,143,793,730.46
投资活动现金流入小计1,763,602,475.341,522,106,157.96
投资支付的现金619,053,307.43248,895,818.78
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金-8,563,011.8110,355,052.99
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　33,333,333.00
支付其他与投资活动有关的现金930,027,000.002,051,986,891.29
投资活动现金流出小计1,540,517,295.622,344,571,096.06
投资活动产生的现金流量净 额223,085,179.72-822,464,938.10
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　361,149,941.02
取得借款收到的现金118,056,940.00185,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金49,215,140.00130,668,636.00
筹资活动现金流入小计167,272,080.00677,218,577.02
偿还债务支付的现金91,741,861.82185,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金5,599,456.876,542,695.83
支付其他与筹资活动有关的现金14,125,844.0084,653,009.89
筹资活动现金流出小计111,467,162.69276,595,705.72
筹资活动产生的现金流量净 额55,804,917.31400,622,871.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-13,306,120.8116,236,045.65
五、现金及现金等价物净增加额1,265,360,987.66499,914,792.83
加：期初现金及现金等价物余额2,955,475,462.672,652,861,972.40
六、期末现金及现金等价物余额4,220,836,450.333,152,776,765.23

公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:南华期货股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
资产：　　
货币资金13,098,415,170.4513,458,649,732.11
其中：期货保证金存款12,456,749,158.8512,854,951,226.47
结算备付金10,709,393.628,145,822.95
应收货币保证金5,479,881,800.854,900,107,543.96
应收质押保证金3,533,691,876.003,840,602,492.00
应收结算担保金41,156,639.9049,563,571.66
应收风险损失款979,157.0163,257.05
其他应收款5,751,242.1148,361,522.25
金融投资：　　
交易性金融资产292,754,863.83303,483,410.80
买入返售金融资产27,000.0080,000.80
长期股权投资1,519,643,674.541,469,643,674.54
期货会员资格投资1,400,000.001,400,000.00
投资性房地产12,951,418.8213,072,055.18
固定资产235,358,263.86236,902,166.09
使用权资产22,731,719.3723,821,418.18
无形资产160,869,191.31162,367,126.39
递延所得税资产3,462,158.71　
其他资产33,314,391.5630,931,532.40
资产总计24,453,097,961.9424,547,195,326.36
负债：　　
应付货币保证金17,556,258,189.7817,321,237,044.96
应付质押保证金3,533,691,876.003,840,602,492.00
期货风险准备金176,252,806.87170,768,831.90
应付期货投资者保障基金161,387.24673,437.14
应付职工薪酬18,695,008.0659,271,095.30
应交税费25,593,725.4235,399,886.17
其他应付款81,372,409.89100,924,996.52
代理买卖证券款1,545,622.25537,252.69
租赁负债21,720,232.5722,462,337.02
递延所得税负债　3,512,039.00
负债合计21,415,291,258.0821,555,389,412.70
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）610,065,893.00610,065,893.00
资本公积1,328,690,695.131,328,690,695.13
盈余公积112,007,239.73112,007,239.73
一般风险准备129,516,024.08129,516,024.08
未分配利润857,526,851.92811,526,061.72
归属于母公司所有者权益合计3,037,806,703.862,991,805,913.66
所有者权益（或股东权益）合计3,037,806,703.862,991,805,913.66
负债和所有者权益（或股东权益）总 计24,453,097,961.9424,547,195,326.36

公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：南华期货股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入157,918,134.69138,899,153.22
手续费及佣金净收入111,495,681.3383,165,962.31
利息净收入60,654,917.5849,598,349.82
其中：利息收入60,849,260.9149,598,349.82
利息支出194,343.33　
投资收益（损失以“－”号填列）4,023,933.50-68,489.69
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-41,856.87-18,555.07
其他收益211,863.38569,469.75
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）-19,103,563.154,890,647.43
其他业务收入622,912.67743,213.60
资产处置收益（损失以“－”号填 列）12,389.38　
二、营业总支出96,372,434.7484,745,691.57
提取期货风险准备金5,489,877.704,117,456.75
税金及附加1,396,790.44534,437.83
业务及管理费82,719,345.8174,314,392.05
研发支出5,931,002.215,170,615.25
信用减值损失139,522.23589,332.29
其他业务成本695,896.3519,457.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）61,545,699.9554,153,461.65
加：营业外收入64,955.4115,455.33
减：营业外支出276,268.241,210,392.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）61,334,387.1252,958,524.30
减：所得税费用15,333,596.9212,270,118.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）46,000,790.2040,688,406.15
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）46,000,790.2040,688,406.15
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
七、综合收益总额46,000,790.2040,688,406.15
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)　　
（二）稀释每股收益(元/股)　　

公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：南华期货股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
收取利息、手续费及佣金的现金224,181,784.4694,755,384.30
代理买卖证券收到的现金净额1,008,369.562,974,716.62
收到其他与经营活动有关的现金220,078,628.76485,676,331.38
经营活动现金流入小计445,268,782.78583,406,432.30
支付利息、手续费及佣金的现金5,876,314.0010,425,404.01
支付给职工及为职工支付的现金85,356,334.7168,921,599.49
以现金支付的业务及管理费39,399,899.8233,956,869.38
支付的各项税费34,801,583.646,825,306.44
支付其他与经营活动有关的现金699,572,608.588,613,086.26
经营活动现金流出小计865,006,740.75128,742,265.58
经营活动产生的现金流量净额-419,737,957.97454,664,166.72
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金212,163,748.27186,753,202.47
取得投资收益收到的现金109,226.0465,113.78
收到其他与投资活动有关的现金1,617,954,301.951,113,515,833.29
投资活动现金流入小计1,830,227,276.261,300,334,149.54
投资支付的现金255,753,055.07182,046,336.23
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金-8,671,453.819,125,773.73
支付其他与投资活动有关的现金930,027,000.002,000,950,990.48
投资活动现金流出小计1,177,108,601.262,192,123,100.44
投资活动产生的现金流量净额653,118,675.00-891,788,950.90
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　361,149,941.02
筹资活动现金流入小计　361,149,941.02
支付其他与筹资活动有关的现金　30,065.89
筹资活动现金流出小计　30,065.89
筹资活动产生的现金流量净额　361,119,875.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额233,380,717.03-76,004,909.05
加：期初现金及现金等价物余额1,233,275,126.791,194,504,597.76
六、期末现金及现金等价物余额1,466,655,843.821,118,499,688.71

公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会
2022年4月28日

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