[一季报]中粮糖业(600737):中粮糖业控股股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 21:39:15 中财网

原标题:中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业
中粮糖业控股股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)　
营业收入4,870,876,938.0115.24　
归属于上市公司股东的净利润229,439,922.3014.09　
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润192,590,021.7018.44　
经营活动产生的现金流量净额-779,724,946.65不适用　
基本每股收益（元/股）0.107314.15　
稀释每股收益（元/股）0.107314.15　
加权平均净资产收益率（%）2.28增加0.16个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产20,318,849,365.5818,739,727,512.988.43
归属于上市公司股东 的所有者权益10,316,698,518.0310,017,513,293.022.99

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-3,788.58　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外3,260,307.19　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益32,790,743.68　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入798,705.43　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出389,096.82　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额-181,321.74　
少数股东权益影响额（税后）566,485.68　
合计36,849,900.60　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用


项目名称变动比例（%）主要原因
预付款项58.68主要系预付食糖采购款较年初增加所致。
在建工程30.17主要系唐山糖业二期项目投入较年初增加所致。
短期借款74.02主要系根据经营需要借款增加所致。
衍生金融负债-82.76主要系衍生金融负债价格波动影响所致。
应付票据125.04主要系应付银行承兑汇票增加所致。
应付账款-76.09主要应付食糖采购款较年初减少所致。
税金及附加86.62主要系计提房产税及土地使用税等同比增加所致。
销售费用-38.71主要系运用信息化手段精细化核算，跟单运费调整到 主营业务成本所致。
筹资活动产生的现金 流量净额-57.52主要系借款流入同比减少所致。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数136,590报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东 性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
中粮集团有限公司国有 法人1,085,033,07350.7327,749,468无0
天津农垦宏益联投资有限公司国有 法人26,595,7441.240未知-
中欧基金－农业银行－中欧中 证金融资产管理计划其他15,145,3000.710未知-
中国华融资产管理股份有限公 司国有 法人10,655,7270.500未知-
华夏人寿保险股份有限公司－ 自有资金其他10,541,1000.490未知-
大成基金－农业银行－大成中 证金融资产管理计划其他8,387,0660.390未知-
上海呈瑞投资管理有限公司－ 呈瑞和兴9号私募证券投资基 金其他6,800,0910.320未知-
广发基金－农业银行－广发中 证金融资产管理计划其他5,775,0160.270未知-
中国农业银行股份有限公司－ 中证500交易型开放式指数证 券投资基金其他5,175,5740.240未知-
香港中央结算有限公司其他4,670,2670.220未知-
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中粮集团有限公司1,057,283,605人民币普通股1,057,283,605　　　
天津农垦宏益联投资有限公司26,595,744人民币普通股26,595,744　　　
中欧基金－农业银行－中欧中 证金融资产管理计划15,145,300人民币普通股15,145,300　　　
中国华融资产管理股份有限公 司10,655,727人民币普通股10,655,727　　　
华夏人寿保险股份有限公司－ 自有资金10,541,100人民币普通股10,541,100　　　
大成基金－农业银行－大成中 证金融资产管理计划8,387,066人民币普通股8,387,066　　　
上海呈瑞投资管理有限公司－ 呈瑞和兴9号私募证券投资基 金6,800,091人民币普通股6,800,091　　　
广发基金－农业银行－广发中 证金融资产管理计划5,775,016人民币普通股5,775,016　　　
中国农业银行股份有限公司－ 中证500交易型开放式指数证 券投资基金5,175,574人民币普通股5,175,574　　　
香港中央结算有限公司4,670,267人民币普通股4,670,267　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明公司控股股东中粮集团有限公司与上述股东之间没有关联关 系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存 在关联关系，也未知其之间是否属于一致行动人。　　　　　

前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴9号私募证券投资基金 的信用证券账户持有数量为6,800,091股

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中粮糖业控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,079,362,036.051,670,535,613.68
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,587,569.42383,900.35
衍生金融资产362,619,600.61414,611,004.63
应收票据　　
应收账款811,035,524.98825,616,492.18
应收款项融资139,934,644.00175,468,959.00
预付款项1,120,504,947.46706,139,001.00
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,553,366,961.031,225,197,297.31
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货7,754,602,028.377,155,745,134.20
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产922,078,070.0922,023,844.12
其他流动资产326,016,086.68357,396,735.85
流动资产合计15,071,107,468.6912,553,117,982.32
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　900,000,000.00
其他债权投资　　
长期应收款48,638,022.6753,612,970.67
长期股权投资1,531,838.471,531,206.89
其他权益工具投资59,801,127.2558,575,309.50
其他非流动金融资产35,188,712.1535,188,712.15
投资性房地产20,450,033.5820,364,682.31
固定资产3,705,985,199.703,773,831,769.88
在建工程200,125,762.69153,740,489.37
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产51,457,520.1555,583,650.76
无形资产776,235,881.93788,558,173.65
开发支出　　
商誉173,563,382.54173,562,846.51
长期待摊费用36,322,600.3137,519,541.92
递延所得税资产138,428,015.45134,526,377.05
其他非流动资产13,800.0013,800.00
非流动资产合计5,247,741,896.896,186,609,530.66
资产总计20,318,849,365.5818,739,727,512.98
流动负债：　　
短期借款4,074,544,587.192,341,371,920.12
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债14,491,240.0816,285,522.11
衍生金融负债13,643,220.4179,129,627.87
应付票据1,080,179,635.66479,986,679.13
应付账款419,280,669.151,753,528,786.76
预收款项　　
合同负债515,661,645.82460,317,694.29
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬377,949,409.48378,087,977.23
应交税费182,306,481.23149,025,899.18
其他应付款1,275,188,381.86989,175,142.06
其中：应付利息　1,230,646.48
应付股利5,835,315.745,835,315.74
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,230,712,538.9135,431,095.30
其他流动负债298,430,072.62325,956,471.87
流动负债合计9,482,387,882.417,008,296,815.92
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　1,198,047,060.60
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债85,516,968.8399,012,563.56
长期应付款　　
长期应付职工薪酬609,868.80591,616.00
预计负债6,637,521.176,637,521.17
递延收益103,100,232.5391,154,048.97
递延所得税负债141,071,238.32153,456,890.63
其他非流动负债　　
非流动负债合计336,935,829.651,548,899,700.93
负债合计9,819,323,712.068,557,196,516.85
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,138,848,228.002,138,848,228.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,629,215,698.254,629,215,698.25
减：库存股　　
其他综合收益1,139,860,089.621,070,114,786.91
专项储备　　
盈余公积358,614,012.89358,614,012.89
一般风险准备　　
未分配利润2,050,160,489.271,820,720,566.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计10,316,698,518.0310,017,513,293.02
少数股东权益182,827,135.49165,017,703.11
所有者权益（或股东权益）合计10,499,525,653.5210,182,530,996.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计20,318,849,365.5818,739,727,512.98
公司负责人：李明华 主管会计工作负责人：唐强 会计机构负责人：吴先鹏
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中粮糖业控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入4,870,876,938.014,226,698,478.95
其中：营业收入4,870,876,938.014,226,698,478.95
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,596,565,520.134,002,906,196.12
其中：营业成本4,326,499,196.123,684,689,112.04
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加23,681,404.8412,689,536.01
销售费用84,407,651.11137,710,190.90
管理费用121,352,169.44111,700,345.92
研发费用429,769.374,061,472.79
财务费用40,195,329.2552,055,538.46
其中：利息费用43,556,113.6744,857,845.04
利息收入3,448,560.623,346,587.67
加：其他收益3,788,786.087,115,929.65
投资收益（损失以“－”号填列）1,759,590.8643,453,471.81
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）34,823,261.14-9,255,868.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）158,020.9116,766,930.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,913,512.631,800,294.80
资产处置收益（损失以“－”号填 列）-2,280.5124,191.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）311,925,283.73283,697,232.80
加：营业外收入1,725,182.971,908,748.86
减：营业外支出1,337,594.22469,319.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）312,312,872.48285,136,662.10
减：所得税费用69,978,117.5363,452,791.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）242,334,754.95221,683,870.99
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）242,334,754.95221,683,870.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）229,439,922.30201,111,754.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）12,894,832.6520,572,116.51
六、其他综合收益的税后净额74,659,902.44170,702,015.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额69,745,302.71183,431,590.24
1．不能重分类进损益的其他综合收益574,135.73　
（1）重新计量设定受益计划变动额-116,330.08　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动690,465.81　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益69,171,166.98183,431,590.24
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备51,687,327.78180,483,180.65
（6）外币财务报表折算差额17,483,839.202,948,409.59
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额4,914,599.73-12,729,574.49
七、综合收益总额316,994,657.39392,385,886.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额299,185,225.01384,543,344.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额17,809,432.387,842,542.02
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.10730.0940
（二）稀释每股收益(元/股)0.10730.0940
公司负责人：李明华 主管会计工作负责人：唐强 会计机构负责人：吴先鹏
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中粮糖业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,810,236,865.955,834,857,263.65
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还24,074,370.2122,684,813.47
收到其他与经营活动有关的现金35,628,999.3635,955,138.54
经营活动现金流入小计5,869,940,235.525,893,497,215.66
购买商品、接受劳务支付的现金5,763,051,466.246,953,573,719.24
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金229,487,177.68271,104,493.30
支付的各项税费212,068,356.76183,185,197.32
支付其他与经营活动有关的现金445,058,181.49473,232,673.08
经营活动现金流出小计6,649,665,182.177,881,096,082.94
经营活动产生的现金流量净额-779,724,946.65-1,987,598,867.28
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金110,999,891.36　
取得投资收益收到的现金12,375,000.00600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额1,687.5083,489.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计123,376,578.86683,489.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金106,838,557.0171,810,832.76
投资支付的现金105,228,945.62　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计212,067,502.6371,810,832.76
投资活动产生的现金流量净额-88,690,923.77-71,127,343.06
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金3,189,617,954.324,538,419,299.71
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计3,189,617,954.324,538,419,299.71
偿还债务支付的现金1,971,087,409.861,764,095,741.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72,248,617.3576,212,768.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计2,043,336,027.211,840,308,510.26
筹资活动产生的现金流量净额1,146,281,927.112,698,110,789.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,158,356.773,699,918.98
五、现金及现金等价物净增加额280,024,413.46643,084,498.09
加：期初现金及现金等价物余额1,653,278,565.89964,212,859.57
六、期末现金及现金等价物余额1,933,302,979.351,607,297,357.66
公司负责人：李明华 主管会计工作负责人：唐强 会计机构负责人：吴先鹏
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中粮糖业控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金720,529,634.13898,119,019.39
交易性金融资产　　
衍生金融资产28,158,755.0068,405,560.00
应收票据　　
应收账款141,415,719.1939,860,474.01
应收款项融资　　
预付款项67,041,852.2420,588,297.88
其他应收款7,136,587,915.235,123,031,870.16
其中：应收利息　　
应收股利45,000,000.0045,000,000.00
存货549,845,282.83493,410,544.31
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产922,078,070.0922,023,844.12
其他流动资产60,562,823.4489,210,270.09
流动资产合计9,626,220,052.156,754,649,879.96
非流动资产：　　
债权投资　900,000,000.00
其他债权投资　　
长期应收款48,638,022.6753,612,970.67
长期股权投资4,755,708,507.664,755,708,507.66
其他权益工具投资26,520,784.2726,520,784.27
其他非流动金融资产35,188,712.1535,188,712.15
投资性房地产　　
固定资产373,486,462.69382,076,981.85
在建工程3,431,746.033,558,441.50
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产91,041,488.1691,937,851.41
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计5,334,015,723.636,248,604,249.51
资产总计14,960,235,775.7813,003,254,129.47
流动负债：　　
短期借款2,317,052,000.011,381,727,475.93
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据910,851,892.52375,145,519.39
应付账款303,115,656.65159,192,123.47
预收款项　　
合同负债41,200,467.0943,090,345.99
应付职工薪酬141,452,043.81143,640,859.37
应交税费4,649,973.414,486,047.86
其他应付款1,093,076,022.30700,182,172.65
其中：应付利息　1,230,646.48
应付股利28,416.2028,416.20
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,214,235,582.2516,462,384.62
其他流动负债7,255,243.0045,530,414.43
流动负债合计6,032,888,881.042,869,457,343.71
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　1,198,047,060.60
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债44,259,657.8359,960,687.57
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益10,907,097.8611,123,780.15
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计55,166,755.691,269,131,528.32
负债合计6,088,055,636.734,138,588,872.03
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,138,848,228.002,138,848,228.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,284,264,239.505,284,264,239.50
减：库存股　　
其他综合收益84,303,134.2793,269,204.27
专项储备　　
盈余公积347,501,653.55347,501,653.55
未分配利润1,017,262,883.731,000,781,932.12
所有者权益（或股东权益）合计8,872,180,139.058,864,665,257.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计14,960,235,775.7813,003,254,129.47
公司负责人：李明华 主管会计工作负责人：唐强 会计机构负责人：吴先鹏 （未完）
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