[一季报]大悦城(000031):2022年一季度报告

 时间：2022年04月28日 22:01:45 中财网

原标题:大悦城:2022年一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人由伟、主管会计工作负责人吴立鹏及会计机构负责人(会计主管人员) 薛晓明声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减
营业收入（元）8,181,059,587.026,891,125,244.6018.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）-100,869,965.78269,218,840.09-137.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）-121,332,427.30271,639,456.80-144.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）-336,311,162.02-1,782,061,908.4781.13%
基本每股收益（元/股）-0.020.06-133.33%
稀释每股收益（元/股）-0.020.06-133.33%
加权平均净资产收益率-0.53%1.46%减少 1.99个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减
总资产（元）210,493,999,291.49212,727,104,515.44-1.05%

归属于上市公司股东的所有者权益 （元）18,906,580,107.0818,838,312,762.830.36%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）-198,638.50-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外）3,163,785.63-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出68,491,994.39-
减：所得税影响额16,987,257.90-
少数股东权益影响额（税后）34,007,422.10-
合计20,462,461.52--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额（元）原因
对外委托贷款取得的损 益及子公司收取股东或 公司收取参股子公司往 来款资金占用费95,927,871.89公司计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费是 子公司收取股东或公司收取参股公司往来款的资金占用 费，对外委托贷款取得的损益是公司通过金融机构对外 贷款取得的损益，公司判断这两项业务与公司正常生产 经营业务直接相关，且在未来期间持续发生，不再具有 特殊性和偶发性的特点，不再界定为非经常性损益项目



　本报告期上年同期同比变动变动原因　　
归属于上市公司 股东的净利润-10,087.0026,921.88-137.47%本期非全资子公司贡献的利润占比 较上年同期有所上升。　　
经营活动产生的 现金流量净额-33,631.12-178,206.1981.13%本期新获取项目土地支出及建造支 出同比减少。　　
二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权复的优先股股东数量前十名股东持股情况　　　　
报告期末普通股股东总数124,266报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
明毅有限公司境外法人49.28%2,112,138,7422,112,138,742--
中粮集团有限公司国有法人20.00%857,354,140---
太平人寿保险有限 公司－传统－普通 保险产品 -022L-CT001深基金、理财产 品等6.61%283,417,532283,417,532--
中央汇金资产管理 有限责任公司国有法人1.50%64,479,900---
工银瑞信投资－工 商银行－中国工商 银行股份有限公司基金、理财产 品等0.90%38,512,834---
香港中央结算有限 公司境外法人0.66%28,490,809---
高有金境内自然人0.29%12,492,800---
张忱业境内自然人0.28%12,198,537---
徐开东境内自然人0.17%7,492,000---
阿拉丁传奇科技有 限公司境内一般法人0.17%7,148,300---

前 10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件股份 数量股份种类　
　　股份种类数量
中粮集团有限公司857,354,140人民币普通股857,354,140
中央汇金资产管理有限责任公司64,479,900人民币普通股64,479,900
工银瑞信投资－工商银行－中国工商银 行股份有限公司38,512,834人民币普通股38,512,834
香港中央结算有限公司28,490,809人民币普通股28,490,809
高有金12,492,800人民币普通股12,492,800
张忱业12,198,537人民币普通股12,198,537
徐开东7,492,000人民币普通股7,492,000
阿拉丁传奇科技有限公司7,148,300人民币普通股7,148,300
中国农业银行股份有限公司－中证500 交易型开放式指数证券投资基金6,777,792人民币普通股6,777,792
阿布达比投资局5,961,000人民币普通股5,961,000
上述股东关联 关系或一致行 动的说明前十名股东中，明毅有限公司是中粮集团有限公司的全资子公司，两者存在关联关系， 属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人；其他股东未知是否存在其他关联关系 也未知是否属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人。　　
前 10名股东参 与融资融券业 务情况说明（如 有）公司股东高有金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,492,800 股，普通账户持有 0股，实际合计持有 12,492,800 股。 公司股东张忱业通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,198,537 股，普通账户持有 0股，实际合计持有 12,198,537 股。 公司股东徐开东通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,341,900 股，普通账户持有 6,150,100股，实际合计持有 7,492,000 股。　　

三、其他重要事项
1、2022年 1月，公司控股子公司中粮置业投资有限公司完成“中粮置业投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”发行工作，发行规模为 15亿元，分为两个品种，品种一（债券简称：22中粮 01，债券代码：149782）期限为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模 10亿元，票面利率为 3.08%；品种二（债券简称：22中粮 02，债券代码：149783）期限为 7年期，附第 5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模 5亿元，票面利率为 3.49%。

2、截至 2022年 3月 31日，公司在中粮财务有限责任公司存款余额为 18.6亿元，借款余额为 20.46亿元。


项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金23,718,510,623.6724,886,154,805.65
交易性金融资产　6,880,000.00
衍生金融资产1,712,901.09230,388.81
应收票据　　
应收账款380,711,922.76301,477,162.68
应收款项融资　　
预付款项592,526,743.07457,073,310.58
其他应收款24,012,007,407.6124,309,981,251.40
其中：应收利息　1,030,752.32
应收股利　　
存货100,571,717,407.20102,003,378,014.94
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,023,443,058.515,597,231,158.72
流动资产合计155,300,630,063.91157,562,406,092.78
非流动资产：　　
长期应收款　　
长期股权投资13,964,675,439.0914,039,323,069.55
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产126,637,644.0191,437,644.01
投资性房地产31,966,428,500.6731,910,144,184.70
固定资产3,667,689,749.273,714,818,528.82
在建工程10,558,601.919,715,320.13
使用权资产549,309,964.28561,628,985.11
无形资产1,704,447,412.471,722,801,362.21

开发支出　　
商誉305,214,299.04305,214,299.04
长期待摊费用100,603,340.42101,554,576.28
递延所得税资产1,806,774,132.471,830,249,852.74
其他非流动资产991,030,143.95877,810,600.07
非流动资产合计55,193,369,227.5855,164,698,422.66
资产总计210,493,999,291.49212,727,104,515.44
流动负债：　　
短期借款2,428,321,211.063,450,428,892.17
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款12,652,029,067.6014,721,505,677.72
预收款项304,080,933.24327,215,693.27
合同负债35,089,321,051.9336,936,257,478.00
应付职工薪酬377,163,913.95502,117,492.87
应交税费5,108,642,448.876,628,018,110.83
其他应付款25,266,834,007.1723,451,785,241.70
其中：应付利息279,615,132.13285,224,685.79
应付股利410,504,803.83411,076,495.50
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债11,315,117,595.9113,947,010,914.86
其他流动负债3,178,871,043.383,338,196,738.31
流动负债合计95,720,381,273.11103,302,536,239.73
非流动负债：　　
长期借款47,690,454,539.3042,978,793,910.34
应付债券9,377,960,086.397,877,145,929.86
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债522,602,537.49525,963,847.17
长期应付款1,773,360,000.003,673,360,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债43,219,918.2245,071,359.53
递延收益1,154,848,153.831,165,326,004.64

递延所得税负债714,083,042.76628,777,204.54
其他非流动负债381,990,215.39438,952,189.75
非流动负债合计61,658,518,493.3857,333,390,445.83
负债合计157,378,899,766.49160,635,926,685.56
所有者权益：　　
股本4,286,313,339.004,286,313,339.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积8,729,265,988.848,729,265,988.84
减：库存股　　
其他综合收益238,949,329.1669,812,019.13
专项储备　　
盈余公积1,267,666,786.181,267,666,786.18
一般风险准备　　
未分配利润4,384,384,663.904,485,254,629.68
归属于母公司所有者权益合计18,906,580,107.0818,838,312,762.83
少数股东权益34,208,519,417.9233,252,865,067.05
所有者权益合计53,115,099,525.0052,091,177,829.88
负债和所有者权益总计210,493,999,291.49212,727,104,515.44
法定代表人：由伟 主管会计工作负责人：吴立鹏 会计机构负责人：薛晓明
2、母公司资产负债表
编制单位：大悦城控股集团股份有限公司
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金1,935,734,780.764,692,854,679.11
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款3,874,307.30785,346.45
应收款项融资　　

预付款项2,234,940.661,271,401.36
其他应收款45,975,456,414.0643,574,918,494.66
其中：应收利息　　
应收股利800,000,000.00200,000,000.00
存货621,910.90621,910.90
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产72,429,947.0472,834,013.38
流动资产合计47,990,352,300.7248,343,285,845.86
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资17,678,859,318.4817,679,465,873.53
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产861,365,134.771,019,665,134.77
投资性房地产751,853,109.23726,648,189.67
固定资产256,381,259.49256,455,529.29
在建工程　　
使用权资产40,058,038.0745,708,272.38
无形资产5,398,206.245,823,201.41
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用56,372.6359,688.67
递延所得税资产285,761,335.36286,490,105.56
其他非流动资产1,194,593.821,194,593.82
非流动资产合计19,880,927,368.0920,021,510,589.10
资产总计67,871,279,668.8168,364,796,434.96
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　

应付账款16,659,973.394,407,385.62
预收款项60,109.3360,109.33
合同负债1,503,524.761,503,524.76
应付职工薪酬9,218,788.8419,940,559.88
应交税费4,091,788.731,913,321.38
其他应付款29,383,287,816.3633,268,749,344.62
其中：应付利息245,822,348.75170,050,553.61
应付股利1,547,569.471,547,569.47
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,166,309,083.811,073,299,946.87
其他流动负债75,176.2475,176.24
流动负债合计32,581,206,261.4634,369,949,368.70
非流动负债：　　
长期借款10,327,000,000.007,025,000,000.00
应付债券5,513,520,116.975,512,905,169.89
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债24,879,452.3024,683,091.35
长期应付款-2,071,945,866.63
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,173,781,504.891,190,362,041.72
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计17,039,181,074.1615,824,896,169.59
负债合计49,620,387,335.6250,194,845,538.29
所有者权益：　　
股本4,286,313,339.004,286,313,339.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积7,911,358,588.277,911,358,588.27
减：库存股　　
其他综合收益　　

专项储备　　
盈余公积881,304,681.93881,304,681.93
一般风险准备　　
未分配利润5,171,915,723.995,090,974,287.47
所有者权益合计18,250,892,333.1918,169,950,896.67
负债和所有者权益总计67,871,279,668.8168,364,796,434.96
法定代表人：由伟 主管会计工作负责人：吴立鹏 会计机构负责人：薛晓明
3、合并利润表
编制单位：大悦城控股集团股份有限公司
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8,181,059,587.026,891,125,244.60
其中：营业收入8,181,059,587.026,891,125,244.60
二、营业总成本6,675,097,132.865,980,941,300.69
其中：营业成本5,160,112,495.934,803,925,591.64
税金及附加428,425,960.40335,910,820.73
销售费用262,904,681.97202,908,022.61
管理费用328,886,155.50286,304,209.82
研发费用1,038,244.65-
财务费用493,729,594.41351,892,655.89
其中：利息费用594,618,091.50486,993,797.69
利息收入156,834,483.39219,658,485.20
加：其他收益5,532,933.4320,063,655.27
投资收益（损失以“－”号填列）-83,905,258.61-8,552,307.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-84,287,358.61-8,627,175.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-6,423,487.33-16,206,825.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）-8,073.976,590.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,421,158,567.68905,495,056.64
加：营业外收入68,409,451.4111,672,538.75

减：营业外支出2,477,169.3523,088,066.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,487,090,849.74894,079,529.24
减：所得税费用695,588,792.17404,241,888.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）791,502,057.57489,837,641.15
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）791,502,057.57489,837,641.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润-100,869,965.78269,218,840.09
2.少数股东损益892,372,023.35220,618,801.06
六、其他综合收益的税后净额284,117,428.8143,232,370.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额169,137,310.0315,706,541.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益169,137,310.0315,706,541.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备131,339,531.7647,992,847.16
6.外币财务报表折算差额37,797,778.27-32,286,305.30
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额114,980,118.7827,525,828.23
七、综合收益总额1,075,619,486.38533,070,011.24
归属于母公司所有者的综合收益总额68,267,344.25284,925,381.95
归属于少数股东的综合收益总额1,007,352,142.13248,144,629.29
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.020.06
（二）稀释每股收益-0.020.06

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入49,925,377.2048,163,917.45
减： 营业成本17,490,224.1517,732,909.60
税金及附加4,011,548.50372,621.29
销售费用8,545.4941,144.32
管理费用30,702,481.9229,590,292.81
研发费用1,038,244.65-
财务费用526,886,419.8510,329,573.09
其中：利息费用710,709,954.54316,446,501.19
利息收入211,529,980.85320,324,004.52
加：其他收益100,139.87188,761.83
投资收益（损失以“－”号填列）600,686,222.7350,071,666.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-606,555.05　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）2,915,080.80-9,310,984.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
二、营业利润（亏损以“－”号填列）73,489,356.0431,046,819.85
加：营业外收入8,290,241.008,325,372.95
减：营业外支出109,390.32552,228.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）81,670,206.7238,819,963.88
减：所得税费用728,770.204,465,083.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）80,941,436.5234,354,880.42
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）80,941,436.5234,354,880.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润　　

2.少数股东损益　　
五、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额80,941,436.5234,354,880.42
法定代表人：由伟 主管会计工作负责人：吴立鹏 会计机构负责人：薛晓明
5、合并现金流量表
编制单位：大悦城控股集团股份有限公司
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金6,512,820,991.828,969,086,374.44
收到的税费返还14,344,755.3169,000,241.44
收到其他与经营活动有关的现金5,243,237,320.3011,667,680,784.84
经营活动现金流入小计11,770,403,067.4320,705,767,400.72
购买商品、接受劳务支付的现金5,075,696,270.909,104,281,724.50
支付给职工以及为职工支付的现金624,695,663.93436,885,879.84
支付的各项税费3,024,283,101.481,214,241,106.20
支付其他与经营活动有关的现金3,382,039,193.1411,732,420,598.65

经营活动现金流出小计12,106,714,229.4522,487,829,309.19
经营活动产生的现金流量净额-336,311,162.02-1,782,061,908.47
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金14,013,300.00118,200,000.00
取得投资收益收到的现金35,967,705.0853,234,384.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额81,763.00111,923.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金339,072,405.14242,283,000.00
投资活动现金流入小计389,135,173.22413,829,308.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金536,208,761.54270,440,401.23
投资支付的现金66,102,000.004,112,077.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金271,271,459.25459,043,744.07
投资活动现金流出小计873,582,220.79733,596,222.48
投资活动产生的现金流量净额-484,447,047.57-319,766,913.99
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金-463,024,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　463,024,000.00
取得借款收到的现金7,924,750,308.557,793,187,407.56
收到其他与筹资活动有关的现金2,527,315,089.58952,774,370.66
筹资活动现金流入小计10,452,065,398.139,208,985,778.22
偿还债务支付的现金7,472,534,730.554,479,071,186.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金867,542,867.68816,312,483.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3,767,082.921,040,050.61
支付其他与筹资活动有关的现金2,429,173,594.33531,610,663.92
筹资活动现金流出小计10,769,251,192.565,826,994,333.56
筹资活动产生的现金流量净额-317,185,794.433,381,991,444.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,785,451.268,842,869.30
五、现金及现金等价物净增加额-1,139,729,455.281,289,005,491.50
加：期初现金及现金等价物余额24,640,839,263.1931,334,891,273.45
六、期末现金及现金等价物余额23,501,109,807.9132,623,896,764.95
法定代表人：由伟 主管会计工作负责人：吴立鹏 会计机构负责人：薛晓 （未完）
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