[一季报]山东钢铁(600022):山东钢铁股份有限公司2022年第一季度报告

时间：2022年04月28日 22:02:46 中财网

原标题:山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁
山东钢铁股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人王向东、主管会计工作负责人尉可超及会计机构负责人（会计主管人员）董永峰保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	24,111,108,326.94	-9.62
归属于上市公司股东的净利润	590,134,270.64	-4.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	572,698,584.88	-7.02
经营活动产生的现金流量净额	1,020,204,476.58	-73.41
基本每股收益（元/股）	0.0552	-4.17

稀释每股收益（元/股）	0.0552	-4.17
加权平均净资产收益率（%）	2.66	-0.22
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	74,209,745,264.69	72,545,786,300.59	2.29
归属于上市公司股东的所有者权益	22,523,257,109.61	21,926,554,492.11	2.72

非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	9,809,981.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	11,806,838.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,189,580.96
减：所得税影响额	6,260,743.95
少数股东权益影响额（税后）	2,109,971.07
合计	17,435,685.76

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-73.41	主要是上年同期经营性应付款余额较 大，本期公司经营性应付款余额减少，购买 商品、接受劳务支付的现金同比增加，经营 活动产生的现金流量净额同比降低。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数	263,646	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
山东钢铁集团有限公司	国有法人	3,572,533,950	32.64	0	无	0
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	1,996,785,424	18.24	0	无	0
山东省财金投资集团有 限公司	国有法人	138,710,445	1.27	0	无	0
方威	境内自然人	38,882,074	0.36	0	无	0
卢林丙	境内自然人	31,167,288	0.28	0	无	0
中国农业银行股份有限 公司－中证500交易型 开放式指数证券投资基 金	未知	26,966,915	0.25	0	无	0
方哲	未知	26,000,000	0.24	0	无	0
法国兴业银行	境外法人	23,467,025	0.21	0	无	0
卢木溪	境内自然人	22,215,900	0.2	0	无	0
招商银行股份有限公司 －国泰中证钢铁交易型 开放式指数证券投资基 金	未知	22,034,718	0.2	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
山东钢铁集团有限公司	3,572,533,950	人民币普通股	3,572,533,950
莱芜钢铁集团有限公司	1,996,785,424	人民币普通股	1,996,785,424
山东省财金投资集团有 限公司	138,710,445	人民币普通股	138,710,445
方威	38,882,074	人民币普通股	38,882,074
卢林丙	31,167,288	人民币普通股	31,167,288

中国农业银行股份有限 公司－中证500交易型 开放式指数证券投资基 金	26,966,915	人民币普通股	26,966,915
方哲	26,000,000	人民币普通股	26,000,000
法国兴业银行	23,467,025	人民币普通股	23,467,025
卢木溪	22,215,900	人民币普通股	22,215,900
招商银行股份有限公司 －国泰中证钢铁交易型 开放式指数证券投资基 金	22,034,718	人民币普通股	22,034,718
上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司前10名股东中，山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司之间存 在关联关系，山东钢铁集团有限公司为莱芜钢铁集团有限公司的控股股东；未 知上述2家股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，亦未知其 他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）	无
前十名股东中回购专户 情况说明	2020年2月6日至2021年2月5日，公司实施股份回购，共实际回购公司股 份247,700,062股，占公司总股本（10,946,549,616股）的2.26%，目前回购 股票存放于股票回购专用账户，这部分股票不参与现金分配，不具有表决权。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用



(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:山东钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	9,158,651,605.19	9,833,750,313.43
交易性金融资产
应收票据	1,870,735,189.78	1,628,248,469.96
应收账款	228,319,878.26	243,865,926.18
应收款项融资	1,408,825,591.39	630,551,551.80
预付款项	615,041,572.84	477,711,528.82
其他应收款	482,764,509.06	466,700,064.04
其中：应收利息
应收股利	2,500,000.00	2,500,000.00
买入返售金融资产
存货	6,179,486,071.34	6,110,839,044.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	775,569,504.34	700,202,841.15
流动资产合计	20,719,393,922.20	20,091,869,740.31
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	48,532,540.48	48,532,540.48
长期股权投资	2,020,677,142.70	2,002,579,444.98
其他权益工具投资	11,578,455.21	11,775,640.05
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	37,140,571,102.96	37,515,022,790.09
在建工程	8,254,732,256.48	6,448,991,481.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	328,847,821.78	355,259,639.90
无形资产	4,789,489,419.99	4,816,114,158.62
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,087,404.20	2,122,194.24
递延所得税资产	643,847,590.69	642,710,562.41
其他非流动资产	249,987,608.00	610,808,108.00
非流动资产合计	53,490,351,342.49	52,453,916,560.28
资产总计	74,209,745,264.69	72,545,786,300.59
流动负债：
短期借款	6,278,522,615.83	6,174,793,449.20
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	9,346,329,849.79	9,382,575,561.35
应付账款	11,463,113,996.59	10,077,696,666.98
预收款项	6,770,236.94	6,770,236.94
合同负债	2,740,769,099.08	2,984,645,678.04
应付职工薪酬	424,893,470.14	692,254,484.03
应交税费	236,402,036.23	79,879,402.86
其他应付款	686,833,011.90	585,566,277.42
其中：应付利息
应付股利	1,694,029.60	1,694,029.60
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,671,200,335.98	3,816,167,883.88
其他流动负债	387,760,947.64	387,404,693.61
流动负债合计	35,242,595,600.12	34,187,754,334.31
非流动负债：
长期借款	2,688,687,500.00	2,646,000,000.00
应付债券	103,904,900.00	99,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债	246,923,807.88	257,091,219.61
长期应付款	421,025,045.53	738,279,690.01
长期应付职工薪酬	1,227,397,603.35	1,227,366,458.08
预计负债	21,405,522.97	21,405,522.97
递延收益	612,655,181.76	621,350,250.53
递延所得税负债	153,713,553.72	153,713,553.72
其他非流动负债
非流动负债合计	5,475,713,115.21	5,764,206,694.92
负债合计	40,718,308,715.33	39,951,961,029.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	10,946,549,616.00	10,946,549,616.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	8,195,383,401.45	8,195,383,401.45
减：库存股	319,958,380.44	319,958,380.44
其他综合收益	-1,821,544.79	-1,624,359.95
专项储备	7,874,549.23	1,109,017.53
盈余公积	834,137,369.84	834,137,369.84
一般风险准备
未分配利润	2,861,092,098.32	2,270,957,827.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,523,257,109.61	21,926,554,492.11
少数股东权益	10,968,179,439.75	10,667,270,779.25
所有者权益（或股东权益）合计	33,491,436,549.36	32,593,825,271.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	74,209,745,264.69	72,545,786,300.59

公司负责人：王向东 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：董永峰 合并利润表
2022年1—3月
编制单位：山东钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	24,111,108,326.94	26,676,659,024.71
其中：营业收入	24,111,108,326.94	26,676,659,024.71
二、营业总成本	23,101,319,136.58	25,487,047,106.30
其中：营业成本	22,199,673,190.44	24,283,777,435.19
税金及附加	80,222,318.53	71,628,302.26
销售费用	83,579,571.70	92,410,503.05
管理费用	227,160,305.11	269,344,465.49
研发费用	393,778,602.63	554,103,544.64
财务费用	116,905,148.17	215,782,855.67
其中：利息费用	109,243,328.63	195,694,351.86
利息收入	21,548,509.87	19,464,760.95
加：其他收益	11,806,434.40	13,324,082.29
投资收益（损失以“－”号填列）	34,205,053.72	20,188,970.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,205,053.72	20,188,970.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	152,786.80	738,664.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	24,000,802.39	-113,077.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,079,954,267.67	1,223,750,558.07
加：营业外收入	22,106,515.70	1,633,311.05
减：营业外支出	8,106,306.40	12,062,416.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,093,954,476.97	1,213,321,452.40
减：所得税费用	202,891,650.83	243,182,481.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	891,062,826.14	970,138,971.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	891,062,826.14	970,138,971.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	590,134,270.64	616,788,674.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	300,928,555.50	353,350,296.71
六、其他综合收益的税后净额	-197,184.84	-1,196,191.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-197,184.84	-1,196,191.09
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-197,184.84	-1,196,191.09
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-197,184.84	-1,196,191.09
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	890,865,641.30	968,942,780.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	589,937,085.80	615,592,483.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	300,928,555.50	353,350,296.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0552	0.0576
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0552	0.0576

公司负责人：王向东 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：董永峰
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：山东钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	19,807,964,111.53	20,074,942,610.30
收到的税费返还	556,429.47	37,326,726.12
收到其他与经营活动有关的现金	79,673,176.52	147,008,869.61
经营活动现金流入小计	19,888,193,717.52	20,259,278,206.03
购买商品、接受劳务支付的现金	17,348,162,441.77	14,677,659,395.93
支付给职工及为职工支付的现金	1,178,123,775.57	1,186,609,138.93
支付的各项税费	267,101,590.96	400,985,340.62
支付其他与经营活动有关的现金	74,601,432.64	157,630,864.89
经营活动现金流出小计	18,867,989,240.94	16,422,884,740.37
经营活动产生的现金流量净额	1,020,204,476.58	3,836,393,465.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	15,486,462.00	8,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	15,486,462.00	8,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,375,133,986.23	515,049,717.05
投资支付的现金		220,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,375,133,986.23	735,049,717.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,359,647,524.23	-726,949,717.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,700,000,000.00	2,539,530,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,700,000,000.00	4,039,530,000.00
偿还债务支付的现金	2,580,000,000.00	2,180,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,296,869.40	137,819,092.35
支付其他与筹资活动有关的现金	436,599,180.07	1,472,071,755.43
筹资活动现金流出小计	3,127,896,049.47	3,790,290,847.78
筹资活动产生的现金流量净额	-427,896,049.47	249,239,152.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	336,711.28	-284,350.27
五、现金及现金等价物净增加额	-767,002,385.84	3,358,398,550.56
加：期初现金及现金等价物余额	6,739,652,221.87	4,344,129,309.70
六、期末现金及现金等价物余额	5,972,649,836.03	7,702,527,860.26

公司负责人：王向东 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：董永峰
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告
山东钢铁股份有限公司董事会
2022年4月27日