[一季报]电魂网络(603258):2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 22:03:31 中财网

原标题:电魂网络:2022年第一季度报告

证券代码：603258 证券简称：电魂网络
杭州电魂网络科技股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人胡建平、主管会计工作负责人朱小素及会计机构负责人（会计主管人员）范书淞保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入227,013,730.65-13.75
归属于上市公司股东的净利润71,450,812.23-29.93
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润64,937,799.81-29.92
经营活动产生的现金流量净额-2,357,876.91-103.57
基本每股收益（元/股）0.29-30.95
稀释每股收益（元/股）0.29-30.95
加权平均净资产收益率（%）2.87-1.61

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产3,092,053,542.793,094,883,163.10-0.09
归属于上市公司股东的 所有者权益2,521,601,601.592,453,323,403.392.78

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益416.50　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外3,327,255.48　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生4,380,383.84　
的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益　　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-234,367.04　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目96,054.21　
减：所得税影响额422,575.33　
少数股东权益影响额（税 后）634,155.24　
合计6,513,012.42　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-29.92主要系本报告期游戏充值收入较上年同期 有所下降以及亚运会广告宣传费用增加所 致。
经营活动产生的现金流量净额-103.57主要系本报告期游戏充值收入较上年同期 有所下降以及支付上期员工薪酬成本所 致。
基本每股收益（元/股）-30.95主要系本报告期游戏充值收入较上年同期 有所下降以及亚运会广告宣传费用增加所 致。
稀释每股收益（元/股）-30.95主要系本报告期游戏充值收入较上年同期 有所下降以及亚运会广告宣传费用增加所 致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数24,464报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份状 态数量
陈芳境内自然人27,728,00011.250无0
胡建平境内自然人26,387,10010.700质押3,420,000
吴文仲境内自然人23,926,0009.700无0
胡玉彪境内自然人22,440,0009.100无0
郑锦栩境内自然人19,865,6008.060无0
余晓亮境内自然人17,883,9007.250无0
林清源境内自然人15,079,9006.120无0
徐德发境内自然人4,182,3001.700无0
郝杰境内自然人2,984,0001.210无0
香港中央结算有限 公司其他2,554,9911.040无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
陈芳27,728,000人民币普通股27,728,000　　　
胡建平26,387,100人民币普通股26,387,100　　　
吴文仲23,926,000人民币普通股23,926,000　　　
胡玉彪22,440,000人民币普通股22,440,000　　　
郑锦栩19,865,600人民币普通股19,865,600　　　
余晓亮17,883,900人民币普通股17,883,900　　　
林清源15,079,900人民币普通股15,079,900　　　
徐德发4,182,300人民币普通股4,182,300　　　
郝杰2,984,000人民币普通股2,984,000　　　

香港中央结算有限 公司2,554,991人民币普通股2,554,991
上述股东关联关系 或一致行动的说明上述股东中胡建平、陈芳、胡玉彪三人通过《一致行动协议》明确一致 行动关系，为公司的实际控制人；其中胡建平、陈芳为夫妇关系。　　
前10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 （如有）不适用　　
注：公司回购专户杭州电魂网络科技股份有限公司回购专用证券账户所持股份为公司实施股份回购形成的股份，截至本报告期末，该回购专户持有公司股份4,125,750股，占公司总股本的1.67%。该部分股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:杭州电魂网络科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金861,883,580.02904,251,689.70
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产967,187,650.411,022,218,850.98
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款58,600,631.8450,562,343.38
应收款项融资　　
预付款项10,534,026.607,358,578.22
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,253,730.207,704,192.17
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货299,298.57195,532.27
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产43,816,964.9538,910,645.55
流动资产合计1,950,575,882.592,031,201,832.27
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资103,181,709.4291,550,160.53
其他权益工具投资5,800,000.005,800,000.00
其他非流动金融资产194,650,349.75175,241,640.04
投资性房地产131,852,108.26124,310,329.59
固定资产318,374,953.43314,639,730.49
在建工程2,783,643.679,309,030.01
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产4,150,920.274,460,819.94
无形资产18,288,977.9218,041,492.51
开发支出--
商誉241,207,816.11241,207,816.11
长期待摊费用113,386.39170,080.36
递延所得税资产15,184,014.2515,797,573.06
其他非流动资产105,889,780.7363,152,658.19
非流动资产合计1,141,477,660.201,063,681,330.83
资产总计3,092,053,542.793,094,883,163.10
流动负债：　　
短期借款170,331.46150,256.25
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款58,521,591.5955,953,323.63
预收款项3,526,335.333,281,812.24
合同负债272,300,062.78324,598,224.07
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬27,448,772.0748,161,417.12
应交税费21,902,420.7422,155,213.30
其他应付款107,063,213.72110,131,750.35
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,742,775.591,719,392.85
其他流动负债-243.61
流动负债合计492,675,503.28566,151,633.42
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,250,887.472,694,701.34
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益4,184,625.004,244,000.00
递延所得税负债4,831,041.896,742,791.63
其他非流动负债--
非流动负债合计11,266,554.3613,681,492.97
负债合计503,942,057.64579,833,126.39
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）246,551,900.00246,551,900.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积978,566,680.29980,921,199.34
减：库存股156,018,893.16156,018,893.16
其他综合收益-17,174,080.32-16,355,985.34
专项储备　　
盈余公积135,450,983.67135,450,983.67
一般风险准备　　
未分配利润1,334,225,011.111,262,774,198.88
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计2,521,601,601.592,453,323,403.39
少数股东权益66,509,883.5661,726,633.32
所有者权益（或股东权益） 合计2,588,111,485.152,515,050,036.71
负债和所有者权益（或股 东权益）总计3,092,053,542.793,094,883,163.10

公司负责人：胡建平 主管会计工作负责人：朱小素 会计机构负责人：范书淞
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：杭州电魂网络科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入227,013,730.65263,191,742.94
其中：营业收入227,013,730.65263,191,742.94
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本147,765,477.16147,131,457.05
其中：营业成本37,556,040.6141,415,673.68
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加1,372,582.351,235,141.17
销售费用34,575,487.2038,460,457.36
管理费用32,235,525.2221,684,745.34
研发费用44,693,986.4348,331,524.95
财务费用-2,668,144.65-3,996,085.45
其中：利息费用34,549.3078,565.83
利息收入3,961,085.283,847,460.38
加：其他收益3,423,309.693,287,067.80
投资收益（损失以“－”号填 列）19,112,260.3526,224,918.11
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-2,191,815.11-1,566,919.10
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益--
汇兑收益（损失以“－”号填 列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）--
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-16,923,691.62-18,737,246.61
信用减值损失（损失以“-”号填 列）679,420.24461,555.54
资产减值损失（损失以“-”号填 列）--
资产处置收益（损失以“－”号 填列）416.50-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）85,539,968.65127,296,580.73
加：营业外收入98,389.891,071.85
减：营业外支出332,756.931,532,404.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）85,305,601.61125,765,247.64
减：所得税费用9,065,729.3219,236,384.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）76,239,872.29106,528,862.77
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）76,239,872.29106,528,862.77
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）71,450,812.23101,975,515.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）4,789,060.064,553,347.59
六、其他综合收益的税后净额-823,904.801,447,132.25
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-818,094.981,432,149.64
1．不能重分类进损益的其他综合收 益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益-818,094.981,432,149.64
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-818,094.981,432,149.64
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额-5,809.8214,982.61
七、综合收益总额75,415,967.49107,975,995.02
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额70,632,717.25103,407,664.82
（二）归属于少数股东的综合收益总 额4,783,250.244,568,330.20
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.290.42
（二）稀释每股收益(元/股)0.290.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：胡建平 主管会计工作负责人：朱小素 会计机构负责人：范书淞
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：杭州电魂网络科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金172,196,951.19275,350,096.22
客户存款和同业存放款项净增加 额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加 额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金12,647,275.3311,505,763.92
经营活动现金流入小计184,844,226.52286,855,860.14
购买商品、接受劳务支付的现金24,006,010.2319,673,454.78
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加 额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金116,164,229.7087,759,394.35
支付的各项税费15,362,129.4729,064,163.76
支付其他与经营活动有关的现金31,669,734.0384,380,197.73
经营活动现金流出小计187,202,103.43220,877,210.62
经营活动产生的现金流量净 额-2,357,876.9165,978,649.52
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金498,744,753.07709,848,603.30
取得投资收益收到的现金20,432,942.44-
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额5,300.00148,397.14
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金-22,000,000.00
投资活动现金流入小计519,182,995.51731,997,000.44
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金68,991,207.3612,373,717.94
投资支付的现金486,400,000.00750,449,999.99
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计555,391,207.36762,823,717.93
投资活动产生的现金流量净 额-36,208,211.85-30,826,717.49
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金--
取得借款收到的现金400,000.00900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计400,000.00900,000.00
偿还债务支付的现金380,000.00-
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金5,321.4385,576.66
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金-3,003,592.00
筹资活动现金流出小计385,321.433,089,168.66
筹资活动产生的现金流量净 额14,678.57-2,189,168.66
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-1,831,771.361,721,190.45
五、现金及现金等价物净增加额-40,383,181.5534,683,953.82
加：期初现金及现金等价物余额902,266,761.57770,098,723.74
六、期末现金及现金等价物余额861,883,580.02804,782,677.56

公司负责人：胡建平 主管会计工作负责人：朱小素 会计机构负责人：范书淞

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:杭州电魂网络科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金554,131,508.18586,581,755.92
交易性金融资产901,902,943.03938,172,886.62
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款77,996,067.2681,411,559.36
应收款项融资--
预付款项5,028,509.295,904,196.87
其他应收款6,975,946.137,396,869.37
其中：应收利息--
应收股利--
存货299,298.57195,532.27
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产15,202,390.0921,230,525.23
流动资产合计1,561,536,662.551,640,893,325.64
非流动资产：　　
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资1,000,516,342.97970,561,417.89
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产25,500,000.0025,500,000.00
投资性房地产137,899,869.54130,446,365.68
固定资产310,159,905.85306,173,754.03
在建工程2,783,643.679,309,030.01
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产13,110,217.4913,328,695.61
开发支出--
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产5,577,844.425,935,393.43
其他非流动资产-122,250.00
非流动资产合计1,495,547,823.941,461,376,906.65
资产总计3,057,084,486.493,102,270,232.29
流动负债：　　
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款54,354,986.3448,495,618.73
预收款项3,787,087.41-
合同负债184,330,232.78223,802,328.74
应付职工薪酬18,285,849.0131,870,454.10
应交税费20,371,443.8917,692,990.76
其他应付款242,834,627.07285,976,957.66
其中：应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债--
流动负债合计523,964,226.50607,838,349.99
非流动负债：　　
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益4,184,625.004,244,000.00
递延所得税负债3,617,680.055,544,163.17
其他非流动负债--
非流动负债合计7,802,305.059,788,163.17
负债合计531,766,531.55617,626,513.16
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）246,551,900.00246,551,900.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积963,583,688.25965,938,207.30
减：库存股156,018,893.16156,018,893.16
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积135,450,983.67135,450,983.67
未分配利润1,335,750,276.181,292,721,521.32
所有者权益（或股东权益） 合计2,525,317,954.942,484,643,719.13
负债和所有者权益（或股 东权益）总计3,057,084,486.493,102,270,232.29
（未完）
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