[一季报]美锦能源(000723):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 22:07:01 中财网

原标题:美锦能源:2022年一季度报告

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2022-051
山西美锦能源股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更;同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年 同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	6,181,520,494.9 7	3,756,378,809.9 8	3,770,450,174.0 2	63.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	676,477,359.35	636,517,975.31	637,773,730.38	6.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	673,034,507.25	634,254,334.29	634,254,334.29	6.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	854,606,968.26	70,443,726.55	70,443,726.55	1,113.18%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.15	0.15	6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.15	0.15	6.67%
加权平均净资产收益率	5.31%	6.16%	6.18%	-0.87%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	30,290,684,797. 15	29,404,847,992. 27	29,378,614,490. 08	3.10%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	13,083,428,635. 34	12,423,579,232. 51	12,397,345,730. 32	5.53%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司与《企业会计准则解释第15号》规定相关的事项按照解释第15号执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企
业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	69,683.41
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,822,026.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,073,707.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-156,365.81
减：所得税影响额	1,236,273.56
少数股东权益影响额（税后）	129,926.06
合计	3,442,852.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因分析
递延所得税资 产	381,758,884.48	286,335,946.08	33.33%	主要系报告期公司新增500万以下固定资产，此部分 允许在计算应纳税所得额时一次性扣除致可抵扣亏 损增加
营业收入	6,181,520,494.9 7	3,770,450,174.0 2	63.95%	主要系报告期内煤焦市场高位运行，公司产品价格大 幅增长，同时产品产销量也有所增加
营业成本	4,695,834,914.3 5	2,484,243,789.9 3	89.02%	报告期内公司原材料价格大幅上涨致采购成本增加， 同时销量也有所增加
税金及附加	115,877,672.74	62,070,800.72	86.69%	主要系报告期内主要产品价格上涨，公司营业收入增 加所致
销售费用	60,360,461.75	45,502,014.28	32.65%	主要系报告期内主要产品销量增加所致
研发费用	79,644,919.14	9,624,390.40	727.53%	报告期公司焦化清洁生产技术研发投入较上年同期 增加
信用减值损失 （损失以“-”	-2,783,561.17	-1,824,288.22	52.58%	主要系报告期内计提的应收账款坏账准备增加所致
号填列）
资产减值损失 （损失以“-” 号填列）	-16,100,749.50	-5,236,016.26	207.50%	主要系报告期内计提的存货跌价准备增加所致
营业外收入	950,136.83	3,342,511.69	-71.57%	主要系上年同期收到的政府补助较大所致
营业外支出	795,502.64	5,036,234.52	-84.20%	主要系上年同期公益性捐赠较大所致
经营活动产生 的现金流量净 额	854,606,968.26	70,443,726.55	1113.18%	主要系报告期内公司主要产品的售价较上年同期大 幅增长，经营活动现金净流入增加

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	406,921	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
美锦能源集团有限公司	境内非国有 法人	45.83%	1,957,145,7 86	297,499,391	质押	1,905,131,74 2
信达证券－招商银行－证券 行业支持民企发展系列之信 达证券锦添1号分级集合资产 管理计划	其他	4.75%	202,947,300
香港中央结算有限公司	境外法人	2.34%	99,788,381
西藏博恩资产管理有限公司 －博恩康源一号私募证券投 资基金	其他	0.62%	26,310,000
张武	境内自然人	0.42%	18,000,000
中国工商银行股份有限公司 －国泰中证煤炭交易型开放 式指数证券投资基金	其他	0.34%	14,490,742
王勇	境内自然人	0.33%	13,899,600
中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指数 证券投资基金	其他	0.28%	12,063,815
国泰君安证券股份有限公司 －富国中证煤炭指数型证券 投资基金	其他	0.25%	10,629,805
张德华	境内自然人	0.16%	7,000,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
美锦能源集团有限公司	1,659,646,395	人民币普通股	1,659,646,39 5
信达证券－招商银行－证券行业支持民企发 展系列之信达证券锦添1号分级集合资产管	202,947,300	人民币普通股	202,947,300

理计划
香港中央结算有限公司	99,788,381	人民币普通股	99,788,381
西藏博恩资产管理有限公司－博恩康源一号 私募证券投资基金	26,310,000	人民币普通股	26,310,000
张武	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭 交易型开放式指数证券投资基金	14,490,742	人民币普通股	14,490,742
王勇	13,899,600	人民币普通股	13,899,600
中国农业银行股份有限公司－中证500交易 型开放式指数证券投资基金	12,063,815	人民币普通股	12,063,815
国泰君安证券股份有限公司－富国中证煤炭 指数型证券投资基金	10,629,805	人民币普通股	10,629,805
张德华	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中第一大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人；但未知除第一大股东之外的股 东之间是否存在挂联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）	公司股东王勇除通过普通证券账户持有1,849,600股外，还通过平安证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,050,000股，实际合计 持有13,899,600股;公司股东张德华除通过普通证券账户持有0股外，还 通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,000,000 股，实际合计持有7,000,000股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用

序号	事项	刊载的报刊名称及版面	公告日期	刊载的互联网站及检索路径
1	关于第一大股东部分股份解除质押和 被质押的公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-01-01	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2	关于美锦氢扬对外投资的公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-01-01	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
3	2021年度业绩预告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-01-08	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
4	关于参与设立气候壹号基金的进展公 告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-01-14	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
5	关于《中国证监会行政许可项目审查 二次反馈意见通知书》之反馈意见回 复修订的公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-01-15	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
6	山西美锦能源股份有限公司公开发行 可转换公司债券申请文件二次书面反 馈意见的回复（修订稿）	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-01-15	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
7	关于参与设立海德利森基金的进展公 告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-01-15	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
8	监事会关于公司2022年限制性股票激 励计划（草案）的核查意见	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-01-22	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
9	九届二十七次董事会决议公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-01-22	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
10	上市公司股权激励计划自查表	《证券时报》、《证券日报》、	2022-01-22	巨潮资讯网
		《中国证券报》、《上海证券报》		(http://www.cninfo.com.cn)
11	九届十三次监事会决议公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-01-22	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
12	2022年限制性股票激励计划实施考核 管理办法	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-01-22	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
13	独立董事关于公司2022年限制性股票 激励计划的独立意见	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-01-22	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
14	北京雍行律师事务所关于山西美锦能 源股份有限公司2022年限制性股票激 励计划（草案）之法律意见书	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-01-22	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
15	2022年限制性股票激励计划（草案）	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-01-22	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
16	2022年限制性股票激励计划（草案） 摘要	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-01-22	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
17	2022年限制性股票激励计划激励对象 名单	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-01-22	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
18	简式权益变动报告书（信达证券）	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-01-28	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
19	《关于请做好山西美锦能源股份有限 公司公开发行可转债发审委会议准备 工作的函》的回复公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-01-29	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
20	关于请做好山西美锦能源股份有限公 司公开发行可转债发审委会议准备工 作的函的回复	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-01-29	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
21	关于2022年限制性股票激励计划（草 案）的补充公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-02-08	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
22	关于公开发行可转换公司债券申请获 得中国证监会发行审核委员会审核通 过的公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-02-15	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
23	关于公司股东股份减持计划实施进展 暨减持数量过半的公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-02-26	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
24	关于公开发行可转换公司债券申请获 得中国证监会核准的公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-02-26	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
25	关于全资子公司华盛化工向参股公司 提供财务资助的公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-03-03	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
26	关于召开2022年第一次临时股东大会 的通知	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-03-03	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
27	独立董事关于公司九届二十八次董事 会会议相关事项的独立意见	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-03-03	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
28	中信建投证券股份有限公司关于山西 美锦能源股份有限公司全资子公司华 盛化工向参股公司提供财务资助的核 查意见	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-03-03	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
29	九届二十八次董事会会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-03-03	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
30	关于拟为控股子公司飞驰汽车提供担 保的公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-03-03	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
31	关于第一大股东部分股份解除质押的 公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-03-04	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
32	关于公司股东股份减持计划完成的公 告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-03-18	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
33	2022年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-03-19	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
34	山西华炬律师事务所关于山西美锦能 源股份有限公司2022年第一次临时股	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-03-19	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	东大会之法律意见书
35	关于第一大股东部分股份解除质押的 公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-03-23	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
36	关于第一大股东减持股份达到1%的公 告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-03-23	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
37	关于召开2022年第二次临时股东大会 的通知	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-03-24	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
38	九届二十九次董事会会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-03-24	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
39	关于拟为子公司提供担保的公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-03-24	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
40	重大信息内部报告制度	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-03-24	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
41	关于变更保荐代表人的公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-03-29	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
42	独立董事关于公司九届三十次董事会 会议相关事项的独立意见	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-03-30	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
43	九届三十次董事会会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-03-30	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
44	关于延长公开发行可转换公司债券股 东大会决议有效期的公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-03-30	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
45	关于2022年第二次临时股东大会增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-03-30	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
46	九届十四次监事会会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》	2022-03-30	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西美锦能源股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,663,928,117.48	1,490,987,992.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	3,738,206.21
衍生金融资产
应收票据	177,742.15	579,761.91
应收账款	1,417,732,675.10	1,428,982,619.48
应收款项融资	1,165,216,280.04	937,983,329.94
预付款项	343,102,168.96	461,191,124.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	207,946,767.74	223,294,898.29
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,744,177,480.36	1,379,801,337.52
合同资产	190,122,656.66	158,079,028.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	333,119,866.22	455,882,506.39
流动资产合计	7,069,261,960.92	6,536,782,598.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	503,702,582.41	497,329,506.40
其他权益工具投资	412,405,064.78	328,405,054.78
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	15,672,939,575.06	15,599,567,052.75
在建工程	1,667,316,157.57	1,600,363,674.29
生产性生物资产	2,738,243.65	3,022,414.45
油气资产
使用权资产	112,377,273.62	117,267,552.84
无形资产	3,928,425,168.72	3,905,670,282.34
开发支出
商誉	67,456,926.72	67,456,926.72
长期待摊费用
递延所得税资产	381,758,884.48	286,335,946.08
其他非流动资产	472,302,959.22	436,413,480.80
非流动资产合计	23,221,422,836.23	22,841,831,891.45
资产总计	30,290,684,797.15	29,378,614,490.08
流动负债：
短期借款	448,500,000.00	368,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,477,299,607.91	2,685,318,960.72
应付账款	4,683,181,337.22	4,404,284,379.51
预收款项
合同负债	923,071,308.99	851,700,270.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	62,564,030.68	81,084,892.96
应交税费	994,111,378.64	1,048,667,665.86
其他应付款	1,186,612,092.34	1,173,288,849.21
其中：应付利息	14,354,675.61	14,775,958.03
应付股利	196,536,512.00	196,536,512.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,110,615,103.94	1,169,663,407.34
其他流动负债	917,910,079.17	866,905,268.59
流动负债合计	12,803,864,938.89	12,649,413,694.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,274,000,000.00	1,358,075,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	55,213,875.42	56,486,791.61
长期应付款	198,144,200.77	226,162,483.36
长期应付职工薪酬
预计负债	257,170,788.51	261,482,745.45
递延收益	139,930,220.97	139,207,555.47
递延所得税负债	550,766,689.48	429,255,229.13
其他非流动负债
非流动负债合计	2,475,225,775.15	2,470,669,805.02
负债合计	15,279,090,714.04	15,120,083,499.24
所有者权益：
股本	4,270,271,048.00	4,270,271,048.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,093,342,003.09	1,093,342,003.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备	114,946,274.46	105,340,728.79
盈余公积	276,868,073.02	276,868,073.02
一般风险准备
未分配利润	7,328,001,236.77	6,651,523,877.42
归属于母公司所有者权益合计	13,083,428,635.34	12,397,345,730.32
少数股东权益	1,928,165,447.77	1,861,185,260.52
所有者权益合计	15,011,594,083.11	14,258,530,990.84
负债和所有者权益总计	30,290,684,797.15	29,378,614,490.08

法定代表人：姚锦龙 主管会计工作负责人：郑彩霞 会计机构负责人：万红丽
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,181,520,494.97	3,770,450,174.02
其中：营业收入	6,181,520,494.97	3,770,450,174.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,183,256,451.23	2,802,348,953.35
其中：营业成本	4,695,834,914.35	2,484,243,789.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	115,877,672.74	62,070,800.72
销售费用	60,360,461.75	45,502,014.28
管理费用	173,400,757.38	140,837,701.02
研发费用	79,644,919.14	9,624,390.40
财务费用	58,137,725.87	60,070,257.00
其中：利息费用	59,253,580.06	58,969,197.89
利息收入	3,386,181.07	7,655,924.64
加：其他收益	3,961,472.32	3,884,194.98
投资收益（损失以“－”号 填列）	6,497,539.46	4,295,366.87
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	6,373,076.01	2,684,900.76
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号 填列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-991,000.00
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-2,783,561.17	-1,824,288.22
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-16,100,749.50	-5,236,016.26
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	69,683.41	-25,814.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	988,917,428.26	969,194,663.31
加：营业外收入	950,136.83	3,342,511.69
减：营业外支出	795,502.64	5,036,234.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	989,072,062.45	967,500,940.48
减：所得税费用	256,314,035.16	214,579,746.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	732,758,027.29	752,921,194.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	732,758,027.29	752,921,194.16
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利 润	676,477,359.35	637,773,730.38
2.少数股东损益	56,280,667.94	115,147,463.78
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计 划变动额
2.权益法下不能转损益 的其他综合收益
3.其他权益工具投资公 允价值变动
4.企业自身信用风险公 允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的 其他综合收益
2.其他债权投资公允价 值变动
3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减 值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差 额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	732,758,027.29	752,921,194.16
归属于母公司所有者的综合收 益总额	676,477,359.35	637,773,730.38
归属于少数股东的综合收益总 额	56,280,667.94	115,147,463.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.16	0.15
（二）稀释每股收益	0.16	0.15

法定代表人：姚锦龙 主管会计工作负责人：郑彩霞 会计机构负责人：万红丽
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	3,694,108,449.17	1,870,169,245.21
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 金	136,578,223.65	12,783,932.33
经营活动现金流入小计	3,830,686,672.82	1,882,953,177.54
购买商品、接受劳务支付的现 金	2,276,942,340.32	1,334,157,267.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	104,917,030.97	81,312,535.70
支付的各项税费	540,425,358.43	347,159,073.61
支付其他与经营活动有关的现 金	53,794,974.84	49,880,574.20
经营活动现金流出小计	2,976,079,704.56	1,812,509,450.99
经营活动产生的现金流量净额	854,606,968.26	70,443,726.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	549,245.15	1,610,466.15
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	111,167.00	1,893,218.38
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	660,412.15	3,503,684.53
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	482,030,319.49	292,620,218.53
投资支付的现金	84,000,010.00	70,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额	20,420,000.00
支付其他与投资活动有关的现 金		20,950,814.00
投资活动现金流出小计	586,450,329.49	383,571,032.53
投资活动产生的现金流量净额	-585,789,917.34	-380,067,348.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	6,328,000.00	250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金	6,328,000.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	344,432,584.00
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	86,328,000.00	344,682,584.00
偿还债务支付的现金	162,191,656.21	416,990,505.57
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	40,419,841.89	56,814,802.62
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	18,060,657.91	45,000,000.00
筹资活动现金流出小计	220,672,156.01	518,805,308.19
筹资活动产生的现金流量净额	-134,344,156.01	-174,122,724.19
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	134,472,894.91	-483,746,345.64
加：期初现金及现金等价物余 额	441,907,727.21	781,856,351.57
六、期末现金及现金等价物余额	576,380,622.12	298,110,005.93

(二)审计报告 （未完）