[一季报]数字政通(300075):2022年一季度报告

 时间：2022年04月28日 22:08:04 中财网
原标题:数字政通:2022年一季度报告

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2022-025
北京数字政通科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ √
是 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）250,497,164.07223,640,771.2912.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）37,995,092.7426,588,416.1242.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）37,444,481.4826,353,673.7442.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）-123,484,508.18-145,075,309.9314.88%
基本每股收益（元/股）0.07690.055239.31%
稀释每股收益（元/股）0.07690.055239.31%
加权平均净资产收益率1.03%0.85%0.18%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）4,365,086,329.584,364,664,153.560.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元3,550,610,153.183,484,366,497.681.90%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）60,902.37　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益591,132.86　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,914.25　
减：所得税影响额97,355.19　
少数股东权益影响额（税后）154.53　
合计550,611.26--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动分析

项目期末余额年初余额本报告期比上年同期增减变动说明
货币资金607,279,548.951,461,263,476.59-58.44%主要系购买理财产品所 致。
交易性金融资产954,332,285.45202,877,579.18370.40%主要系购买理财产品所 致。
应收票据2,549,931.604,015,516.23-36.50%主要系票据到期承兑所 致。
预付款项11,607,697.968,358,946.0338.87%主要系预付项目采购款 导致。
应交税费30,587,370.8946,720,329.62-34.53%主要系按期缴纳税金所 致。
2、利润表项目重大变动分析

项目本期发生额上期发生额本报告期比上年同期增减变动说明
管理费用34,012,130.8821,357,467.7059.25%主要系部分职工绩效奖 金与去年相比提前发放 和股权激励成本同比增 长所致。
财务费用-3,206,848.96-2,379,581.06-34.77%主要系与长期应收款相 关的收益同比增长所致。
信用减值损失-1,766,482.94-875,213.09-101.83%主要系应收账款信用减 值损失同比增长所致。
3、现金流量表项目重大变动分析

项目本期发生额上期发生额本报告期比上年同期增减变动说明
筹资活动产生的现金 流量净额39,680,517.693,913,430.46913.96%主要系收到股权激励行 权款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数101,329报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
吴强华境内自然人24.27%120,410,81490,308,110　　
左智敏境内自然人1.90%9,451,1990　　
许欣境内自然人1.63%8,100,6410　　
朱华境内自然人1.29%6,397,7246,397,724　　
李国忠境内自然人1.12%5,568,1560　　
张蕾境内自然人0.62%3,100,0000　　
王洪深境内自然人0.39%1,924,2001,443,150　　
江平境内自然人0.34%1,683,7000　　
陈睿境内自然人0.29%1,427,2450　　
胡环宇境内自然人0.27%1,349,8001,349,800　　
10 前 名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
吴强华30,102,704人民币普通股30,102,704　　　
左智敏9,451,199人民币普通股9,451,199　　　
许欣8,100,641人民币普通股8,100,641　　　
李国忠5,568,156人民币普通股5,568,156　　　
张蕾3,100,000人民币普通股3,100,000　　　
江平1,683,700人民币普通股1,683,700　　　
陈睿1,427,245人民币普通股1,427,245　　　
林振中1,261,400人民币普通股1,261,400　　　
杨华1,100,000人民币普通股1,100,000　　　
东方证券股份有限公司1,000,000人民币普通股1,000,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明上述股东之间，未知是否存在关联系或属于《上市公司持变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）10 63,700 前 名持有无限售条件股份的股东中，江平通过普通账户持股 股，通过兴业证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,620,000股，实际合计持有1,683,700 股。　　　　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股 数本期增加限售股 数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
吴强华90,308,110　　90,308,110高管锁定股高管锁定股每年 第一个交易日解 锁其拥有公司股 份的25%
朱华4,573,293　1,824,4316,397,724高管锁定股高管离职后6个 月解除锁定
王洪深1,818,150375,000　1,443,150高管锁定股高管锁定股每年 第一个交易日解 锁其拥有公司股 份的25%
胡环宇1,124,850　224,9501,349,800高管锁定股高管离职后6个 月解除锁定
殷小敏402,750　202,250605,000高管锁定股高管离职后6个 月解除锁定
邱鲁闽330,000　125,000555,000高管锁定股高管锁定股每年 第一个交易日解 锁其拥有公司股 份的25%
王东307,016　150,000457,016高管锁定股高管锁定股每年 第一个交易日解 锁其拥有公司股 25% 份的
2018年股票期 权与限制性股票 激励计划（除董 事、高管）110,000110,000　0限制性股票注 销已注销
合计98,974,169485,0002,526,631101,115,800----
三、其他重要事项
√适用□不适用
报告期内，公司新签订单3.68亿元，同比增加48.1%。随着全国各地数字经济建设和数字治理进程逐步加快，公司新签项目的数量、质量和规模较往年同期均有较大幅度的提升，其中包括合同额约4800万元的安徽省长丰县城乡一体化社会治理项目、合同额约3000万元的山东省济宁市城市综合管理服务平台项目、合同额约2300万元的北京市亦庄经济技术开发区城市运行大脑项目等一批有重要行业影响力的项目。在公司董事会和管理团队的领导下，全体同仁抓住良好的市场机遇，锐意进取，积极开拓新客户，深度服务老客户，实现了订单规模的较大幅度增长，并推动公司毛利率水平同步提升，取得了优良的业绩。

2022年4月，数字政通参股公司中标山东省沂源县数字沂源建设（一期）项目，中标金额逾9300万元,本项目是公司强化与当地政府的合作关系，实现产融结合，探索数字经济发展新模式的具体实践，有助于公司更好地在当地深入开展业务，更好地发挥公司的技术实力和运营服务的能力，更加充分的融入到当地数字经济建设的宏大体系中。

目前，面对有利的政策环境和良好的市场发展形势，公司正在与全国各地越来越多的客户通过资本、产业、技术、业务等方式结成更加紧密的合作关系，并快速落地高质量的建设和运营项目，形成政府政策引领、公司主导建设、社会共同参与的可持续发展的数字经济建设和运营新模式。

2022年，公司董事会和管理团队有充足信心抓住难得的市场机遇，全面落实企业发展规划和经营目标，在数字产业、数字治理、数据要素资源应用等领域加快发展，推进合同订单、销售收入和经营利润实现同步快速增长。公司有信心将数字经济相关业务打造成为公司业绩增长的强劲引擎，力争实现跨越式发展、高质量发展的战略目标。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京数字政通科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金607,279,548.951,461,263,476.59
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产954,332,285.45202,877,579.18
衍生金融资产　　
应收票据2,549,931.604,015,516.23
应收账款1,357,095,267.551,273,335,411.45
应收款项融资1,277,900.001,277,900.00
预付款项11,607,697.968,358,946.03
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款90,504,292.61102,334,129.66
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货244,251,497.44204,091,083.37
合同资产55,971,309.4555,971,309.45
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产18,717,311.1120,647,473.23
其他流动资产5,959,484.886,136,188.63
流动资产合计3,349,546,527.003,340,309,013.82
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款121,857,498.08127,676,585.86
长期股权投资5,743,948.284,993,948.28
其他权益工具投资55,135,915.7855,135,915.78
其他非流动金融资产　　
投资性房地产73,763,870.4074,637,772.95
固定资产100,987,718.76103,023,332.39
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产13,434,841.1113,434,841.11
无形资产87,104,055.1398,040,858.21
开发支出49,723,953.6539,419,405.51
商誉440,779,441.04440,779,441.04
长期待摊费用258,414.67278,047.00
递延所得税资产66,750,145.6866,934,991.61
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,015,539,802.581,024,355,139.74
资产总计4,365,086,329.584,364,664,153.56
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款410,547,712.32431,348,638.86
预收款项276,435.67276,435.67
合同负债99,024,396.58120,429,541.72
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬34,650,365.1737,891,714.10
应交税费30,587,370.8946,720,329.62
其他应付款70,414,687.8973,778,801.98
其中：应付利息　　
应付股利7,356,790.007,356,790.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债6,609,031.656,609,031.65
其他流动负债24,547,122.0824,525,630.96
流动负债合计676,657,122.25741,580,124.56
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,103,428.807,103,428.80
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债16,482,000.0016,482,000.00
递延收益4,599,381.365,056,269.29
递延所得税负债4,177,965.814,624,827.75
其他非流动负债97,911,413.6897,886,562.71
非流动负债合计130,274,189.65131,153,088.55
负债合计806,931,311.90872,733,213.11
所有者权益：　　
股本496,178,465.00494,265,666.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,845,519,088.261,819,183,324.50
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积111,112,463.56111,112,463.56
一般风险准备　　
未分配利润1,097,800,136.361,059,805,043.62
归属于母公司所有者权益合计3,550,610,153.183,484,366,497.68
少数股东权益7,544,864.507,564,442.77
所有者权益合计3,558,155,017.683,491,930,940.45
负债和所有者权益总计4,365,086,329.584,364,664,153.56
法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：冯长浩 会计机构负责人：向华2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入250,497,164.07223,640,771.29
其中：营业收入250,497,164.07223,640,771.29
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本217,481,026.56200,349,452.13
其中：营业成本138,753,105.26139,427,149.26
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,032,446.411,754,088.05
销售费用20,666,159.1320,042,208.59
管理费用34,012,130.8821,357,467.70
研发费用25,224,033.8420,148,119.59
财务费用-3,206,848.96-2,379,581.06
其中：利息费用820,481.69360,000.00
利息收入686,226.942,789,458.28
加：其他收益10,553,871.639,466,053.72
投资收益（损失以“－”号填 列）591,132.86　
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益　　
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-1,766,482.94-875,213.09
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）42,394,659.0631,882,159.79
加：营业外收入4,298.961,059.94
减：营业外支出8,213.219,542.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列42,390,744.8131,873,677.55
减：所得税费用4,415,230.345,144,064.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）37,975,514.4726,729,613.04
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）37,975,514.4726,729,613.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润37,995,092.7426,588,416.12
2.少数股东损益-19,578.27141,196.92
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额37,975,514.4726,729,613.04
归属于母公司所有者的综合收益37,995,092.7426,588,416.12
总额　　
归属于少数股东的综合收益总额-19,578.27141,196.92
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.07690.0552
（二）稀释每股收益0.07690.0552
法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：冯长浩 会计机构负责人：向华3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金170,040,678.72197,919,557.73
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还10,477,417.069,136,925.56
收到其他与经营活动有关的现金15,885,116.9320,695,438.08
经营活动现金流入小计196,403,212.71227,751,921.37
购买商品、接受劳务支付的现金104,646,874.57165,655,560.72
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金136,905,062.91114,139,055.90
支付的各项税费32,489,339.7930,982,017.02
支付其他与经营活动有关的现金45,846,443.6262,050,597.66
经营活动现金流出小计319,887,720.89372,827,231.30
经营活动产生的现金流量净额-123,484,508.18-145,075,309.93
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金190,000,000.00　
取得投资收益收到的现金2,676,553.73　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额105.00　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计192,676,658.73　
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金11,296,969.5811,324,883.39
投资支付的现金944,880,000.00700,500,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计956,176,969.58711,824,883.39
投资活动产生的现金流量净额-763,500,310.85-711,824,883.39
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金39,680,517.695,916,458.96
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计39,680,517.695,916,458.96
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金　360,000.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　1,643,028.50
筹资活动现金流出小计　2,003,028.50
筹资活动产生的现金流量净额39,680,517.693,913,430.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-847,304,301.34-852,986,762.86
加：期初现金及现金等价物余额1,436,408,871.711,554,077,273.67
六、期末现金及现金等价物余额589,104,570.37701,090,510.81
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。

北京数字政通科技股份有限公司董事会
2022年04月27日

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