[一季报]天秦装备(300922):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 22:14:55 中财网

原标题:天秦装备:2022年一季度报告

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2022-044
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	30,512,238.24	41,088,372.60	-25.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,902,862.51	15,643,279.25	-36.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	9,103,406.98	13,911,637.12	-34.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,374,918.35	38,343,499.76	0.08%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.14	-35.71%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.14	-35.71%
加权平均净资产收益率	1.12%	1.85%	-0.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	929,622,908.93	928,983,166.17	0.07%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	887,581,811.23	877,678,948.72	1.13%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	139,593.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	766,540.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,401.69
减：所得税影响额	141,080.39
合计	799,455.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1．截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：
单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减比例	变动原因
交易性金融资产	253,700,000.00	153,300,000.00	65.49%	主要系本期购买现金管理产品所致。
预付款项	724,015.83	1,208,580.51	-40.09%	主要系上年末预付材料款，本期材料已验收 入库所致。
其他应收款	49,590.00	2,090.00	2272.73%	主要系本期支付的押金、保证金增加所致。
其他流动资产	14,162.44	55,208.29	-74.35%	主要系应交税费重分类（期初待认证进项税 本期已认证抵扣）所致。
其他非流动资产	5,197,668.83	3,408,629.55	52.49%	主要系本期预付工程款较期初增加所致。
应付票据	9,150,000.00	1,000,000.00	815.00%	主要系期末票据未到付款期所致。
应付账款	13,190,461.36	26,178,618.32	-49.61%	主要系本期实际支付材料款增加所致。
合同负债	1,609,120.19	1,200,257.46	34.06%	主要系期末预收货款较期初增加所致。
应付职工薪酬	1,622,371.43	4,101,293.66	-60.44%	主要系2021年计提的年度奖金本期发放所 致。
其他应付款	1,035,121.15	1,989,043.58	-47.96%	主要系期初代垫运费款项本期已支付所致。
其他流动负债	6,426.59	2,015,844.48	-99.68%	主要系重分类未终止确认的应收票据较期 初下降所致。

2．报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明：
单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额	增减比例	变动原因
营业收入	30,512,238.24	41,088,372.60	-25.74%	主要系因疫情影响部分产品发运受阻所 致。
税金及附加	368,378.38	223,870.38	64.55%	主要系本期缴纳城镇土地使用税较上年 同期增加所致。
销售费用	235,458.78	463,557.24	-49.21%	主要系本期销售装卸费及服务费较上年 同期减少所致。
其他收益	139,593.79	2,037,226.03	-93.15%	主要系上年同期收到上市奖励资金所 致。
信用减值损失(损失以 “-”号填列）	4,131,677.89	2,917,860.70	41.60%	主要系本期期末应收账款、应收票据变 化影响预期信用损失所致。
营业利润(亏损以“- 号填列）	11,799,252.51	18,575,773.16	-36.48%	主要系本期营业收入与其他收益较上年 同期减少，材料成本及期间费用较上年 同期增加所致。
营业外收入	37,395.18	-	-	主要系本期发生与日常经营无关的经济 利益流入较上年同期增加所致。
营业外支出	2,993.49	-	-	主要系本期发生与日常经营无关的经济 利益流出较上年同期增加所致。
利润总额(亏损总额以 “-”号填列）	11,833,654.20	18,575,773.16	-36.30%	主要系本期营业收入与其他收益较上年 同期减少，材料成本及期间费用较上年 同期增加所致。
所得税费用	1,930,791.69	2,932,493.91	-34.16%	主要系本期利润总额较上年同期减少所 致。
净利润(净亏损以“- 号填列）	9,902,862.51	15,643,279.25	-36.70%	主要系本期营业收入与其他收益较上年 同期减少，材料成本及期间费用较上年 同期增加所致。

3.报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：
单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额	增减比例	变动原因
投资活动产生的现金流 量净额	-102,077,256.56	-219,727,364.00	53.54%	主要系本期收回投资收到的现金（购买现 金管理产品）较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	-	-7,160,000.00	-	主要系上年同期支付IPO上市发行费用所 致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	16,975	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
宋金锁	境内自然人	34.69%	38,855,900	38,855,900
珠海汉虎纳兰	境内非国有法	8.19%	9,174,100	0
德股权投资基 金合伙企业 （有限合伙）	人
张澎	境内自然人	5.75%	6,443,658	5,531,668
潘建辉	境内自然人	4.02%	4,506,500	3,675,000
毕毅君	境内自然人	1.64%	1,837,500	1,575,000
神农资产管理 （北京）有限 公司－青岛神 农接力侠投资 合伙企业（有 限合伙）	其他	1.49%	1,665,000	0
中创信和（北 京）投资基金 管理有限公司	境内非国有法 人	1.25%	1,400,000	0
侯健	境内自然人	0.82%	919,800	0
李世杰	境内自然人	0.75%	836,948	0
南京证券股份 有限公司	国有法人	0.63%	704,800	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
珠海汉虎纳兰德股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	9,174,100	人民币普通股	9,174,100
神农资产管理（北京）有限公司 －青岛神农接力侠投资合伙企 业（有限合伙）	1,665,000	人民币普通股	1,665,000
中创信和（北京）投资基金管理 有限公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
侯健	919,800	人民币普通股	919,800
张澎	911,990	人民币普通股	911,990
李世杰	836,948	人民币普通股	836,948
潘建辉	831,500	人民币普通股	831,500
南京证券股份有限公司	704,800	人民币普通股	704,800
田纯刚	700,000	人民币普通股	700,000
马英	696,100	人民币普通股	696,100
上述股东关联关系或一致行动 的说明	潘建辉先生与侯健女士系夫妻关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在 关联关系或一致行动关系。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
宋金锁	38,855,900	0	0	38,855,900	首发前限售股	2023年12月 25日
张澎	5,531,668	0	0	5,531,668	董监高锁定股	根据董监高股 份锁定规定解 除限售
潘建辉	3,675,000	0	0	3,675,000	董监高锁定股	根据董监高股 份锁定规定解 除限售
毕毅君	1,575,000	0	0	1,575,000	董监高锁定股	根据董监高股 份锁定规定解 除限售
王素荣	295,357	0	0	295,357	董监高锁定股	根据董监高股 份锁定规定解 除限售
王兆君	257,505	0	0	257,505	董监高锁定股	根据董监高股 份锁定规定解 除限售
刘金树	253,309	0	0	253,309	董监高锁定股	根据董监高股 份锁定规定解 除限售
童秋菊	100,369	0	23,456	123,825	董监高锁定股	2022年1月24 日卸任职工代 表监事职务后 的6个月内不 能减持，后续 根据董监高股 份锁定规定解 除限售
刘兴民	107,802	0	0	107,802	董监高锁定股	根据董监高股 份锁定规定解 除限售
李立永	57,573	0	0	57,573	董监高锁定股	根据董监高股 份锁定规定解 除限售
汲福岩	0	0	37,500	37,500	董监高锁定股	根据董监高股 份锁定规定解 除限售
合计	50,709,483	0	60,956	50,770,439	--	--

三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）公司于2022年1月24日召开了第三届第一次职工代表大会，选举常可鑫先生担任公司第三届监事会职工代表监事，
具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》（公告编号：2022-006）。

（二）公司于2022年1月28日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘
任宋金锁先生为公司总经理，聘任童秋菊女士、汲福岩先生为公司副总经理。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于
公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-009）。

（三）公司于2021年再次通过高新技术企业复审认定，具体内容详见“河北省科学技术厅”于2022年1月21日发布的《关
于公布河北省2021年高新技术企业的通知》。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	363,677,495.73	427,380,620.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	253,700,000.00	153,300,000.00
衍生金融资产
应收票据	48,511,360.83	63,770,739.45
应收账款	60,793,395.21	82,255,381.27
应收款项融资
预付款项	724,015.83	1,208,580.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	49,590.00	2,090.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	44,260,978.20	43,038,027.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	14,162.44	55,208.29
流动资产合计	771,730,998.24	771,010,647.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	19,506,962.04	19,506,962.04
其他非流动金融资产
投资性房地产	2,109,507.01	2,152,973.14
固定资产	73,111,225.96	75,098,726.71
在建工程	7,687,690.79	6,615,936.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	43,362,529.78	43,628,041.66
开发支出
商誉	4,324,137.58	4,324,137.58
长期待摊费用	417,650.74	434,167.39
递延所得税资产	2,174,537.96	2,802,944.38
其他非流动资产	5,197,668.83	3,408,629.55
非流动资产合计	157,891,910.69	157,972,519.03
资产总计	929,622,908.93	928,983,166.17
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	9,150,000.00	1,000,000.00
应付账款	13,190,461.36	26,178,618.32
预收款项
合同负债	1,609,120.19	1,200,257.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,622,371.43	4,101,293.66
应交税费	9,141,201.05	8,420,836.50
其他应付款	1,035,121.15	1,989,043.58
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	6,426.59	2,015,844.48
流动负债合计	35,754,701.77	44,905,894.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	24,665.49	24,398.24
递延收益	3,301,154.47	3,359,398.33
递延所得税负债	2,960,575.97	3,014,526.88
其他非流动负债
非流动负债合计	6,286,395.93	6,398,323.45
负债合计	42,041,097.70	51,304,217.45
所有者权益：
股本	112,008,000.00	112,008,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	568,933,312.90	568,933,312.90
减：库存股
其他综合收益	430,917.73	430,917.73
专项储备
盈余公积	35,790,369.39	35,790,369.39
一般风险准备
未分配利润	170,419,211.21	160,516,348.70
归属于母公司所有者权益合计	887,581,811.23	877,678,948.72
少数股东权益
所有者权益合计	887,581,811.23	877,678,948.72
负债和所有者权益总计	929,622,908.93	928,983,166.17

法定代表人：宋金锁 主管会计工作负责人：王素荣 会计机构负责人：刘东兴2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	30,512,238.24	41,088,372.60
其中：营业收入	30,512,238.24	41,088,372.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	23,750,797.85	27,467,686.17
其中：营业成本	20,829,296.73	25,179,125.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	368,378.38	223,870.38
销售费用	235,458.78	463,557.24
管理费用	2,465,858.83	2,318,323.21
研发费用	2,381,530.40	2,092,700.45
财务费用	-2,529,725.27	-2,809,890.81
其中：利息费用
利息收入	2,537,387.52	2,834,875.48
加：其他收益	139,593.79	2,037,226.03
投资收益（损失以“－”号 填列）	766,540.44
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	4,131,677.89	2,917,860.70
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,799,252.51	18,575,773.16
加：营业外收入	37,395.18
减：营业外支出	2,993.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	11,833,654.20	18,575,773.16
减：所得税费用	1,930,791.69	2,932,493.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,902,862.51	15,643,279.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	9,902,862.51	15,643,279.25
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	9,902,862.51	15,643,279.25
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	9,902,862.51	15,643,279.25
归属于母公司所有者的综合收 益总额	9,902,862.51	15,643,279.25
归属于少数股东的综合收益总 额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.09	0.14
（二）稀释每股收益	0.09	0.14

法定代表人：宋金锁 主管会计工作负责人：王素荣 会计机构负责人：刘东兴3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	67,982,441.43	69,374,580.02
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 金	2,721,874.74	5,768,904.87
经营活动现金流入小计	70,704,316.17	75,143,484.89
购买商品、接受劳务支付的现 金	19,439,440.87	22,074,547.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	7,945,484.51	9,069,845.54
支付的各项税费	1,403,296.70	584,059.59
支付其他与经营活动有关的现 金	3,541,175.74	5,071,532.53
经营活动现金流出小计	32,329,397.82	36,799,985.13
经营活动产生的现金流量净额	38,374,918.35	38,343,499.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	237,100,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现	766,540.44
金
投资活动现金流入小计	237,866,540.44
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	2,443,797.00	2,827,364.00
投资支付的现金	337,500,000.00	216,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	339,943,797.00	219,727,364.00
投资活动产生的现金流量净额	-102,077,256.56	-219,727,364.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金		7,160,000.00
筹资活动现金流出小计		7,160,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-7,160,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-63,702,338.21	-188,543,864.24
加：期初现金及现金等价物余 额	427,379,833.94	591,524,558.46
六、期末现金及现金等价物余额	363,677,495.73	402,980,694.22

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2022年04月29日