[一季报]南宁百货(600712):南宁百货大楼股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 22:17:45 中财网

原标题:南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：600712 证券简称：南宁百货
南宁百货大楼股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是√否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入168,334,622.40-14.33
归属于上市公司股东的净利润-4,083,296.89-496.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润-4,172,959.32-1,729.46
经营活动产生的现金流量净额-45,538,519.32-57.07
基本每股收益（元/股）-0.0075-494.74
稀释每股收益（元/股）-0.0075-494.74
加权平均净资产收益率（%）-0.46减少0.58个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产1,607,100,174.761,716,129,582.51-6.35
归属于上市公司股东的所有 者权益881,499,012.72885,582,309.61-0.46

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益18,964.39子公司汽车公司处置试驾汽车收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出78,052.26处置去年政府征收地块仓库的废旧物品收益
减：所得税影响额7,354.22　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计89,662.43　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-36.34主要系本期偿还了到期的短期借款所致。
投资收益-83.30主要系公司参股的联营企业南宁医药公司净利润同比 减少所致。
营业收入-14.33主要系本期受疫情反复影响，销售下滑所致。
营业利润-233.39主要系本期营业收入同比减少，毛利额随之减少所致。
利润总额-225.58　
净利润-496.61　
所得税费用-60.95主要系本期母公司利润总额同比减少所致。
基本/稀释每股收益-494.74主要系本期净利润同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额-57.07主要系本期受疫情反复影响，销售下滑，收到销货款 同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额342.78主要系本期收到处置固定资产收益同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-315.30主要系本期收到银行短期借款较少所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数38,500报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
南宁市富天投资有限公司境内非国有 法人102,687,83118.85　质押64,527,831
　　　　　标记12,272,169
　　　　　冻结25,887,831
南宁沛宁资产经营有限责任公司国家99,491,49218.27　无　
南宁农工商集团有限责任公司国有法人16,000,0002.94　无　
汪燕境外法人5,731,9001.05　无　
南宁城市建设投资集团有限责任公司国有法人5,350,3490.985,350,349无　
UBS AG其他3,033,1300.56　无　
黄辉境内自然人2,533,8000.47　无　
问建萍境内自然人2,223,0000.41　无　
南宁建宁水务投资集团有限责任公司国有法人1,777,8000.33　无　
谭永忠境内自然人1,766,8130.32　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
南宁市富天投资有限公司102,687,831人民币普通股102,687,831　　　
南宁沛宁资产经营有限责任公司99,491,492人民币普通股99,491,492　　　
南宁农工商集团有限责任公司16,000,000人民币普通股16,000,000　　　
汪燕5,731,900人民币普通股5,731,900　　　
UBS AG3,033,130人民币普通股3,033,130　　　
黄辉2,533,800人民币普通股2,533,800　　　
问建萍2,223,000人民币普通股2,223,000　　　
南宁建宁水务投资集团有限责任公司1,777,800人民币普通股1,777,800　　　
谭永忠1,766,813人民币普通股1,766,813　　　
项英良1,428,701人民币普通股1,428,701　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明报告期内上述股东中，南宁沛宁资产经营有限责任公司与南宁农工商集团 有限责任公司为一致行动人。除此之外，其他股东之间是否存在关联关系 或是否为一致行动人未知。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如有）1. 问建萍信用账户持股数量：2,223,000股； 2. 项英良信用账户持股数量：1,221,801股。　　　　　
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表


合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金159,892,898.21251,182,974.34
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款6,449,734.966,814,454.03
应收款项融资　　
预付款项41,325,210.6949,616,900.60
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款37,300,115.0435,304,137.83
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货104,604,050.8099,794,714.17
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产9,852,590.448,402,506.86
流动资产合计359,424,600.14451,115,687.83
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资31,013,855.3731,000,705.85
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产935,642,977.90945,998,954.08
在建工程66,037.7466,037.74
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产204,236,924.54208,407,269.81
无形资产21,886,835.0422,429,284.67
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用28,417,308.9730,700,007.47
递延所得税资产26,411,635.0626,411,635.06
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,247,675,574.621,265,013,894.68
资产总计1,607,100,174.761,716,129,582.51
流动负债：　　
短期借款200,000,000.00240,283,013.70
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据76,368,800.0088,690,000.00
应付账款213,987,950.94243,597,671.10
预收款项　　
合同负债64,101,730.5072,384,570.16
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,941,606.0113,643,052.02
应交税费2,274,436.812,711,693.36
其他应付款74,957,607.2380,858,357.89
其中：应付利息　　
应付股利1,051,940.091,363,136.38
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债8,649,285.259,101,903.54
其他流动负债9,024,568.7510,893,073.10
流动负债合计660,305,985.49762,163,334.87
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债38,440,916.8741,529,678.35
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债26,854,259.6826,854,259.68
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计65,295,176.5568,383,938.03
负债合计725,601,162.04830,547,272.90
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）544,655,360.00544,655,360.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积369,857,554.53369,857,554.53
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积59,137,766.2959,137,766.29
一般风险准备　　
未分配利润-92,151,668.10-88,068,371.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计881,499,012.72885,582,309.61
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计881,499,012.72885,582,309.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,607,100,174.761,716,129,582.51

公司负责人：黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：马丽贤


合并利润表
2022年1—3月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入168,334,622.40196,492,602.82
其中：营业收入168,334,622.40196,492,602.82
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本171,866,860.58194,739,309.73
其中：营业成本118,072,081.91141,941,792.71
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,470,767.974,741,110.77
销售费用22,184,229.0823,360,039.44
管理费用25,007,766.9121,331,169.33
研发费用　　
财务费用3,132,014.713,365,197.48
其中：利息费用2,710,826.572,748,620.05
利息收入315,882.48401,882.18
加：其他收益　793,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）13,149.5278,729.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益13,149.5278,729.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）640.00　
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填列）18,964.39-1,588.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-3,499,484.272,623,434.14
加：营业外收入100,382.29136,870.57
减：营业外支出22,330.0335,885.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-3,421,432.012,724,419.01
减：所得税费用661,864.881,694,877.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-4,083,296.891,029,541.06
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-4,083,296.891,029,541.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）-4,083,296.891,029,541.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-4,083,296.891,029,541.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-4,083,296.891,029,541.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.00750.0019
（二）稀释每股收益(元/股)-0.00750.0019

公司负责人：黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：马丽贤
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金334,949,934.78418,453,235.54
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金748,003.982,482,149.72
经营活动现金流入小计335,697,938.76420,935,385.26
购买商品、接受劳务支付的现金322,153,513.86391,031,009.35
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金30,266,645.0228,937,518.78
支付的各项税费9,164,616.939,563,854.50
支付其他与经营活动有关的现金19,651,682.2720,396,226.54
经营活动现金流出小计381,236,458.08449,928,609.17
经营活动产生的现金流量净额-45,538,519.32-28,993,223.91
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额314,670.0090,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计314,670.0090,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,150.01206,778.79
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计31,150.01206,778.79
投资活动产生的现金流量净额283,519.99-116,778.79
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金70,000,000.00110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金29,302,758.2660,760,643.38
筹资活动现金流入小计99,302,758.26170,760,643.38
偿还债务支付的现金110,000,000.00110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,787,155.343,073,962.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金24,453,613.8040,065,411.18
筹资活动现金流出小计137,240,769.14153,139,373.69
筹资活动产生的现金流量净额-37,938,010.8817,621,269.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-83,193,010.21-11,488,733.01
加：期初现金及现金等价物余额221,880,216.08241,830,306.09
六、期末现金及现金等价物余额138,687,205.87230,341,573.08

公司负责人：黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：马丽贤

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金130,869,151.60214,779,183.26
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款44,755,133.5146,309,212.87
应收款项融资　　
预付款项29,592,979.5729,053,794.09
其他应收款479,211,967.28483,978,618.99
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货84,296,006.7077,959,716.48
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,763,977.395,498,589.13
流动资产合计775,489,216.05857,579,114.82
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资55,687,867.6155,674,718.09
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产773,191,480.57780,778,022.32
在建工程66,037.7466,037.74
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产174,546,087.85177,466,412.02
无形资产21,680,107.7522,195,461.10
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用23,545,557.7025,432,075.48
递延所得税资产34,723,879.4734,723,879.47
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,083,441,018.691,096,336,606.22
资产总计1,858,930,234.741,953,915,721.04
流动负债：　　
短期借款200,000,000.00240,283,013.70
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据76,368,800.0088,690,000.00
应付账款185,600,122.00218,679,478.52
预收款项　　
合同负债131,660,533.52133,180,607.56
应付职工薪酬10,843,839.4213,605,518.42
应交税费1,718,491.932,257,117.95
其他应付款78,442,261.2383,501,371.10
其中：应付利息　　
应付股利1,051,940.091,363,136.38
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,849,909.442,074,786.05
其他流动负债7,589,662.1810,536,429.03
流动负债合计694,073,619.72792,808,322.33
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,370,966.117,372,317.46
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债25,125,767.6825,125,767.68
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计32,496,733.7932,498,085.14
负债合计726,570,353.51825,306,407.47
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）544,655,360.00544,655,360.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积369,857,554.53369,857,554.53
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积59,137,766.2959,137,766.29
未分配利润158,709,200.41154,958,632.75
所有者权益（或股东权益）合计1,132,359,881.231,128,609,313.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,858,930,234.741,953,915,721.04
（未完）
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