[一季报]力星股份(300421):2022年一季度报告
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时间：2022年04月28日 22:19:16 中财网 |
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原标题:力星股份:2022年一季度报告
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2022-029 江苏力星通用钢球股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 231,080,010.40 | 245,532,325.21 | -5.89% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,224,427.07 | 33,508,380.17 | -63.52% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） | 10,707,489.20 | 25,355,985.59 | -57.77% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -71,019,790.80 | 28,781,737.93 | -346.75% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0494 | 0.1353 | -63.49% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0494 | 0.1353 | -63.49% | | 加权平均净资产收益率 | 0.99% | 2.85% | -1.86% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增
减 | | 总资产（元） | 1,687,772,338.87 | 1,686,365,697.97 | 0.08% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元 | 1,247,500,344.18 | 1,231,850,175.13 | 1.27% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 1,752,774.59 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -46,177.81 | | | 减：所得税影响额 | 189,658.91 | | | 合计 | 1,516,937.87 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表主要项目变动分析
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 货币资金 | 76,024,403.01 | 138,008,180.23 | -44.91% | 主要系本期支付机器设备款增多所致 | | 预付款项 | 18,335,260.49 | 7,022,470.72 | 161.09% | 主要系本期预付机器设备款项增多所
致 | | 其他应收款 | 7,836,883.21 | 5,914,971.03 | 32.49% | 主要系本期增发中间机构费用等业务
增多所致 | | 其他流动资产 | 22,146,761.85 | 14,055,345.37 | 57.57% | 主要系本期增值税留抵增多所致 | | 在建工程 | 32,374,211.42 | 47,510,505.30 | -31.86% | 主要系本期部分在建工程转固所致 | | 应付票据 | 23,850,000.00 | 38,600,000.00 | -38.21% | 主要系本期支付到期票据所致 | | 预收款项 | 479,427.75 | 355,061.38 | 35.03% | 主要系本期预收客户款项略有增加所
致 | | 应付职工薪酬 | 2,840,328.24 | 8,194,369.92 | -65.34% | 主要系2021年计提奖金在本期支付所
致 | | 应交税费 | 6,538,439.15 | 4,170,057.19 | 56.79% | 主要系本期转让设备给子公司增加销
项税以及子公司享受因疫情影响税费 | | 其他综合收益 | -1,698,830.74 | -2,970,425.18 | -42.81% | 50%缓交所致
主要系本期外币报表折算差额所致 |
2、利润表主要项目变动分析
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 税金及附加 | 3,090,467.10 | 2,259,941.46 | 36.75% | 主要系本期转让固定资产缴纳附加税
增加所致 | | 财务费用 | 2,709,112.69 | 1,046,181.60 | 158.95% | 主要系本期利息支出及汇兑差额增加
所致 | | 其他收益 | 1,752,774.59 | 7,815,673.39 | -77.57% | 主要系上期收到政府奖励，本期无相
应业务所致 | | 资产减值损失 | 268,027.09 | -580,296.27 | -146.19% | 主要系本期子公司冲减存货跌价准备
所致 | | 资产处置收益 | | 1,569,618.97 | -100.00% | 主要系本期无处置固定资产业务发生
所致 | | 营业外收入 | -46,177.81 | 345,608.14 | -113.36% | 主要系本期调整运输费用差异所致 | | 营业外支出 | | 139,848.05 | -100.00% | 主要系上期发生捐赠及缴纳税款滞纳
金，本期无相关业务发生所致 | | 所得税费用 | 2,410,608.63 | 6,391,680.46 | -62.29% | 主要系本期营业利润减少所致 |
3、现金流量表主要项目变动分析
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 销售商品、提供劳务收到的
现金 | 155,980,871.86 | 293,470,246.30 | -46.85% | 主要系本期销售业务降低所致 | | 收到其他与经营活动有关的
现金 | 1,268,566.17 | 7,607,268.03 | -83.32% | 主要系本期收到与经营活动有关的现
金减少所致 | | 支付的各项税费 | 18,179,574.33 | 9,013,235.20 | 101.70% | 主要系本期缴纳增值税、附加税及房
产税增多所致 | | 支付其他与经营活动有关的
现金 | 8,642,328.87 | 13,482,941.99 | -35.90% | 主要系本期支付的与经营活动有关的
现金减少所致 | | 处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净 | | 1,699,115.04 | -100.00% | 主要系上期处置固定资产收到现金，
本期未发生相应业务所致 | | 额
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 | 8,297,779.85 | 33,509,035.58 | -75.24% | 主要系上期预付设备款项较多所致 | | 吸收投资收到的现金 | | 23,901,100.00 | -100.00% | 主要系上期发行激励股吸收投资，本
期未发生相应业务所致 | | 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 100,000,000.00 | -80.00% | 主要系本期偿还贷款金额减少所致 | | 分配股利、利润或偿付利息
支付的现金 | 1,120,177.90 | 1,755,845.80 | -36.20% | 主要系上期支付股利，本期未发生相
应业务所致 | | 汇率变动对现金及现金等价
物的影响 | -343,526.84 | -557,332.94 | -38.36% | 主要系本期汇率波动所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,827 | 报告期末表决权恢复的优先
股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比
例 | 持股数量 | 持有有限售
条件的股份
数量 | 质押、标记 | 或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 施祥贵 | 境内自然人 | 22.47% | 55,633,396 | 41,725,047 | | | | 时艳芳 | 境内自然人 | 3.58% | 8,868,000 | 0 | | | | 全国社保基金一一六组合 | 其他 | 2.34% | 5,783,950 | 0 | | | | 大家资产－民生银行－大家资产骐骥长乾权益类
资产管理产品 | 其他 | 1.79% | 4,426,730 | 0 | | | | 伍贵光 | 境内自然人 | 1.29% | 3,186,680 | 0 | | | | 赵高明 | 境内自然人 | 1.23% | 3,046,896 | 2,285,172 | | | | 王嵘 | 境内自然人 | 1.23% | 3,036,895 | 2,277,671 | | | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
PLC. | 境外法人 | 1.21% | 3,003,901 | 0 | | | | 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分
红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单
一资产管理计划（可供出售） | 其他 | 0.99% | 2,459,400 | 0 | | | | 张邦友 | 境内自然人 | 0.98% | 2,428,568 | 1,821,426 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 施祥贵 | 13,908,349 | 人民币普通股 | 13,908,349 | | | | | 时艳芳 | 8,868,000 | 人民币普通股 | 8,868,000 | | | | | 全国社保基金一一六组合 | 5,783,950 | 人民币普通股 | 5,783,950 | | | | | 大家资产－民生银行－大家资产骐骥长乾权益类
资产管理产品 | 4,426,730 | 人民币普通股 | 4,426,730 | | | | | 伍贵光 | 3,186,680 | 人民币普通股 | 3,186,680 | | | | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
PLC. | 3,003,901 | 人民币普通股 | 3,003,901 | | | | | 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分
红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单
一资产管理计划（可供出售） | 2,459,400 | 人民币普通股 | 2,459,400 | | | | | 大家人寿保险股份有限公司－传统产品 | 2,372,200 | 人民币普通股 | 2,372,200 | | | | | 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 | 2,304,455 | 人民币普通股 | 2,304,455 | | | | | 平安资产－工商银行－鑫享 3号资产管理产品 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 施祥贵、时艳芳二人为夫妇。除以上股东之间的关联关系外，公司未知
其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 无 | | | | | |
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 施祥贵 | 41,725,047 | 0 | 0 | 41,725,047 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解
锁股份总数的 25% | | 赵高明 | 2,622,672 | -337,500 | 0 | 2,285,172 | 高管锁定股、
股权激励限
售股 | 高管锁定股每年解
锁股份总数的 25%
股权激励限售股有
条件解锁 | | 王嵘 | 2,615,171 | -337,500 | 0 | 2,277,671 | 高管锁定股、
股权激励限
售股 | 高管锁定股每年解
锁股份总数的 25%
股权激励限售股有
条件解锁 | | 张邦友 | 2,121,426 | -300,000 | 0 | 1,821,426 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解
锁股份总数的 25% | | 陈芳 | 1,949,552 | -300,000 | 0 | 1,649,552 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解
锁股份总数的 25% | | 汤国华 | 1,837,052 | -187,500 | 0 | 1,649,552 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解
锁股份总数的 25% | | 沙小建 | 1,949,552 | -300,000 | 0 | 1,649,552 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解
锁股份总数的 25% | | 苏银建 | 1,948,012 | -300,000 | 0 | 1,648,012 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解
锁股份总数的 25% | | 崔鑫明 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 股权激励限
售股 | 股权激励限售股有
条件解锁 | | 刘锡林 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 股权激励限
售股 | 股权激励限售股有
条件解锁 | | 其他自然人 | 4,614,894 | -110,000 | 0 | 4,504,894 | 高管锁定股、
股权激励限
售股 | 高管锁定股每年解
锁股份总数的 25%
股权激励限售股有
条件解锁 | | 合计 | 61,883,378 | -2,172,500 | 0 | 59,710,878 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，公司发布了向特定对象发行A股股票的相关事项。公司拟向特定对象发行
A股股票募集资金总额不超过35,000.00万元，用于年产6,000吨精密滚动体项目、年产800万粒高端大型滚动体扩建项目以及
补充公司流动资金，具体内容详见公司于2021年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的《2021年度向特定对象发行A股股票预案》。
本次向特定对象发行A股股票相关事项已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏力星通用钢球股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕502号），具体内容详见公司于2022年3月17日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复
的公告》（公告编号：2022-013）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏力星通用钢球股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 76,024,403.01 | 138,008,180.23 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 59,679,859.29 | 84,675,440.84 | | 应收账款 | 320,228,884.75 | 295,171,165.37 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 18,335,260.49 | 7,022,470.72 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 7,836,883.21 | 5,914,971.03 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 291,450,719.03 | 251,305,673.97 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 22,146,761.85 | 14,055,345.37 | | 流动资产合计 | 795,702,771.63 | 796,153,247.53 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 649,549,127.27 | 642,359,048.88 | | 在建工程 | 32,374,211.42 | 47,510,505.30 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 81,305,985.58 | 81,843,104.88 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 58,231,132.55 | 58,231,132.55 | | 长期待摊费用 | 3,072,283.88 | 3,381,146.90 | | 递延所得税资产 | 17,769,467.91 | 17,931,230.93 | | 其他非流动资产 | 49,767,358.63 | 38,956,281.00 | | 非流动资产合计 | 892,069,567.24 | 890,212,450.44 | | 资产总计 | 1,687,772,338.87 | 1,686,365,697.97 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 155,000,000.00 | 135,132,861.10 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 23,850,000.00 | 38,600,000.00 | | 应付账款 | 167,446,329.54 | 178,466,133.79 | | 预收款项 | 479,427.75 | 355,061.38 | | 合同负债 | 4,426,357.52 | 4,426,357.52 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 2,840,328.24 | 8,194,369.92 | | 应交税费 | 6,538,439.15 | 4,170,057.19 | | 其他应付款 | 32,548,065.20 | 36,639,696.18 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 575,426.48 | 575,426.48 | | 流动负债合计 | 393,704,373.88 | 406,559,963.56 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 44,915,875.36 | 46,269,235.69 | | 递延所得税负债 | 1,651,745.45 | 1,686,323.59 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 46,567,620.81 | 47,955,559.28 | | 负债合计 | 440,271,994.69 | 454,515,522.84 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 247,585,404.00 | 247,635,404.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 738,513,377.72 | 736,286,877.72 | | 减：库存股 | 23,109,900.00 | 23,109,900.00 | | 其他综合收益 | -1,698,830.74 | -2,970,425.18 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 59,458,612.39 | 59,458,612.39 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 226,751,680.81 | 214,549,606.20 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,247,500,344.18 | 1,231,850,175.13 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 1,247,500,344.18 | 1,231,850,175.13 | | 负债和所有者权益总计 | 1,687,772,338.87 | 1,686,365,697.97 |
法定代表人：施祥贵 主管会计工作负责人：陈芳 会计机构负责人：华诗成
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 231,080,010.40 | 245,532,325.21 | | 其中：营业收入 | 231,080,010.40 | 245,532,325.21 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 218,419,598.57 | 214,643,020.76 | | 其中：营业成本 | 183,124,601.99 | 184,905,100.60 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 3,090,467.10 | 2,259,941.46 | | 销售费用 | 2,018,026.47 | 1,996,136.03 | | 管理费用 | 12,066,324.99 | 12,543,330.32 | | 研发费用 | 15,411,065.33 | 11,892,330.75 | | 财务费用 | 2,709,112.69 | 1,046,181.60 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | | | | 加：其他收益 | 1,752,774.59 | 7,815,673.39 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | | | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | 268,027.09 | -580,296.27 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | | 1,569,618.97 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,681,213.51 | 39,694,300.54 | | 加：营业外收入 | -46,177.81 | 345,608.14 | | 减：营业外支出 | | 139,848.05 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | 14,635,035.70 | 39,900,060.63 | | 减：所得税费用 | 2,410,608.63 | 6,391,680.46 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,224,427.07 | 33,508,380.17 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 12,224,427.07 | 33,508,380.17 | | 2.少数股东损益 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 1,271,594.44 | 1,504,405.00 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 1,271,594.44 | 1,504,405.00 | | （一）不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变
动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价
值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价
值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合
收益 | 1,271,594.44 | 1,504,405.00 | | 1.权益法下可转损益的其他
综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变
动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准
备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 1,271,594.44 | 1,504,405.00 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 13,496,021.51 | 35,012,785.17 | | 归属于母公司所有者的综合收益
总额 | 13,496,021.51 | 35,012,785.17 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0494 | 0.1353 | | （二）稀释每股收益 | 0.0494 | 0.1353 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：施祥贵 主管会计工作负责人：陈芳 会计机构负责人：华诗成
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,980,871.86 | 293,470,246.30 | | 客户存款和同业存放款项净增加
额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加
额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 5,131,759.98 | 5,333,723.00 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,268,566.17 | 7,607,268.03 | | 经营活动现金流入小计 | 162,381,198.01 | 306,411,237.33 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,305,727.79 | 224,881,019.61 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加
额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现
金 | 34,273,357.82 | 30,252,302.60 | | 支付的各项税费 | 18,179,574.33 | 9,013,235.20 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,642,328.87 | 13,482,941.99 | | 经营活动现金流出小计 | 233,400,988.81 | 277,629,499.40 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -71,019,790.80 | 28,781,737.93 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 | | 1,699,115.04 | | 处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | | 1,699,115.04 | | 购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 | 8,297,779.85 | 33,509,035.58 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 8,297,779.85 | 33,509,035.58 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -8,297,779.85 | -31,809,920.54 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 23,901,100.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 73,901,100.00 | | 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 | 1,120,177.90 | 1,755,845.80 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 647,500.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 21,767,677.90 | 101,755,845.80 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,232,322.10 | -27,854,745.80 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -343,526.84 | -557,332.94 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,428,775.39 | -31,440,261.35 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 135,068,180.23 | 178,358,177.41 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,639,404.84 | 146,917,916.06 |
(二)审计报告 （未完）
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