[一季报]德利股份(605198):德利股份：2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 22:19:44 中财网

原标题:德利股份:德利股份：2022年第一季度报告

证券代码：605198 证券简称：德利股份
烟台北方安德利果汁股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)　
营业收入266,311,012.1876.39　
归属于上市公司股东的净利润32,359,570.18163.99　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,389,755.7785.23　
经营活动产生的现金流量净额125,773,310.04-21.12　
基本每股收益（元/股）0.09200.00　
稀释每股收益（元/股）0.09200.00　
加权平均净资产收益率（%）1.450.87　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减
　　　变动幅度(%)
总资产2,411,546,864.632,464,111,598.87-2.13
归属于上市公司股东的 所有者权益2,225,305,558.212,225,568,697.55-0.01

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外742,612.02　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益-15,770,028.11　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,769.51　
减：所得税影响额-　
少数股东权益影响额（税后）-　
合计-15,030,185.60　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入76.39主要是报告期内销售数量增加所致
归属于上市公司股东的净利润163.99一方面是由于销售数量增加，另一方面是由于成 本较去年同期下降使得公司毛利率上升所致
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润85.23一方面是由于销售数量增加，另一方面是由于成 本较去年同期下降使得公司毛利率上升所致
基本每股收益（元/股）200.00主要是由于净利润较去年同期增加所致
稀释每股收益（元/股）200.00主要是由于净利润较去年同期增加所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数6,749报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）-　　　
　其中，A股股东6727户， H股登记股东22户　　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
香港中央结算（代理人）有 限公司（注）境外法人87,677,64324.5117,222,880未知-
Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.境外法人65,779,45918.3965,779,459无-
山东安德利集团有限公司境内非国有法人54,658,54015.2854,658,540无-
China Pingan Investment Holdings Limited境外法人46,351,96112.9646,351,961无-
成都统一企业食品有限公 司境内非国有法人42,418,36011.86-无-
广州统一企业有限公司境内非国有法人21,327,6805.96-无-
烟台兴安投资中心（有限合 伙）境内非国有法人20,000,0005.5920,000,000无-
周信钢境内自然人1,080,0000.30-无-
李欣境内自然人1,000,0000.28-无-
曲峻葳境内自然人334,1000.09-无-
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
香港中央结算（代理人）有 限公司70,454,763境外上市外资股69,827,209　　　
　　人民币普通股627,554　　　
成都统一企业食品有限公司42,418,360人民币普通股42,418,360　　　
广州统一企业有限公司21,327,680人民币普通股21,327,680　　　
周信钢1,080,000人民币普通股1,080,000　　　
李欣1,000,000人民币普通股1,000,000　　　
曲峻葳334,100人民币普通股334,100　　　
侯良磊300,000人民币普通股300,000　　　
张伟杰293,800人民币普通股293,800　　　
张东升229,299人民币普通股229,299　　　

郭茜200,000人民币普通股200,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明上述股东中，Donghua Fruit Industry Co., Ltd.、山东安德利集 团有限公司、China Pingan Investment Holdings Limited，与H 股股东Hongan International Investment Company Limited为同 受公司实际控制人王安、王萌控制的企业、公司控股股东；统一企 业（中国）投资有限公司系股东成都统一企业食品有限公司、广州 统一企业有限公司的控股股东；除此之外，未知上述其他股东间是 否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）1.周信钢通过普通账户持有80,000股，通过信用账户持有1,000,000 股；2.李欣通过信用账户持有1,000,000股。　　
注：上表所述香港中央结算（代理人）有限公司所代持的87,677,643股股份，包括87,050,089股H股和627,554股A股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:烟台北方安德利果汁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金363,527,514.22380,359,588.27
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产455,104,985.40316,218,242.00
衍生金融资产--
应收票据3,500,940.004,558,301.00
应收账款254,059,801.42199,020,317.46
应收款项融资--
预付款项3,377,346.542,130,015.84
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款858,700.41819,188.16
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货478,042,496.38635,542,840.40
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产75,144,470.62139,860,951.29
流动资产合计1,633,616,254.991,678,509,444.42
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资--
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产6,000,000.006,000,000.00
投资性房地产--
固定资产666,707,012.76672,506,825.39
在建工程603,029.421,299,652.97
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产99,033,591.0399,748,533.14
开发支出　　
商誉5,586,976.435,586,976.43
长期待摊费用--
递延所得税资产--
其他非流动资产-460,166.52
非流动资产合计777,930,609.64785,602,154.45
资产总计2,411,546,864.632,464,111,598.87
流动负债：　　
短期借款100,058,819.45100,058,819.45
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据-10,000,000.00
应付账款53,669,742.3895,818,820.60
预收款项--
合同负债2,118,181.952,795,195.31
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬13,039,405.3019,906,843.21
应交税费13,311,449.255,163,669.26
其他应付款2,154,593.322,817,621.14
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债270,557.77363,375.35
流动负债合计184,622,749.42236,924,344.32
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款1,618,557.001,618,557.00
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益--
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计1,618,557.001,618,557.00
负债合计186,241,306.42238,542,901.32
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）357,700,000.00367,300,000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积4,636,889.3951,532,007.12
减：库存股-23,872,408.21
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积141,408,306.24141,408,306.24
一般风险准备--
未分配利润1,721,560,362.581,689,200,792.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,225,305,558.212,225,568,697.55
少数股东权益--
所有者权益（或股东权益）合计2,225,305,558.212,225,568,697.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,411,546,864.632,464,111,598.87

公司负责人：王安 主管会计工作负责人：王艳辉 会计机构负责人：李磊
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入266,311,012.18150,979,401.60
其中：营业收入266,311,012.18150,979,401.60
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本218,921,256.40130,603,200.78
其中：营业成本204,837,536.97125,068,866.73
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加3,500,552.621,278,703.81
销售费用907,632.08874,130.73
管理费用8,164,122.355,638,809.13
研发费用880,644.68671,538.13
财务费用630,767.70-2,928,847.75
其中：利息费用481,250.00-
利息收入1,102,910.031,132,964.20
加：其他收益742,612.02598,957.08
投资收益（损失以“－”号填列）15,682,562.651,840,054.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益--
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“－”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-31,452,590.76-15,756,718.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5,074,805.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）--
资产处置收益（损失以“－”号填列）--897.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）32,362,339.6912,132,402.69
加：营业外收入-6,879.52
减：营业外支出2,769.5114,842.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）32,359,570.1812,124,440.09
减：所得税费用--133,337.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）32,359,570.1812,257,777.51
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）32,359,570.1812,257,777.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）32,359,570.1812,257,777.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）--
六、其他综合收益的税后净额--
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额--
1．不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益--
（1）权益法下可转损益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额--
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额32,359,570.1812,257,777.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额32,359,570.1812,257,777.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额--
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.090.03
（二）稀释每股收益(元/股)0.090.03

公司负责人：王安 主管会计工作负责人：王艳辉 会计机构负责人：李磊

合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金230,437,126.58204,105,232.57
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还14,789,789.5110,773,501.75
收到其他与经营活动有关的现金3,505,341.992,365,843.30
经营活动现金流入小计248,732,258.08217,244,577.62
购买商品、接受劳务支付的现金95,462,211.6136,338,389.04
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金19,175,445.3615,985,420.00
支付的各项税费6,178,276.982,405,390.83
支付其他与经营活动有关的现金2,143,014.093,061,808.23
经营活动现金流出小计122,958,948.0457,791,008.10
经营活动产生的现金流量净额125,773,310.04159,453,569.52
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金100,078,160.78129,314,884.20
取得投资收益收到的现金15,682,562.651,840,054.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额-102.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金-1,132,964.20
投资活动现金流入小计115,760,723.43132,288,005.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,616,876.7625,105,247.76
投资支付的现金210,426,262.07190,071,543.79
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计220,043,138.83215,176,791.55
投资活动产生的现金流量净额-104,282,415.40-82,888,785.95
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金481,250.00-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金32,622,709.52-
筹资活动现金流出小计33,103,959.52-
筹资活动产生的现金流量净额-33,103,959.52-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响519,632.48-369,370.47
五、现金及现金等价物净增加额-11,093,432.4076,195,413.10
加：期初现金及现金等价物余额374,620,946.62187,978,630.88
六、期末现金及现金等价物余额363,527,514.22264,174,043.98

公司负责人：王安 主管会计工作负责人：王艳辉 会计机构负责人：李磊

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:烟台北方安德利果汁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金171,953,914.93283,052,753.95
交易性金融资产443,794,012.80304,867,269.40
衍生金融资产--
应收票据3,500,940.004,558,301.00
应收账款207,855,840.73164,569,725.51
应收款项融资--
预付款项562,507.97407,423.99
其他应收款116,138,316.47161,316,220.58
其中：应收利息--
应收股利25,699,658.4825,699,658.48
存货67,162,820.5796,783,555.19
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产72,047,896.84131,441,284.36
流动资产合计1,083,016,250.311,146,996,533.98
非流动资产：　　
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资492,794,824.28429,794,824.28
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产6,000,000.006,000,000.00
投资性房地产--
固定资产118,237,396.77123,035,084.61
在建工程--
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产27,154,444.5527,392,759.03
开发支出--
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产--
其他非流动资产-114,341.88
非流动资产合计644,186,665.60586,337,009.80
资产总计1,727,202,915.911,733,333,543.78
流动负债：　　
短期借款50,058,819.4550,058,819.45
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据50,000,000.0060,000,000.00
应付账款83,064,997.1173,927,027.02
预收款项--
合同负债1,023,748.701,465,610.77
应付职工薪酬1,179,113.342,714,699.79
应交税费8,986.03612,587.02
其他应付款459,423,496.03422,547,873.18
其中：应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债133,087.33190,529.40
流动负债合计644,892,247.99611,517,146.63
非流动负债：　　
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益--
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计--
负债合计644,892,247.99611,517,146.63
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）357,700,000.00367,300,000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积30,879,587.2477,774,704.97
减：库存股-23,872,408.21
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积141,408,306.24141,408,306.24
未分配利润552,322,774.44559,205,794.15
所有者权益（或股东权益）合计1,082,310,667.921,121,816,397.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,727,202,915.911,733,333,543.78
（未完）
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