[一季报]鼎信通讯(603421):青岛鼎信通讯股份有限公司2022年第一季度报告

时间:2022年04月28日 22:24:48 中财网
原标题:鼎信通讯:青岛鼎信通讯股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码:603421 证券简称:鼎信通讯
青岛鼎信通讯股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入271,066,662.7513.32
归属于上市公司股东的净利润-101,364,056.43不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润-101,769,217.58不适用
经营活动产生的现金流量净额-5,850,867.76-117.67
基本每股收益(元/股)-0.16不适用
稀释每股收益(元/股)-0.16不适用
加权平均净资产收益率(%)-3.17不适用

 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产4,969,088,808.495,113,868,705.77-2.83
归属于上市公司股东的 所有者权益3,151,367,640.113,252,731,696.54-3.12

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益185,643.56处置固定资产
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收 返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外100,000.00财政补贴奖励金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益  
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出218,708.58 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
减:所得税影响额99,190.99 
少数股东权益影响额(税后)  
合计405,161.15 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
本集团对非经常性损益项目的确认依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。对于根据非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及将其列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目如下:

项目涉及金额原因
增值税退税25,106,119.73本公司作为经认定批准的软件企业,对于销售自行开发生产的软 件产品形成的软件销售收入的增值税实际税负超过3%的部分,享 受增值税即征即退优惠政策。该增值税退税金额,与本公司的正 常经营业务密切相关且符合国家政策规定。因而,本公司将收到 的增值税退税归类为经常性损益项目。


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应收款项融资-42.52本期较上期下降主要是由于本期使用承兑汇票支付供应 商货款增加
其他流动资产57.67本期较上期增长主要是增值税进项税额留抵增加
其他非流动资产1,821.13本期较上期增长主要是本期预付供应商设备款增加
合同负债80.72本期较上期增长主要是本期预收客户货款增加
应交税费-82.07本期较上期下降主要是由于本期应交增值税及附加等主 要税费减少
其他应付款-55.31本期较上期下降主要是上期末员工报销款本期支付
其他流动负债139.99本期较上期增长主要是本期预收客户增值税增加
长期借款566.67本期较上期增长主要是本期利用银行长期借款增加
投资收益-33.83本期较同期下降主要是本期购买银行理财减少导致收益 减少
资产减值损失635.71本期较同期增长主要是计提产成品存货跌价准备增加
资产处置收益648.63本期较同期增长主要是本期处置闲置固定资产增加
营业外支出-91.62本期较同期下降主要是本期不存在房租违约赔付款
经营活动产生的 现金流量净额-117.67本期较同期净流出增长主要是本期定期存款和支付供应 商货款及交纳税金增加

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通 股股东总数21,837报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)不适用   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情 况 
     股份状态数量
曾繁忆境内自然人175,339,44026.8800
王建华境内自然人151,860,93623.280质押8,259,461
王天宇境内自然人40,064,9616.1400
范建华境内自然人21,130,3293.2400
赵锋境内自然人16,984,4422.6000
徐剑英境内自然人15,463,5292.3700
葛军境内自然人14,486,7342.220质押6,910,000
盛云境内自然人13,490,6452.0700
陈萍境内自然人13,487,6452.0700
高峰境内自然人13,487,6452.0700
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
曾繁忆175,339,440人民币普通股175,339,440   
王建华151,860,936人民币普通股151,860,936   
王天宇40,064,961人民币普通股40,064,961   
范建华21,130,329人民币普通股21,130,329   
赵锋16,984,442人民币普通股16,984,442   
徐剑英15,463,529人民币普通股15,463,529   
葛军14,486,734人民币普通股14,486,734   
盛云13,490,645人民币普通股13,490,645   
陈萍13,487,645人民币普通股13,487,645   
高峰13,487,645人民币普通股13,487,645   

上述股东关联 关系或一致行 动的说明公司控股股东、实际控制人曾繁忆、王建华互为一致行动人;除此之外,上 述股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关 系。
前10名股东 及前10名无 限售股东参与 融资融券及转 融通业务情况 说明(如有)

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:青岛鼎信通讯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金536,745,031.35457,730,201.30
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产492,828.42 
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款1,120,042,399.131,562,508,851.32
应收款项融资79,241,752.68137,862,757.23
预付款项158,386,965.99171,346,653.49
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款46,047,527.1451,389,506.93
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,306,316,678.021,079,273,396.71
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产83,179,657.9452,755,594.50
流动资产合计3,330,452,840.673,512,866,961.48
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资50,000,000.00 
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产1,096,427,954.081,115,848,106.38
在建工程296,882,576.06302,744,337.35
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产15,882,626.3317,883,319.44
无形资产74,428,349.0175,956,741.08
开发支出  
商誉27,135,800.2727,135,800.27
长期待摊费用62,261,407.6651,154,855.81
递延所得税资产9,985,432.049,985,432.04
其他非流动资产5,631,822.37293,151.92
非流动资产合计1,638,635,967.821,601,001,744.29
资产总计4,969,088,808.495,113,868,705.77
流动负债:  
短期借款15,000,000.0015,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据935,568,632.07990,585,068.77
应付账款285,735,854.82407,902,417.19
预收款项  
合同负债118,460,323.6065,550,718.41
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬175,214,652.72203,696,376.76
应交税费10,685,076.8959,593,383.80
其他应付款14,190,032.5631,749,709.09
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债7,871,630.167,871,630.16
其他流动负债12,831,053.075,346,392.47
流动负债合计1,575,557,255.891,787,295,696.65
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款200,000,000.0030,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债8,320,091.069,742,581.37
长期应付款100,000.00 
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债33,743,821.4334,098,731.21
其他非流动负债  
非流动负债合计242,163,912.4973,841,312.58
负债合计1,817,721,168.381,861,137,009.23
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)652,190,511.00653,192,211.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积975,551,573.85985,600,055.85
减:库存股 11,050,182.00
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积259,089,828.31259,089,828.31
一般风险准备  
未分配利润1,264,535,726.951,365,899,783.38
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计3,151,367,640.113,252,731,696.54
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益)合计3,151,367,640.113,252,731,696.54
负债和所有者权益(或股东权 益)总计4,969,088,808.495,113,868,705.77
公司负责人:曾繁忆 主管会计工作负责人:陈萍 会计机构负责人:陈萍 合并利润表
2022年1—3月
编制单位:青岛鼎信通讯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入271,066,662.75239,207,678.51
其中:营业收入271,066,662.75239,207,678.51
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本395,643,558.08330,625,482.61
其中:营业成本187,183,512.84146,610,352.77
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加3,045,122.322,576,117.47
销售费用75,516,308.2275,672,231.59
管理费用38,218,323.9934,186,670.09
研发费用89,494,296.3871,931,232.74
财务费用2,185,994.33-351,122.05
其中:利息费用882,949.78428,109.01
利息收入1,511,178.20920,829.58
加:其他收益25,782,117.9020,502,161.88
投资收益(损失以“-”号 填列)390,193.04589,711.80
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益  
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号 填列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)24,239.46 
信用减值损失(损失以“-” 号填列)-1,238,112.61-999,155.64
资产减值损失(损失以“-” 号填列)-2,604,860.81-354,059.56
资产处置收益(损失以 “-”号填列)225,170.5830,077.70
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)-101,998,147.77-71,649,067.92
加:营业外收入322,365.59385,935.10
减:营业外支出43,184.03515,322.68
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)-101,718,966.21-71,778,455.50
减:所得税费用-354,909.78-358,965.02
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)-101,364,056.43-71,419,490.48
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)-101,364,056.43-71,419,490.48
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)-101,364,056.43-71,419,490.48
2.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列)  
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综 合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动 额  
(2)权益法下不能转损益的其他 综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值 变动  
(4)企业自身信用风险公允价值 变动  
2.将重分类进损益的其他综合 收益  
(1)权益法下可转损益的其他综 合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额  
七、综合收益总额-101,364,056.43-71,419,490.48
(一)归属于母公司所有者的综 合收益总额-101,364,056.43-71,419,490.48
(二)归属于少数股东的综合收 益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)-0.16-0.11
(二)稀释每股收益(元/股)-0.16-0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:曾繁忆 主管会计工作负责人:陈萍 会计机构负责人:陈萍
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:青岛鼎信通讯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金691,008,360.17536,578,093.21
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还25,712,300.9720,236,450.65
收到其他与经营活动有关的现金227,821,875.6841,091,967.86
经营活动现金流入小计944,542,536.82597,906,511.72
购买商品、接受劳务支付的现金393,840,618.67280,750,112.05
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金197,159,532.58166,444,087.05
支付的各项税费62,334,522.2930,280,471.55
支付其他与经营活动有关的现金297,058,731.0487,328,124.60
经营活动现金流出小计950,393,404.58564,802,795.25
经营活动产生的现金流量净 额-5,850,867.7633,103,716.47
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 606,000,000.00
取得投资收益收到的现金 589,711.80
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额362,481.7134,951.46
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计362,481.71606,624,663.26
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金26,394,363.8629,862,353.41
投资支付的现金50,000,000.00606,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计76,394,363.86635,862,353.41
投资活动产生的现金流量净 额-76,031,882.15-29,237,690.15
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金170,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计170,000,000.00 
偿还债务支付的现金 6,010,341.12
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金810,377.57525,559.28
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金1,617,832.0137,516,999.52
筹资活动现金流出小计2,428,209.5844,052,899.92
筹资活动产生的现金流量净 额167,571,790.42-44,052,899.92
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响  
五、现金及现金等价物净增加额85,689,040.51-40,186,873.60
加:期初现金及现金等价物余额333,008,976.20226,660,511.59
六、期末现金及现金等价物余额418,698,016.71186,473,637.99

公司负责人:曾繁忆 主管会计工作负责人:陈萍 会计机构负责人:陈萍
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用


特此公告
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2022年4月28日


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