[一季报]广汽集团(601238):广汽集团2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 22:26:58 中财网
原标题:广汽集团:广汽集团2022年第一季度报告

证券代码：601238 证券简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入23,145,454,18645.67
归属于上市公司股东的净利润3,008,640,27227.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,898,227,94530.18
经营活动产生的现金流量净额-3,202,935,52639.00
基本每股收益（元/股）0.2926.09
稀释每股收益（元/股）0.2926.09
加权平均净资产收益率（%）3.21增加0.45个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产156,260,797,975154,196,563,6671.34
归属于上市公司股东的所 有者权益97,243,549,06590,259,286,3287.74

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益3,027,149
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外124,436,019
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-4,629,485
对外委托贷款取得的损益2,270,047
受托经营取得的托管费收入0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,508,808
其他符合非经常性损益定义的损益项目0
减：所得税影响额15,208,232
少数股东权益影响额（税后）1,991,979
合计110,412,327

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入45.67主要是本报告期自主品牌汽车销量同比较 大幅度增长带来收入增加，特别“埃安” 新能源车销量同比增长1.5倍。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润30.18主要是本报告期销量增长，营业收入大幅 增长，以及对合营联营企业的投资收益较 大幅度增加带来归属于上市公司股东的净 利润同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额39.00主要是本报告期销量增加带来销售商品收 到的现金增加等综合所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数136,433报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
广州汽车工业集团有限 公司国有法人5,499,940,06952.560无0
HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人3,095,234,31829.580未知-
广州汇垠天粤股权投资 基金管理有限公司国有法人397,227,3423.800质押210,949,271
广州产业投资控股集团 有限公司国有法人152,075,6001.450无0
广州金控资产管理有限 公司－广金资产财富管 理优选3号私募投资基 金其他140,738,7351.340无0
普星聚能股份公司境内非国有法人103,635,1740.990无0
广州轻工工贸集团有限 公司国有法人52,737,3190.500无0
香港中央结算有限公司境外法人50,871,2630.490无0
袁河境内自然人24,956,6410.240无0
全国社保基金六零一组 合其他19,642,2720.190无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
广州汽车工业集团有限 公司5,499,940,069A、H股5,499,940,069　　　
HKSCC NOMINEES LIMITED3,095,234,318境外上市外资 股3,095,234,318　　　
广州汇垠天粤股权投资 基金管理有限公司397,227,342人民币普通股397,227,342　　　

广州产业投资控股集团 有限公司152,075,600人民币普通股152,075,600
广州金控资产管理有限 公司－广金资产财富管 理优选3号私募投资基 金140,738,735人民币普通股140,738,735
普星聚能股份公司103,635,174人民币普通股103,635,174
广州轻工工贸集团有限 公司52,737,319人民币普通股52,737,319
香港中央结算有限公司50,871,263人民币普通股50,871,263
袁河24,956,641人民币普通股24,956,641
全国社保基金六零一组 合19,642,272人民币普通股19,642,272
上述股东关联关系或一 致行动的说明公司第一大股东广汽工业集团与上述各股东之间不存在关联关系或一致行动人情 形，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）普星聚能股份公司、袁河通过信用担保账户分别持有13,575,174股、2,747,482 股。　　
注：截至报告期末，股东总数为136,433户，其中A股为136,175户，H股为258户； 注：广州汽车工业集团有限公司持有本公司A股5,206,932,069股，约占本公司A股股本的70.70%；同时，通过港股通及其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司持有本公司 H股293,008,000股，约占本公司H股股本的9.46%；故其持有本公司A、H股合计共为5,499,940,069股，约占本公司总股本的52.56%；
注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有的H股股份为代表多个客户持有，广汽集团（香港）有限公司持有的公司H股股份也委托登记在香港中央结算（代理人）有限公司处。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金20,379,429,51824,035,913,502
交易性金融资产3,190,910,1733,225,635,698
应收票据91,985,4141,771,431,273
应收账款8,123,101,3037,222,247,535
应收款项融资88,364,029709,064,394
预付款项752,928,833759,965,260
其他应收款5,821,591,6015,174,430,955
其中：应收利息00
应收股利4,391,364,7524,209,208,270
存货8,883,712,2238,110,960,354
合同资产00
一年内到期的非流动资产3,284,402,6263,342,200,292
其他流动资产7,775,257,5126,839,797,824
流动资产合计58,391,683,23261,191,647,087
非流动资产：　　
发放贷款和垫款2,312,413,6141,119,741,616
债权投资492,567,449315,274,484
其他债权投资741,564,686875,723,067
长期应收款5,052,659,6415,675,876,885
长期股权投资40,948,552,86636,904,565,728
其他权益工具投资621,962,144721,978,862
其他非流动金融资产1,974,445,5311,945,626,523
投资性房地产1,775,232,2921,871,623,541
固定资产17,165,047,08717,507,186,749
在建工程1,951,722,5511,730,356,640
使用权资产1,350,042,4331,392,978,041
无形资产14,954,423,99915,382,790,763
开发支出4,119,840,2593,489,342,308
商誉104,504,775104,504,775
长期待摊费用406,496,660389,012,744
递延所得税资产3,079,925,5442,833,924,651
其他非流动资产817,713,212744,409,203
非流动资产合计97,869,114,74393,004,916,580
资产总计156,260,797,975154,196,563,667
流动负债：　　
短期借款2,519,297,2832,296,428,613
应付票据780,349,000866,552,787
应付账款15,053,858,30915,079,091,493
预收款项00
合同负债3,280,874,4282,626,901,731
吸收存款及同业存放3,455,512,8944,936,488,258
应付职工薪酬2,008,971,3922,882,607,943
应交税费561,085,291918,079,961
其他应付款8,554,496,0299,269,390,117
其中：应付利息00
应付股利32,758,9370
一年内到期的非流动负债8,011,262,8938,019,035,993
其他流动负债2,009,961,4901,911,681,649
流动负债合计46,235,669,00948,806,258,545
非流动负债：　　
长期借款2,239,633,0742,702,120,983
应付债券02,995,121,451
其中：优先股00
永续债00
租赁负债1,433,468,3611,270,196,146
长期应付款00
长期应付职工薪酬89,537,78582,090,000
预计负债934,344,834559,341,053
递延收益2,445,731,4452,521,818,036
递延所得税负债116,709,490144,418,263
其他非流动负债2,035,917,6372,520,439,184
非流动负债合计9,295,342,62612,795,545,116
负债合计55,531,011,63561,601,803,661
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）10,463,957,65710,370,592,825
其他权益工具0223,865,674
其中：优先股00
永续债00
资本公积28,216,163,44924,002,631,254
减：库存股509,485,637509,485,637
其他综合收益-87,955,13841,988,644
专项储备67,538,86245,003,968
盈余公积5,498,401,5395,498,401,539
一般风险准备413,798,316413,798,316
未分配利润53,181,130,01750,172,489,745
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计97,243,549,06590,259,286,328
少数股东权益3,486,237,2752,335,473,678
所有者权益（或股东权益）合计100,729,786,34092,594,760,006
负债和所有者权益（或股东权 益）总计156,260,797,975154,196,563,667

公司负责人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超


合并利润表
2022年1—3月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入23,267,750,72916,023,651,985
其中：营业收入23,145,454,18615,889,501,168
利息收入122,296,543134,150,817
二、营业总成本24,596,790,85017,255,911,794
其中：营业成本21,729,162,17415,007,868,369
利息支出25,035,16528,794,880
税金及附加488,752,887386,755,496
销售费用1,153,358,082833,698,229
管理费用956,549,058683,824,199
研发费用240,721,595260,308,231
财务费用3,211,88954,662,390
其中：利息费用77,300,223117,814,163
利息收入80,630,23254,623,638
加：其他收益123,983,244154,502,294
投资收益（损失以“－”号填列）4,226,763,3083,442,570,034
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益4,141,526,9043,331,513,658
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益00
汇兑收益（损失以“－”号填列）00
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）00
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）-110,673,386-69,676,489
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-55,463,111-10,066,487
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-4,877,275-8,565,761
资产处置收益（损失以“－”号填 列）3,057,3642,234,210
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2,853,750,0232,278,737,992
加：营业外收入3,850,3525,628,283
减：营业外支出918,9841,031,108
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）2,856,681,3912,283,335,167
减：所得税费用-137,953,095-65,961,577
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2,994,634,4862,349,296,744
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）2,994,634,4862,349,296,744
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）00
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）3,008,640,2722,365,891,862
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-14,005,786-16,595,118
六、其他综合收益的税后净额-130,602,596-5,835,470
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-129,943,782-5,835,470
1．不能重分类进损益的其他综合收益-129,911,9670
（1）重新计量设定受益计划变动额00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益00
（3）其他权益工具投资公允价值变动-129,911,9670
（4）企业自身信用风险公允价值变动00
2．将重分类进损益的其他综合收益-31,815-5,835,470
（1）权益法下可转损益的其他综合收益00
（2）其他债权投资公允价值变动-759,6250
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额00
（4）其他债权投资信用减值准备00
（5）现金流量套期储备00
（6）外币财务报表折算差额727,810-5,835,470
（7）其他00
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-658,8140
七、综合收益总额2,864,031,8902,343,461,274
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额2,878,696,4902,360,056,392
（二）归属于少数股东的综合收益总额-14,664,600-16,595,118
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.290.23
（二）稀释每股收益(元/股)0.290.23

公司负责人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超


合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金30,481,871,84918,250,903,698
客户存款和同业存放款项净增加额-1,540,685,572-2,584,766,879
向中央银行借款净增加额-144,868,862218,472,430
收取利息、手续费及佣金的现金130,696,709138,004,022
收到的税费返还22,257,85812,543,729
收到其他与经营活动有关的现金1,221,058,5882,252,344,392
经营活动现金流入小计30,170,330,57018,287,501,392
购买商品、接受劳务支付的现金24,837,696,46317,919,913,406
客户贷款及垫款净增加额2,133,282,731403,030,329
存放中央银行和同业款项净增加额-416,200,000-289,908,362
支付利息、手续费及佣金的现金20,662,44722,865,768
支付给职工及为职工支付的现金2,585,097,3952,184,865,223
支付的各项税费1,155,640,8241,036,429,086
支付其他与经营活动有关的现金3,057,086,2362,261,365,301
经营活动现金流出小计33,373,266,09623,538,560,751
经营活动产生的现金流量净额-3,202,935,526-5,251,059,359
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金664,760,4741,249,763,530
取得投资收益收到的现金124,200,10957,968,486
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额21,013,63933,989,492
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额00
收到其他与投资活动有关的现金021,326,964
投资活动现金流入小计809,974,2221,363,048,472
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金1,722,307,6661,680,211,233
投资支付的现金1,032,662,6802,211,585,906
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额36,481,2500
支付其他与投资活动有关的现金65,001,736575,100
投资活动现金流出小计2,856,453,3323,892,372,239
投资活动产生的现金流量净额-2,046,479,110-2,529,323,767
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,566,069,15314,889,434
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金2,566,069,153750,000
取得借款收到的现金2,053,889,8022,528,708,095
收到其他与筹资活动有关的现金2,375,075,623182,511,514
筹资活动现金流入小计6,995,034,5782,726,109,043
偿还债务支付的现金3,356,447,0231,883,629,266
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金353,438,905281,943,741
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润2,459,1550
支付其他与筹资活动有关的现金1,291,142,313126,167,554
筹资活动现金流出小计5,001,028,2412,291,740,561
筹资活动产生的现金流量净额1,994,006,337434,368,482
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-2,774,588-27,308,056
五、现金及现金等价物净增加额-3,258,182,887-7,373,322,700
加：期初现金及现金等价物余额22,339,527,81226,291,285,566
六、期末现金及现金等价物余额19,081,344,92518,917,962,866

公司负责人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

特此公告




广州汽车集团股份有限公司董事会
2022年4月27日


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