[一季报]桐昆股份(601233):桐昆股份2022年第一季度报告

 时间：2022年04月28日 22:27:10 中财网

原标题:桐昆股份:桐昆股份2022年第一季度报告

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份
桐昆集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈士良、主管会计工作负责人费妙奇及会计机构负责人（会计主管人员）陈江江保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入12,994,286,185.5016.72
归属于上市公司股东的净利润1,503,205,268.29-12.45
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润1,486,575,068.61-14.21
经营活动产生的现金流量净额-3,733,478,502.12-0.25
基本每股收益（元/股）0.62-18.42
稀释每股收益（元/股）0.62-18.42
加权平均净资产收益率（%）4.11减少2.18个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产77,669,915,904.9469,694,907,470.5211.44
归属于上市公司股东 的所有者权益37,209,301,997.1935,836,258,509.543.83

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-177,065.41　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外2,908,441.06　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益7,037,000.00　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,961,891.85　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额5,061,408.77　
少数股东权益影响额（税后）38,659.05　
合计16,630,199.68　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
加权平均净资产收益率_ 年初至报告期末-34.66主要系本期公司归属于上市公司股东的净资产增 加、归属于上市公司股东的净利润减少所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数87,021报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
桐昆控股集团有限公司境内非国有 法人464,908, 88419.2 80无　
嘉兴盛隆投资股份有限公 司境内非国有 法人22520740 29.340无　
浙江磊鑫实业股份有限公 司境内非国有 法人123,588, 4565.13123,588,456无　
陈士良境内自然人106,647, 4644.420无　
香港中央结算有限公司其他69,303,7 922.870无　
上海浦东发展银行股份有 限公司－广发高端制造股 票型发起式证券投资基金其他59,067,4 632.450无　
兴业银行股份有限公司－ 广发兴诚混合型证券投资 基金其他29,611,7 031.230无　
中国建设银行股份有限公 司－广发诚享混合型证券 投资基金其他25,772,5 531.070无　
陕西省国际信托股份有限 公司－陕国投·乐盈3号 单一资金信托其他21,032,8 120.870无　
浙江恒逸集团有限公司境内非国有 法人19,520,2 200.810无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
桐昆控股集团有限公司464,908,884人民币普通股464,908,88 4　　　
嘉兴盛隆投资股份有限公 司225,207,402人民币普通股225,207,40 2　　　
陈士良106,647,464人民币普通股106,647,46 4　　　
香港中央结算有限公司69,303,792人民币普通股69,303,792　　　
上海浦东发展银行股份有 限公司－广发高端制造股 票型发起式证券投资基金59,067,463人民币普通股59,067,463　　　
兴业银行股份有限公司－ 广发兴诚混合型证券投资 基金29,611,703人民币普通股29,611,703　　　
中国建设银行股份有限公 司－广发诚享混合型证券 投资基金25,772,553人民币普通股25,772,553　　　
陕西省国际信托股份有限 公司－陕国投·乐盈3号 单一资金信托21,032,812人民币普通股21,032,812　　　
浙江恒逸集团有限公司19,520,220人民币普通股19,520,220　　　
枣庄铁新股权投资合伙企 业（有限合伙）18,413,886人民币普通股18,413,886　　　

上述股东关联关系或一致 行动的说明桐昆控股集团有限公司为公司的控股股东，桐昆控股持有浙江 磊鑫实业股份有限公司 94.19%的股份,陈士良先生为本公司的 实际控制人，同时持有桐昆控股集团有限公司 66.7%的股份， 持有浙江磊鑫实业股份有限公司 3.96%的股份，陈士良先生同 时担任浙江磊鑫实业股份有限公司董事长和嘉兴盛隆投资股份 有限公司的董事。上述股东之间存在关联关系，属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）前10名股东及前10名无限售股东不存在参与融资融券及转 融通业务情况

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:桐昆集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金11,428,060,458.4511,332,491,307.51
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款681,168,564.20363,817,415.41
应收款项融资686,284,338.42428,593,756.72
预付款项1,093,522,003.53577,971,251.83
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款59,226,861.2353,652,892.33
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货8,504,093,958.545,340,843,217.57
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,068,390,732.56643,976,452.46
流动资产合计23,520,746,916.9318,741,346,293.83
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资18,196,911,076.5117,129,288,509.26
其他权益工具投资13,900,000.0013,900,000.00
其他非流动金融资产77,927,000.0077,927,000.00
投资性房地产32,259,809.1433,320,270.77
固定资产20,002,489,096.0818,665,022,053.02
在建工程11,110,429,557.609,087,812,876.74
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产38,788,633.2141,152,520.53
无形资产2,060,935,191.951,989,586,958.29
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用472,443.80735,013.22
递延所得税资产123,760,354.59123,728,082.38
其他非流动资产2,491,295,825.133,791,087,892.48
非流动资产合计54,149,168,988.0150,953,561,176.69
资产总计77,669,915,904.9469,694,907,470.52
流动负债：　　
短期借款16,422,249,323.2712,775,729,810.91
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据4,896,000,000.004,367,490,000.00
应付账款3,552,306,605.254,198,417,877.33
预收款项1,002,749.661,437,600.39
合同负债323,505,327.15374,718,708.36
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬115,805,429.24258,120,851.43
应交税费173,275,032.69720,450,708.78
其他应付款539,330,307.67443,546,388.39
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,221,005,121.222,123,282,239.21
其他流动负债2,432,090,319.451,559,058,459.04
流动负债合计31,676,570,215.6026,822,252,643.84
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款8,034,017,242.476,375,816,904.40
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债27,929,429.0628,971,884.62
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益461,036,914.26418,865,561.85
递延所得税负债50,398,625.8844,148,625.88
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,573,382,211.676,867,802,976.75
负债合计40,249,952,427.2733,690,055,620.59
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,411,119,493.002,411,119,493.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积13,731,539,103.8413,731,539,103.84
减：库存股131,689,298.05　
其他综合收益14,163,248.1312,635,730.72
专项储备　　
盈余公积1,149,598,914.091,149,598,914.09
一般风险准备　　
未分配利润20,034,570,536.1818,531,365,267.89
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计37,209,301,997.1935,836,258,509.54
少数股东权益210,661,480.48168,593,340.39
所有者权益（或股东权益） 合计37,419,963,477.6736,004,851,849.93
负债和所有者权益（或股 东权益）总计77,669,915,904.9469,694,907,470.52

公司负责人：陈士良 主管会计工作负责人：费妙奇 会计机构负责人：陈江江
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：桐昆集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入12,994,286,185.5011,133,046,817.16
其中：营业收入12,994,286,185.5011,133,046,817.16
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本12,449,160,203.6810,025,974,681.56
其中：营业成本11,730,776,223.759,398,064,548.15
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加20,560,856.7731,191,434.01
销售费用21,704,954.3221,769,237.84
管理费用276,567,082.09194,236,443.35
研发费用307,129,517.05299,364,670.59
财务费用92,421,569.7081,348,347.62
其中：利息费用169,626,242.25127,075,146.21
利息收入82,430,826.7454,156,682.46
加：其他收益5,706,211.516,911,238.99
投资收益（损失以“－”号填 列）1,074,659,567.25860,861,633.83
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益1,067,622,567.25869,778,263.22
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　4,398,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）4,886,971.64-4,930,104.03
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）-177,065.41-20,764,855.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,630,201,666.811,953,548,048.94
加：营业外收入13,047,460.516,973,720.77
减：营业外支出1,085,568.6610,033,972.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）1,642,163,558.661,950,487,797.48
减：所得税费用132,390,150.28231,214,805.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,509,773,408.381,719,272,991.54
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）1,509,773,408.381,719,272,991.54
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）1,503,205,268.291,717,043,844.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）6,568,140.092,229,147.27
六、其他综合收益的税后净额1,527,517.41-1,876,512.05
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额1,527,517.41-1,876,512.05
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益1,527,517.41-1,876,512.05
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　49,067.66
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额1,527,517.41-1,925,579.71
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额1,511,300,925.791,717,396,479.49
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额1,504,732,785.701,715,167,332.22
（二）归属于少数股东的综合收益总 额6,568,140.092,229,147.27
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.620.76
（二）稀释每股收益(元/股)0.620.76

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈士良 主管会计工作负责人：费妙奇 会计机构负责人：陈江江
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：桐昆集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金13,891,186,793.5411,701,343,773.16
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还65,013,648.3410,845,880.17
收到其他与经营活动有关的现金352,335,258.24339,096,864.07
经营活动现金流入小计14,308,535,700.1212,051,286,517.40
购买商品、接受劳务支付的现金16,380,335,401.9614,055,513,093.44
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金761,797,269.61587,069,376.39
支付的各项税费742,284,521.38403,694,834.28
支付其他与经营活动有关的现金157,597,009.29729,237,236.46
经营活动现金流出小计18,042,014,202.2415,775,514,540.57
经营活动产生的现金流量净 额-3,733,478,502.12-3,724,228,023.17
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金11,083,980.00　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额2,534,793.116,862,176.27
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金250,715,000.00　
投资活动现金流入小计264,333,773.116,862,176.27
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金3,150,549,466.69795,305,924.63
投资支付的现金4,046,980.008,916,629.39
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金450,000,000.00300,000,000.00
投资活动现金流出小计3,604,596,446.691,104,222,554.02
投资活动产生的现金流量净 额-3,340,262,673.58-1,097,360,377.75
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金35,500,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金35,500,000.00　
取得借款收到的现金11,461,710,827.348,582,835,871.44
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计11,497,210,827.348,582,835,871.44
偿还债务支付的现金4,150,969,170.904,980,672,865.82
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金187,546,924.50150,318,488.74
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　3,419,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,458,082,415.9529,582,845.95
筹资活动现金流出小计5,796,598,511.355,160,574,200.51
筹资活动产生的现金流量净 额5,700,612,315.993,422,261,670.93
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-2,485,702.00-1,697,859.32
五、现金及现金等价物净增加额-1,375,614,561.71-1,401,024,589.31
加：期初现金及现金等价物余额8,908,547,507.516,098,587,270.34
六、期末现金及现金等价物余额7,532,932,945.804,697,562,681.03

公司负责人：陈士良 主管会计工作负责人：费妙奇 会计机构负责人：陈江江

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:桐昆集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金479,191,700.80809,379,436.45
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款865,160,027.77319,392,830.95
应收款项融资398,254,123.41306,518,189.22
预付款项269,692,626.07120,827,416.40
其他应收款3,309,230,513.641,352,707,334.50
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货1,855,815,465.811,196,619,281.07
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产50,586,833.32　
流动资产合计7,227,931,290.824,105,444,488.59
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资30,532,425,594.0430,271,475,594.04
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产69,927,000.0069,927,000.00
投资性房地产333,763.31333,763.31
固定资产5,247,073,051.004,948,567,597.21
在建工程208,888,451.99662,121,403.87
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产303,892,858.40307,452,686.80
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用575,999.98607,999.99
递延所得税资产19,253,375.5019,253,375.50
其他非流动资产　14,488,707.32
非流动资产合计36,382,370,094.2236,294,228,128.04
资产总计43,610,301,385.0440,399,672,616.63
流动负债：　　
短期借款1,753,162,346.201,534,695,246.20
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,232,250,000.001,926,250,000.00
应付账款3,118,745,336.842,143,818,191.56
预收款项　　
合同负债88,707,081.81122,685,491.41
应付职工薪酬526,878.4755,261,617.47
应交税费6,330,627.22119,228,259.77
其他应付款5,114,448,875.774,264,568,957.38
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,673,110,000.00925,998,035.78
其他流动负债2,429,137,851.851,526,387,155.72
流动负债合计16,416,418,998.1612,618,892,955.29
非流动负债：　　
长期借款2,319,710,763.902,816,822,728.12
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益72,847,253.1772,877,253.17
递延所得税负债17,290,603.9917,290,603.99
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,409,848,621.062,906,990,585.28
负债合计18,826,267,619.2215,525,883,540.57
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,411,119,493.002,411,119,493.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积13,686,092,287.6513,686,092,287.65
减：库存股131,689,298.05　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积1,149,598,914.091,149,598,914.09
未分配利润7,668,912,369.137,626,978,381.32
所有者权益（或股东权益） 合计24,784,033,765.8224,873,789,076.06
负债和所有者权益（或股 东权益）总计43,610,301,385.0440,399,672,616.63
（未完）
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