[一季报]广深铁路(601333):广深铁路2022年第一季度报告

时间：2022年04月28日 22:29:18 中财网

原标题:广深铁路:广深铁路2022年第一季度报告

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 广深铁路股份有限公司 Guangshen Railway Company Limited （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
2022年第一季度报告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。





2022年 4月 28日

一、 重要内容提示
(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二) 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明：保证本季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

(三) 第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

二、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	4,998,622,697	4,413,764,612	13.25
归属于上市公司股东的净利润	(398,371,025)	(93,372,207)	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	(412,787,538)	(93,683,062)	不适用
经营活动产生的现金流量净额	(202,546,932)	(250,538,278)	不适用
基本每股收益（元/股）	(0.056)	(0.013)	不适用
稀释每股收益（元/股）	(0.056)	(0.013)	不适用
加权平均净资产收益率(%)	(1.47)	(0.33)	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	36,728,169,181	37,403,422,526	(1.81)
归属于上市公司股东的所有者权益	26,877,622,904	27,241,949,775	(1.34)

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	(415,130)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,660,749
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(1,470,645)
减：所得税影响额	6,269,096
少数股东权益影响额（税后）	89,365
合计	14,416,513

注：非经常性损失以负数列示。


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要是受新冠肺炎疫情影响，报告期内营业收 入增长有限，且其增长幅度低于营业成本增长 幅度所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	不适用	同上。
基本每股收益	不适用	同上。
稀释每股收益	不适用	同上。

三、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	188,258	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	不适用
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股份 状态	数 量
中国铁路广州局集团有限公司	国有法人	2,629,451,300	37.12	-	无	-
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	境外法人	1,493,112,192	21.08	-	无	-
林乃刚	境内自然人	124,000,000	1.75	-	无	-
洪泽君	境内自然人	100,000,000	1.41	-	无	-
李伟	境内自然人	51,979,601	0.73	-	无	-
中国建设银行股份有限公司－华安 国企改革主题灵活配置混合型证券 投资基金	其他	43,294,418	0.61	-	无	-
太原钢铁（集团）有限公司	国有法人	29,729,989	0.42	-	无	-
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 融资产管理计划	其他	27,163,700	0.38	-	无	-
银华基金－农业银行－银华中证金 融资产管理计划	其他	26,814,300	0.38	-	无	-
中欧基金－农业银行－中欧中证金 融资产管理计划	其他	26,436,800	0.37	-	无	-
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中国铁路广州局集团有限公司	2,629,451,300	人民币普通股	2,629,451,300
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	1,493,112,192	人民币普通股	75,907,893
		境外上市外资股	1,417,204,299
林乃刚	124,000,000	人民币普通股	124,000,000
洪泽君	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
李伟	51,979,601	人民币普通股	51,979,601

中国建设银行股份有限公司－华安 国企改革主题灵活配置混合型证券 投资基金	43,294,418	人民币普通股	43,294,418
太原钢铁（集团）有限公司	29,729,989	人民币普通股	29,729,989
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 融资产管理计划	27,163,700	人民币普通股	27,163,700
银华基金－农业银行－银华中证金 融资产管理计划	26,814,300	人民币普通股	26,814,300
中欧基金－农业银行－中欧中证金 融资产管理计划	26,436,800	人民币普通股	26,436,800
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）	李伟合计持有公司 51,979,601股，其中：通过普通证券账户 持有 51,978,801股，通过信用证券账户持有 800股。

注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司，其持有公司 A股 75,907,893股和 H股 1,417,204,299股，乃分别代表其多个客户持有。


四、 其他需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的事项
□适用 √不适用

五、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用

(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:广深铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年 3月 31日	2021年 12月 31日
流动资产：
货币资金	1,237,853,720	1,559,462,301
应收账款	4,433,316,947	4,396,173,803
预付款项	5,266,721	3,949,426
其他应收款	367,606,013	416,525,717
存货	275,353,444	271,583,112
其他流动资产	56,775,022	87,819,176
流动资产合计	6,376,171,867	6,735,513,535
非流动资产：
债权投资	160,000,000	160,000,000
长期应收款	20,556,953	20,226,271
长期股权投资	230,049,409	225,337,683
其他权益工具投资	463,695,717	463,695,717
固定资产	23,586,800,383	24,008,179,306
在建工程	1,605,133,167	1,588,934,669
使用权资产	1,333,178,771	1,337,240,373
无形资产	1,767,959,966	1,781,123,351
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	57,723,953	64,140,242
递延所得税资产	802,991,366	698,396,364
其他非流动资产	42,653,023	39,380,409
非流动资产合计	30,351,997,314	30,667,908,991
资产总计	36,728,169,181	37,403,422,526
流动负债：
应付账款	5,241,796,988	5,589,418,347
应付票据	500,000,000	300,000,000
预收款项	595,815	13,115
合同负债	79,851,599	112,441,522
应付职工薪酬	422,107,715	509,406,312
应交税费	17,694,630	77,883,113
其他应付款	1,415,509,469	1,384,216,163
其他流动负债	1,544,110	3,540,916
一年内到期的非流动负债	63,301,887	63,248,985
流动负债合计	7,742,402,213	8,040,168,473
非流动负债：
租赁负债	1,321,981,754	1,320,834,843
递延收益	767,650,618	781,562,772
递延所得税负债	55,796,654	56,419,835
非流动负债合计	2,145,429,026	2,158,817,450
负债合计	9,887,831,239	10,198,985,923
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	7,083,537,000	7,083,537,000
资本公积	11,572,973,273	11,573,003,266
其他综合收益	181,940,940	181,940,940
专项储备	45,957,934	11,883,787
盈余公积	3,084,484,726	3,084,484,726
未分配利润	4,908,729,031	5,307,100,056
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	26,877,622,904	27,241,949,775
少数股东权益	(37,284,962)	(37,513,172)
所有者权益（或股东权益）合计	26,840,337,942	27,204,436,603
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,728,169,181	37,403,422,526

董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：罗新鹏 财务部长：刘启义
合并利润表
2022年 1—3月
编制单位：广深铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	4,998,622,697	4,413,764,612
其中：营业收入	4,998,622,697	4,413,764,612
二、营业总成本	5,526,851,177	4,577,882,895
其中：营业成本	5,461,895,916	4,498,687,910
税金及附加	1,590,559	11,096,089
管理费用	55,199,239	57,805,062
财务费用	8,165,463	10,293,834
其中：利息费用	16,945,322	16,875,271
利息收入	9,304,848	6,805,008
加：其他收益	22,660,749	4,128,123
投资收益（损失以“－”号填列）	4,741,718	(565,696)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,741,718	(565,696)
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	42,504,173
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	(500,826,013)	(118,051,683)
加：营业外收入	3,005,075	3,555,622
减：营业外支出	4,663,953	2,992,973
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	(502,484,891)	(117,489,034)
减：所得税费用	(104,342,076)	(24,424,539)
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	(398,142,815)	(93,064,495)
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	(398,142,815)	(93,064,495)
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）	(398,371,025)	(93,372,207)
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	228,210	307,712
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	(398,142,815)	(93,064,495)
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	(398,371,025)	(93,372,207)
（二）归属于少数股东的综合收益总额	228,210	307,712
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	(0.056)	(0.013)
（二）稀释每股收益(元/股)	(0.056)	(0.013)

董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：罗新鹏 财务部长：刘启义
合并现金流量表
2022年 1—3月
编制单位：广深铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,916,362,577	3,176,340,726
收到的税费返还	77,107,449	-
收到其他与经营活动有关的现金	107,220,876	126,329,817
经营活动现金流入小计	3,100,690,902	3,302,670,543
购买商品、接受劳务支付的现金	1,226,775,119	1,527,901,836
支付给职工及为职工支付的现金	1,821,891,627	1,769,375,631
支付的各项税费	75,816,994	103,567,319
支付其他与经营活动有关的现金	178,754,094	152,364,035
经营活动现金流出小计	3,303,237,834	3,553,208,821
经营活动产生的现金流量净额	(202,546,932)	(250,538,278)
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	12,639,334	93,802,016
投资活动现金流入小计	12,639,334	93,802,016
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	115,946,266	197,417,695
投资活动现金流出小计	115,946,266	197,417,695
投资活动产生的现金流量净额	(103,306,932)	(103,615,679)
三、筹资活动产生的现金流量：
支付其他与筹资活动有关的现金	15,754,717	-
筹资活动现金流出小计	15,754,717	-
筹资活动产生的现金流量净额	(15,754,717)	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	(321,608,581)	(354,153,957)
加：期初现金及现金等价物余额	1,719,462,301	1,545,232,043
六、期末现金及现金等价物余额	1,397,853,720	1,191,078,086

董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：罗新鹏 财务部长：刘启义
(三) 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

特此公告
广深铁路股份有限公司董事会
2022年 4月 28日