[一季报]山东矿机(002526):2022年一季度报告

 时间：2022年04月28日 22:34:26 中财网
原标题:山东矿机:2022年一季度报告

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2022-018 山东矿机集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）574,801,040.01461,488,317.3324.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）38,840,536.7030,592,495.1026.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）33,719,203.3627,666,186.9021.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）-73,325,559.24-33,779,839.36-117.07%
基本每股收益（元/股）0.02180.017226.74%
稀释每股收益（元/股）0.02180.017226.74%
加权平均净资产收益率1.39%1.12%0.27%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）3,700,205,260.413,716,133,920.30-0.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元2,783,962,855.872,766,201,830.180.64%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分685.56　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）311,393.22　
委托他人投资或管理资产的损益4,873,153.65　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出878,617.33　
减：所得税影响额890,284.12　
少数股东权益影响额（税后）52,232.30　
合计5,121,333.34--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表

科目2022年3月31日 （单位：元）2021年12月31日 （单位：元）增减变化原因
应付职工薪酬23,938,470.9137,396,780.13-35.99%主要是公司本期发放2021年末奖金所致。
库存股43,562,365.6421,893,093.6498.98%主要是公司本期进行股份回购，致库存股金额 增加。

2、利润表

科目2022年1-3月 （单位：元）2021年1-3月 （单位：元）变化原因
其他收益311,393.22474,754.30-34.41%主要是公司本期收到的政府补助减少所致。
投资收益4,873,153.652,899,972.7768.04%主要是公司本期理财产品收益较去年同期增加 所致。
资产价值损失-5,333,721.67-3,193,992.2666.99%主要是本期计提存货跌价准备增加所致。
营业外收入1,921,842.08232,862.37725.31%主要是公司本期债务重组利得增加所致。
营业外支出1,043,224.75252,359.71313.39%主要是公司本期部分设备做报废处置所致。

3、现金流量表

科目2022年1-3月 （单位：元）2021年1-3月 （单位：元）变化原因
销售商品、提供劳务 收到的现金617,445,957.24452,167,293.8636.55%主要是公司本期销售回款较去年同期增加所 致。
购买商品、接受劳务 支付的现金537,777,083.84306,791,183.5875.29%主要是公司本期支付存货采购款较去年同期增 加所致。
取得投资收益收到的 现金4,873,153.652,899,972.7768.04%主要是公司本期理财产品收益较去年同期增加 所致。
收到其他与投资活动 有关的现金267,700,000.00132,000,000.00102.80%主要是公司本期理财产品到期赎回所致。
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金32,210,331.435,686,266.78466.46%主要是本期预付设备款增加所致。
支付其他与投资活动 有关的现金157,200,000.00237,000,000.00-33.67%主要是公司本期购买理财较去年同期减少所 致。
取得借款收到的现金0.003,000,000.00-100.00%主要是公司本期未从银行借款所致。
偿还债务支付的现金0.006,000,000.00-100.00%主要是公司本期未偿还银行借款所致。
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金764,789.327,217,838.70-89.40%主要是公司控股子公司在去年同期分配股利所 致。
现金及现金等价物净 增加额-12,206,381.20-151,773,955.74-91.96%主要是公司本期支付存货采购款较去年同期增 加所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数72,342报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
赵笃学境内自然人20.79%370,632,922　　　
周利飞境内自然人2.54%45,237,000　质押30,157,974
张义贞境内自然人1.37%24,492,000　　　
杨成三境内自然人0.76%13,570,07010,177,552　　
吉峰境内自然人0.47%8,438,8786,329,158　　
王子刚境内自然人0.40%7,173,6545,380,240　　
苏怡煜境内自然人0.37%6,555,900　　　
#刘振君境内自然人0.36%6,478,605　　　
桐庐岩长投资管 理合伙企业（有 限合伙）境内自然人0.32%5,751,100　　　
赵中亚境内自然人0.28%5,010,000　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
赵笃学370,632,922人民币普通股　　　　
周利飞45,237,000人民币普通股　　　　
张义贞24,492,000人民币普通股　　　　
苏怡煜6,555,900人民币普通股　　　　
#刘振君6,478,605人民币普通股　　　　

桐庐岩长投资管理合伙企业（有限 合伙）5,751,100人民币普通股　
赵中亚5,010,000人民币普通股　
赵笃生4,913,000人民币普通股　
#石丽敏4,713,864人民币普通股　
苏乾坤4,658,404人民币普通股　
上述股东关联关系或一致行动的 说明股东赵笃学与赵笃生是兄弟关系。　　
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）股东刘振君通过投资者信用证券账户持有 6,478,605股,股东石丽敏通过投资者信用证券 账户持有 4,713,864股。　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金246,208,061.52258,009,453.62
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产557,000,000.00667,500,000.00
衍生金融资产　　
应收票据55,181,428.1044,665,667.80
应收账款843,689,902.82749,453,253.43
应收款项融资88,060,421.82110,244,867.55
预付款项76,093,053.8062,800,182.46
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款28,871,047.3128,602,724.33
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货604,464,258.72606,044,488.85
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产100,000,000.00100,000,000.00
其他流动资产6,011,025.477,576,059.20
流动资产合计2,605,579,199.562,634,896,697.24
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资178,130,898.76178,109,708.76
其他权益工具投资41,120,914.0041,120,914.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产8,093,074.098,259,475.78
固定资产425,787,382.79430,865,823.80
在建工程13,951,537.9213,176,447.28
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产165,122,198.61157,705,500.80
开发支出614,323.37　
商誉77,486,616.0277,486,616.02
长期待摊费用1,467,978.0395,359.55
递延所得税资产79,552,624.4376,394,786.88
其他非流动资产103,298,512.8398,022,590.19
非流动资产合计1,094,626,060.851,081,237,223.06
资产总计3,700,205,260.413,716,133,920.30
流动负债：　　
短期借款150,000,000.00150,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款431,226,700.25416,898,943.41
预收款项　　
合同负债155,074,295.56180,526,475.91
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬23,938,470.9137,396,780.13
应交税费31,950,319.0437,724,589.53
其他应付款22,343,768.5625,430,138.99
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债56,079,658.4357,873,980.55
流动负债合计870,613,212.75905,850,908.52
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,846,926.793,846,926.79
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,846,926.793,846,926.79
负债合计874,460,139.54909,697,835.31
所有者权益：　　
股本1,782,793,836.001,782,793,836.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积391,144,577.54391,128,027.54
减：库存股43,562,365.6421,893,093.64
其他综合收益-169,351.76-110,136.38
专项储备6,735,288.836,102,862.46
盈余公积58,409,087.8158,409,087.81
一般风险准备　　
未分配利润588,611,783.09549,771,246.39
归属于母公司所有者权益合计2,783,962,855.872,766,201,830.18
少数股东权益41,782,265.0040,234,254.81
所有者权益合计2,825,745,120.872,806,436,084.99
负债和所有者权益总计3,700,205,260.413,716,133,920.30
法定代表人：赵华涛 主管会计工作负责人：杨昭明 会计机构负责人：潘军伟
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入574,801,040.01461,488,317.33
其中：营业收入574,801,040.01461,488,317.33
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本510,475,205.80406,879,842.22
其中：营业成本453,176,461.36351,860,356.64
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,535,678.553,755,871.38
销售费用19,330,275.0616,360,785.49
管理费用17,583,256.8819,866,746.60
研发费用14,884,215.0614,659,642.43
财务费用965,318.89376,439.68
其中：利息费用2,173,532.561,548,350.43
利息收入2,933,607.291,295,720.39
加：其他收益311,393.22474,754.30
投资收益（损失以“－”号填 列）4,873,153.652,899,972.77
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益　　
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-13,374,852.73-11,009,767.62
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-5,333,721.67-3,193,992.26
资产处置收益（损失以“-”号填 列）685.5615,683.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）50,802,492.2443,795,125.36
加：营业外收入1,921,842.08232,862.37
减：营业外支出1,043,224.75252,359.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列51,681,109.5743,775,628.02
减：所得税费用11,924,142.6811,829,509.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）39,756,966.8931,946,118.05
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）39,756,966.8931,946,118.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润38,840,536.7030,592,495.10
2.少数股东损益916,430.191,353,622.95
六、其他综合收益的税后净额-59,215.386,101.67
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-59,215.386,101.67
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益-59,215.386,101.67
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-59,215.386,101.67
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额39,697,751.5131,952,219.72
归属于母公司所有者的综合收益 总额38,781,321.3230,598,596.77
归属于少数股东的综合收益总额916,430.191,353,622.95
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.02180.0172
（二）稀释每股收益0.02180.0172
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵华涛 主管会计工作负责人：杨昭明 会计机构负责人：潘军伟
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金617,445,957.24452,167,293.86
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,994,317.593,075,357.09
收到其他与经营活动有关的现金7,371,671.8512,077,670.30
经营活动现金流入小计626,811,946.68467,320,321.25
购买商品、接受劳务支付的现金537,777,083.84306,791,183.58
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金79,322,968.0379,542,075.05
支付的各项税费45,058,816.1837,556,970.74
支付其他与经营活动有关的现金37,978,637.8777,209,931.24
经营活动现金流出小计700,137,505.92501,100,160.61
经营活动产生的现金流量净额-73,325,559.24-33,779,839.36
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金4,873,153.652,899,972.77
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金267,700,000.00132,000,000.00
投资活动现金流入小计272,573,153.65134,900,972.77
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金32,210,331.435,686,266.78
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金157,200,000.00237,000,000.00
投资活动现金流出小计189,410,331.43242,686,266.78
投资活动产生的现金流量净额83,162,822.22-107,785,294.01
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金631,580.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计631,580.003,000,000.00
偿还债务支付的现金　6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金764,789.327,217,838.70
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金21,893,605.85　
筹资活动现金流出小计22,658,395.1713,217,838.70
筹资活动产生的现金流量净额-22,026,815.17-10,217,838.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-16,829.019,016.33
五、现金及现金等价物净增加额-12,206,381.20-151,773,955.74
加：期初现金及现金等价物余额257,964,928.59484,342,006.84
六、期末现金及现金等价物余额245,758,547.39332,568,051.10
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

山东矿机集团股份有限公司董事会
2022年 04月 29日

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