[一季报]科顺股份(300737):2022年一季度报告

时间:2022年04月28日 22:42:02 中财网
原标题:科顺股份:2022年一季度报告

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2022-043 科顺防水科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计:否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,734,631,538.481,461,287,655.5218.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)99,048,987.20167,372,421.32-40.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)82,091,318.39161,610,568.39-49.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)-1,098,352,709.03-273,401,680.98301.74%
基本每股收益(元/股)0.090.15-40.00%
稀释每股收益(元/股)0.090.15-40.00%
加权平均净资产收益率1.97%3.77%-1.80%
项目本报告期末上年度末本报告期末比上年末增减
总资产(元)12,145,650,790.8610,789,490,108.3812.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元5,472,328,431.154,967,875,431.5510.15%
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-115,677.01 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-6,750.00 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)7,424,314.07 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回10,911,898.28 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,738,803.93 
减:所得税影响额2,994,920.46 
合计16,957,668.81--
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位:万元

项目报告期/报告期末上年同期/报告期初增减变动变动原因
应收款项融资43,772.7722,929.0490.91%主要系报告期收到的银行承 兑票据增加所致
预付款项21,006.1615,605.7834.61%主要系公司预付沥青采购款 增加所致
其他应收款42,979.9027,969.4553.67%主要系保证金增加所致
存货72,190.7040,383.2278.76%主要系原材料储备增加所致
无形资产27,406.4714,434.3989.87%主要系增加丰泽公司无形资 产所致
短期借款113,485.2859,551.8590.57%主要系银行借款增加所致
其他应付款29,412.9417,484.5168.22%主要系应付丰泽股份原股东 现金收购款增加所致
营业成本128,811.5899,171.0129.89%主要系生产规模扩大及原材 料采购价格上涨所致
营业利润11,666.8719,765.71-40.97%主要系原材料价格上涨导致 毛利率降低所致
经营活动产生的现金流量净额-109,835.27-27,340.17-301.74%主要系收到的的货款减少以 及支付采购款增加所致
投资活动产生的现金流量净额-3,886.8514,980.76-125.95%主要系本期收到的理财投资 款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额51,290.5015,852.35223.55%主要系增加银行贷款所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数43,240报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
陈伟忠境内自然人27.65%318,260,462238,695,346质押111,580,000
香港中央结算有限公司境外法人7.09%81,592,2970  
阮宜宝境外自然人6.58%75,698,6220  
陈智忠境外自然人5.93%68,291,1100质押28,740,000
中国人寿资管-广发银行-国寿 资产-科顺优势甄选2156保险资 产管理产品其他3.71%42,655,3150  
陈作留境内自然人3.30%37,989,6310  
陈华忠境内自然人1.65%18,954,3250  
方勇境内自然人1.02%11,708,9498,781,712  
华鑫证券-上海银行-华鑫证券 旭康 2号集合资产管理计划其他0.77%8,875,0000  
中国建设银行股份有限公司-中 欧创业板两年定期开放混合型证 券投资基金其他0.75%8,683,0180  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
香港中央结算有限公司81,592,297人民币普通股81,592,297   
陈伟忠79,565,116人民币普通股79,565,116   
阮宜宝75,698,622人民币普通股75,698,622   
陈智忠68,291,110人民币普通股68,291,110   
陈作留37,989,631人民币普通股37,989,631   
陈华忠18,954,325人民币普通股18,954,325   
华鑫证券-上海银行-华鑫证券旭康 2号集 合资产管理计划8,875,000人民币普通股8,875,000   
中国建设银行股份有限公司-中欧创业板两 年定期开放混合型证券投资基金8,683,018人民币普通股8,683,018   
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个 险投连7,999,814人民币普通股7,999,814   
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源 垄断混合型证券投资基金(LOF)7,682,980人民币普通股7,682,980   

上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈作留、陈华忠互为一致行动人
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
不适用
(三)限售股份变动情况
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股 数本期增加限售股 数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
陈伟忠249,315,34610,620,0000238,695,346高管锁定股、首 发后限售股按照高管锁定股 规则解除限售、 2024年 2月 1日
方勇11,646,7112,864,99908,781,712高管锁定股按照高管锁定股 规则解除限售
毕双喜4,927,1291,199,99903,727,130高管锁定股按照高管锁定股 规则解除限售
卢嵩003,169,2453,169,245高管锁定股按照高管锁定股 规则解除限售
龚兴宇2,764,586539,99902,224,587高管锁定股按照高管锁定股 规则解除限售
汪显俊1,020,812011,020,813高管锁定股按照高管锁定股 规则解除限售
陈冬青740,161028,350768,511高管锁定股按照高管锁定股 规则解除限售
涂必灵344,83510344,834高管锁定股按照高管锁定股 规则解除限售
段正之215,32500215,325高管锁定股、股 权激励限售股按照高管锁定股 规则解除限售
袁红波180,00000180,000股权激励限售股-
其他股东6,487,834006,487,834高管锁定股、股 权激励限售股按相关规定解除 限售
合计277,642,73915,224,9983,197,596265,615,337----
三、其他重要事项
公司于2021年8月16日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产重组报告书(草案)>及其摘要的议案》。公司拟以发行股份及支付现金购买资产方式购买丰泽股份孙诚等86名股东所持丰泽股份93.54%股权。公司于2021年9月30日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》等相关议案。2021年12月30日,深交所上市审核中心出具《创业板并购重组委2021年第2次审议会议结果公告》,审议同意科顺股份本次发行股份购买资产的申请。2022年1月18日中国证券监督管理委员会出具《关于同意科顺防水科技股份有限公司向孙诚等发行股份购买资产注册的批复》(证监许可[2022]140 号),具体内容详见公司于2022年1月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至2022年3月21日,孙诚、孙会景等丰泽股份86名股东持有的丰泽股份股权已变更至本公司名下,上述股东变更事项已在工商管理部门办理工商变更登记,本公司已收到丰泽股份93.5049%的股权。天健会计师事务所业已于2022年3月23日出具《验资报告》(天健审〔2022〕105号)。本公司已于2022年4月12日发行股份30,351,027股,上述股份发行后,本公司股本增加30,351,027股,变更后的注册资本为人民币1,181,575,407元。具体内容详见公司于2022年4月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:科顺防水科技股份有限公司
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金1,613,299,775.422,189,353,916.22
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产817,265.2754,218.21
衍生金融资产  
应收票据607,422,303.59682,402,494.87
应收账款4,218,720,514.103,420,692,439.63
应收款项融资437,727,683.94229,290,432.29
预付款项210,061,637.42156,057,786.77
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款429,798,969.35279,694,506.39
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货721,906,960.96403,832,159.32
项目期末余额年初余额
合同资产337,773,509.06393,268,699.75
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产466,242,289.33478,400,615.68
流动资产合计9,043,770,908.448,233,047,269.13
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资149,607,583.34147,137,583.34
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资33,037,368.6224,483,474.05
其他权益工具投资15,818,328.7519,609,246.12
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产1,775,343,090.171,681,361,385.99
在建工程317,581,198.62266,388,642.95
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产48,390,641.4919,665,207.81
无形资产274,064,707.45144,343,933.82
开发支出  
商誉118,089,061.26 
长期待摊费用2,881,060.211,741,219.61
递延所得税资产190,948,720.71175,105,621.87
其他非流动资产176,118,121.8076,606,523.69
非流动资产合计3,101,879,882.422,556,442,839.25
资产总计12,145,650,790.8610,789,490,108.38
流动负债:  
短期借款1,134,852,835.50595,518,455.50
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据2,080,640,135.481,982,963,747.45
应付账款1,377,401,274.281,441,734,821.70
预收款项47,996,149.00 
合同负债398,607,324.83342,356,971.78
卖出回购金融资产款  
项目期末余额年初余额
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬87,099,797.39131,009,578.48
应交税费99,600,320.7274,914,306.09
其他应付款294,129,407.80174,845,119.71
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债134,092,250.6390,693,011.68
其他流动负债34,712,165.0824,072,084.59
流动负债合计5,689,131,660.714,858,108,096.98
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款838,849,475.93856,588,818.97
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债12,784,595.6610,031,441.02
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债72,916,842.7365,091,196.39
递延收益51,425,014.5531,793,796.48
递延所得税负债8,214,770.131,326.99
其他非流动负债  
非流动负债合计984,190,699.00963,506,579.85
负债合计6,673,322,359.715,821,614,676.83
所有者权益:  
股本1,181,575,407.001,151,186,580.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,062,834,670.331,680,990,367.86
减:库存股134,457,533.28134,457,533.28
其他综合收益-83,999,858.57-76,931,451.84
专项储备24,927,230.6524,925,726.53
项目期末余额年初余额
盈余公积188,149,807.50188,149,807.50
一般风险准备490,000.00490,000.00
未分配利润2,232,570,921.982,133,521,934.78
归属于母公司所有者权益合计5,472,090,645.614,967,875,431.55
少数股东权益237,785.54 
所有者权益合计5,472,328,431.154,967,875,431.55
负债和所有者权益总计12,145,650,790.8610,789,490,108.38
法定代表人:陈伟忠 主管会计工作负责人:卢嵩 会计机构负责人:文银伟
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,734,631,538.481,461,287,655.52
其中:营业收入1,734,631,538.481,461,287,655.52
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,580,544,971.131,214,242,945.04
其中:营业成本1,288,115,788.63991,710,054.68
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加9,009,371.677,899,688.29
销售费用127,051,739.1199,149,571.33
管理费用85,822,405.3266,256,781.41
研发费用52,910,284.1541,384,806.13
财务费用17,635,382.257,842,043.20
其中:利息费用27,182,371.7111,279,914.41
利息收入9,680,228.225,995,963.16
加:其他收益7,417,564.075,423,845.65
投资收益(损失以“-”号填列)2,367,772.571,691,958.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
项目本期发生额上期发生额
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-519,936.14120,718.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)-45,305,719.10-58,126,256.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,261,851.952,053,240.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)-115,677.01-551,097.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)116,668,719.79197,657,120.40
加:营业外收入2,072,076.941,342,549.71
减:营业外支出333,273.011,601,870.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)118,407,523.72197,397,799.73
减:所得税费用19,358,536.5230,025,378.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)99,048,987.20167,372,421.32
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)99,048,987.20167,372,421.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润99,048,987.20167,372,421.32
2.少数股东损益  
六、其他综合收益的税后净额-7,068,406.738,109,139.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7,068,406.738,109,139.14
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-3,790,917.377,418,074.25
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动-3,790,917.377,418,074.25
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益-3,277,489.36691,064.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-3,277,489.36691,064.89
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额91,980,580.47175,481,560.46
归属于母公司所有者的综合收益总额91,980,580.47175,481,560.46
归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
项目本期发生额上期发生额
(一)基本每股收益0.090.15
(二)稀释每股收益0.090.15
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈伟忠 主管会计工作负责人:卢嵩 会计机构负责人:文银伟
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,188,929,028.831,405,140,879.08
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金142,243,952.9712,540,603.79
经营活动现金流入小计1,331,172,981.801,417,681,482.87
购买商品、接受劳务支付的现金1,774,580,214.291,105,160,262.64
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金232,448,903.07201,467,153.51
支付的各项税费59,562,758.06130,120,029.43
支付其他与经营活动有关的现金362,933,815.41254,335,718.27
经营活动现金流出小计2,429,525,690.831,691,083,163.85
经营活动产生的现金流量净额-1,098,352,709.03-273,401,680.98
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金47,996,149.00317,000,000.00
取得投资收益收到的现金240,043.20 
项目本期发生额上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,438,714.11891,131.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 17,290.37
收到其他与投资活动有关的现金 3,646,454.67
投资活动现金流入小计50,674,906.31321,554,876.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,543,367.21110,626,578.31
投资支付的现金9,000,000.0061,120,718.20
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计89,543,367.21171,747,296.51
投资活动产生的现金流量净额-38,868,460.90149,807,580.15
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金271,783.00225,954,641.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金509,609,742.91241,122,000.48
收到其他与筹资活动有关的现金133,354,533.0032,781.34
筹资活动现金流入小计643,236,058.91467,109,423.33
偿还债务支付的现金109,500,000.00228,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,831,096.9712,223,298.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金 67,862,635.67
筹资活动现金流出小计130,331,096.97308,585,933.98
筹资活动产生的现金流量净额512,904,961.94158,523,489.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-624,316,207.9934,929,388.52
加:期初现金及现金等价物余额1,875,758,215.511,255,988,931.92
六、期末现金及现金等价物余额1,251,442,007.521,290,918,320.44
(二)审计报告
公司第一季度报告未经审计。

科顺防水科技股份有限公司
董事会
2022年 4月 28日

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