[一季报]南大环境(300864):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 22:53:34 中财网

原标题:南大环境:2022年一季度报告

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2022-026
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	148,875,771.59	94,407,548.34	57.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,076,904.83	21,233,126.75	69.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	33,417,080.17	17,931,261.63	86.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,353,583.97	-41,246,282.23	-34.20%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.44	-9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.44	-9.09%
加权平均净资产收益率	3.19%	1.97%	1.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,384,387,379.36	1,455,052,970.71	-4.86%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,150,717,390.21	1,114,640,485.38	3.24%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	45,109.60
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	1,952,700.00
委托他人投资或管理资产的损益	1,865,394.85
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	-1,088,384.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,041.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目	381,635.12
减：所得税影响额	468,569.81
少数股东权益影响额（税后）	29,102.39
合计	2,659,824.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用
主要系增值税加计扣除所致。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.资产负债表项目大幅变动的情况及说明原因
单位：人民币元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	137,143,327.49	348,685,728.75	-60.67%	主要系本期资金理财增加导致货币资金减少
交易性金融资产	459,721,004.65	314,849,433.73	46.01%	主要系本期资金理财增加所致
预付款项	5,400,012.26	1,870,982.23	188.62%	主要系本期预付采购服务和货款增加所致
存货	13,608,484.72	25,785,859.39	-47.23%	主要系本期环境系统集成业务完工结算所致
其他权益工具投资	11,500,000.00	-	不适用	主要系本期新增权益投资所致
合同负债	62,859,634.52	96,502,547.16	-34.86%	主要系本期加快履行合同义务，确认相关收入所致
应付职工薪酬	32,379,370.53	97,192,974.85	-66.69%	主要系本期支付上年度职工薪酬所致
应交税费	9,536,054.41	3,036,721.96	214.02%	主要系本期业务规模增加导致计提的应交税费相应 增加
其他应付款	10,661,644.86	5,263,487.30	102.56%	主要系跨期结算导致其他应付款增加
其他流动负债	4,876,460.35	6,984,529.97	-30.18%	主要系期末待转销项税减少所致

2.利润表项目大幅变动的情况及说明原因
单位：人民币元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	变动原因
营业收入	148,875,771.59	94,407,548.34	57.69%	主要系本期业务规模增长所致
营业成本	89,696,141.06	60,424,835.14	48.44%	主要系本期业务规模增长所致
研发费用	10,904,444.20	7,272,311.14	49.94%	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	-4,747,675.84	-586,330.07	-709.73%	主要系本期利息收入增加所致
其他收益	2,531,772.72	1,192,677.65	112.28%	主要系本期政府补助增加所致
投资收益	5,671,659.51	2,190,807.55	158.88%	主要系本期已到期资金理财收益增加所致
公允价值变动收益	-3,128,429.08	3,827,812.18	-181.73%	主要系本期资金理财到期，相关累计公允价值变动收 益转出所致
信用减值损失	-3,232,879.30	3,028,582.78	-206.75%	主要系按账龄分析法计提的应收账款减值损失增加 所致
资产处置收益	45,109.60	-	不适用	主要系本期处置固定资产所致
利润总额	42,857,141.41	25,612,359.68	67.33%	主要系本期业务规模增长所致
所得税费用	5,197,014.76	3,028,009.52	71.63%	主要系本期利润总额增加所致
净利润	37,660,126.65	22,584,350.16	66.75%	主要系本期利润总额增加所致
归属于母公司股东 的净利润	36,076,904.83	21,233,126.75	69.91%	主要系本期净利润增加所致

3.现金流量表项目大幅变动的情况及说明原因
单位：人民币元

项目	2022年1-3月	2022年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流 量净额	-55,353,583.97	-41,246,282.23	-34.20%	主要系本期支付上年度职工薪酬同比增加 所致
投资活动产生的现金流 量净额	-155,687,342.82	-460,913,145.42	66.22%	主要系本期资金理财同比减少所致
筹资活动产生的现金流 量净额	-976,399.98	-	不适用	主要系本期支付少数股东分红和房租所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	10,321	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
南京大学资本 运营有限公司	国有法人	30.00%	27,360,000	27,360,000
南京国环投资 管理有限公司	境内非国有法 人	26.94%	24,565,161	24,565,161
南京南高管理 咨询中心（有 限合伙）	境内非国有法 人	9.19%	8,384,516	8,384,516
南京两江管理 咨询中心（有 限合伙）	境内非国有法 人	8.87%	8,090,323	8,090,323
中国工商银行 股份有限公司 －汇添富中证 环境治理指数 型证券投资基 金（LOF）	其他	0.33%	296,827	0
华志宽	境内自然人	0.13%	122,000	0
俞娥	境内自然人	0.13%	119,500	0
吕华平	境内自然人	0.13%	117,700	0
胡君	境内自然人	0.13%	115,520	0
余风华	境内自然人	0.12%	110,690	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司－ 汇添富中证环境治理指数型证 券投资基金（LOF）	296,827	人民币普通股	296,827
华志宽	122,000	人民币普通股	122,000
俞娥	119,500	人民币普通股	119,500
吕华平	117,700	人民币普通股	117,700
胡君	115,520	人民币普通股	115,520
余风华	110,690	人民币普通股	110,690
张永雷	103,990	人民币普通股	103,990
吕守喜	103,690	人民币普通股	103,690
谢芝群	97,900	人民币普通股	97,900
中信银行股份有限公司－交银 施罗德中证环境治理指数型证 券投资基金（LOF）	97,260	人民币普通股	97,260
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司股东南京大学资本运营有限公司、南京国环投资管理有限公司、南京南高管理咨 询中心（有限合伙）及南京两江管理咨询中心（有限合伙）之间不存在一致行动。除 上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行 动人。
前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	1、公司股东俞娥未通过普通证券账户持有公司股份，其通过南京证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有119,500股，实际合计持有119,500股。 2 102,700 、公司股东吕华平通过普通证券账户持有 股，其通过海通证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有15,000股，实际合计持有117,700股。 3、公司股东胡君未通过普通证券账户持有公司股份，其通过中信证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有115,520股，实际合计持有115,520股。 4、公司股东余风华未通过普通证券账户持有公司股份，其通过中信证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有110,690股，实际合计持有110,690股。 5、公司股东谢芝群未通过普通证券账户持有公司股份，其通过世纪证券有限责任公 司客户信用交易担保证券账户持有97,900股，实际合计持有97,900股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（1）2021年12月6日，南大环境拟作为有限合伙人参与投资设立江苏疌泉沿海土壤污染防治股权投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“产业基金”）。该产业基金募集总规模为15,000万元人民币，其中南大环境拟以自有资金出资2,300万元人民
币。具体内容详见公司于2021年12月7日在巨潮资讯网披露的《关于参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2021-056）；
2021年12月7日，产业基金完成工商注册登记手续，取得了南京市建邺区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见
公司于2021年12月9日在巨潮资讯网披露的《关于参与设立产业基金进展暨完成工商注册登记的公告》（公告编号：2021-057）；
2022年1月24日，产业基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公
司于2022年1月24日在巨潮资讯网披露的《关于参与设立产业基金进展暨完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：
2022-003）。

（2）根据《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）的有关要求，
为规范关于激励对象的表述，结合公司技术骨干承担管理职责的特点，在未改变激励对象范围和人数的情况下，公司对《南
京大学环境规划设计研究院集团股份公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《南京大学环境规划设计研究院集
团股份公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容进行了修订，并于2022年3月7日召开第二届董事会
第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议并通过了《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2021年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》及其摘要、《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办
法（修订稿）》等相关议案，具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第二届董事会第十六次会议决
议公告》（公告编号：2022-006）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-007）、《南京大学环境规划设计研
究院集团股份公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，并报送上级审批部门审批。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
2022年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	137,143,327.49	348,685,728.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	459,721,004.65	314,849,433.73
衍生金融资产
应收票据
应收账款	147,664,771.48	147,778,493.09
应收款项融资	5,666,971.00	5,221,868.98
预付款项	5,400,012.26	1,870,982.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	48,514,817.44	47,746,553.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	13,608,484.72	25,785,859.39
合同资产	41,042,086.15	49,190,899.91
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	439,648,616.04	438,734,386.72
流动资产合计	1,298,410,091.23	1,379,864,206.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	15,432,613.08	15,134,120.74
其他权益工具投资	11,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	41,994,668.48	42,769,914.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,202,467.09	6,383,257.12
无形资产	848,184.55	880,741.87
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,619,242.61	4,337,208.81
递延所得税资产	6,380,112.32	5,683,520.83
其他非流动资产
非流动资产合计	85,977,288.13	75,188,764.34
资产总计	1,384,387,379.36	1,455,052,970.71
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	74,120,612.59	93,405,978.98
预收款项
合同负债	62,859,634.52	96,502,547.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	32,379,370.53	97,192,974.85
应交税费	9,536,054.41	3,036,721.96
其他应付款	10,661,644.86	5,263,487.30
其中：应付利息
应付股利		531,200.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,766,342.15	4,709,752.31
其他流动负债	4,876,460.35	6,984,529.97
流动负债合计	199,200,119.41	307,095,992.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,389,071.79	1,818,916.67
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,389,071.79	1,818,916.67
负债合计	200,589,191.20	308,914,909.20
所有者权益：
股本	91,200,000.00	91,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	735,436,841.70	735,436,841.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	34,051,007.22	34,051,007.22
一般风险准备
未分配利润	290,029,541.29	253,952,636.46
归属于母公司所有者权益合计	1,150,717,390.21	1,114,640,485.38
少数股东权益	33,080,797.95	31,497,576.13
所有者权益合计	1,183,798,188.16	1,146,138,061.51
负债和所有者权益总计	1,384,387,379.36	1,455,052,970.71

法定代表人：陆朝阳 主管会计工作负责人：陆朝阳 会计机构负责人：佘雁翎2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	148,875,771.59	94,407,548.34
其中：营业收入	148,875,771.59	94,407,548.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	107,906,905.49	78,931,149.68
其中：营业成本	89,696,141.06	60,424,835.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	988,720.53	1,170,761.27
销售费用	740,197.15	686,511.18
管理费用	10,325,078.39	9,963,061.02
研发费用	10,904,444.20	7,272,311.14
财务费用	-4,747,675.84	-586,330.07
其中：利息费用	71,944.94
利息收入	4,829,236.59	596,083.13
加：其他收益	2,531,772.72	1,192,677.65
投资收益（损失以“－”号 填列）	5,671,659.51	2,190,807.55
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	298,492.34	372,651.44
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-3,128,429.08	3,827,812.18
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-3,232,879.30	3,028,582.78
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	45,109.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,856,099.55	25,716,278.82
加：营业外收入	1,046.27	280.86
减：营业外支出	4.41	104,200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	42,857,141.41	25,612,359.68
减：所得税费用	5,197,014.76	3,028,009.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,660,126.65	22,584,350.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	37,660,126.65	22,584,350.16
2. 终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	36,076,904.83	21,233,126.75
2.少数股东损益	1,583,221.82	1,351,223.41
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5. 现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额	37,660,126.65	22,584,350.16
归属于母公司所有者的综合收 益总额	36,076,904.83	21,233,126.75
归属于少数股东的综合收益总 额	1,583,221.82	1,351,223.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.40	0.44
（二）稀释每股收益	0.40	0.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陆朝阳 主管会计工作负责人：陆朝阳 会计机构负责人：佘雁翎3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	129,159,686.92	133,733,273.38
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 金	13,669,404.12	1,913,928.06
经营活动现金流入小计	142,829,091.04	135,647,201.44
购买商品、接受劳务支付的现 金	67,587,865.79	64,358,789.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	117,601,167.03	86,247,635.46
支付的各项税费	8,874,444.71	23,095,332.53
支付其他与经营活动有关的现 金	4,119,197.48	3,191,726.48
经营活动现金流出小计	198,182,675.01	176,893,483.67
经营活动产生的现金流量净额	-55,353,583.97	-41,246,282.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	5,373,167.17	2,182,149.86
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	60,311.99
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金	104,000,000.00	227,000,000.00
投资活动现金流入小计	109,433,479.16	229,182,149.86
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	1,620,821.98	3,095,295.28
投资支付的现金	11,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	252,000,000.00	687,000,000.00
投资活动现金流出小计	265,120,821.98	690,095,295.28
投资活动产生的现金流量净额	-155,687,342.82	-460,913,145.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	531,200.00
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润	531,200.00
支付其他与筹资活动有关的现 金	445,199.98
筹资活动现金流出小计	976,399.98
筹资活动产生的现金流量净额	-976,399.98
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-212,017,326.77	-502,159,427.65
加：期初现金及现金等价物余 额	346,432,915.67	659,008,274.05
六、期末现金及现金等价物余额	134,415,588.90	156,848,846.40

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会