[一季报]罗平锌电(002114):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 23:07:08 中财网

原标题:罗平锌电:2022年一季度报告

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2022-044 云南罗平锌电股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	424,878,712.11	400,677,869.40	6.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-44,374,787.17	10,301,943.15	-530.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-11,335,757.60	10,405,311.08	-208.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,684,558.93	-3,408,217.65	-976.36%
基本每股收益（元/股）	-0.14	0.03	-566.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	0.03	-566.67%
加权平均净资产收益率	-3.07%	0.71%	-3.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	2,384,773,757.97	2,360,115,268.31	1.04%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,422,179,021.16	1,468,067,739.68	-3.13%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	-323,653.36	硫酸厂报废部分机器设备
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	581,534.41	其他收益-政府补助
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-37,173,135.06	预计投资者诉讼赔付损失
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	-2,146,050.00	套期保值浮动亏损
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,854.61	对外捐赠、赞助等
减：所得税影响额	-6,074,129.05
合计	-33,039,029.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下： 单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	备注*
应收账款	4,946,643.75	11,579,998.64	-57.28%	备注 1*
应收款项融资	-	3,000,000.00	-100.00%	备注 2*
其他应收款	19,899,035.24	3,235,492.94	515.02%	备注 3*
其他流动资产	9,753,383.24	6,403,053.85	52.32%	备注 4*
合同负债	61,430,641.53	11,730,120.34	423.70%	备注 5*
应付职工薪酬	11,110,355.35	39,495,341.31	-71.87%	备注 6*
应交税费	2,082,034.22	17,432,119.59	-88.06%	备注 7*
应付股利	1,497,168.37	2,497,168.37	-40.05%	备注 8*
其他流动负债	9,449,368.26	6,524,915.65	44.82%	备注 9*
预计负债	100,649,496.35	63,242,537.00	59.15%	备注 10*
递延所得税负债	-	97,236.35	-100.00%	备注 11*

备注1、期末应收账款较期初较减少57.28%，主要原因是期初应收账款本期收回，加之本期产品销售回款及时所致。

备注2、期末应收款项融资较期初较减少100.00%，主要原因是公司控股子公司-胜凯锌业期初应收票据在本报告期内到期冲
销所致。

备注3、.期末其他应收款较期初增加515.02%，主要原因是期末期货保证金较期初增加所致。

备注4、期末其他流动资产较期初增加52.32%，主要原因是期末留抵税额较期初增加所致。
备注5、期末合同负债较期初增加423.70%，主要原因是期末预收款项较期初增加所致。

备注6、期末应付职工薪酬较期初减少71.87%，主要原因是上年末计提的职工年终绩效工资及其他专项奖励本期支付所致。
备注7、期末应交税费较期初减少88.06%，主要原因是期末应交增值税等较期初减少所致。

备注8、期末应付股利较期初减少40.05%，主要原因是本期支付原注销的控股子公司-天俊公司自然人股东股利所致。

备注9、期末其他流动负债较期初增加44.82%，主要原因是期末合同负债增加，从而增加应交税费-应交增值税-销项税所致。

备注10、.期末预计负债较期初增加59.15%，主要原因是本期根据公告增加预计投资者赔偿损失所致。

备注11、.期末递延所得税负债较期初减少100.00%，主要原因是公司控股子公司-富利铅锌矿收购时所确认的递延所得税负
债期末已全部转回所致。


（二）本期合并利润表较上同期变动幅度较大的项目列示如下：
单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	增减幅度	备注*
税金及附加	1,839,153.58	3,961,446.80	-53.57%	备注 1*
管理费用	41,793,945.92	26,536,076.81	57.50%	备注 2*
其他收益	581,534.41	296,410.81	96.19%	备注 3*
投资收益	959,328.27	-2,305,137.89	141.62%	备注 4*
对联营企业和合营企业的投资收益	959,328.27	-2,304,881.85	141.62%	备注 5*
公允价值变动收益	-2,146,050.00	-183,451.33	-1,069.82%	备注 6*
信用减值损失	60,636.90	-251,883.15	-124.07%	备注 7*
资产减值损失	-978,023.77	-45,339.97	2,057.09%	备注 8*
营业利润	-8,832,962.01	13,913,450.30	-163.49%	备注 9*
营业外收入	-19,236.69	22,120.83	-186.96%	备注 10*
营业外支出	37,529,406.34	255,988.96	14,560.56%	备注 11*
利润总额	-46,381,605.04	13,679,582.17	-439.06%	备注 12*
所得税费用	343,818.15	2,319,570.67	-85.18%	备注 13*
净利润	-46,725,423.19	11,360,011.50	-511.31%	备注 14*
归属于母公司所有者的净利润	-44,374,787.17	10,301,943.15	-530.74%	备注 15*
少数股东损益	-2,350,636.02	1,058,068.35	-322.16%	备注 16*
归属于母公司股东的综合收益总额	-44,374,787.17	10,666,848.15	-516.01%	备注 17*
归属于少数股东的综合收益总额	-2,350,636.02	1,408,663.35	-266.87%	备注 18*
基本每股收益（元/股）	-0.14	0.03	-566.67%	备注 19*
稀释每股收益（元/股）	-0.14	0.03	-566.67%	备注 20*

备注 1、本期税金及附加较上年同期减少53.57%，主要原因是本期应交增值税减少，从而导致相应附加税费减少，加上本
期锌精矿采矿量较上年同期减少导致应交资源税同比减少所致。
备注 2、本期管理费用较上年同期增加57.50%，主要原因是本期修理费及技术服务等增加所致。
备注 3、本期其他收益较上年同期增加96.19%，主要原因是公司全资子公司—向荣矿业收到中国地质大学地质环境恢复补
助同比增加所致。

备注 4、5本期投资收益、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期句增加141.62%，主要原因是本期权益法核算的参
股公司实现盈利同比增加所致。。

备注 6、.本期公允价值变动收益较上年同期减少1,069.82%，主要原因本期公司套期保值期末浮动亏损增加所致。

备注 7、本期信用减值损失较上年同期减少124.07%，主要原因是本期收回期初应账款从而转回已提期坏账准备所致。
备注 8、本期资产减值损失较上年同期增加2,057.09%，主要原因是本期期末计提部分存货跌价准备同比增加所致。
备注9、12、14、15、17、19、20营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司股东的综合
566.67%，主要原因如下：
第一、本期公司以采、选矿为主的三家全资子公司所在地-贵州省进行安全大督查，全省所有煤矿和非煤矿山均受不同程度
的影响，三家全资子公司严格按相关部门要求整改，春节收假未能及时复工复产，使得本期净利润同比大幅减少。

第二、本期公司销售毛利率较高的小金属-锗精矿及银精矿同比减少，致使公司本期净利润同比减少。

第三、本期因修理费及技术服务同比增加，导致管理费用同比增加。

第四、本期计提预计投资者赔偿损失增加。

备注 10、本期营业外收入较上年同期减少186.96%，主要原因是本期冲回上年度核销的部分往来款项所致。

备注 11、本期营业外支出较上年同期增加14,560.56%，主要原因是本期增加预计投资者赔偿损失及固定资产清理较上年同
期增加所致。

备注 13、本期所得税费用较上年同期减少85.15%，主要原因是本期公司实现盈利较上年同期减少所致。

备注 16、18本期少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期分别减少322.16%、266.87%，主要原因是本
期控股子公司-锌隆胜亿、胜凯胜亿及富源富利营业亏损所致。
（三）本期合并现金流量表项目较上年同期大幅度变动原因

项目	本期金额	上期金额	增减幅度	备注*
收到其他与经营活动有关的现金	5,501,317.16	10,046,914.31	-45.24%	备注 1*
购买商品、接受劳务支付的现金	444,056,942.20	340,388,871.28	30.46%	备注 2*
支付其他与经营活动有关的现金	41,485,499.83	18,088,088.34	129.35%	备注 3*
经营活动产生的现金流量净额	-36,684,558.93	-3,408,217.65	-976.36%	备注 4*
取得投资收益收到的现金	-	2,220,000.00	-100.00%	备注 5*
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	1,226,600.00	-	100.00%	备注 6*
投资活动现金流入小计	1,226,600.00	2,220,000.00	-44.75%	备注 7*
收到其他与筹资活动有关的现金	75,057,426.14	2,001.52	大幅度增加	备注 8*
筹资活动现金流入小计	260,614,926.14	190,002,001.52	37.16%	备注9*
支付其他与筹资活动有关的现金	53,009,084.64	17,823,261.62	197.42%	备注 10*
筹资活动产生的现金流量净额	36,695,268.05	-60,491,558.71	160.66%	备注 11*
现金及现金等价物净增加额	-18,828,425.50	-88,425,784.95	78.71%	备注 12*

备注1、本期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少45.24%，主要原因是本期收到保证金和招标押金同比减少所致。

备注2、本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 30.46%，主要原因是本期锌价上涨导致支付采购原辅料的现金
较上年同期增加。

备注3、本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加129.35%，主要原因是本期支付期货套期保值期货保证金同比增
加所致。

备注4、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少976.36%，主要原因是本期经营活动现金流入小计同比增加了
10,854.97万元，增幅24.74%，又由于本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金以及支付其
他与经营活动有关的现金同比分别增加10,366.81万元、1,489.94万元、2,339.74万元，致使本期经营活动现金流出同比增加
14,182.60万元，共同影响导致本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,327.63万元，减幅度976.36%。

备注 5、本期取得取得投资收益收到的现金较上年同期减少100.00%，主要原因是上年同期收到参股公司分红款，本期未收
到所致。

备注 6、本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加100.00%，主要原因是本期全资子公
司—富锌农业因项目所需拆出并处置固定资产收到的现金增加所致。

备注 7、本期投资活动现金流入小计较上年同期减少44.75%，主要原因是详见备注5*及6*。

备注 8、本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期大幅度增加，主要原因是本期收到三个月内到期的所有权受限的融
资质押保证金较上年同期增加所致。

备注 9、本期筹资活动现金流入小计较上年同期增加37.16%，主要原因是本期收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。

备注 10、本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加197.42%，主要原因是本期支付融资质押保证金同比增加所致。

备注 11、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加160.66%，主要原因是本期收到其他与筹资活动有关的现金同
比增加7,505.54万元，致使本期筹资活动现金流入小计同比增加7,061.29万元，增幅 37.16%，而本期偿还债务所支付的现金
较上年同期减少6,162.00万元，减幅 26.97%，导致本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,718.68万元，增幅
160.66%。

备注 12、本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加78.71%，主要原因是本期经营活动现金净额同比减少3,327.63万
元,减幅976.36%，投资活动现金流量净额同比增加568.69万元，增幅23.19%，筹资活动产生的现金流量净额同比增加9,718.68
万元，增幅160.66%，共同导致本期现金及现金等价物净增加额同比增加6,959.74万元,减幅78.71%。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	40,133	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
#罗平县锌电 公司	国有法人	27.40%	88,597,600	0
华融晋商资产 管理股份有限 公司	国有法人	1.59%	5,155,444	0
保宁资本有限 公司－保宁新 兴市场中小企 基金（美国）	境外法人	1.12%	3,621,791	0
#徐开东	境内自然人	0.86%	2,777,800	0
中国国际金融 香港资产管理 有限公司-客户 资金 2	境外法人	0.55%	1,787,419
#陈湖平	境内自然人	0.46%	1,495,000	0
#柯济成	境内自然人	0.32%	1,023,600
#陈光南	境内自然人	0.31%	1,000,000	0
#温长青	境内自然人	0.31%	1,000,000	0
财通基金-工商 银行-富春定增 承瑾 1号资产 管理计划	其他	0.30%	970,865	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
#罗平县锌电公司	88,597,600	人民币普通股	88,597,600
华融晋商资产管理股份有限公 司	5,155,444	人民币普通股	5,155,444
保宁资本有限公司－保宁新兴 市场中小企基金（美国）	3,621,791	人民币普通股	3,621,791
#徐开东	2,777,800	人民币普通股	2,777,800
中国国际金融香港资产管理有 限公司-客户资金 2	1,787,419	人民币普通股	1,787,419
#陈湖平	1,495,000	人民币普通股	1,495,000

#柯济成	1,023,600	人民币普通股	1,023,600
#陈光南	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
#温长青	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
财通基金-工商银行-富春定增承 瑾 1号资产管理计划	970,865	人民币普通股	970,865
上述股东关联关系或一致行动 的说明	不适用
前 10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）	罗平县锌电公司通过投资者信用证券账户持有股票 44300000.00股；徐开东通过投资 者信用证券账户持有股票 368300.00股；陈湖平通过投资者信用证券账户持有股票 1334700.00股；柯济成通过投资者信用证券账户持有股票 754900.00；陈光南通过投 资者信用证券账户持有股票 1000000.00股；温长青通过投资者信用证券账户持有股票 1000000.00股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南罗平锌电股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	224,346,004.06	267,392,586.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	20,390,215.62	23,750,000.00
应收账款	4,946,643.75	11,579,998.64
应收款项融资		3,000,000.00
预付款项	94,319,897.97	92,221,661.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	19,899,035.24	3,235,492.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	314,464,855.78	252,386,246.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,753,383.24	6,403,053.85
流动资产合计	688,120,035.66	659,969,040.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	117,036,373.39	116,077,045.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	618,841,274.29	629,040,035.51
在建工程	77,088,168.64	71,295,160.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,375,347.06	2,517,069.43
无形资产	843,832,256.54	846,747,095.55
开发支出
商誉	2,303,474.24	2,303,474.24
长期待摊费用	32,067,477.59	28,861,969.89
递延所得税资产	3,109,350.56	3,304,377.53
其他非流动资产
非流动资产合计	1,696,653,722.31	1,700,146,227.62
资产总计	2,384,773,757.97	2,360,115,268.31
流动负债：
短期借款	519,200,140.75	483,367,458.32
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	13,400,000.00	12,280,000.00
应付账款	105,395,863.21	106,128,244.78
预收款项
合同负债	61,430,641.53	11,730,120.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	11,110,355.35	39,495,341.31
应交税费	2,082,034.22	17,432,119.59
其他应付款	23,310,323.41	25,276,082.88
其中：应付利息
应付股利	1,497,168.37	2,497,168.37
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,598,660.56	10,598,660.56
其他流动负债	9,449,368.26	6,524,915.65
流动负债合计	755,977,387.29	712,832,943.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	604,363.48	594,638.52
长期应付款	48,613,039.63	56,108,142.67
长期应付职工薪酬	4,870,056.00	4,654,504.64
预计负债	100,649,496.35	63,242,537.00
递延收益	17,070,043.77	17,321,466.54
递延所得税负债		97,236.35
其他非流动负债
非流动负债合计	171,806,999.23	142,018,525.72
负债合计	927,784,386.52	854,851,469.15
所有者权益：
股本	323,395,267.00	323,395,267.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,495,443,568.73	1,495,443,568.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备	7,492,004.01	9,005,935.36
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
一般风险准备
未分配利润	-438,459,929.90	-394,085,142.73
归属于母公司所有者权益合计	1,422,179,021.16	1,468,067,739.68
少数股东权益	34,810,350.29	37,196,059.48
所有者权益合计	1,456,989,371.45	1,505,263,799.16
负债和所有者权益总计	2,384,773,757.97	2,360,115,268.31

法定代表人：李尤立 主管会计工作负责人：张金美 会计机构负责人：张金美
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	424,878,712.11	400,677,869.40
其中：营业收入	424,878,712.11	400,677,869.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	432,189,099.93	384,275,017.57
其中：营业成本	381,820,468.11	346,973,058.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,839,153.58	3,961,446.80
销售费用	1,048,877.08	953,111.50
管理费用	41,793,945.92	26,536,076.81
研发费用	1,117,937.84	1,006,287.12
财务费用	4,568,717.40	4,845,036.50
其中：利息费用	4,678,287.55	4,752,187.89
利息收入	491,407.65	504,464.02
加：其他收益	581,534.41	296,410.81
投资收益（损失以“－”号 填列）	959,328.27	-2,305,137.89
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	959,328.27	-2,304,881.85
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-2,146,050.00	-183,451.33
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	60,636.90	-251,883.15
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-978,023.77	-45,339.97
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,832,962.01	13,913,450.30
加：营业外收入	-19,236.69	22,120.83
减：营业外支出	37,529,406.34	255,988.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-46,381,605.04	13,679,582.17
减：所得税费用	343,818.15	2,319,570.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,725,423.19	11,360,011.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-46,725,423.19	11,360,011.50
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-44,374,787.17	10,301,943.15
2.少数股东损益	-2,350,636.02	1,058,068.35
六、其他综合收益的税后净额		715,500.00
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额		364,905.00
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益		364,905.00
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备		364,905.00
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额		350,595.00
七、综合收益总额	-46,725,423.19	12,075,511.50
归属于母公司所有者的综合收	-44,374,787.17	10,666,848.15
益总额
归属于少数股东的综合收益总 额	-2,350,636.02	1,408,663.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.14	0.03
（二）稀释每股收益	-0.14	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李尤立 主管会计工作负责人：张金美 会计机构负责人：张金美
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	541,818,920.68	428,723,644.53
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 金	5,501,317.16	10,046,914.31
经营活动现金流入小计	547,320,237.84	438,770,558.84
购买商品、接受劳务支付的现 金	444,056,942.20	340,388,871.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的	76,542,195.18	61,642,764.42
现金
支付的各项税费	21,920,159.56	22,059,052.45
支付其他与经营活动有关的现 金	41,485,499.83	18,088,088.34
经营活动现金流出小计	584,004,796.77	442,178,776.49
经营活动产生的现金流量净额	-36,684,558.93	-3,408,217.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		2,220,000.00
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	1,226,600.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	1,226,600.00	2,220,000.00
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	19,065,734.62	25,746,008.59
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	1,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	20,065,734.62	26,746,008.59
投资活动产生的现金流量净额	-18,839,134.62	-24,526,008.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金	185,557,500.00	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金	75,057,426.14	2,001.52
筹资活动现金流入小计	260,614,926.14	190,002,001.52
偿还债务支付的现金	166,880,000.00	228,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	4,030,573.45	4,170,298.61
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	53,009,084.64	17,823,261.62
筹资活动现金流出小计	223,919,658.09	250,493,560.23
筹资活动产生的现金流量净额	36,695,268.05	-60,491,558.71
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-18,828,425.50	-88,425,784.95
加：期初现金及现金等价物余 额	162,269,033.64	223,208,680.38
六、期末现金及现金等价物余额	143,440,608.14	134,782,895.43

(二)审计报告 （未完）