[一季报]东诚药业(002675):2022年一季度报告

 时间：2022年04月28日 23:33:50 中财网
原标题:东诚药业:2022年一季度报告

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2022-034
烟台东诚药业集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）879,736,270.21890,215,161.87-1.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）54,921,850.8666,898,146.52-17.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）53,663,643.0164,315,324.03-16.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）50,759,287.12148,325,209.80-65.78%
基本每股收益（元/股）0.06850.0834-17.87%
稀释每股收益（元/股）0.06850.0834-17.87%
加权平均净资产收益率1.24%1.49%-0.25%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）7,815,614,818.267,656,281,227.822.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元4,437,625,628.044,397,415,142.540.91%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分-408,186.29　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）2,400,059.58　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益586,490.04　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-570,915.26　
减：所得税影响额366,048.17　
少数股东权益影响额（税后）383,192.05　
合计1,258,207.85--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入情况
一季度公司实现营业收入87,973.63万元，同比增减-1.18%，其中重点产品经营情况如下： （1）原料药收入52,879.41万元，同比增长3.74%，毛利同比增长57.32%； （2）制剂业务重点产品：注射用那屈肝素钙实现收入9,850万元，同比增长21%； （3）核药业务重点产品：1）FDG注射液实现收入8,474万元，同比增长2%；2）锝标记药物实现收入2,160万元，同比下滑
5%，同比下滑主因受疫情影响正常医院诊疗秩序所致；
（4）云克注射液实现收入4,643万元，同比下滑38%，同比下滑主因受疫情影响正常医院诊疗秩序和医保对接影响。

2、主要财务指标变化情况
（1）预付账款较期初增加53.11%，主要是预付材料款增加所致。

（2）合同资产较期初增加481.59%，主要是合同履行应收款项增加所致。

（3）其他流动负债较期初减少30.06%，主要是已背书未终止确认票据减少所致。

（4）财务费用同比增加287.49%，主要是汇兑损益影响。

（5）其他收益同比减少40.40%，主要是政府补助减少所致。

（6）投资收益同比减少814.12%，主要是持股APRINOIA Therapeutics Inc.，按权益法核算计提投资损失所致。

（7）收到的税费返还同比增加51.43%，主要是收到留抵退税影响。

（8）收到其他与经营活动有关的现金同比减少30.29%，主要是收到的往来款减少所致。

（9）购买商品、接受劳务支付的现金同比增长54.38%，主要是支付货款增加所致。

（10）取得投资收益收到的现金同比增加589.18%，主要是理财收益影响。

（11）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加34.11%，主要是在建项目投资增加所致。

（12）支付其他与投资活动有关的现金同比减少98.79%，主要是上期支付投资新旭项目押金所致。

（13）取得借款收到的现金同比增加43.92%，主要是银行借款增加所致。

（14）偿还债务支付的现金同比增加47.06%，主要是偿还银行借款增加所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数28,456报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
烟台东益生物工 程有限公司境内非国有法人15.57%124,888,049　质押18,375,000
由守谊境内自然人10.09%80,924,29960,693,224质押17,860,000
嘉兴聚力叁号股 权投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有法人5.00%40,110,617　　　
石雯境内自然人3.93%31,510,036　　　
PACIFIC RAINBOW INTERNATION AL, INC.境外法人3.45%27,654,757　　　
中国农业银行股 份有限公司－嘉 实新兴产业股票 型证券投资基金其他1.60%12,808,905　　　
招商银行股份有 限公司－嘉实远 见精选两年持有 期混合型证券投 资基金其他1.37%10,954,992　　　
香港中央结算有 限公司境外法人1.27%10,176,087　　　
华夏人寿保险股 份有限公司－自 有资金其他1.23%9,863,216　　　
中国农业银行股 份有限公司－嘉 实核心成长混合 型证券投资基金其他1.19%9,521,165　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
烟台东益生物工程有限公司124,888,049人民币普通股124,888,049　　　
嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业 （有限合伙）40,110,617人民币普通股40,110,617　　　
石雯31,510,036人民币普通股31,510,036　　　
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.27,654,757人民币普通股27,654,757　　　
由守谊20,231,075人民币普通股20,231,075　　　
中国农业银行股份有限公司－嘉12,808,905人民币普通股12,808,905　　　

实新兴产业股票型证券投资基金　　　
招商银行股份有限公司－嘉实远 见精选两年持有期混合型证券投 资基金10,954,992人民币普通股10,954,992
香港中央结算有限公司10,176,087人民币普通股10,176,087
华夏人寿保险股份有限公司－自 有资金9,863,216人民币普通股9,863,216
中国农业银行股份有限公司－嘉 实核心成长混合型证券投资基金9,521,165人民币普通股9,521,165
上述股东关联关系或一致行动的 说明上述股东中，烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东，公司实际控制人由守谊 持有烟台东益生物工程有限公司 51%股权，其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公 司 49%股权。公司未知前十名无限售流通股股东之间以及前十名无限售流通股股东和前 十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。　　
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）无　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用

序号重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
12021年度非 公开发行A 股股票事项公司拟向特定对象由守谊先生非公开发行股票， 募集资金总额不超过 34,999.97 万元（含本数） 扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还 有息负债。 2022年4月25日，中国证券监督管理委员会发行审 核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审 核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股 票的申请获得审核通过。2021年11月4日刊载于《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2021 年度非公开发行A股股票预案》等 相关预案
　　　2022年1月8日刊载于《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公 司非公开发行A股股票申请获得中 国证监会受理的公告》（公告编号 2022-002）
　　　2022年2月7日刊载于《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于收 到<中国证监会行政许可项目审查 一次反馈意见通知书>的公告》（公 告编号：2022-006）
　　　2022年2月26日刊载于《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于< 中国证监会行政许可项目审查一 次反馈意见通知书>之反馈意见回 复的公告》（公告编号：2022-006
　　　2022年4月9日刊载于《中国证券报》、《证券时
　　　　报》、《证券日报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于非 公开发行股票发审委会议准备工 作告知函回复的公告》（公告编号 2022-011）
　　　2022年4月26日刊载于《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于非 公开发行股票申请获得中国证监 会发审委审核通过的公告》（公告 编号：2022-016）
2下属公司通 过高新技术 企业认定事 项全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 下发《关于对河北省2021年认定的第三批高新技 术企业进行备案的公告》，公司全资子公司安迪 科的子公司河北安迪科正电子技术有限公司被认 定为高新技术企业，证书编号：GR202113003464 发证日期：2021年12 月1日,有效期：3年。2022年1月6日刊载于《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于下 属公司通过高新技术企业认定的 公告》（公告编号：2022-001）
3全资子公司 与ImaginAb, Inc.签署合 作意向书事 项公司全资子公司安迪科与ImaginAb, Inc.签署了 《非约束性合作意向书》，达成了初步合作意向 安迪科为独家经销商，将取得 ImaginAb 专利权 下规定的权利及相关数据，进而在中国开展协议 许可产品“zirconium Zr 89 crefmirlimab berdoxam” 的开发、注册、制造和销售。2022年1月11日刊载于《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于全 资子公司与ImaginAb, Inc.签署合 作意向书的公告》（公告编号： 2022-003）
4福州核药房 投入运营事 项2021年12月20日，公司收到全资子公司安迪科的 通知，通知其子公司福建安迪科正电子技术有限 公司收到福建省药品监督管理局下发的《放射性 药品生产许可证》，安迪科收到江苏省药品监督 管理局下发的《药品委托生产批件》。2022年1月26日刊载于《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于福 州核药房投入运营的公告》（公告 编号：2022-004）
5武汉核药房 投入运营事 项2022年3月15日，公司收到全资子公司安迪科的通 知，通知其子公司湖北安迪科正电子技术有限公 司收到湖北省药品监督管理局发送的《药品GMP 符合性检查结果书》。2022年3月16日刊载于《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于武 汉核药房投入运营的公告》（公告 编号：2022-009）
6下属公司获 得政府补助 事项根据烟台市关于“打造千亿级医药健康产业、建设 国际生命科学创新示范区”的规划，烟台市牟平区 人民政府计划着力推动烟台生物医药健康产业的 发展，将拨付人民币 3 亿元政府补助资金，用于 支持公司在烟台进行核医药上下游产业整合、技 术引进、产业投资等。 2022年4月7日，公司下属公司烟台安迪科药业有 限公司收到烟台市牟平区财政局拨付的政府补助 资金人民币 1 亿元。2022年4月8日刊载于《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于下 属公司获得政府补助的公告》（公 告编号：2022-010）
7收购关联方 合伙企业份 额暨关联交 易事项公司全资子公司烟台安迪科药业有限公司以现金 3,526.25万元收购李新平、王哲人、杨早行合计持 有的南京云米企业管理合伙企业（有限合伙） 70.28%合伙份额；拟以现金11,451.84万元收购耿 书瀛、李毅志、罗志刚、王晓丹、李毅民、戴文 慧、钱伟佳合计持有的南京米安北企业管理合伙 企业（有限合伙）99.90%合伙份额。收购完成后 烟台安迪科将分别持有南京云米 70.28%合伙份2022年4月14日刊载于《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于收 购关联方合伙企业份额暨关联交 易的公告》（公告编号：2022-013
　　额和南京米安北 99.90%合伙份额，间接持有下属 公司米度（南京）生物技术有限公司的股权比例 为 44.93%。 其中，以现金2,146.25万元收购罗志刚持有的南京 米安北企业管理合伙企业（有限合伙）18.72%合 伙份额构成关联交易。　　
8全资子公司 与关联方成 立公司暨关 联交易事项烟台东诚药业集团股份有限公司全资子公司南京 江原安迪科正电子研究发展有限公司和烟台安迪 科药业有限公司拟与南京云米企业管理合伙企业 （有限合伙）、南京米安北企业管理合伙企业（有 限合伙）、公司董事兼总经理罗志刚先生共同成 立米度（烟台）生物技术有限公司，该事项为关 联交易，关联交易金额为32,010.00万元。2022年4月14日刊载于《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于全 资子公司与关联方成立公司暨关 联交易的公告》（公告编号： 2022-014）
　　　2022年4月27日刊载于《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于补 充披露交易标的审计报告的公告》 （公告编号：2022-017）

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台东诚药业集团股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金726,478,148.84826,611,196.06
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产149,420,000.00129,273,266.94
衍生金融资产　　
应收票据14,087,987.8115,383,985.71
应收账款924,230,158.84858,219,453.02
应收款项融资　853,800.00
预付款项20,192,596.2013,188,484.98
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款12,030,312.3913,913,821.34
其中：应收利息　　
应收股利　2,781,600.00
买入返售金融资产　　
存货971,580,432.36952,527,907.65
合同资产5,960,436.611,024,857.34
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产5,150,000.005,150,000.00
其他流动资产88,824,322.2183,621,806.82
流动资产合计2,917,954,395.262,899,768,579.86
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,196,984.371,196,984.37
长期股权投资133,868,811.13130,475,459.66
其他权益工具投资112,893,430.92112,893,430.92
其他非流动金融资产　　
投资性房地产96,119.1396,119.13
固定资产1,135,943,671.691,048,187,899.37
在建工程605,071,539.16561,049,293.60
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产11,221,771.206,835,538.65
无形资产190,601,097.09191,414,420.02
开发支出120,959,534.02117,556,662.47
商誉2,370,661,617.532,373,472,664.85
长期待摊费用65,960,238.9159,472,161.18
递延所得税资产58,867,274.2858,614,831.53
其他非流动资产90,318,333.5795,247,182.21
非流动资产合计4,897,660,423.004,756,512,647.96
资产总计7,815,614,818.267,656,281,227.82
流动负债：　　
短期借款288,672,338.09306,399,779.79
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据962,788,201.75772,705,984.65
应付账款213,097,375.23279,520,477.64
预收款项33,799.9036,399.90
合同负债68,330,435.9568,431,771.05
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬78,771,332.7787,724,218.66
应交税费71,871,780.4466,625,443.80
其他应付款284,794,607.38290,607,206.55
其中：应付利息　　
应付股利50,159,778.7650,159,778.76
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债169,023,373.88160,062,786.74
其他流动负债7,577,712.4910,835,039.05
流动负债合计2,144,960,957.882,042,949,107.83
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款516,238,780.90520,364,277.76
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,769,504.302,889,575.66
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,219,888.252,219,888.25
递延收益45,468,073.7447,328,309.05
递延所得税负债16,583,118.9016,760,306.68
其他非流动负债　　
非流动负债合计585,279,366.09589,562,357.40
负债合计2,730,240,323.972,632,511,465.23
所有者权益：　　
股本802,214,326.00802,214,326.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,304,371,747.152,316,884,247.16
减：库存股　　
其他综合收益-13,982,567.24-11,783,701.89
专项储备　　
盈余公积181,780,226.07181,780,226.07
一般风险准备　　
未分配利润1,163,241,896.061,108,320,045.20
归属于母公司所有者权益合计4,437,625,628.044,397,415,142.54
少数股东权益647,748,866.25626,354,620.05
所有者权益合计5,085,374,494.295,023,769,762.59
负债和所有者权益总计7,815,614,818.267,656,281,227.82
法定代表人：由守谊 主管会计工作负责人：朱春萍 会计机构负责人：刘晓杰
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入879,736,270.21890,215,161.87
其中：营业收入879,736,270.21890,215,161.87
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本784,154,746.93781,277,681.37
其中：营业成本544,965,300.13548,041,383.02
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,116,747.766,603,791.57
销售费用126,474,387.77145,077,149.80
管理费用53,973,674.7146,491,901.49
研发费用37,283,568.4531,104,349.40
财务费用15,341,068.113,959,106.09
其中：利息费用14,891,135.5615,679,031.72
利息收入2,275,115.793,197,320.36
加：其他收益2,400,059.584,027,259.25
投资收益（损失以“－”号填 列）-7,942,759.921,112,246.67
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益　　
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-4,234,328.91-5,520,894.76
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-44,079.40-315.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）85,760,414.63108,555,775.90
加：营业外收入37,019.02210,113.22
减：营业外支出1,016,117.58806,860.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列84,781,316.07107,959,028.97
减：所得税费用18,588,137.7219,456,062.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）66,193,178.3588,502,966.87
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）66,193,178.3588,502,966.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润54,921,850.8666,898,146.52
2.少数股东损益11,271,327.4921,604,820.35
六、其他综合收益的税后净额-2,354,776.35-3,379,811.02
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-2,198,865.35-1,509,344.90
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益-2,198,865.35-1,509,344.90
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-2,198,865.35-1,509,344.90
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-155,911.00-1,870,466.12
七、综合收益总额63,838,402.0085,123,155.85
归属于母公司所有者的综合收益 总额52,722,985.5165,388,801.62
归属于少数股东的综合收益总额11,115,416.4919,734,354.23
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.06850.0834
（二）稀释每股收益0.06850.0834
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：由守谊 主管会计工作负责人：朱春萍 会计机构负责人：刘晓杰
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金857,253,309.29809,587,433.80
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还64,464,385.6242,569,352.49
收到其他与经营活动有关的现金15,175,445.3721,769,924.47
经营活动现金流入小计936,893,140.28873,926,710.76
购买商品、接受劳务支付的现金530,206,561.57343,433,533.47
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金120,361,004.8398,260,262.88
支付的各项税费38,020,328.8355,739,359.80
支付其他与经营活动有关的现金197,545,957.93228,168,344.81
经营活动现金流出小计886,133,853.16725,601,500.96
经营活动产生的现金流量净额50,759,287.12148,325,209.80
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金187,260,000.00238,000,000.00
取得投资收益收到的现金6,661,265.46966,554.20
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额5,000.00457,859.24
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金240,800.00-310,000.00
投资活动现金流入小计194,167,065.46239,114,413.44
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金83,107,620.4461,968,233.27
投资支付的现金237,742,500.00240,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金480,000.0039,623,500.00
投资活动现金流出小计321,330,120.44341,591,733.27
投资活动产生的现金流量净额-127,163,054.98-102,477,319.83
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金100,000.00575,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金124,205,227.5086,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计124,305,227.5086,875,000.00
偿还债务支付的现金138,412,383.1194,120,771.76
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金10,578,115.3210,043,647.65
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,663,951.70　
筹资活动现金流出小计150,654,450.13104,164,419.41
筹资活动产生的现金流量净额-26,349,222.63-17,289,419.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响3,115,001.402,964,833.58
五、现金及现金等价物净增加额-99,637,989.0931,523,304.14
加：期初现金及现金等价物余额735,924,430.15713,522,353.64
六、期末现金及现金等价物余额636,286,441.06745,045,657.78
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2022年 04月 28日

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