[一季报]海南瑞泽(002596):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 23:38:47 中财网

原标题:海南瑞泽:2022年一季度报告

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2022-023 海南瑞泽新型建材股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	474,179,508.14	564,510,957.33	-16.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,095,569.45	2,480,037.86	65.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-14,765,935.67	284,414.79	-5,291.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,980,384.49	-128,032,445.16	82.83%
基本每股收益（元/股）	0.0036	0.0022	63.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0036	0.0022	63.64%
加权平均净资产收益率	0.21%	0.08%	0.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,518,946,986.01	5,565,104,929.89	-0.83%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,997,841,248.94	1,993,071,995.09	0.24%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用


单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	161,583.50
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	1,824,279.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	17,177,678.67	系对联营企业按权益法核算 的投资收益增加所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,243.24
减：所得税影响额	194,026.09
少数股东权益影响额（税后）	13,767.20
合计	18,861,505.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目
单位：元

项目	2022年 3月 31日	2022年 1月 1日	变动比例	变动原因
应收款项融资	300,000.00	14,895,018.01	-97.99%	系应收银行承兑汇票余额减少所致
短期借款	12,990,000.00	8,000,000.00	62.38%	系银行借款增加所致
预收款项	1,562,219.45	-	100%	系预收的租金增加所致
合同负债	35,281,415.80	27,078,465.88	30.29%	系预收的货款及工程款增加所致

2、利润表项目
单位：元

项目	2022年 1-3月	2021年 1-3月	变动比例	变动原因
销售费用	7,714,194.22	5,389,838.46	43.12%	主要系园林项目后期维护费用增加所致
财务费用	29,886,556.90	18,470,148.24	61.81%	主要系部分 PPP项目工程完工，项目贷 款利息费用化所致
其他收益	1,855,761.11	3,104,251.62	-40.22%	主要系收到的政府补助减少所致
投资收益	21,269,078.72	3,133,446.30	578.78%	主要系对联营企业按权益法核算的投资 收益增加所致
信用减值损失	12,848,634.14	-21,944,735.78	-158.55%	主要系清收部分账龄长的应收款项导致 计提减少所致
资产减值损失	6,994,969.74	4,357,239.47	60.54%	主要系甲方代付分包工程款导致合同资 产减少，应计提减值损失减少所致
资产处置收益	6,532.14	-63,109.02	-110.35%	主要系处置固定资产收益增加所致
营业外收入	212,739.61	565,968.66	-62.41%	主要系违约金收入减少所致
营业外支出	571,435.11	1,021,289.23	-44.05%	主要系本期对外捐赠支出减少所致

3、现金流量表项目
单位：元

项目	2022年 1-3月	2021年 1-3月	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收 到的现金	461,844,383.20	649,214,045.72	-28.86%	主要系营业收入减少及混凝土、园林板块 回款减少所致
收到的税费返还	127,857.50	1,147,137.58	-88.85%	系收到的地方政府退税减少所致
收到其他与经营活动 有关的现金	15,123,566.18	41,986,340.14	-63.98%	主要系收到的保证金及往来款减少所致
购买商品、接受劳务支 付的现金	327,187,296.37	604,584,971.73	-45.88%	主要系支付的材料款、分包工程款减少所 致
支付的各项税费	36,938,746.97	65,060,644.74	-43.22%	主要系支付的企业所得税、增值税减少所 致
支付其他与经营活动 有关的现金	29,355,264.58	49,439,654.16	-40.62%	主要系支付的保证金及往来款减少所致
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产所 收回的现金净额	25,500.00	1,020,582.03	-97.50%	主要系本期处置固定资产所收到的现金 减少所致
投资支付的现金	-	15,700,000.00	-100.00%	主要系本期对联营企业投资减少所致
支付其他与投资活动 有关的现金	-	8,000,000.00	-100.00%	系上期预付受托企业经营权款项，本期无 需支付所致
取得借款收到的现金	29,410,000.00	105,735,000.00	-72.19%	系取得的银行借款减少所致
收到其他与筹资活动 有关的现金	20,070,000.00	-	100%	系取得的其他筹资增加所致
偿还债务支付的现金	3,249,698.94	20,862,775.44	-84.42%	系支付的到期银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	21,660,220.55	28,877,608.33	-24.99%	系罗甸 PPP项目业主单位相关方代为支 付利息导致公司支付利息减少所致
支付其他与筹资活动 有关的现金	2,463,039.94	30,414,218.34	-91.90%	系本期支付的到期融资租赁款减少所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	63,639	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
张海林	境内自然人	12.19%	139,920,000	104,940,000	质押	139,920,000
					冻结	16,260,000
冯活灵	境内自然人	11.29%	129,510,000	0	质押	60,924,000
三亚大兴集团 有限公司	境内非国有法 人	8.29%	95,132,742	0	质押	95,130,000
					冻结	95,132,742
张艺林	境内自然人	4.64%	53,249,900	0	质押	53,249,900
三亚厚德投资 管理有限公司	境内非国有法 人	0.96%	11,061,948	0	质押	11,040,000
徐湛元	境内自然人	0.67%	7,644,341	0
孙林	境内自然人	0.52%	5,978,200	0
张少光	境内自然人	0.51%	5,874,586	0
杨巍巍	境内自然人	0.50%	5,705,500	0
邓雁栋	境内自然人	0.50%	5,695,545	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
冯活灵	129,510,000	人民币普通股	129,510,000
三亚大兴集团有限公司	95,132,742	人民币普通股	95,132,742
张艺林	53,249,900	人民币普通股	53,249,900
张海林	34,980,000	人民币普通股	34,980,000
三亚厚德投资管理有限公司	11,061,948	人民币普通股	11,061,948
徐湛元	7,644,341	人民币普通股	7,644,341
孙林	5,978,200	人民币普通股	5,978,200
张少光	5,874,586	人民币普通股	5,874,586
杨巍巍	5,705,500	人民币普通股	5,705,500
邓雁栋	5,695,545	人民币普通股	5,695,545

上述股东关联关系或一致行动 的说明	上述股东中张海林、张艺林、冯活灵为一致行动人，张海林、张艺林为兄弟关系，冯 活灵为张海林、张艺林二人的姐夫，三亚大兴集团有限公司、三亚厚德投资管理有限 公司为张海林、张艺林共同控制的企业。
前 10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）	公司股东张少光通过普通证券账户持有 280,000股，通过投资者信用证券账户持有 5,594,586股，合计持有 5,874,586股；公司股东杨巍巍通过普通证券账户持有 0股， 通过投资者信用证券账户持有 5,705,500股，合计持有 5,705,500股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	157,866,770.45	198,045,101.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	135,970,797.22	147,070,538.25
应收账款	1,614,252,102.26	1,629,794,598.80
应收款项融资	300,000.00	14,895,018.01
预付款项	36,780,328.80	29,228,124.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	254,109,067.90	243,382,872.29
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	273,615,037.22	258,005,568.59
合同资产	1,046,841,952.67	1,049,107,609.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	2,491,459.00	2,253,089.25
其他流动资产	98,196,408.33	92,023,608.23
流动资产合计	3,620,423,923.85	3,663,806,128.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	2,136,319.37	3,809,178.47
长期股权投资	133,888,794.23	112,495,743.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	161,731,008.91	157,134,785.95
固定资产	403,715,001.10	410,478,465.49
在建工程	25,146,838.95	34,444,884.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	65,014,383.14	66,917,283.82
无形资产	453,732,895.68	451,426,834.37
开发支出
商誉	391,694,395.67	391,694,395.67
长期待摊费用	113,437,856.75	119,527,535.15
递延所得税资产	85,768,044.79	85,712,814.60
其他非流动资产	62,257,523.57	67,656,879.93
非流动资产合计	1,898,523,062.16	1,901,298,801.39
资产总计	5,518,946,986.01	5,565,104,929.89
流动负债：
短期借款	12,990,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	166,912,280.34	169,241,412.42
应付账款	1,026,194,787.14	1,133,536,708.76
预收款项	1,562,219.45
合同负债	35,281,415.80	27,078,465.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	36,960,417.77	41,319,539.98
应交税费	61,886,984.97	60,598,287.95
其他应付款	210,903,879.48	171,931,287.22
其中：应付利息
应付股利	1,295,100.00	1,295,100.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	436,816,462.99	446,563,632.81
其他流动负债	53,923,644.28	62,818,059.35
流动负债合计	2,043,432,092.22	2,121,087,394.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,233,767,525.80	1,204,686,993.73
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	55,232,567.95	54,328,309.48
长期应付款	76,168,834.22	75,454,173.00
长期应付职工薪酬
预计负债	9,241,705.01	9,212,347.02
递延收益	11,061,399.55	11,580,700.56
递延所得税负债	40,080,234.63	41,343,008.90
其他非流动负债
非流动负债合计	1,425,552,267.16	1,396,605,532.69
负债合计	3,468,984,359.38	3,517,692,927.06
所有者权益：
股本	1,147,580,518.00	1,147,580,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,609,188,292.02	1,608,514,607.62
减：库存股
其他综合收益	-8,592,240.17	-8,592,240.17
专项储备
盈余公积	107,169,694.56	107,169,694.56
一般风险准备
未分配利润	-857,505,015.47	-861,600,584.92
归属于母公司所有者权益合计	1,997,841,248.94	1,993,071,995.09
少数股东权益	52,121,377.69	54,340,007.74
所有者权益合计	2,049,962,626.63	2,047,412,002.83
负债和所有者权益总计	5,518,946,986.01	5,565,104,929.89

法定代表人：张海林 主管会计工作负责人：吴悦良 会计机构负责人：张贵阳

2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	474,179,508.14	564,510,957.33
其中：营业收入	474,179,508.14	564,510,957.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	506,086,500.45	543,070,158.64
其中：营业成本	408,681,220.89	458,880,340.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,821,924.62	3,542,865.75
销售费用	7,714,194.22	5,389,838.46
管理费用	47,276,477.48	49,668,125.77
研发费用	8,706,126.34	7,118,839.67
财务费用	29,886,556.90	18,470,148.24
其中：利息费用	30,864,406.18	18,910,673.33
利息收入	776,168.27	645,594.38
加：其他收益	1,855,761.11	3,104,251.62
投资收益（损失以“－”号 填列）	21,269,078.72	3,133,446.30
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	21,393,051.05	3,220,446.30
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	12,848,634.14	-21,944,735.78
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	6,994,969.74	4,357,239.47
资产处置收益（损失以“-”	6,532.14	-63,109.02
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,067,983.54	10,027,891.28
加：营业外收入	212,739.61	565,968.66
减：营业外支出	571,435.11	1,021,289.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	10,709,288.04	9,572,570.71
减：所得税费用	5,415,772.74	5,693,636.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,293,515.30	3,878,934.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	5,293,515.30	3,878,934.27
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	4,095,569.45	2,480,037.86
2.少数股东损益	1,197,945.85	1,398,896.41
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	5,293,515.30	3,878,934.27
归属于母公司所有者的综合收	4,095,569.45	2,480,037.86
益总额
归属于少数股东的综合收益总 额	1,197,945.85	1,398,896.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0036	0.0022
（二）稀释每股收益	0.0036	0.0022

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张海林 主管会计工作负责人：吴悦良 会计机构负责人：张贵阳
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	461,844,383.20	649,214,045.72
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	127,857.50	1,147,137.58
收到其他与经营活动有关的现 金	15,123,566.18	41,986,340.14
经营活动现金流入小计	477,095,806.88	692,347,523.44
购买商品、接受劳务支付的现 金	327,187,296.37	604,584,971.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的	105,594,883.45	101,294,697.97
现金
支付的各项税费	36,938,746.97	65,060,644.74
支付其他与经营活动有关的现 金	29,355,264.58	49,439,654.16
经营活动现金流出小计	499,076,191.37	820,379,968.60
经营活动产生的现金流量净额	-21,980,384.49	-128,032,445.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1.00
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	25,500.00	1,020,582.03
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	25,500.00	1,020,583.03
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	22,900,755.05	106,976,551.44
投资支付的现金		15,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金		8,000,000.00
投资活动现金流出小计	22,900,755.05	130,676,551.44
投资活动产生的现金流量净额	-22,875,255.05	-129,655,968.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金	29,410,000.00	105,735,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金	20,070,000.00
筹资活动现金流入小计	49,480,000.00	105,735,000.00
偿还债务支付的现金	3,249,698.94	20,862,775.44
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	21,660,220.55	28,877,608.33
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	2,463,039.94	30,414,218.34
筹资活动现金流出小计	27,372,959.43	80,154,602.11
筹资活动产生的现金流量净额	22,107,040.57	25,580,397.89
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-22,748,598.97	-232,108,015.68
加：期初现金及现金等价物余 额	125,623,386.95	407,338,052.58
六、期末现金及现金等价物余额	102,874,787.98	175,230,036.90

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。






海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会 二〇二二年四月二十八日