[一季报]陕国投A(000563):2022年一季度报告

时间:2022年04月28日 00:22:08 中财网
原标题:陕国投A:2022年一季度报告

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2022-21 陕西省国际信托股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减
营业收入(元)326,141,550.84347,846,593.63-6.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)175,985,752.48172,831,589.631.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)176,109,413.51158,469,062.9811.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)-311,772,656.18717,920,810.96-143.43%
基本每股收益(元/股)0.04440.04361.83%
稀释每股收益(元/股)0.04440.04361.83%
加权平均净资产收益率1.43%1.45%降低 0.02个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减
总资产(元)16,973,784,936.4517,243,923,719.26-1.57%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)12,401,989,737.0712,252,145,840.541.22%
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部 分)18,548.90 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外)869,139.72 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,052,570.00 
减:所得税影响额-41,220.35 
合计-123,661.03--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额(元)原因
计入当期损益的对非金融 企业收取的贷款利息收入178,973,684.72发放贷款为公司主营业务
处置持有的交易性金融资 产取得的投资收益18,180,052.36投资金融资产为公司主营业务
持有交易性金融资产产生 的公允价值变动损益-121,107,861.23投资金融资产为公司主营业务
注:本公司为金融信托企业,发放贷款和投资金融资产为公司的日常业务主营业务范围之一,故界定为经常性损益项目。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元


报表项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日变动幅度变动原因
货币资金722,988,359.831,303,768,408.76-44.55%主要是使用自有资金发放贷款及配置信托 计划
买入返售金融资产236,987,007.25629,417,148.90-62.35%以自有资金投资的国债逆回购金额减少
卖出回购金融资产款459,944,972.78319,500,000.0043.96%主要是由于本期纳入合并的结构化主体卖 出回购业务增加
应付职工薪酬330,059,978.89499,416,230.79-33.91%主要是由于发放了 2021年度绩效工资及缴 纳年金和补充医疗
应交税费97,602,556.18178,101,312.52-45.20%主要是由于缴纳了企业所得税
租赁负债42,943,036.6415,643,168.09174.52%主要是由于新签订了租赁合同
报表项目2022年 1-3月2021年 1-3月变动幅度变动原因
利息净收入88,850,956.8419,904,565.95346.38%主要是由于发放贷款规模增加且支付的利 息支出减少
投资收益42,511,162.279,157,941.50364.20%主要是投资的金融产品收益增加
公允价值变动收益-121,107,861.23-18,517,501.41-554.02%主要是受资本市场行情影响,公司投资的二
    级市场股票公允价值降低
其他业务收入36,666.671,076,855.32-96.60%主要是公司部分房产不再出租
资产处置收益18,548.9018,064,385.15-99.90%主要是上期处置了抵债资产
信用减值损失-9,204,592.165,848,750.84-257.38%主要是由于本期公司收回了已核销的风险 项目
营业外支出1,052,570.0047,452.702,118.15%主要是行政处罚罚款及扶贫等支出增加

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数91,593报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有 限售条 件的股 份数量质押、标或冻结情
     股份状态数量
陕西煤业化工集团有限责任公司国有法人34.58%1,370,585,7270//
陕西交控资产管理有限责任公司国有法人21.62%857,135,6970//
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.29%50,966,2800//
杨捷境内自然人0.92%36,514,3000//
人保投资控股有限公司国有法人0.70%27,677,0000//
香港中央结算有限公司境外法人0.66%26,040,6670//
柳建境内自然人0.26%10,278,7000//
中国农业银行股份有限公司-中 证500交易型开放式指数证券投 资基金基金、理财产 品等0.25%10,087,0860//
袁现明境内自然人0.21%8,474,6000//
张素芬境内自然人0.19%7,600,0000//
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
陕西煤业化工集团有限责任公司1,370,585,727人民币普通股1,370,585,727   
陕西交控资产管理有限责任公司857,135,697人民币普通股857,135,697   
中央汇金资产管理有限责任公司50,966,280人民币普通股50,966,280   
杨捷36,514,300人民币普通股36,514,300   
人保投资控股有限公司27,677,000人民币普通股27,677,000   
香港中央结算有限公司26,040,667人民币普通股26,040,667   
柳建10,278,700人民币普通股10,278,700   
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开 放式指数证券投资基金10,087,086人民币普通股10,087,086   

袁现明8,474,600人民币普通股8,474,600
张素芬7,600,000人民币普通股7,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1.公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业。 2.公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与除第 二大股东陕西交控资产管理有限责任公司外其他前 10名股 东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知前 10名其 他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。  
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东杨捷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有 36,514,300股公司股份;公司股东陈克春通 过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,310,000股公司股份。  
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
? 适用 □ 不适用
1.2021年1月22日,经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,同意终止前次非公开发行股票事项的方案及相关议案。同时,审议通过了本次非公开发行股票方案等议案,决定向不超过35名的特定对象非公开发行不超过1,189,203,853股人民币普通股(A股)。该事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过,并已获得陕西省财政厅和中国银保监会陕西监管局批复同意。2021年10月14日,中国证监会受理了公司提交的本次非公开发行股票行政许可申请材料。

2021年 10月 26日,公司收到中国证监会《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(212664号),并进行了回复及披露。2022年2月7日,经2022年第一次临时股东大会审议通过,同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的有效期自届满之日起延长12个月。

2022年4月18日,中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票申请。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

上述事项详细内容请查阅公司于2020年7月7日、2020年7月24日、2021年1月23日、2021年2月10日、2021年2月24日、2021年9月10日、2021年10月18日、2021年11月24日、2022年2月8日和2022年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

2.2021年11月15日,公司收到第二大股东《关于陕西省高速公路建设集团公司名称变更的函》,其公司名称由“陕西省高速公路建设集团公司”变更为“陕西交控资产管理有限责任公司”,股东变更为陕西交通控股集团有限公司,实际控制人仍为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。2022年3月底,该事项工商等变更手续已办理完毕。上述事项详细披露于2021年11月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:陕西省国际信托股份有限公司
单位:元

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
资产:  
货币资金722,988,359.831,303,768,408.76
结算备付金  
贵金属  
拆出资金  
衍生金融资产  
应收款项  
合同资产  
买入返售金融资产236,987,007.25629,417,148.90
持有待售资产 -
发放贷款和垫款7,641,216,526.167,016,626,200.65
金融投资:7,216,507,805.347,076,159,136.89
交易性金融资产4,510,175,679.724,207,904,740.72
债权投资939,106,975.221,066,173,437.84
其他债权投资  
其他权益工具投资1,767,225,150.401,802,080,958.33
长期股权投资2,975,183.353,037,555.97
投资性房地产  
固定资产65,002,473.9666,248,857.67
使用权资产44,572,925.1017,746,156.64
在建工程  
无形资产8,860,471.918,717,213.24
长期待摊费用1,250,536.751,400,601.16
递延所得税资产358,289,878.00354,311,499.71
其他资产675,133,768.80766,490,939.67
资产总计16,973,784,936.4517,243,923,719.26
负债:  
短期借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
卖出回购金融资产款459,944,972.78319,500,000.00
应付职工薪酬330,059,978.89499,416,230.79
应交税费97,602,556.18178,101,312.52
应付款项  
合同负债55,402,483.0666,725,662.92
租赁负债42,943,036.6415,643,168.09
持有待售负债  
预计负债  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
递延所得税负债67,501,744.4487,237,847.18
其他负债3,518,340,427.393,825,153,657.22
负 债 合 计4,571,795,199.384,991,777,878.72
股东权益:  
股本3,964,012,846.003,964,012,846.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积4,111,493,528.324,111,493,528.32
减:库存股  
其他综合收益173,563,286.17199,705,142.12
盈余公积515,145,209.33515,145,209.33
一般风险准备167,683,317.26167,683,317.26
信托赔偿准备金251,583,558.47251,583,558.47
未分配利润3,218,507,991.523,042,522,239.04
归属于母公司股东权益合计12,401,989,737.0712,252,145,840.54
少数股东权益  
股东权益合计12,401,989,737.0712,252,145,840.54
负债和股东权益总计16,973,784,936.4517,243,923,719.26
法定代表人:薛季民 主管会计工作负责人:贾少龙 会计机构负责人:陈建岐
2、合并利润表
单位:元

项目2022 1-3 年 月2021 1-3 年 月
一、营业总收入326,141,550.84347,846,593.63
利息净收入88,850,956.8419,904,565.95
其中:利息收入184,345,398.16119,766,462.99
利息支出95,494,441.3299,861,897.04
手续费及佣金净收入314,962,937.67317,027,244.04
其中:手续费及佣金收 入315,297,126.36317,112,273.19
手续费及佣金 支出334,188.6985,029.15
投资收益(损失以“-”号 填列)42,511,162.279,157,941.50
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益-62,372.62-25,291.61
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
其他收益869,139.721,133,103.08
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-121,107,861.23-18,517,501.41
汇兑收益(损失以“-”号 填列)  
其他业务收入36,666.671,076,855.32
资产处置收益(损失以“-” 号填列)18,548.9018,064,385.15
二、营业总支出90,332,970.98116,472,054.52
税金及附加4,434,407.285,279,974.95
业务及管理费94,937,308.16105,123,214.55
信用减值损失-9,204,592.165,848,750.84
其他资产减值损失  
其他业务成本165,847.70220,114.18
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)235,808,579.86231,374,539.11
加:营业外收入  
减:营业外支出1,052,570.0047,452.70
四、利润总额(亏损总额以“-”234,756,009.86231,327,086.41
号填列)  
减:所得税费用58,770,257.3858,495,496.78
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)175,985,752.48172,831,589.63
(一)按经营持续性分类175,985,752.48172,831,589.63
1.持续经营净利润(净亏 损以“-”号填列)175,985,752.48172,831,589.63
2.终止经营净利润(净亏 损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类175,985,752.48172,831,589.63
1.归属于母公司股东的 净利润(净亏损以“-”号填列)175,985,752.48172,831,589.63
2.少数股东损益(净亏损 以“-”号填列)  
六、其他综合收益的税后净额-26,141,855.95 
(一)归属于母公司股东的 其他综合收益的税后净额-26,141,855.95 
1.不能重分类进损益的其 他综合收益-26,141,855.95 
(1)重新计量设定受益 计划变动额  
(2)权益法下不能转损 益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资 公允价值变动-26,141,855.95 
(4)企业自身信用风险 公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他 综合收益  
(1)权益法下可转损益 的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允 价值变动  
(3)金融资产重分类计 入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用 损失准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算 差额  
(二)归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额149,843,896.53172,831,589.63
归属于母公司股东的综合 收益总额149,843,896.53172,831,589.63
归属于少数股东的综合收 益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/ 股)0.04440.0436
(二)稀释每股收益(元/ 股)0.04440.0436
法定代表人:薛季民 主管会计工作负责人:贾少龙 会计机构负责人:陈建岐
3、合并现金流量表
单位:元

项目2022 1-3 年 月2021 1-3 年 月
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收 到的现金  
向中央银行借款净增加 额  
向其他金融机构拆入资 金净增加额  
收取利息、手续费及佣 金的现金486,001,283.08466,173,330.32
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额532,875,114.43768,997,000.00
收到其他与经营活动有 关的现金107,502,285.552,263,801.17
经营活动现金流入小计1,126,378,683.061,237,434,131.49
客户贷款及垫款净增加 额599,100,000.00198,000,000.00
为交易目的而持有的金 融资产净增加额417,042,727.35-33,891,638.48
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣 金的现金817,649.48110,457.44
支付给职工及为职工支 付的现金237,931,023.49226,803,723.63
支付的各项税费163,165,400.4721,126,774.63
支付其他与经营活动有 关的现金20,094,538.45107,364,003.31
经营活动现金流出小计1,438,151,339.24519,513,320.53
经营活动产生的现金 流量净额-311,772,656.18717,920,810.96
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金785,949,844.48876,568,602.37
取得投资收益收到的现 金25,163,555.8847,845,652.24
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产所收回的现 金净额30,020.0092,107,883.19
收到其他与投资活动有 关的现金  
投资活动现金流入小计811,143,420.361,016,522,137.80
投资支付的现金630,000,000.00479,700,000.00
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产所支付的现 金572,446.42873,145.20
支付其他与投资活动有 关的现金358,338,721.83350,620,932.30
投资活动现金流出小计988,911,168.25831,194,077.50
投资活动产生的现金 流量净额-177,767,747.89185,328,060.30
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
取得借款收到的现金  
发行债券收到的现金  
收到其他与筹资活动有 关的现金1,140,000,000.00 
筹资活动现金流入小计1,140,000,000.00 
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金35,336,166.6723,939,916.66
支付其他与筹资活动有 关的现金1,195,903,478.19410,000,000.00
筹资活动现金流出小计1,231,239,644.86433,939,916.66
筹资活动产生的现金 流量净额-91,239,644.86-433,939,916.66
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加 额-580,780,048.93469,308,954.60
加:期初现金及现金等价 物余额1,303,768,408.76433,396,111.56
六、期末现金及现金等价物余 额722,988,359.83902,705,066.16
法定代表人:薛季民 主管会计工作负责人:贾少龙 会计机构负责人:陈建岐
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



陕西省国际信托股份有限公司董事会
2022年4月28日


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