[一季报]深康佳A(000016):2022年一季度报告

时间:2022年04月28日 01:13:59 中财网
原标题:深康佳A:2022年一季度报告

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2022-37 债券代码:114489、114524 债券简称:19康佳04、19康佳06 114894、133003 21康佳01、21康佳02 133040 21康佳03

康佳集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
1、董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减
营业收入(元)8,320,135,785.939,822,169,119.30-15.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)103,900,130.0272,822,573.6642.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)-418,548,047.01-389,266,066.84-7.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)-630,928,798.94-529,240,793.59-19.21%
基本每股收益(元/股)0.04310.030242.72%
稀释每股收益(元/股)0.04310.030242.72%
加权平均净资产收益率1.13%0.86%0.27%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减
总资产(元)40,541,409,206.0239,874,520,771.261.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)9,333,407,553.359,095,278,436.412.62%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)306,961,114.32 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外)200,108,076.74 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益17,220,591.79 
对外委托贷款取得的损益25,443,441.59 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,525,457.65 
减:所得税影响额28,778,356.57 
少数股东权益影响额(税后)7,032,148.49 
合计522,448,177.03--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额(元)原因
软件退税1,087,469.55与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目报告期末数期初数变动比率主要变动原因
应付职工薪酬195,542,271.36410,747,084.80-52.39%主要是报告期支付职工薪酬
一年内到期的非流 动负债3,273,680,267.455,089,586,269.32-35.68%主要是报告期到期偿付应付债券
长期借款5,703,764,508.163,529,140,539.0961.62%主要是报告期内新增借款
项目年初至报告期末数去年同期数变动比率主要变动原因
投资收益356,591,250.76143,491,581.78148.51%主要是报告期内股权处置收益
投资活动产生的现 金流量净额-587,891,465.97- 1,801,820,739.7167.37%主要是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金较同期下降
筹资活动产生的现 金流量净额796,443,470.452,716,695,159.59-70.68%主要是报告期偿还带息负债
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数88,954报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记或冻结 情况 
     股份状态数量
华侨城集团有限公司国有法人21.75%523,746,9320  
中信证券经纪(香港)有限公司境外法人7.48%180,001,1100  
王景峰境内自然人4.63%111,381,1000  
国元证券经纪(香港)有限公司境外法人2.46%59,300,3250  
HOLY TIME GROUP LIMITED境外法人2.38%57,289,1000  
GAOLING FUND,L.P.境外法人2.19%52,801,2500  
NAM NGAI境外自然人0.94%22,567,5400  
招商证券香港有限公司国有法人0.80%19,314,2200  
交银国际证券有限公司境外法人0.78%18,896,0370  
李汉发境内自然人0.73%17,680,0000  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
华侨城集团有限公司523,746,932人民币普通股523,746,932   
中信证券经纪(香港)有限公司180,001,110境内上市外资股180,001,110   
王景峰111,381,100人民币普通股111,381,100   
国元证券经纪(香港)有限公司59,300,325境内上市外资股59,300,325   
HOLY TIME GROUP LIMITED57,289,100境内上市外资股57,289,100   
GAOLING FUND,L.P.52,801,250境内上市外资股52,801,250   
NAM NGAI22,567,540境内上市外资股22,567,540   
招商证券香港有限公司19,314,220境内上市外资股19,314,220   
交银国际证券有限公司18,896,037境内上市外资股18,896,037   
李汉发17,680,000人民币普通股17,680,000   
上述股东关联关系或一致行动的 说明第一大股东华侨城集团有限公司的全资子公司嘉隆投资有限公司通过中信证券经纪 (香港)有限公司和招商证券香港有限公司分别持有本公司普通股180,001,110股和 18,360,000股,嘉隆投资有限公司与华侨城集团有限公司为一致行动人;未知其他 股东是否存在关联关系或属于一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务 情况说明(如有)A股股东王景峰通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 111,381,100股,李汉发通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 17,680,000股。     
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
(一)发行公司债券业务:公开发行27亿元公司债券业务已通过本公司股东大会审议,正在按计划推进相关事项。

(二)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项:2021年 9月 10日,本公司第九届董事局第四十六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案,拟向深圳明高投资控股有限公司等11名赣州明高科技股份有限公司股东发行股份购买其持有的赣州明高科技股份有限公司100%股权,拟向江苏海四达集团有限公司等 33名江苏海四达电源股份有限公司股东发行股份及支付现金购买其持有的江苏海四达电源股份有限公司100%股权,并向公司控股股东华侨城集团有限公司发行股份募集配套资金(简称“本次交易”)。自本次交易预案披露以来,本公司及相关各方有序推进和落实本次交易的各项工作,但由于本公司与江苏海四达电源股份有限公司的股东就本次交易的部分核心条款未达成一致,从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发,本公司经审慎研究后,于2022年3月4日终止了本次交易。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:康佳集团股份有限公司
2022年3月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金6,157,395,079.506,489,553,211.24
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据1,320,501,610.031,777,477,481.28
应收账款3,241,709,849.933,397,729,481.07
应收款项融资15,113,852.8471,490,688.54
预付款项758,545,764.87631,400,953.86
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款1,805,914,972.831,837,459,705.64
其中:应收利息3,014,902.332,573,082.79
应收股利  
买入返售金融资产  
存货4,741,565,640.034,068,537,809.18
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产22,071,253.9428,105,523.78
其他流动资产2,332,697,975.182,299,963,391.24
流动资产合计20,395,515,999.1520,601,718,245.83
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款19,690,400.0018,495,499.14
长期股权投资6,335,253,874.255,902,588,939.51
其他权益工具投资23,841,337.1623,841,337.16
其他非流动金融资产2,414,745,771.102,293,361,603.68
投资性房地产771,874,837.11776,525,061.54
固定资产3,990,275,572.804,010,295,277.14
在建工程1,605,481,433.541,490,777,831.39
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产72,937,133.9371,210,415.37
无形资产973,054,104.18975,295,916.08
开发支出20,087,670.1316,870,310.70
商誉22,196,735.1122,196,735.11
长期待摊费用296,710,595.29297,497,383.39
递延所得税资产814,670,464.43725,315,725.10
其他非流动资产2,785,073,277.842,648,530,490.12
非流动资产合计20,145,893,206.8719,272,802,525.43
资产总计40,541,409,206.0239,874,520,771.26
流动负债:  
短期借款10,666,627,111.579,920,675,121.08
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据1,158,494,285.511,116,336,958.91
应付账款3,117,738,358.623,784,315,091.41
预收款项  
合同负债1,043,342,365.22652,910,408.02
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬195,542,271.36410,747,084.80
应交税费276,695,117.14295,825,170.41
其他应付款1,600,376,400.801,788,177,748.59
其中:应付利息187,470,969.52174,383,177.08
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债3,273,680,267.455,089,586,269.32
其他流动负债46,139,077.00109,742,188.24
流动负债合计21,378,635,254.6723,168,316,040.78
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款5,703,764,508.163,529,140,539.09
应付债券2,294,661,949.612,293,698,899.30
其中:优先股  
永续债  
租赁负债55,711,527.6242,532,869.63
长期应付款139,331,991.65140,687,570.78
长期应付职工薪酬5,084,980.575,111,296.75
预计负债104,800,684.83106,276,535.85
递延收益226,078,524.01206,302,424.92
递延所得税负债80,466,145.8076,894,581.97
其他非流动负债115,695,135.37104,610,663.76
非流动负债合计8,725,595,447.626,505,255,382.05
负债合计30,104,230,702.2929,673,571,422.83
所有者权益:  
股本2,407,945,408.002,407,945,408.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积369,686,723.19234,389,963.10
减:库存股  
其他综合收益-21,403,861.04-20,336,087.87
专项储备  
盈余公积1,244,180,364.241,244,180,364.24
一般风险准备  
未分配利润5,332,998,918.965,229,098,788.94
归属于母公司所有者权益合计9,333,407,553.359,095,278,436.41
少数股东权益1,103,770,950.381,105,670,912.02
所有者权益合计10,437,178,503.7310,200,949,348.43
负债和所有者权益总计40,541,409,206.0239,874,520,771.26
法定代表人:周彬 主管会计工作负责人:李春雷 会计机构负责人:郭志华 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8,320,135,785.939,822,169,119.30
其中:营业收入8,320,135,785.939,822,169,119.30
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本8,941,642,023.6310,328,392,295.03
其中:营业成本8,116,619,145.059,414,483,468.99
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加24,211,357.3719,689,328.47
销售费用285,983,402.43384,406,831.83
管理费用168,812,302.22190,572,518.95
研发费用119,366,703.91119,087,736.76
财务费用226,649,112.65200,152,410.03
其中:利息费用243,819,799.49241,076,377.51
利息收入52,821,276.2938,353,963.17
加:其他收益201,195,546.29423,439,468.60
投资收益(损失以“-”号填列)356,591,250.76143,491,581.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益39,261,474.65-562,268.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 3,691,020.84
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,597,264.261,841,004.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,299,627.80340,422.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)6,760,995.88-150,371.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-55,660,808.3166,429,951.11
加:营业外收入9,556,431.753,641,173.82
减:营业外支出940,039.98659,880.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-47,044,416.5469,411,244.41
减:所得税费用-78,749,622.2250,676,074.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)31,705,205.6818,735,169.62
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)31,705,205.6818,735,169.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润103,900,130.0272,822,573.66
2.少数股东损益-72,194,924.34-54,087,404.04
六、其他综合收益的税后净额-1,524,466.40601,064.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,067,773.17292,643.72
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,067,773.17292,643.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-1,067,773.17292,643.72
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-456,693.23308,421.18
七、综合收益总额30,180,739.2819,336,234.52
归属于母公司所有者的综合收益总额102,832,356.8573,115,217.38
归属于少数股东的综合收益总额-72,651,617.57-53,778,982.86
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.04310.0302
(二)稀释每股收益0.04310.0302
法定代表人:周彬 主管会计工作负责人:李春雷 会计机构负责人:郭志华 3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金8,562,218,536.279,512,332,772.71
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还74,729,863.5856,409,474.20
收到其他与经营活动有关的现金350,880,406.46657,621,963.41
经营活动现金流入小计8,987,828,806.3110,226,364,210.32
购买商品、接受劳务支付的现金8,525,783,311.949,476,296,648.41
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金608,845,622.58625,328,886.69
支付的各项税费87,268,734.60185,945,308.90
支付其他与经营活动有关的现金396,859,936.13468,034,159.91
经营活动现金流出小计9,618,757,605.2510,755,605,003.91
经营活动产生的现金流量净额-630,928,798.94-529,240,793.59
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金43,513,336.7245,012,770.66
取得投资收益收到的现金19,721,203.5531,075,186.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额723,375.00159,251,958.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25,434,651.8434,089,192.68
收到其他与投资活动有关的现金607,115,559.96101,331,124.10
投资活动现金流入小计696,508,127.07370,760,231.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金868,492,619.151,803,853,686.63
投资支付的现金178,342,076.16188,127,428.68
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金237,564,897.73180,599,856.00
投资活动现金流出小计1,284,399,593.042,172,580,971.31
投资活动产生的现金流量净额-587,891,465.97-1,801,820,739.71
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金35,012,000.0044,368,539.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金35,012,000.0044,368,539.07
取得借款收到的现金6,063,777,376.757,240,208,717.59
收到其他与筹资活动有关的现金42,697,575.48296,375,956.73
筹资活动现金流入小计6,141,486,952.237,580,953,213.39
偿还债务支付的现金4,923,815,316.074,466,489,496.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金227,296,185.99226,688,210.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 3,087,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金193,931,979.72171,080,346.77
筹资活动现金流出小计5,345,043,481.784,864,258,053.80
筹资活动产生的现金流量净额796,443,470.452,716,695,159.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,805,449.903,140,025.95
五、现金及现金等价物净增加额-420,571,344.56388,773,652.24
加:期初现金及现金等价物余额5,968,347,219.034,298,056,113.24
六、期末现金及现金等价物余额5,547,775,874.474,686,829,765.48
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。


康佳集团股份有限公司
董 事 局 二○二二年四月二十七日
  中财网
各版头条