[一季报]拓日新能(002218):2022年一季度报告

时间：2022年04月28日 01:38:08 中财网

原标题:拓日新能:2022年一季度报告

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2022-028 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	391,361,621.96	354,848,639.28	10.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,496,908.35	66,234,920.07	-84.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	11,612,643.22	62,106,717.76	-81.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	208,622,871.44	41,962,478.57	397.17%
基本每股收益（元/股）	0.0074	0.0536	-86.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0074	0.0536	-86.19%
加权平均净资产收益率	0.25%	2.12%	-1.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	7,244,571,997.64	7,036,054,318.33	2.96%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	4,237,693,595.35	4,231,445,222.24	0.15%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,208,961.22
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	3,938,825.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	-2,126,862.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,961,496.93
减：所得税影响额	175,161.50
合计	-1,115,734.87	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

资产负债表	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比率	变动原因
应收款项融资	13,651,949.87	5,284,304.70	158.35%	主要系报告期内收到银行承兑汇票增加所 致
预付款项	45,755,972.50	28,144,018.28	62.58%	主要系公司订单生产材料采购预付款项增 加所致
开发支出	36,402,211.85	22,767,410.37	59.89%	主要系公司对研发项目的持续投入所致
应付票据	239,240,000.00	78,490,000.00	204.80%	主要系公司更多采用票据结算用于支付供 应商货款所致
预收款项	4,625,817.78	1,173,880.43	294.06%	主要系收到客户预付的货款增加所致
其他流动负债	20,290,166.63	9,802,229.02	107.00%	主要系待转销的税金增加所致
利润表	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比率	变动原因
营业成本	319,484,656.88	219,435,057.50	45.59%	主要系销售数量增加及原材料价格大幅上 涨所致
销售费用	2,422,524.10	5,523,940.17	-56.14%	主要系咨询服务费减少所致
研发费用	1,459,798.44	3,799,242.84	-61.58%	主要系报告期内研发投入费用化金额减少 所致
信用减值损失	4,686,895.84	13,960.17	33473.34%	主要系报告期内收回前期客户欠款，转回 坏账准备所致
投资收益	2,255,145.16	1,691,002.83	33.36%	主要系联营企业利润增长所致
资产处置收益	2,208,961.22	-2,564.10	86249.57%	主要系报告期政府征收公司储备的土地所 确认的收益增加所致
营业外收入	0.00	557,217.98	-100.00%	主要系报告期内未发生营业外收入
营业外支出	4,961,138.00	50,908.69	9645.17%	主要系在项目开发地进行的乡村振兴捐赠 支出增加所致
所得税费用	5,369,870.33	3,783,720.06	41.92%	主要系公司部分子公司享受的所得税优惠 政策变化所致
现金流量表	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量 净额	208,622,871.44	41,962,478.57	397.17%	主要系公司更多采用票据结算用于支付供 应商货款，报告期内票据未到期承兑所致
投资活动产生的现金流量 净额	1,737,332.16	-62,958,933.17	102.76%	主要系报告期内长期资产的投资支出减少 所致
筹资活动产生的现金流量 净额	-72,409,984.52	43,369,766.26	-266.96%	主要系公司开具承兑汇票额度增加，导致 对应保证金支出增加所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	84,162	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
深圳市奥欣投 资发展有限公 司	境内非国有法 人	28.14%	397,590,714	5,300,354	质押	165,000,000
喀什东方股权 投资有限公司	境内非国有法 人	9.52%	134,497,418	0	质押	73,000,000
长治市南烨实 业集团有限公 司	境内非国有法 人	2.50%	35,335,689	35,335,689
陈五奎	境内自然人	1.92%	27,086,400	20,314,800
银河资本－浙 商银行－银河 资本－鑫鑫一 号集合资产管 理计划	其他	1.88%	26,501,766	26,501,766
陈传兴	境内自然人	0.91%	12,897,526	12,897,526
秦皇岛宏兴钢 铁有限公司	境内非国有法 人	0.88%	12,378,700	0
一重集团融创 科技发展有限 公司	国有法人	0.75%	10,600,706	10,600,706
郭伟松	境内自然人	0.74%	10,424,028	10,424,028
国泰君安证券 股份有限公司	国有法人	0.64%	9,010,600	9,010,600
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
深圳市奥欣投资发展有限公司	392,290,360	人民币普通股	392,290,360
喀什东方股权投资有限公司	134,497,418	人民币普通股	134,497,418
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	12,378,700	人民币普通股	12,378,700
中国银行股份有限公司－华泰 柏瑞中证光伏产业交易型开放 式指数证券投资基金	8,603,900	人民币普通股	8,603,900
中信建投证券股份有限公司－ 天弘中证光伏产业指数型发起	6,953,100	人民币普通股	6,953,100

式证券投资基金
陈五奎	6,771,600	人民币普通股	6,771,600
陈闻	5,536,600	人民币普通股	5,536,600
施清俊	4,009,600	人民币普通股	4,009,600
索晖	3,533,800	人民币普通股	3,533,800
杨乐	3,062,200	人民币普通股	3,062,200
上述股东关联关系或一致行动 的说明	深圳市奥欣投资发展有限公司、喀什东方股权投资有限公司和陈五奎先生存在关联关 系。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）	不适用

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司于2022年2月18日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本次回购是基
于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工持股
计划或股权激励，有利于完善公司长效激励机制，提高公司竞争力，推动公司的长远健康发展。截止2022年3月31日，公司
已回购股份数量为1,304,200股，约占公司总股本1,413,020,549股的0.09%。相关查询索引为：公司在巨潮资讯网于2022年2
月19日、2022年3月17日及2022年4月7日披露的相关公告。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,092,512,687.43	878,990,025.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	204,490,736.92	251,207,150.68
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,271,803,703.11	1,183,127,261.85
应收款项融资	13,651,949.87	5,284,304.70
预付款项	45,755,972.50	28,144,018.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	38,279,074.58	48,782,206.23
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	385,946,667.38	401,113,750.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产	90,700,533.95	109,342,656.60
流动资产合计	3,193,141,325.74	2,955,991,374.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	246,530,903.84	246,859,803.80
长期股权投资	55,663,361.85	53,413,256.95
其他权益工具投资	5,104,000.00	5,104,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	26,363,147.31	27,067,027.69
固定资产	2,854,894,317.28	2,887,446,690.31
在建工程	279,102,822.66	278,959,778.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	52,571,109.64	53,274,168.64
无形资产	398,320,743.89	413,817,810.14
开发支出	36,402,211.85	22,767,410.37
商誉	13,371,241.35	13,371,241.35
长期待摊费用	37,743,370.97	33,026,964.35
递延所得税资产	43,346,876.66	43,376,121.01
其他非流动资产	2,016,564.60	1,578,671.17
非流动资产合计	4,051,430,671.90	4,080,062,944.18
资产总计	7,244,571,997.64	7,036,054,318.33
流动负债：
短期借款	1,055,612,461.48	1,017,476,005.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	239,240,000.00	78,490,000.00
应付账款	156,904,751.22	158,120,886.25
预收款项	4,625,817.78	1,173,880.43
合同负债	33,527,108.38	35,887,185.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,472,725.65	10,207,132.28
应交税费	42,763,871.90	39,843,567.07
其他应付款	147,935,988.88	124,868,450.22
其中：应付利息	4,821,753.81	3,595,171.93
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	182,916,123.05	142,070,974.06
其他流动负债	20,290,166.63	9,802,229.02
流动负债合计	1,896,289,014.97	1,617,940,310.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	115,893,259.11	133,882,244.83
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	29,979,249.26	28,713,321.76
长期应付款	833,266,349.44	879,688,361.69
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	128,899,517.28	141,785,234.82
递延所得税负债	2,551,012.23	2,599,622.14
其他非流动负债
非流动负债合计	1,110,589,387.32	1,186,668,785.24
负债合计	3,006,878,402.29	2,804,609,096.09
所有者权益：
股本	1,413,020,549.00	1,413,020,549.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,121,974,672.44	2,121,974,672.44
减：库存股	7,108,500.00
其他综合收益	-9,195,062.90	-12,055,027.66
专项储备
盈余公积	52,428,885.83	52,428,885.83
一般风险准备
未分配利润	666,573,050.98	656,076,142.63
归属于母公司所有者权益合计	4,237,693,595.35	4,231,445,222.24
少数股东权益
所有者权益合计	4,237,693,595.35	4,231,445,222.24
负债和所有者权益总计	7,244,571,997.64	7,036,054,318.33

法定代表人：陈五奎 主管会计工作负责人：余永米 会计机构负责人：朱凡丽
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	391,361,621.96	354,848,639.28
其中：营业收入	391,361,621.96	354,848,639.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	381,484,697.95	291,254,596.27
其中：营业成本	319,484,656.88	219,435,057.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,944,336.57	6,056,735.16
销售费用	2,422,524.10	5,523,940.17
管理费用	21,763,772.94	20,809,607.38
研发费用	1,459,798.44	3,799,242.84
财务费用	31,409,609.02	35,630,013.22
其中：利息费用	30,234,129.83	30,532,318.13
利息收入	2,041,962.27	3,011,637.12
加：其他收益	3,938,825.00	4,215,888.93
投资收益（损失以“－”号 填列）	2,255,145.16	1,691,002.83
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	2,255,145.16	1,691,002.83
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-2,126,862.66
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	4,686,895.84	13,960.17
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-11,971.89
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	2,208,961.22	-2,564.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,827,916.68	69,512,330.84
加：营业外收入		557,217.98
减：营业外支出	4,961,138.00	50,908.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	15,866,778.68	70,018,640.13
减：所得税费用	5,369,870.33	3,783,720.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,496,908.35	66,234,920.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	10,496,908.35	66,234,920.07
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	10,496,908.35	66,234,920.07
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	2,859,964.76	3,827,293.76
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	2,859,964.76	3,827,293.76
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	2,859,964.76	3,827,293.76
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	2,859,964.76	3,827,293.76
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	13,356,873.11	70,062,213.83
归属于母公司所有者的综合收 益总额	13,356,873.11	70,062,213.83
归属于少数股东的综合收益总 额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0074	0.0536
（二）稀释每股收益	0.0074	0.0536

法定代表人：陈五奎 主管会计工作负责人：余永米 会计机构负责人：朱凡丽
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	297,769,472.88	280,413,151.57
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	25,601,522.99	9,821,739.52
收到其他与经营活动有关的现 金	50,536,463.33	33,375,503.53
经营活动现金流入小计	373,907,459.20	323,610,394.62
购买商品、接受劳务支付的现 金	113,964,001.40	225,675,887.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	21,199,191.92	24,076,854.48
支付的各项税费	9,282,767.73	11,056,107.90
支付其他与经营活动有关的现 金	20,838,626.71	20,839,065.73
经营活动现金流出小计	165,284,587.76	281,647,916.05
经营活动产生的现金流量净额	208,622,871.44	41,962,478.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	5,884.00
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金	60,163,109.60
投资活动现金流入小计	60,168,993.60
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	48,431,661.44	62,958,933.17
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	58,431,661.44	62,958,933.17
投资活动产生的现金流量净额	1,737,332.16	-62,958,933.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金	229,523,994.06
收到其他与筹资活动有关的现 金	16,288,396.24	185,196,610.16
筹资活动现金流入小计	245,812,390.30	185,196,610.16
偿还债务支付的现金	186,953,387.50	108,522,162.80
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	29,893,664.21	30,440,238.15
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	101,375,323.11	2,864,442.95
筹资活动现金流出小计	318,222,374.82	141,826,843.90
筹资活动产生的现金流量净额	-72,409,984.52	43,369,766.26
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-2,405,139.92	-2,921,878.25
五、现金及现金等价物净增加额	135,545,079.16	19,451,433.41
加：期初现金及现金等价物余 额	784,577,608.27	248,526,324.42
六、期末现金及现金等价物余额	920,122,687.43	267,977,757.83

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2022年 04月 28日