[一季报]领益智造(002600):2022年一季度报告

 时间：2022年04月28日 01:38:45 中财网

原标题:领益智造:2022年一季度报告


证券代码：002600 广 本公司及董事会全体成员 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事 误导性陈述或重大遗漏，并承担个 2、公司负责人、主管会计工作负 息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会 □ 是 √ 否证券简称：领 东领益智造股 2022年第一 证信息披露的内容 高级管理人员保证季 和连带的法律责任。 人及会计机构负责人 数据智造 有限公司 度报告 实、准确、完整 报告的真实、准确 会计主管人员）声公告编号：2022-06 ，没有虚假记载、误 完整，不存在虚假记载 ：保证季度报告中财务
　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）7,064,818,390.466,426,701,439.059.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）300,790,440.71463,076,073.72-35.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）237,301,385.99432,131,351.87-45.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）936,830,670.71581,858,747.0361.01%
基本每股收益（元/股）0.040.07-42.86%
稀释每股收益（元/股）0.040.07-42.86%
加权平均净资产收益率1.88%3.15%-1.27%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）36,408,909,358.2235,546,651,379.902.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元16,180,200,896.7015,805,657,027.012.37%
（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分-3,557,688.08　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）35,692,571.21　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益39,875,428.10　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,288,404.36　
减：所得税影响额10,681,214.36　
少数股东权益影响额（税后）128,446.51　
合计63,489,054.72--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元

资产负债表项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日增幅比例变动说明
货币资金3,874,589,938.942,865,679,195.5135.21%主要系本期销售商品收到的现金增加所致
交易性金融资产787,691,605.33207,653,507.05279.33%主要系期末公司持有的理财产品增加所致
应收票据112,780,929.55229,478,145.40-50.85%主要系本期银行承兑汇票减少所致
预付款项116,663,851.7574,395,114.6556.82%主要系期末预付材料货款增加所致
预收款项544,616.21288,389.0788.85%主要系期末预收的租金增加所致
合同负债24,724,533.9015,331,694.7661.26%主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬239,791,991.89448,951,041.55-46.59%主要是去年年底计提的年终奖在本期已发 放所致
递延收益479,918,014.17344,670,636.4039.24%主要系本期收到的政府补助增加所致
其他综合收益-14,282,593.30-73,973,733.2480.69%主要系汇率变动所致
少数股东权益75,949,730.3236,619,324.13107.40%主要是本期新增非全资子公司所致
利润表项目2022年 1-3月2021年 1-3月增幅比例变动说明
财务费用123,036,430.2628,887,611.97325.91%主要系本期汇兑损失及利息支出增加所致
投资收益15,428,862.483,785,529.21307.57%主要系本期公司处置外汇远期合约的投资 收益增加所致
公允价值变动收益25,232,169.59-4,132,959.06710.51%主要系公司外汇远期合约投资的公允价值 变动增加所致
信用减值损失73,343,862.4044,599,572.8164.45%主要系应收账款预期信用损失转回增加所 致
资产减值损失-51,156,123.64-15,565,778.05-228.64%主要系本期存货计提跌价准备增加所致
营业外支出2,174,849.30891,930.55143.84%主要是本期固定资产报废增加所致
所得税费用24,289,894.38-18,998,724.31227.85%主要系本期确认的递延所得税资产减少所 致
归属于上市公司股 东的净利润300,790,440.71463,076,073.72-35.05%见说明
现金流项目2022年 1-3月2021年 1-3月增幅比例变动说明
经营活动产生的现 金流量净额936,830,670.71581,858,747.0361.01%主要系本期销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现 金流量净额-1,320,112,194.91-625,893,519.96-110.92%主要系本期到期赎回的理财投资减少和本 期理财投资支出增加所致
筹资活动产生的现 金流量净额1,368,642,199.04816,810,750.4767.56%主要系本期取得借款收到现金增加所致
其他说明：
本报告期，公司实现营业收入 706,481.84万元，较上年同期增长 9.93%；实现归属于母公司所有者的净利润 30,079.04万元，较上年同期减少 35.05%。

全球贸易摩擦持续存在，芯片短缺问题短期内未得到解决；2022年年初以来由于地缘政治的因素，大宗商品价格再次出现上涨，制造业普遍面临原材料价格上涨的影响；2022年第一季度疫情反复，部分生产基地防疫政策相对严格，导致少量产品递延出货。受以上外部因素影响，公司业绩有一定波动。

同时，为应对外部不利环境，公司积极布局新业务，自去年开始加大了对新业务新项目的资本性支出。

2022年公司新业务进入打样期，相应研发及打样费用增加；同时，为优化筹资结构，公司长期贷款规模增加带来财务费用的增长。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数261,877报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0

　　前10名股东持股情况　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况
　　　　　股份状态数量
领胜投资（深圳）有限公司境内非国有 法人58.54%4,139,524,0210质押582,920,000
曾芳勤境内自然人2.04%144,536,846108,402,634　0
香港中央结算有限公司境外法人1.85%130,585,9990　0
汪南东境内自然人1.42%100,122,7440冻结100,122,744
曹云境内自然人0.54%37,871,3290质押5,000,000
新加坡政府投资有限公司境外法人0.49%34,464,0340　0
中国华融资产管理股份有 限公司国有法人0.46%32,223,4150　0
陈国狮境内自然人0.43%30,223,7000　0
汇安基金－华能信托·聚华 2号单一资金信托－汇安 基金汇鑫 37号单一资产管 理计划其他0.30%21,482,2770　0
中国银行股份有限公司－ 华夏中证 5G通信主题交 易型开放式指数证券投资 基金其他0.29%20,399,2810　0
　前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　
　　股份种类数量　　　
领胜投资（深圳）有限公司4,139,524,021人民币普通股4,139,524,021　　　
香港中央结算有限公司130,585,999人民币普通股130,585,999　　　
汪南东100,122,744人民币普通股100,122,744　　　
曹云37,871,329人民币普通股37,871,329　　　
曾芳勤36,134,212人民币普通股36,134,212　　　
新加坡政府投资有限公司34,464,034人民币普通股34,464,034　　　
中国华融资产管理股份有限公司32,223,415人民币普通股32,223,415　　　
陈国狮30,223,700人民币普通股30,223,700　　　
汇安基金－华能信托·聚华 2号单一资 金信托－汇安基金汇鑫 37号单一资产 管理计划21,482,277人民币普通股21,482,277　　　
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基 金20,399,281人民币普通股20,399,281　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明曾芳勤女士为领胜投资（深圳）有限公司的实际控制人，领胜投资与曾芳勤女士构 成一致行动人关系。汪南东、曹云、陈国狮之间不存在关联关系。除此之外，公司 未知前 10名普通股的其他股东之间是否存在关联关系及是否构成一致行动关系。　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司第一季度的重要事项如下表所示：

序号事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
1全资子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司（以下简称“东方亮彩”）与上 海甲峰投资管理有限公司、鲍奇一、黄慧超、赵兰忠、董滨、邵珩、周婧凡签 署了《宁波鹏欣实业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙 协议》”）并共同投资宁波鹏欣实业投资合伙企业（有限合伙）。根据上述各方 签署的《合伙协议》，合伙企业各合伙人的合计认缴出资额为人民币5,616万 元，其中东方亮彩作为有限合伙人认缴出资人民币4,500万元，出资比例为 80.13%。宁波鹏欣实业投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协 会完成备案，并取得《私募投资基金备案证明》。2022年1月8 日巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《关 于全资子公司参与投资的合 伙企业完成私募基金备案的 公告》（公告编号： 2022-002）
2公司于2022年1月18日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 设立募集资金专户并拟签订募集资金监管协议的议案》《关于使用募集资金通 过全资子公司向全资孙公司增资的议案》等议案，同意对变更后的募集资金投 资项目开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用实行专户存储管理， 授权管理层办理公司及相关全资子公司与保荐机构国信证券股份有限公司、募 集资金专户开立银行签署相应的募集资金监管协议；并同意公司拟使用募集资 金通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司向全资孙公司苏州领裕电子科技 有限公司进行增资、再由全资孙公司苏州领裕电子科技有限公司向其全资子公 司苏州领略智能科技有限公司进行增资，用于实施募集资金投资项目。2022年 1月 18日巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《关 于设立募集资金专户并拟签 订募集资金监管协议的公 告》（公告编号：2022-005） 《关于使用募集资金通过全 资子公司向全资孙公司增资 的公告》（公告编号： 2022-006）
　截止2022年1月24日，公司变更后的募集资金投资项目已开立专项账户。同时 公司及全资子公司领益科技（深圳）有限公司、全资孙公司苏州领裕电子科技 有限公司及其全资子公司苏州领略智能科技有限公司、保荐机构国信证券股份 有限公司分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限 公司苏州相城支行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议 《募集资金五方监管协议》《募集资金六方监管协议》。2022年 1月 25日巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《关 于签订募集资金监管协议的 公告》（公告编号2022-010
　截止2022年2月7日，公司已提前将用于补充流动资金的44,400万元闲置募集资 金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过自董事会审议通过之日起十二个 月，并将上述归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。2022年2月9 日巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《关 于提前归还部分暂时补充流 动资金的募集资金的公告》 （公告编号2022-013）
3截止2022年1月17日，2020年股票期权与限制性股票激励计划经公司股东大会 审议通过已超过12个月，预留的709.49万份股票期权和304.07万股限制性股票 的激励对象尚未明确，预留权益失效。2022年 1月 18日巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 《2020年股票期权与限制
　　　性股票激励计划预留权益失 效的公告》（公告编号 2022-007）
4东方亮彩与上海甲峰投资管理有限公司、新余朝希璞信投资中心（有限合伙） 等签署了《嘉兴朝盈股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及《嘉兴朝拾 股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并共同投资嘉兴朝盈股权投资合 伙企业（有限合伙）及嘉兴朝拾股权投资合伙企业（有限合伙）。根据各方签 署的协议，嘉兴朝盈各合伙人的合计认缴出资额为人民币5,601万元，其中东 方亮彩作为有限合伙人认缴出资人民币1,500万元，出资比例为26.7809%；嘉 兴朝拾各合伙人的合计认缴出资额为人民币14,501万元，其中东方亮彩作为有 限合伙人出资4,000万元，出资比例为27.5843%。 嘉兴朝盈股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴朝拾股权投资合伙企业（有限 合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得《私募投资基金备案证 明》。2022年 1月 19日巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《关 于全资子公司参与投资的合 伙企业完成私募基金备案的 公告》（公告编号： 2022-009）
5公司于2022年2月11日召开了第五届董事会第十七次会议，于2022年2月28日 召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于签署<桂林领益智造智能 制造项目（二期）合作协议>的议案》，为进一步完善公司业务协同效应，扩 大公司生产基地、充分发挥合作双方特长和优势，公司拟与桂林市人民政府在 桂林签署《桂林领益智造智能制造项目（二期）合作协议》，由公司在桂林经 济技术开发区投资建设桂林领益智造智能制造项目（二期），在前次合作范围 外增加消费电子配套充电模组业务，桂林市人民政府将指定桂林经济技术开发 区与公司沟通信息推进合作。公司本次计划总投资额为不低于人民币20亿元， 其中投入的固定资产约15亿元。2022年 2月 12日巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《关 于签署<桂林领益智造智能 制造项目（二期）合作协议> 的公告》（公告编号： 2022-015）
6公司与专业投资机构上海朝希咨询管理有限公司、上海策韵企业管理咨询有限 公司、上海甲峰投资管理有限公司及关联方领胜投资（深圳）有限公司共同签 署了《投资合作协议》。协议签署后，上述各方拟合作投资设立领潮企业管理 咨询（海南）有限公司，注册资本为1,000万人民币，其中公司将以自有资金 出资400万元，持股40%。 2022年2月18日，公司已完成领潮企业管理咨询（海南）有限公司的工商注册 登记手续，并取得《准予设立/开业登记通知书》。2022年 2月 22日巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《关 于与专业投资机构合作投资 暨关联交易的进展公告》（公 告编号：2022-017）
7东方亮彩与上海朝希私募基金管理有限公司、海南朝希咨询管理有限公司、海 南富森美投资有限责任公司等签署了《嘉兴朝希和厚股权投资合伙企业（有限 合伙）合伙协议》并共同投资嘉兴朝希和厚股权投资合伙企业（有限合伙）。 根据上述各方签署的《合伙协议》，合伙企业各合伙人的合计认缴出资额为人 民币7,301万元，其中东方亮彩作为有限合伙人认缴出资人民币3,100万元，出 资比例为42.4599%。 嘉兴朝希和厚股权投资合伙企业（有限合伙）已完成相关工商变更登记手续且 在中国证券投资基金业协会完成备案，并分别取得了嘉兴市南湖区行政审批局 出具的营业执照和《私募投资基金备案证明》。2022年 3月 16日巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《关 于全资子公司与专业投资机 构合作投资的公告》（公告 编号：2022-022）
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东领益智造股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金3,874,589,938.942,865,679,195.51
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产787,691,605.33207,653,507.05
衍生金融资产　　
应收票据112,780,929.55229,478,145.40
应收账款7,528,092,279.068,870,749,954.54
应收款项融资389,741,330.97325,312,011.50
预付款项116,663,851.7574,395,114.65
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款493,345,701.48541,558,067.85
其中：应收利息　　
应收股利6,211,099.11　
买入返售金融资产　　
存货5,394,621,849.975,032,193,197.53
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产601,431,300.50667,520,946.85
流动资产合计19,298,958,787.5518,814,540,140.88
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资510,072,153.18426,666,007.78
其他权益工具投资32,397,535.3833,133,535.38
其他非流动金融资产　　
投资性房地产19,621,563.3422,531,152.68
固定资产9,377,376,067.759,480,546,698.01
在建工程1,293,651,846.271,191,839,983.23
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产861,340,895.67774,551,339.21
无形资产1,070,580,794.141,044,267,012.94
开发支出151,875,946.08167,712,986.89
商誉1,760,827,549.361,760,827,549.36
长期待摊费用605,070,105.60562,007,695.32
递延所得税资产786,252,092.02759,740,565.89
其他非流动资产640,884,021.88508,286,712.33
非流动资产合计17,109,950,570.6716,732,111,239.02
资产总计36,408,909,358.2235,546,651,379.90
流动负债：　　
短期借款3,926,619,994.943,343,756,961.77
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债16,799,100.0016,799,100.00
衍生金融负债　　
应付票据464,366,593.38564,196,266.54
应付账款6,728,392,008.407,554,414,487.94
预收款项544,616.21288,389.07
合同负债24,724,533.9015,331,694.76
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬239,791,991.89448,951,041.55
应交税费174,857,233.53233,906,686.26
其他应付款489,830,559.50545,374,616.62
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,504,711,424.381,226,193,198.77
其他流动负债25,537,600.9927,092,336.64
流动负债合计13,596,175,657.1213,976,304,779.92
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,548,184,554.673,924,851,381.97
应付债券303,005,707.56313,607,610.06
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债711,190,454.45640,247,746.95
长期应付款228,542,509.34221,739,251.79
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益479,918,014.17344,670,636.40
递延所得税负债285,741,833.89282,953,621.67
其他非流动负债　　
非流动负债合计6,556,583,074.085,728,070,248.84
负债合计20,152,758,731.2019,704,375,028.76
所有者权益：　　
股本1,771,950,549.661,771,950,549.66
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积8,962,997,223.928,948,934,934.88
减：库存股178,140,834.53178,140,834.53
其他综合收益-14,282,593.30-73,973,733.24
专项储备　　
盈余公积508,772,278.72508,772,278.72
一般风险准备　　
未分配利润5,128,904,272.234,828,113,831.52
归属于母公司所有者权益合计16,180,200,896.7015,805,657,027.01
少数股东权益75,949,730.3236,619,324.13
所有者权益合计16,256,150,627.0215,842,276,351.14
负债和所有者权益总计36,408,909,358.2235,546,651,379.90
法定代表人：曾芳勤 主管会计工作负责人：许诺 会计机构负责人：黄金荣
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7,064,818,390.466,426,701,439.05
其中：营业收入7,064,818,390.466,426,701,439.05
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本6,837,212,373.396,042,994,484.60
其中：营业成本5,891,010,829.175,214,036,447.84
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加26,981,218.1629,984,383.91
销售费用67,203,994.8278,750,250.22
管理费用277,111,828.42280,868,703.79
研发费用451,868,072.56410,467,086.87
财务费用123,036,430.2628,887,611.97
其中：利息费用88,757,922.4156,237,910.51
利息收入4,854,628.934,182,670.09
加：其他收益35,677,071.2133,285,759.17
投资收益（损失以“－”号填列15,428,862.483,785,529.21
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益785,603.971,124,976.51
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）25,232,169.59-4,132,959.06
信用减值损失（损失以“-”号填 列）73,343,862.4044,599,572.81
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-51,156,123.64-15,565,778.05
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-2,668,702.95-3,065,400.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）323,463,156.16442,613,677.58
加：营业外收入3,589,768.534,172,908.83
减：营业外支出2,174,849.30891,930.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列324,878,075.39445,894,655.86
减：所得税费用24,289,894.38-18,998,724.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）300,588,181.01464,893,380.17
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）300,588,181.01464,893,380.17
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润300,790,440.71463,076,073.72
2.少数股东损益-202,259.701,817,306.45
六、其他综合收益的税后净额59,691,139.9417,678,018.09
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额59,691,139.9417,678,018.09
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益-736,000.00　
1.重新计量设定受益计划　　
变动额　　
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允 价值变动-736,000.00　
4.企业自身信用风险公允 价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益60,427,139.9417,678,018.09
1.权益法下可转损益的其 他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值 变动　　
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值 准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额60,427,139.9417,678,018.09
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额360,279,320.95482,571,398.26
归属于母公司所有者的综合收益 总额360,481,580.65480,754,091.81
归属于少数股东的综合收益总额-202,259.701,817,306.45
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.040.07
（二）稀释每股收益0.040.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：曾芳勤 主管会计工作负责人：许诺 会计机构负责人：黄金荣
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金8,632,311,703.397,406,200,288.74
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还435,568,633.13350,364,628.05
收到其他与经营活动有关的现金241,533,849.31212,400,949.25
经营活动现金流入小计9,309,414,185.837,968,965,866.04
购买商品、接受劳务支付的现金6,073,572,296.235,408,765,211.20
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金1,831,043,815.141,612,417,623.25
支付的各项税费338,030,615.60188,997,529.60
支付其他与经营活动有关的现金129,936,788.15176,926,754.96
经营活动现金流出小计8,372,583,515.127,387,107,119.01
经营活动产生的现金流量净额936,830,670.71581,858,747.03
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金50,745,962.8017,771,896.26
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额1,876,651.401,492,465.69
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金107,610,378.351,160,238,663.19
投资活动现金流入小计160,232,992.551,179,503,025.14
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金684,106,969.331,120,719,127.41
投资支付的现金90,000,000.008,583,400.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额3,800,000.00453,117,727.80
支付其他与投资活动有关的现金702,438,218.13222,976,289.89
投资活动现金流出小计1,480,345,187.461,805,396,545.10
投资活动产生的现金流量净额-1,320,112,194.91-625,893,519.96
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金24,973,700.0091,091,625.58
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金24,973,700.00　
取得借款收到的现金2,797,166,320.001,705,450,256.84
收到其他与筹资活动有关的现金9,872,810.6562,805,982.37
筹资活动现金流入小计2,832,012,830.651,859,347,864.79
偿还债务支付的现金1,324,164,873.93967,209,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金64,978,684.9251,924,987.70
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金74,227,072.7623,402,826.62
筹资活动现金流出小计1,463,370,631.611,042,537,114.32
筹资活动产生的现金流量净额1,368,642,199.04816,810,750.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响4,141,115.3216,137,300.95
五、现金及现金等价物净增加额989,501,790.16788,913,278.49
加：期初现金及现金等价物余额2,764,781,768.342,971,629,511.67
六、期末现金及现金等价物余额3,754,283,558.503,760,542,790.16
（二）审计报告 （未完）
各版头条